Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 6 283 744 074
Aktuella positioner 37
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

PRERX - Real Estate Securities Fund R-3 har redovisat 37 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 6 283 744 074 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). PRERX - Real Estate Securities Fund R-3s största innehav är American Tower Corporation (US:AMT) , Welltower Inc. (US:WELL) , Equinix, Inc. (US:EQIX) , Ventas, Inc. (US:VTR) , and Prologis, Inc. (US:PLD) . PRERX - Real Estate Securities Fund R-3s nya positioner inkluderar Iron Mountain Incorporated (US:IRM) , EastGroup Properties, Inc. (US:EGP) , .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
3,06 690,62 10,9931 1,9898
0,91 143,72 2,2877 1,3750
0,74 66,11 1,0522 1,0522
0,37 60,14 0,9573 0,9573
0,88 214,32 3,4115 0,6169
6,21 212,16 3,3772 0,2869
1,63 105,67 1,6820 0,2604
3,97 64,53 1,0272 0,2279
4,83 180,45 2,8723 0,2274
7,16 229,25 3,6491 0,1655
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,00 −1,0053
0,00 0,00 −1,0004
3,17 324,08 5,1586 −0,8259
0,00 0,00 −0,6327
0,00 0,00 −0,6060
1,45 303,58 4,8323 −0,4910
0,57 487,46 7,7593 −0,4295
1,97 289,33 4,6054 −0,3133
1,94 68,50 1,0903 −0,3006
6,45 115,03 1,8310 −0,2772
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-06-23 för rapporteringsperioden 2025-04-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
AMT / American Tower Corporation 3,06 −0,39 690,62 21,40 10,9931 1,9898
WELL / Welltower Inc. 3,20 −9,72 488,40 0,94 7,7742 0,1164
EQIX / Equinix, Inc. 0,57 0,00 487,46 −5,79 7,7593 −0,4295
VTR / Ventas, Inc. 5,35 −11,97 375,18 2,11 5,9720 0,1569
PLD / Prologis, Inc. 3,17 0,00 324,08 −14,30 5,1586 −0,8259
AVB / AvalonBay Communities, Inc. 1,45 −4,79 303,58 −9,75 4,8323 −0,4910
EXR / Extra Space Storage Inc. 1,97 −2,16 289,33 −6,91 4,6054 −0,3133
VICI / VICI Properties Inc. 7,16 −3,17 229,25 4,15 3,6491 0,1655
REG / Regency Centers Corporation 3,07 −3,04 221,34 −2,58 3,5233 −0,0725
SBAC / SBA Communications Corporation 0,88 −1,49 214,32 21,37 3,4115 0,6169
INVH / Invitation Homes Inc. 6,21 −1,01 212,16 8,65 3,3772 0,2869
DLR / Digital Realty Trust, Inc. 1,28 0,00 205,42 −2,03 3,2698 −0,0484
AMH / American Homes 4 Rent 4,83 0,00 180,45 7,97 2,8723 0,2274
EQR / Equity Residential 2,20 −5,01 154,91 −5,50 2,4658 −0,1286
SPG / Simon Property Group, Inc. 0,91 175,29 143,72 149,19 2,2877 1,3750
SBRA / Sabra Health Care REIT, Inc. 7,10 0,00 126,76 6,82 2,0178 0,1397
ESS / Essex Property Trust, Inc. 0,43 −0,46 120,56 −2,35 1,9190 −0,0349
DOC / Healthpeak Properties, Inc. 6,45 0,00 115,03 −13,65 1,8310 −0,2772
AHR / American Healthcare REIT, Inc. 3,51 −8,01 113,44 4,97 1,8058 0,0954
GLPI / Gaming and Leisure Properties, Inc. 2,33 −7,57 111,37 −8,58 1,7727 −0,1552
REXR / Rexford Industrial Realty, Inc. 3,30 16,31 109,08 −5,31 1,7363 −0,0869
COLD / Americold Realty Trust, Inc. 5,61 11,88 108,45 −0,98 1,7262 −0,0070
ELS / Equity LifeStyle Properties, Inc. 1,63 18,85 105,67 17,63 1,6820 0,2604
CUZ / Cousins Properties Incorporated 3,69 0,00 101,67 −9,79 1,6183 −0,1654
RHP / Ryman Hospitality Properties, Inc. 1,03 −0,37 90,27 −16,42 1,4369 −0,2723
US74257B6395 / Principal Government Money Market Fund - Class R-6 88,20 −10,24 88,20 −10,24 1,4039 −0,1511
VNO / Vornado Realty Trust 1,94 −4,44 68,50 −22,06 1,0903 −0,3006
IRM / Iron Mountain Incorporated 0,74 66,11 1,0522 1,0522
NTST / NETSTREIT Corp. 3,97 13,72 64,53 27,77 1,0272 0,2279
NHI / National Health Investors, Inc. 0,84 0,00 63,68 11,10 1,0136 0,1065
EGP / EastGroup Properties, Inc. 0,37 60,14 0,9573 0,9573
IVT / InvenTrust Properties Corp. 2,10 1,89 58,38 −4,55 0,9293 −0,0387
BNL / Broadstone Net Lease, Inc. 3,54 −17,07 57,34 −14,75 0,9127 −0,1518
KRC / Kilroy Realty Corporation 1,61 −1,36 50,68 −20,35 0,8068 −0,2002
WY / Weyerhaeuser Company 1,71 0,00 44,22 −15,38 0,7038 −0,1231
SHO / Sunstone Hotel Investors, Inc. 3,63 0,00 30,31 −26,39 0,4824 −0,1692
BFS / Saul Centers, Inc. 0,28 0,00 9,16 −10,46 0,1457 −0,0161
VAC / Marriott Vacations Worldwide Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,6060
LINE / Lineage, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,6327
NNN / NNN REIT, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,0053
TRNO / Terreno Realty Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,0004