Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 5 321 008 668 |
| Aktuella positioner | 45 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
PRPPX - International Fund I R-3 har redovisat 45 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 5 321 008 668 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). PRPPX - International Fund I R-3s största innehav är Deutsche Telekom AG - Depositary Receipt (Common Stock) (US:DTEGY) , Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) (US:UL) , Santander UK plc - Preferred Stock (GB:SAN) , Principal Government Money Market Fund - Class R-6 (US:US74257B6395) , and BAE Systems plc (GB:BA.) . PRPPX - International Fund I R-3s nya positioner inkluderar Fujitsu Limited (US:FJTSF) , Haleon plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:HLN) , Nemetschek SE (BG:NEM) , Zai Lab Limited (HK:9688) , and .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 214,57 | 214,57 | 3,9344 | 3,8682 | |
| 4,71 | 104,63 | 1,9186 | 1,9186 | |
| 0,88 | 145,90 | 2,6753 | 1,6193 | |
| 14,67 | 73,83 | 1,3537 | 1,3537 | |
| 0,35 | 47,12 | 0,8641 | 0,8641 | |
| 14,89 | 95,79 | 1,7565 | 0,7541 | |
| 1,45 | 179,18 | 3,2856 | 0,5480 | |
| 8,91 | 206,54 | 3,7872 | 0,5457 | |
| 4,08 | 144,05 | 2,6414 | 0,4937 | |
| 8,41 | 118,39 | 2,1708 | 0,4392 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,31 | 8,90 | 0,1631 | −3,3145 | |
| 0,29 | 27,74 | 0,5087 | −2,2949 | |
| 21,72 | 38,91 | 0,7135 | −1,8198 | |
| 0,00 | 0,00 | −1,1128 | ||
| 0,00 | 0,00 | −0,8266 | ||
| 1,74 | 59,22 | 1,0859 | −0,7117 | |
| 7,62 | 65,15 | 1,1947 | −0,6817 | |
| 8,13 | 132,32 | 2,4263 | −0,6617 | |
| 0,63 | 73,59 | 1,3494 | −0,5682 | |
| 2,44 | 165,31 | 3,0311 | −0,5511 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2025-06-23 för rapporteringsperioden 2025-04-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DTEGY / Deutsche Telekom AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 7,63 | 2 142,84 | 274,11 | 2 301,28 | 5,0262 | −0,4055 | |||
| UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) | 3,78 | 2 415,31 | 240,36 | 2 696,23 | 4,4074 | 0,3170 | |||
| SAN / Santander UK plc - Preferred Stock | 2,17 | 2 223,13 | 236,86 | 2 238,43 | 4,3432 | −0,4766 | |||
| US74257B6395 / Principal Government Money Market Fund - Class R-6 | 214,57 | 154 241,65 | 214,57 | 154 263,31 | 3,9344 | 3,8682 | |||
| BA. / BAE Systems plc | 8,91 | 1 876,89 | 206,54 | 2 931,94 | 3,7872 | 0,5457 | |||
| NTDOY / Nintendo Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) | 2,44 | 2 185,66 | 202,47 | 2 792,41 | 3,7126 | 0,3818 | |||
| DLMAY / Dollarama Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 1,45 | 2 288,52 | 179,18 | 3 014,60 | 3,2856 | 0,5480 | |||
| AAGIY / AIA Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 22,74 | 2 322,46 | 170,37 | 2 482,10 | 3,1240 | −0,0157 | |||
| EBS / Erste Group Bank AG | 2,44 | 1 893,33 | 165,31 | 2 095,88 | 3,0311 | −0,5511 | |||
| AIBGY / AIB Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 24,35 | 2 115,90 | 163,64 | 2 433,11 | 3,0006 | −0,0736 | |||
| AZN / Astrazeneca plc | 1,14 | 2 752,85 | 163,48 | 2 812,04 | 2,9977 | 0,3261 | |||
| HNR1 / Hannover Rück SE | 0,50 | 2 282,78 | 159,31 | 2 803,35 | 2,9211 | 0,3099 | |||
| ANK / Sompo Holdings, Inc. | 4,77 | 2 383,25 | 156,41 | 2 818,62 | 2,8680 | 0,3178 | |||
| AIR / Airbus SE | 0,86 | 2 286,09 | 146,20 | 2 240,99 | 2,6807 | −0,2910 | |||
| TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,88 | 2 252,89 | 145,90 | 4 333,27 | 2,6753 | 1,6193 | |||
| SU / Suncor Energy Inc. | 4,08 | 3 290,37 | 144,05 | 3 091,89 | 2,6414 | 0,4937 | |||
| NNND / Tencent Holdings Limited | 2,32 | 1 938,19 | 142,19 | 2 273,06 | 2,6073 | −0,2442 | |||
| ASMLF / ASML Holding N.V. | 0,21 | 2 476,49 | 140,52 | 2 231,90 | 2,5767 | −0,2910 | |||
| YUMC / Yum China Holdings, Inc. | 3,22 | 2 324,64 | 139,43 | 2 170,85 | 2,5567 | −0,3653 | |||
| 9618 / JD.com, Inc. | 8,13 | 2 447,25 | 132,32 | 1 939,13 | 2,4263 | −0,6617 | |||
| FWONK / Formula One Group | 1,45 | 2 760,53 | 128,94 | 2 550,40 | 2,3644 | 0,0495 | |||
| SSNLF / Samsung Electronics Co., Ltd. | 3,21 | 2 308,36 | 125,11 | 2 531,66 | 2,2941 | 0,0316 | |||
| SN. / Smith & Nephew plc | 8,41 | 2 831,50 | 118,39 | 3 153,31 | 2,1708 | 0,4392 | |||
| TOM / Toyota Motor Corporation | 5,87 | 3 021,47 | 112,20 | 3 042,89 | 2,0574 | 0,3587 | |||
| FJTSF / Fujitsu Limited | 4,71 | 104,63 | 1,9186 | 1,9186 | |||||
| ETE / Ekotechnika AG | 9,62 | 1 964,85 | 102,11 | 2 429,30 | 1,8723 | −0,0488 | |||
| UNCRY / UniCredit S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 1,73 | 1 735,84 | 100,53 | 2 225,89 | 1,8433 | −0,2132 | |||
| WEIGF / The Weir Group PLC | 3,20 | 2 058,13 | 96,43 | 2 080,76 | 1,7683 | −0,3358 | |||
| RYSD / NatWest Group plc | 14,89 | 3 668,78 | 95,79 | 4 448,62 | 1,7565 | 0,7541 | |||
| TECK.B / Teck Resources Limited | 2,77 | 2 366,61 | 94,14 | 1 952,21 | 1,7261 | −0,4567 | |||
| DTG / Daimler Truck Holding AG | 2,29 | 2 395,96 | 92,05 | 2 177,41 | 1,6879 | −0,2356 | |||
| HLN / Haleon plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 14,67 | 73,83 | 1,3537 | 1,3537 | |||||
| TYIDY / Toyota Industries Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,63 | 1 199,17 | 73,59 | 1 726,03 | 1,3494 | −0,5682 | |||
| 1913 / Prada S.p.A. | 11,63 | 2 283,93 | 72,62 | 1 756,89 | 1,3317 | −0,5296 | |||
| ENT / Entain Plc | 7,62 | 1 578,09 | 65,15 | 1 552,37 | 1,1947 | −0,6817 | |||
| CS / AXA SA | 1,28 | 2 462,40 | 60,43 | 3 095,82 | 1,1081 | 0,2080 | |||
| TE / Technip Energies N.V. | 1,74 | 1 201,42 | 59,22 | 1 467,96 | 1,0859 | −0,7117 | |||
| NEM / Nemetschek SE | 0,35 | 47,12 | 0,8641 | 0,8641 | |||||
| NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,67 | 3 582,95 | 44,72 | 2 817,22 | 0,8200 | 0,0905 | |||
| 1910 / Samsonite Group S.A. | 21,72 | 1 088,21 | 38,91 | 630,82 | 0,7135 | −1,8198 | |||
| SFR / Sandfire Resources Limited | 5,71 | 1 461,01 | 36,38 | 1 539,52 | 0,6671 | −0,3889 | |||
| CRH / CRH plc | 0,29 | 388,25 | 27,74 | 370,88 | 0,5087 | −2,2949 | |||
| ZLAB / Zai Lab Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,40 | 1 928,44 | 12,61 | 2 265,10 | 0,2312 | −0,0226 | |||
| TSMWF / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 0,31 | 43,38 | 8,90 | 21,74 | 0,1631 | −3,3145 | |||
| 9688 / Zai Lab Limited | 1,96 | 6,24 | 0,1144 | 0,1144 | |||||
| TFDXX / Blackrock Liquidity Funds - BlackRock Liquidity Funds FedFund Portfolio Institutional Class | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −0,0000 | |||||
| SBER / Sberbank of Russia PJSC | 0,19 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| NVTK / PAO NOVATEK | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| CA21037X1345 / CONSTELLATION SOFTWARE INC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| EVZ / EVRAZ plc | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| MGNT / Public Joint Stock Company Magnit | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| LKOH / PJSC LUKOIL | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| OGZD / Public Joint Stock Company Gazprom - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,29 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| RNECF / Renesas Electronics Corporation | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −1,1128 | ||||
| 6526 / Socionext Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,8266 |
