Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 6 615 244 241
Aktuella positioner 40
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

PRAEX - Real Estate Securities Fund R-1 har redovisat 40 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 6 615 244 241 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). PRAEX - Real Estate Securities Fund R-1s största innehav är American Tower Corporation (US:AMT) , Equinix, Inc. (US:EQIX) , Welltower Inc. (US:WELL) , Ventas, Inc. (US:VTR) , and Prologis, Inc. (US:PLD) . PRAEX - Real Estate Securities Fund R-1s nya positioner inkluderar Vornado Realty Trust (US:VNO) , .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
1,90 133,32 2,0145 2,0145
142,43 142,43 2,1521 1,3131
1,96 81,25 1,2277 1,2277
2,83 63,44 0,9586 0,9586
3,76 506,76 7,6570 0,9495
6,33 414,85 6,2683 0,7893
0,56 508,94 7,6900 0,7639
2,96 78,84 1,1913 0,5944
1,02 109,69 1,6574 0,5135
1,28 228,05 3,4459 0,4344
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,08 8,91 0,1346 −1,9715
2,88 615,67 9,3027 −1,4322
3,17 358,14 5,4113 −0,9196
2,81 120,67 1,8233 −0,7120
6,26 196,72 2,9724 −0,5054
5,01 128,67 1,9442 −0,4106
1,86 111,22 1,6804 −0,3195
0,41 117,09 1,7692 −0,3002
2,24 97,41 1,4719 −0,1230
4,71 165,98 2,5079 −0,1105
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2024-12-23 för rapporteringsperioden 2024-10-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
AMT / American Tower Corporation 2,88 −6,21 615,67 −9,13 9,3027 −1,4322
EQIX / Equinix, Inc. 0,56 1,32 508,94 16,42 7,6900 0,7639
WELL / Welltower Inc. 3,76 −1,27 506,76 19,70 7,6570 0,9495
VTR / Ventas, Inc. 6,33 −0,28 414,85 19,96 6,2683 0,7893
PLD / Prologis, Inc. 3,17 0,03 358,14 −10,37 5,4113 −0,9196
AVB / AvalonBay Communities, Inc. 1,52 −1,32 336,51 6,72 5,0846 0,0886
EXR / Extra Space Storage Inc. 2,00 0,63 326,31 2,96 4,9305 −0,0911
SBAC / SBA Communications Corporation 1,05 0,00 241,98 4,52 3,6563 −0,0117
VICI / VICI Properties Inc. 7,39 0,63 234,83 2,24 3,5482 −0,0907
DLR / Digital Realty Trust, Inc. 1,28 0,63 228,05 19,98 3,4459 0,4344
REG / Regency Centers Corporation 3,16 1,96 225,94 8,17 3,4139 0,1045
INVH / Invitation Homes Inc. 6,26 0,63 196,72 −10,38 2,9724 −0,5054
AMH / American Homes 4 Rent 4,71 2,85 165,98 0,43 2,5079 −0,1105
EQR / Equity Residential 2,27 0,03 159,77 1,10 2,4141 −0,0899
US74257B6395 / Principal Government Money Market Fund - Class R-6 142,43 168,99 142,43 168,99 2,1521 1,3131
SBRA / Sabra Health Care REIT, Inc. 7,08 0,43 137,34 20,04 2,0752 0,2625
ELS / Equity LifeStyle Properties, Inc. 1,90 133,32 2,0145 2,0145
COLD / Americold Realty Trust, Inc. 5,01 0,77 128,67 −13,42 1,9442 −0,4106
GLPI / Gaming and Leisure Properties, Inc. 2,52 0,63 126,35 0,62 1,9091 −0,0805
REXR / Rexford Industrial Realty, Inc. 2,81 −11,90 120,67 −24,59 1,8233 −0,7120
ESS / Essex Property Trust, Inc. 0,41 −12,09 117,09 −10,35 1,7692 −0,3002
TRNO / Terreno Realty Corporation 1,86 0,54 111,22 −11,89 1,6804 −0,3195
RHP / Ryman Hospitality Properties, Inc. 1,02 42,64 109,69 51,92 1,6574 0,5135
CUZ / Cousins Properties Incorporated 3,18 0,63 97,51 12,05 1,4734 0,0945
NNN / NNN REIT, Inc. 2,24 0,00 97,41 −3,23 1,4719 −0,1230
BNL / Broadstone Net Lease, Inc. 4,93 0,63 86,73 1,68 1,3104 −0,0410
VNO / Vornado Realty Trust 1,96 81,25 1,2277 1,2277
AHR / American Healthcare REIT, Inc. 2,96 25,41 78,84 109,28 1,1913 0,5944
DOC / Healthpeak Properties, Inc. 2,83 63,44 0,9586 0,9586
KRC / Kilroy Realty Corporation 1,53 0,63 61,41 9,48 0,9279 0,0392
NHI / National Health Investors, Inc. 0,78 0,64 60,10 3,04 0,9081 −0,0160
IVT / InvenTrust Properties Corp. 2,04 25,42 60,09 31,12 0,9080 0,1818
SPG / Simon Property Group, Inc. 0,33 0,63 56,10 10,92 0,8477 0,0463
WY / Weyerhaeuser Company 1,71 0,63 53,18 −1,26 0,8035 −0,0498
LINE / Lineage, Inc. 0,67 53,01 49,30 28,92 0,7449 0,1390
DRH / DiamondRock Hospitality Company 4,49 0,64 38,49 4,79 0,5816 −0,0004
VAC / Marriott Vacations Worldwide Corporation 0,44 0,64 33,99 −8,35 0,5136 −0,0740
NTST / NETSTREIT Corp. 1,95 9,65 30,29 3,19 0,4576 −0,0074
BFS / Saul Centers, Inc. 0,28 0,00 10,96 −1,04 0,1656 −0,0099
ARE / Alexandria Real Estate Equities, Inc. 0,08 −92,96 8,91 −93,30 0,1346 −1,9715