Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 1 918 205 199
Aktuella positioner 15
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

LTAOX - Principal LifeTime 2035 Fund R-3 har redovisat 15 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 1 918 205 199 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). LTAOX - Principal LifeTime 2035 Fund R-3s största innehav är Morgan Stanley Pathway Funds - Morgan Stanley Pathway Funds Core Fixed Income Fund (US:TIIUX) , Principal Funds Inc - Principal International I Fund Class R6 (US:PIIDX) , Principal Funds Inc - Principal LargeCap S&P 500 Index Fund Institutional Class (US:PLFIX) , Principal Funds Inc - Principal LargeCap Growth Fund I (US:PLCGX) , and Principal Funds Inc - Principal Blue Chip Fund, Class R6 (US:PGBHX) . LTAOX - Principal LifeTime 2035 Fund R-3s nya positioner inkluderar Principal Funds Inc - Principal International I Fund Class R6 (US:PIIDX) , .

Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)
Värde
(MM$)
Portfölj % av ΔPortfölj % av
23,00 316,52 16,4820 16,4820
65,92 566,29 29,4879 2,6715
1,21 32,62 1,6984 0,1093
1,42 15,56 0,8102 0,1049
1,54 44,31 2,3071 0,0962
12,47 82,29 4,2852 0,0878
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)
Värde
(MM$)
Portfölj % av ΔPortfölj % av
3,25 146,31 7,6186 −1,0377
9,48 147,22 7,6659 −0,8614
5,75 154,65 8,0528 −0,5462
1,83 47,12 2,4536 −0,3405
0,76 33,43 1,7407 −0,3322
3,78 143,40 7,4671 −0,2768
7,77 142,52 7,4213 −0,2473
0,56 12,65 0,6587 −0,0937
1,93 33,34 1,7361 −0,0204
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-06-23 för rapporteringsperioden 2025-04-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)
ΔAktier
(%)
ΔAktier
(%)
Värde
($MM)
Portfölj
(%)
ΔPortfölj
(%)
TIIUX / Morgan Stanley Pathway Funds - Morgan Stanley Pathway Funds Core Fixed Income Fund 65,92 4,88 566,29 6,49 29,4879 2,6715
PIIDX / Principal Funds Inc - Principal International I Fund Class R6 23,00 316,52 16,4820 16,4820
PLFIX / Principal Funds Inc - Principal LargeCap S&P 500 Index Fund Institutional Class 5,75 −1,89 154,65 −9,30 8,0528 −0,5462
PLCGX / Principal Funds Inc - Principal LargeCap Growth Fund I 9,48 −4,47 147,22 −12,94 7,6659 −0,8614
PGBHX / Principal Funds Inc - Principal Blue Chip Fund, Class R6 3,25 −8,74 146,31 −14,76 7,6186 −1,0377
PEIIX / Principal Funds Inc - Principal Equity Income Fund Institutional Class 3,78 0,96 143,40 −6,61 7,4671 −0,2768
PLVIX / Principal Funds Inc - Principal LargeCap Value Fund III, Institutional Class 7,77 0,77 142,52 −6,28 7,4213 −0,2473
PHYFX / Principal Funds Inc - Principal High Yield Fund Class R6 12,47 1,42 82,29 −1,13 4,2852 0,0878
SmallCap Fund / EC (74256W550) 1,83 −1,85 47,12 −14,96 2,4536 −0,3405
PFRSX / Principal Funds Inc - Principal Real Estate Securities Fund, Class R6 1,54 −0,10 44,31 1,06 2,3071 0,0962
PMAQX / Principal Funds Inc - Principal MidCap Fund Class R6 0,76 −13,62 33,43 −18,67 1,7407 −0,3322
Small-MidCap Dividend Income Fund / EC (74256W469) 1,93 7,23 33,34 −4,28 1,7361 −0,0204
PIIMX / Principal Funds Inc - Global Emerging Markets Fund. USD Cls R6 1,21 1,46 32,62 3,51 1,6984 0,1093
PFISX / Principal Funds Inc - International Small Company Fund - Class R6 1,42 2,55 15,56 11,26 0,8102 0,1049
PSPIX / Principal Funds Inc - Principal SmallCap S&P 600 Index Fund Class R6 0,56 0,00 12,65 −15,22 0,6587 −0,0937