Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 1 558 366 559
Aktuella positioner 18
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

LTEEX - Principal LifeTime 2025 Fund R-4 har redovisat 18 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 1 558 366 559 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). LTEEX - Principal LifeTime 2025 Fund R-4s största innehav är Morgan Stanley Pathway Funds - Morgan Stanley Pathway Funds Core Fixed Income Fund (US:TIIUX) , Principal Funds Inc - Principal Diversified International Fund Class R6 (US:PDIFX) , Principal Funds Inc - Principal Short-Term Income Fund Institutional Class (US:PSHIX) , Principal Funds Inc - Principal LargeCap S&P 500 Index Fund Institutional Class (US:PLFIX) , and Principal Funds Inc - Principal Blue Chip Fund, Class R6 (US:PGBHX) . LTEEX - Principal LifeTime 2025 Fund R-4s nya positioner inkluderar Principal Funds Inc - Principal High Yield Fund Class R6 (US:PHYFX) , Principal Funds Inc - Principal Real Estate Securities Fund, Class R6 (US:PFRSX) , Principal Funds Inc - Global Emerging Markets Fund. USD Cls R6 (US:PIIMX) , .

Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)
Värde
(MM$)
Portfölj % av ΔPortfölj % av
12,06 81,52 5,2235 5,2235
12,50 176,91 11,3363 3,3012
1,08 31,02 1,9877 1,9877
0,96 28,68 1,8380 1,8380
1,03 19,97 1,2796 1,2796
0,73 19,46 1,2469 1,2469
0,50 22,70 1,4545 0,5011
12,20 146,20 9,3683 0,4345
4,45 92,62 5,9349 0,0642
2,01 86,74 5,5582 0,0307
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)
Värde
(MM$)
Portfölj % av ΔPortfölj % av
1,15 9,42 0,6033 −5,0065
0,56 6,47 0,4147 −1,8484
1,61 16,82 1,0779 −0,0855
2,02 92,73 5,9420 −0,0321
8,96 70,59 4,5233 −0,0275
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2024-12-23 för rapporteringsperioden 2024-10-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)
ΔAktier
(%)
ΔAktier
(%)
Värde
($MM)
Portfölj
(%)
ΔPortfölj
(%)
TIIUX / Morgan Stanley Pathway Funds - Morgan Stanley Pathway Funds Core Fixed Income Fund 55,56 −1,65 475,06 −2,22 30,4414 0,0168
PDIFX / Principal Funds Inc - Principal Diversified International Fund Class R6 12,50 40,41 176,91 37,88 11,3363 3,3012
PSHIX / Principal Funds Inc - Principal Short-Term Income Fund Institutional Class 12,20 2,31 146,20 2,48 9,3683 0,4345
PLFIX / Principal Funds Inc - Principal LargeCap S&P 500 Index Fund Institutional Class 3,36 −5,57 94,51 −2,16 6,0559 0,0068
PGBHX / Principal Funds Inc - Principal Blue Chip Fund, Class R6 2,02 −4,93 92,73 −2,80 5,9420 −0,0321
PLCGX / Principal Funds Inc - Principal LargeCap Growth Fund I 4,45 −4,96 92,62 −1,20 5,9349 0,0642
PLVIX / Principal Funds Inc - Principal LargeCap Value Fund III, Institutional Class 4,19 −5,28 86,96 −1,83 5,5726 0,0252
PEIIX / Principal Funds Inc - Principal Equity Income Fund Institutional Class 2,01 −4,90 86,74 −1,73 5,5582 0,0307
PHYFX / Principal Funds Inc - Principal High Yield Fund Class R6 12,06 81,52 5,2235 5,2235
PIPIX / Principal Funds Inc - Principal Inflation Protection Fund Institutional Class 8,96 −3,11 70,59 −2,86 4,5233 −0,0275
SmallCap Fund / EC (74256W550) 1,08 31,02 1,9877 1,9877
PFRSX / Principal Funds Inc - Principal Real Estate Securities Fund, Class R6 0,96 28,68 1,8380 1,8380
PMAQX / Principal Funds Inc - Principal MidCap Fund Class R6 0,50 44,09 22,70 49,09 1,4545 0,5011
Small-MidCap Dividend Income Fund / EC (74256W469) 1,03 19,97 1,2796 1,2796
PIIMX / Principal Funds Inc - Global Emerging Markets Fund. USD Cls R6 0,73 19,46 1,2469 1,2469
PFISX / Principal Funds Inc - International Small Company Fund - Class R6 1,61 −6,68 16,82 −9,46 1,0779 −0,0855
PYHIX / Principal Funds Inc - Principal High Income Fund Institutional Class 1,15 −89,35 9,42 −89,49 0,6033 −5,0065
PDARX / Principal Funds Inc - Principal Diversified Real Asset Fund, Class R-6 0,56 −82,34 6,47 −82,09 0,4147 −1,8484