Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 77 738 034
Aktuella positioner 8
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Private Debt & Income Fund har redovisat 8 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 77 738 034 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Private Debt & Income Funds största innehav är Federated Hermes Money Market Obligations Trust - Federated Hermes Tre Obli Fd Inst Shares USD (US:TOIXX) . Private Debt & Income Funds nya positioner inkluderar Federated Hermes Money Market Obligations Trust - Federated Hermes Tre Obli Fd Inst Shares USD (US:TOIXX) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
15,51 15,51 19,7529 19,7529
0,60 15,40 19,6115 19,6115
0,47 11,91 15,1609 15,1609
0,42 10,59 13,4916 13,4916
0,41 10,34 13,1718 13,1718
0,40 10,12 12,8854 12,8854
0,03 3,37 4,2870 4,2870
0,50 0,6355 0,6355
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-28 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
Basepoint Income Solutions Evergreen Fund / (N/A) 15,51 15,51 19,7529 19,7529
Apollo Asset Backed Credit Company Evergreen Fund / (N/A) 0,60 15,40 19,6115 19,6115
HPS Corporate Lending Fund Evergreen Fund / (N/A) 0,47 11,91 15,1609 15,1609
Antares Private Credit Fund Evergreen Fund / (N/A) 0,42 10,59 13,4916 13,4916
Golub Capital Private Credit Fund Evergreen Fund / (N/A) 0,41 10,34 13,1718 13,1718
TPG Twin Brook Capital Income Fund Evergreen Fund / (N/A) 0,40 10,12 12,8854 12,8854
CVC Private Credit Fund S.A. / (N/A) 0,03 3,37 4,2870 4,2870
TOIXX / Federated Hermes Money Market Obligations Trust - Federated Hermes Tre Obli Fd Inst Shares USD 0,50 0,6355 0,6355