Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 1 589 202 202
Aktuella positioner 73
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

PMDAX - Small-MidCap Dividend Income Fund Class A har redovisat 73 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 1 589 202 202 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). PMDAX - Small-MidCap Dividend Income Fund Class As största innehav är East West Bancorp, Inc. (US:EWBC) , Equitable Holdings, Inc. (US:EQH) , Cullen/Frost Bankers, Inc. (US:CFR) , Ingredion Incorporated (US:INGR) , and STERIS plc (US:STE) . PMDAX - Small-MidCap Dividend Income Fund Class As nya positioner inkluderar Nexstar Media Group, Inc. (US:NXST) , The Marzetti Company (US:MZTI) , DICK'S Sporting Goods, Inc. (US:DKS) , .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,07 11,77 0,7402 0,7402
0,05 8,98 0,5648 0,5648
0,15 37,19 2,3385 0,4874
0,11 17,20 1,0816 0,3434
0,43 28,23 1,7749 0,3321
0,21 31,67 1,9914 0,3266
0,17 13,37 0,8406 0,3222
0,03 4,90 0,3082 0,3082
0,03 16,63 1,0454 0,2929
0,02 11,06 0,6958 0,1922
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,21 32,74 2,0589 −0,5148
0,52 28,55 1,7951 −0,4647
0,57 27,54 1,7317 −0,4443
0,12 7,01 0,4406 −0,3565
0,66 26,23 1,6492 −0,3440
19,38 19,38 1,2188 −0,3085
0,20 17,54 1,1030 −0,2560
0,22 35,38 2,2245 −0,2447
0,07 4,84 0,3044 −0,2344
0,33 20,38 1,2817 −0,2036
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-07-25 för rapporteringsperioden 2025-05-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
EWBC / East West Bancorp, Inc. 0,49 0,01 44,48 −3,41 2,7969 0,0454
EQH / Equitable Holdings, Inc. 0,76 −6,20 40,07 −9,86 2,5195 −0,1366
CFR / Cullen/Frost Bankers, Inc. 0,30 −0,13 38,00 −7,45 2,3895 −0,0639
INGR / Ingredion Incorporated 0,27 −4,22 38,00 2,02 2,3893 0,1638
STE / STERIS plc 0,15 7,34 37,19 20,04 2,3385 0,4874
WTFC / Wintrust Financial Corporation 0,31 1,50 36,80 −2,63 2,3143 0,0559
WSM / Williams-Sonoma, Inc. 0,22 2,98 35,38 −14,39 2,2245 −0,2447
PKG / Packaging Corporation of America 0,17 2,85 33,08 −6,77 2,0805 −0,0399
DOX / Amdocs Limited 0,36 −4,24 32,90 0,71 2,0685 0,1169
TRGP / Targa Resources Corp. 0,21 −2,91 32,74 −23,98 2,0589 −0,5148
DGX / Quest Diagnostics Incorporated 0,18 −4,42 32,03 −4,18 2,0143 0,0169
LDOS / Leidos Holdings, Inc. 0,21 −0,53 31,67 13,66 1,9914 0,3266
AGCO / AGCO Corporation 0,31 −0,28 30,13 0,76 1,8949 0,1079
ADC / Agree Realty Corporation 0,40 −3,13 29,79 −1,16 1,8733 0,0723
AGM / Federal Agricultural Mortgage Corporation 0,16 −0,06 29,05 −10,89 1,8268 −0,1211
SFBS / ServisFirst Bancshares, Inc. 0,39 6,29 28,90 −13,44 1,8171 −0,1777
FNF / Fidelity National Financial, Inc. 0,52 −11,07 28,55 −24,52 1,7951 −0,4647
NVT / nVent Electric plc 0,43 7,20 28,23 16,90 1,7749 0,3321
JEF / Jefferies Financial Group Inc. 0,57 3,01 27,54 −24,38 1,7317 −0,4443
MKSI / MKS Inc. 0,33 5,32 27,43 −5,73 1,7249 −0,0137
SNA / Snap-on Incorporated 0,08 −2,90 26,39 −8,71 1,6597 −0,0679
RJF / Raymond James Financial, Inc. 0,18 0,21 26,28 −4,77 1,6527 0,0035
NI / NiSource Inc. 0,66 −18,85 26,23 −21,38 1,6492 −0,3440
GOLF / Acushnet Holdings Corp. 0,38 0,26 25,79 6,41 1,6218 0,1735
HLNE / Hamilton Lane Incorporated 0,17 −0,34 24,69 −5,00 1,5527 −0,0004
AGO / Assured Guaranty Ltd. 0,29 0,65 24,55 −2,56 1,5439 0,0384
EPRT / Essential Properties Realty Trust, Inc. 0,75 −0,42 24,50 −1,09 1,5403 0,0606
CR / Crane Company 0,14 0,04 23,84 5,21 1,4993 0,1451
MSA / MSA Safety Incorporated 0,14 −0,65 23,54 −1,09 1,4799 0,0582
AVY / Avery Dennison Corporation 0,13 −4,12 23,28 −9,34 1,4639 −0,0704
RPM / RPM International Inc. 0,20 5,10 22,91 −3,43 1,4406 0,0231
HUBB / Hubbell Incorporated 0,06 0,69 22,76 5,57 1,4311 0,1430
IDA / IDACORP, Inc. 0,19 −10,56 22,55 −9,77 1,4180 −0,0754
TKR / The Timken Company 0,33 0,11 22,39 −15,35 1,4079 −0,1725
LKQ / LKQ Corporation 0,55 −2,66 22,21 −6,63 1,3967 −0,0247
PR / Permian Resources Corporation 1,73 17,66 21,83 5,31 1,3729 0,1341
BC / Brunswick Corporation 0,42 0,89 21,18 −16,07 1,3320 −0,1760
CON / Concentra Group Holdings Parent, Inc. 0,96 12,00 20,82 7,28 1,3093 0,1496
LNT / Alliant Energy Corporation 0,33 −14,97 20,38 −18,00 1,2817 −0,2036
EGP / EastGroup Properties, Inc. 0,12 −0,43 20,09 −7,68 1,2631 −0,0369
CUZ / Cousins Properties Incorporated 0,70 2,93 19,69 −4,74 1,2384 0,0030
LECO / Lincoln Electric Holdings, Inc. 0,10 0,20 19,66 −6,15 1,2361 −0,0155
RS / Reliance, Inc. 0,07 5,78 19,59 4,24 1,2318 0,1089
US74257B6395 / Principal Government Money Market Fund - Class R-6 19,38 −24,17 19,38 −24,17 1,2188 −0,3085
LIMAF / Linamar Corporation 0,42 −24,59 19,31 −4,53 1,2145 0,0057
LFUS / Littelfuse, Inc. 0,09 3,38 18,39 −8,67 1,1564 −0,0467
NDSN / Nordson Corporation 0,09 −0,55 18,02 0,26 1,1333 0,0592
LCII / LCI Industries 0,20 −8,12 17,54 −22,88 1,1030 −0,2560
FCPT / Four Corners Property Trust, Inc. 0,63 −2,91 17,42 −6,76 1,0952 −0,0209
AMKR / Amkor Technology, Inc. 0,97 14,14 17,40 −2,52 1,0940 0,0276
NRG / NRG Energy, Inc. 0,11 −5,60 17,20 39,21 1,0816 0,3434
CPT / Camden Property Trust 0,14 −0,93 16,96 −6,17 1,0665 −0,0136
H / Hyatt Hotels Corporation 0,13 5,94 16,92 −0,76 1,0640 0,0452
SEM / Select Medical Holdings Corporation 1,10 26,71 16,87 6,52 1,0605 0,1144
FIX / Comfort Systems USA, Inc. 0,03 0,29 16,63 32,01 1,0454 0,2929
BXP / Boston Properties, Inc. 0,24 −0,76 16,42 −5,80 1,0328 −0,0090
US4039491000 / HF Sinclair Corp. 0,43 −0,70 15,53 1,72 0,9765 0,0643
REG / Regency Centers Corporation 0,20 8,50 14,32 2,06 0,9005 0,0621
MGY / Magnolia Oil & Gas Corporation 0,66 3,63 14,14 −4,83 0,8891 0,0014
SCI / Service Corporation International 0,17 60,02 13,37 54,09 0,8406 0,3222
OC / Owens Corning 0,10 −1,59 12,79 −14,42 0,8044 −0,0888
TRNO / Terreno Realty Corporation 0,22 1,62 12,30 −15,46 0,7731 −0,0959
HII / Huntington Ingalls Industries, Inc. 0,05 0,00 11,80 27,04 0,7423 0,1871
NXST / Nexstar Media Group, Inc. 0,07 11,77 0,7402 0,7402
DPZ / Domino's Pizza, Inc. 0,02 35,68 11,06 31,28 0,6958 0,1922
IPG / The Interpublic Group of Companies, Inc. 0,41 −4,73 9,92 −16,70 0,6238 −0,0877
AL / Air Lease Corporation 0,17 1,39 9,81 21,89 0,6171 0,1360
SNX / TD SYNNEX Corporation 0,08 19,86 9,25 5,79 0,5818 0,0592
MZTI / The Marzetti Company 0,05 8,98 0,5648 0,5648
CNMD / CONMED Corporation 0,12 −45,23 7,01 −47,48 0,4406 −0,3565
DKS / DICK'S Sporting Goods, Inc. 0,03 4,90 0,3082 0,3082
DCI / Donaldson Company, Inc. 0,07 −46,67 4,84 −46,32 0,3044 −0,2344
FG / F&G Annuities & Life, Inc. 0,06 0,00 1,84 −24,93 0,1159 −0,0308