Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 28 102 587 913
Aktuella positioner 74
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

PMSBX - MidCap Fund (f/k/a MidCap Blend Fund) R-1 har redovisat 74 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 28 102 587 913 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). PMSBX - MidCap Fund (f/k/a MidCap Blend Fund) R-1s största innehav är Brookfield Corporation (US:BN) , KKR & Co. Inc. (US:KKR) , Heico Corp. - Class A (US:HEIA) , Hilton Worldwide Holdings Inc. (US:HLT) , and TransDigm Group Incorporated (US:TDG) . PMSBX - MidCap Fund (f/k/a MidCap Blend Fund) R-1s nya positioner inkluderar Entegris, Inc. (US:ENTG) , Brookfield Wealth Solutions Ltd. (US:BNT) , Seaport Entertainment Group Inc. (US:SEG) , .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
1,27 753,43 2,6819 1,2241
1,93 402,11 1,4314 0,6071
0,83 234,06 0,8331 0,3259
0,79 82,50 0,2937 0,2937
5,37 628,91 2,2387 0,2921
5,45 713,37 2,5393 0,2408
0,47 152,83 0,5440 0,2333
1,35 109,64 0,3903 0,2321
5,46 1 281,56 4,5618 0,2257
2,39 401,10 1,4277 0,2238
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,55 97,89 0,3484 −0,5898
11,03 803,02 2,8584 −0,3842
6,39 462,19 1,6452 −0,3547
4,48 328,93 1,1709 −0,3381
6,87 1 318,94 4,6949 −0,3337
0,41 638,11 2,2714 −0,3333
0,95 1 232,74 4,3880 −0,2838
1,02 1 179,10 4,1971 −0,2675
0,26 116,44 0,4145 −0,2585
0,17 503,05 1,7906 −0,2217
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2024-12-23 för rapporteringsperioden 2024-10-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
BN / Brookfield Corporation 26,51 −3,05 1 405,13 5,40 5,0017 −0,0891
KKR / KKR & Co. Inc. 10,16 −1,46 1 404,83 10,34 5,0006 0,1390
HEIA / Heico Corp. - Class A 6,87 −0,83 1 318,94 0,16 4,6949 −0,3337
HLT / Hilton Worldwide Holdings Inc. 5,46 3,16 1 281,56 12,86 4,5618 0,2257
TDG / TransDigm Group Incorporated 0,95 0,13 1 232,74 0,76 4,3880 −0,2838
CPRT / Copart, Inc. 23,69 5,23 1 219,32 3,50 4,3403 −0,1582
ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. 1,02 −1,49 1 179,10 0,85 4,1971 −0,2675
VMC / Vulcan Materials Company 3,76 14,13 1 030,22 13,89 3,6672 0,2130
BRO / Brown & Brown, Inc. 9,49 −0,50 993,12 4,71 3,5351 −0,0865
CSGP / CoStar Group, Inc. 11,03 1,36 803,02 −5,43 2,8584 −0,3842
MLM / Martin Marietta Materials, Inc. 1,27 97,69 753,43 97,35 2,6819 1,2241
BIP / Brookfield Infrastructure Partners L.P. - Limited Partnership 21,32 4,49 730,10 13,30 2,5988 0,1381
CBRE / CBRE Group, Inc. 5,45 1,99 713,37 18,51 2,5393 0,2408
ROP / Roper Technologies, Inc. 1,28 0,01 687,35 −1,27 2,4467 −0,2119
MKL / Markel Group Inc. 0,41 −0,57 638,11 −6,45 2,2714 −0,3333
IT / Gartner, Inc. 1,26 2,54 630,93 2,81 2,2458 −0,0977
LYV / Live Nation Entertainment, Inc. 5,37 1,31 628,91 23,37 2,2387 0,2921
ACGL / Arch Capital Group Ltd. 5,70 10,71 561,90 13,92 2,0001 0,1167
MSCI / MSCI Inc. 0,97 7,26 551,71 13,30 1,9639 0,1044
TYL / Tyler Technologies, Inc. 0,91 −0,66 548,45 5,90 1,9523 −0,0254
CSU / Constellation Software Inc. 0,17 −0,96 503,05 −4,54 1,7906 −0,2217
DPZ / Domino's Pizza, Inc. 1,19 0,16 494,10 −3,34 1,7588 −0,1931
KMX / CarMax, Inc. 6,39 2,95 462,19 −11,75 1,6452 −0,3547
FWONK / Formula One Group 5,49 14,80 438,59 13,34 1,5612 0,0835
FICO / Fair Isaac Corporation 0,21 −3,85 419,54 19,77 1,4934 0,1558
ADSK / Autodesk, Inc. 1,43 2,18 407,05 17,15 1,4489 0,1221
VEEV / Veeva Systems Inc. 1,93 71,21 402,11 86,29 1,4314 0,6071
ARES / Ares Management Corporation 2,39 16,23 401,10 27,21 1,4277 0,2238
SBAC / SBA Communications Corporation 1,74 −8,84 398,15 −4,71 1,4173 −0,1783
NVR / NVR, Inc. 0,04 0,09 374,24 6,43 1,3321 −0,0106
FAST / Fastenal Company 4,35 −1,98 340,05 8,32 1,2104 0,0116
MCHP / Microchip Technology Incorporated 4,48 0,73 328,93 −16,76 1,1709 −0,3381
LEN / Lennar Corporation 1,84 8,45 312,74 4,39 1,1132 −0,0308
PGR / The Progressive Corporation 1,28 −13,74 311,01 −2,17 1,1071 −0,1069
WCN / Waste Connections, Inc. 1,48 4,67 260,94 4,07 0,9288 −0,0286
BAM / Brookfield Asset Management Ltd. 4,86 −0,75 257,87 20,66 0,9179 0,1018
H / Hyatt Hotels Corporation 1,69 1,17 245,27 −0,13 0,8731 −0,0647
MTD / Mettler-Toledo International Inc. 0,19 0,59 240,60 −14,57 0,8564 −0,2191
AJG / Arthur J. Gallagher & Co. 0,83 77,64 234,06 76,20 0,8331 0,3259
CCCS / CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. 20,09 1,89 209,09 3,38 0,7443 −0,0281
AME / AMETEK, Inc. 1,11 27,44 202,95 34,68 0,7224 0,1470
VRSK / Verisk Analytics, Inc. 0,73 −0,43 199,51 4,51 0,7102 −0,0188
MTN / Vail Resorts, Inc. 1,20 0,00 198,27 −8,97 0,7058 −0,1259
BEP / Brookfield Renewable Partners L.P. - Limited Partnership 6,74 4,45 172,92 10,12 0,6155 0,0159
ROST / Ross Stores, Inc. 1,18 8,04 164,82 5,40 0,5867 −0,0105
WRB / W. R. Berkley Corporation 2,74 19,27 156,89 23,68 0,5585 0,0741
WAT / Waters Corporation 0,47 95,51 152,83 87,85 0,5440 0,2333
IDXX / IDEXX Laboratories, Inc. 0,32 −0,43 129,32 −14,90 0,4603 −0,1200
WIX / Wix.com Ltd. 0,71 0,00 118,10 7,18 0,4204 −0,0004
MCO / Moody's Corporation 0,26 −33,58 116,44 −33,93 0,4145 −0,2585
SUM / Summit Materials, Inc. 2,44 −0,72 115,48 12,66 0,4111 0,0196
ANSS / ANSYS, Inc. 0,35 −1,71 111,49 0,42 0,3969 −0,0271
GGG / Graco Inc. 1,35 176,38 109,64 164,68 0,3903 0,2321
PRM / Perimeter Solutions SA 7,98 0,00 105,91 37,05 0,3770 0,0819
SHW / The Sherwin-Williams Company 0,29 2,74 105,04 5,07 0,3739 −0,0078
VRSN / VeriSign, Inc. 0,55 −57,87 97,89 −60,16 0,3484 −0,5898
ENTG / Entegris, Inc. 0,79 82,50 0,2937 0,2937
FND / Floor & Decor Holdings, Inc. 0,73 425,51 74,99 452,60 0,2669 0,2151
BEPC / Brookfield Renewable Corporation 2,30 1,38 70,47 10,33 0,2509 0,0069
VLTO / Veralto Corporation 0,61 1,60 61,83 −2,57 0,2201 −0,0222
RYAN / Ryan Specialty Holdings, Inc. 0,64 288,97 42,34 316,01 0,1507 0,1119
FWONA / Formula One Group 0,51 0,00 37,73 0,37 0,1343 −0,0092
JKHY / Jack Henry & Associates, Inc. 0,19 0,00 34,88 6,09 0,1242 −0,0014
US74257B6395 / Principal Government Money Market Fund - Class R-6 28,53 2 278,46 28,53 2 279,40 0,1016 0,0970
APPF / AppFolio, Inc. 0,10 23,87 20,71 16,26 0,0737 0,0057
LLYVK / Liberty Live Group 0,16 0,00 9,19 49,57 0,0327 0,0093
BNT / Brookfield Wealth Solutions Ltd. 0,16 8,30 0,0295 0,0295
LMN / Lumine Group Inc. 0,33 0,00 7,60 −13,66 0,0270 −0,0066
LENB / Lennar Corp. - Class B 0,04 0,00 6,19 −2,81 0,0220 −0,0023
TFDXX / Blackrock Liquidity Funds - BlackRock Liquidity Funds FedFund Portfolio Institutional Class 3,96 −13,31 3,96 −13,32 0,0141 −0,0033
LLYVA / Liberty Live Group 0,02 0,00 1,24 50,24 0,0044 0,0013
PRMFF / Perimeter Solutions SA 2,88 0,00 0,95 47 450,00 0,0034 0,0034
SEG / Seaport Entertainment Group Inc. 0,02 0,46 0,0016 0,0016
BFA / Brown-Forman Corp. - Class A 0,01 0,00 0,31 −4,57 0,0011 −0,0001
CA21037X1345 / CONSTELLATION SOFTWARE INC 0,14 0,00 0,00 0,0000 0,0000