Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 1 445 907 881
Aktuella positioner 440
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

PBSAX - Inflation Protection Fund R-2 har redovisat 440 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 1 445 907 881 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). PBSAX - Inflation Protection Fund R-2s största innehav är Principal Government Money Market Fund (US:US7425372288) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US912828UH11) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US912828VM96) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US9128284H06) , and United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US912828XL95) . PBSAX - Inflation Protection Fund R-2s nya positioner inkluderar United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US912828UH11) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US912828VM96) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US9128284H06) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US912828XL95) , and United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US912828ZZ63) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
71,94 71,94 4,9281 3,1024
71,49 4,8968 2,1250
29,08 1,9917 1,9917
70,52 4,8304 1,4727
51,04 3,4963 1,1664
54,38 3,7249 1,1299
11,32 0,7753 0,7753
50,11 3,4325 0,7303
60,58 4,1495 0,7222
35,83 2,4544 0,5547
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
−0,84 −0,0575 −33,3646
−0,81 −0,0553 −33,3625
−0,78 −0,0537 −33,3609
−0,65 −0,0446 −33,3518
−0,64 −0,0440 −33,3512
−0,59 −0,0402 −33,3473
−0,55 −0,0375 −33,3447
−0,50 −0,0346 −33,3417
−0,45 −0,0311 −33,3383
−0,43 −0,0297 −33,3368
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2021-06-25 för rapporteringsperioden 2021-04-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
US7425372288 / Principal Government Money Market Fund 71,94 112,74 71,94 112,75 4,9281 3,1024
US912828UH11 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 71,49 39,24 4,8968 2,1250
US912828VM96 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 70,52 13,39 4,8304 1,4727
US9128284H06 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 60,58 −4,58 4,1495 0,7222
US912828XL95 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 59,45 −29,12 4,0721 −0,4557
US912828ZZ63 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 56,85 −29,37 3,8939 −0,4511
US912828WU04 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 56,69 −13,40 3,8835 0,3488
US9128285W63 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 54,38 13,13 3,7249 1,1299
US912828Y388 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 54,20 −25,34 3,7126 −0,2069
US912828B253 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 53,09 −22,10 3,6365 −0,0431
US912828Z377 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 51,04 18,28 3,4963 1,1664
US9128282L36 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 50,11 0,12 3,4325 0,7303
US912828V491 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 50,09 −23,95 3,4310 −0,1249
US9128283R96 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 44,48 −34,19 3,0470 −0,6022
US912828S505 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 42,85 −24,56 2,9355 −0,1313
US912828H458 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 37,75 −41,62 2,5859 −0,9053
US912828YL86 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 35,83 1,83 2,4544 0,5547
US9128286N55 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 32,48 −16,77 2,2247 0,1178
US912810RL44 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 29,12 −31,72 1,9947 −0,3079
US91282CBF77 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 29,08 1,9917 1,9917
US912810RF75 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 27,71 −3,74 1,8983 0,3439
US912810QV35 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 26,42 −21,91 1,8101 −0,0170
US912810PV44 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 25,56 −0,58 1,7509 0,3629
US9128287D64 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 22,95 −0,91 1,5719 0,3216
US912810PS15 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 22,87 −37,73 1,5668 −0,4163
US912810RA88 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 21,39 −30,01 1,4651 −0,1847
US912810SM18 / US TII .25 02/15/2050 (TIPS) 20,88 −24,05 1,4304 −0,0540
US912810QP66 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 19,93 −12,54 1,3651 0,1349
US912810FS25 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 19,90 0,47 1,3634 0,2938
US912810RR14 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 18,26 −44,24 1,2508 −0,5174
US912828ZJ22 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 17,66 −60,44 1,2097 −1,2006
US912810SB52 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 17,65 −28,95 1,2091 −0,1322
US912810PZ57 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 16,86 −0,85 1,1548 0,2368
US912810SG40 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 16,52 −31,78 1,1317 −0,1757
NZIIBDT002C2 / New Zealand Government Inflation Linked Bond 16,43 −18,81 1,1252 0,0329
US912828N712 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15,77 −45,55 1,0802 −0,4834
US912810FQ68 / United States Treas Bds Treas Bond 14,09 −2,31 0,9649 0,1864
US912828TE09 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 13,61 −33,56 0,9325 −0,1737
US912810FH69 / Usa Treasury Notes 3 7/8% 30yr Notes 04/15/2029 12,26 −1,14 0,8399 0,1703
US912810SV17 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 11,32 0,7753 0,7753
US912810QF84 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 10,46 −42,51 0,7164 −0,2657
US912810ST60 / TREASURY BOND 10,33 104,27 0,7075 0,4345
US912810RW09 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 8,65 −6,42 0,5923 0,0935
US912810FR42 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 4,54 1,11 0,3107 0,0685
US912810SQ22 / United States Treasury Note/Bond 3,97 −8,40 0,2717 0,0379
US912810FD55 / Usa Treasury Bonds 3 5/8% Tii 30yr Bd 4/15/28 3,07 −0,81 0,2103 0,0432
ES00000128E2 / Spain Government Bond 2,18 0,1490 0,1490
Interest Rate Swaps / DIR (N/A) 2,05 −85,05 0,1403 −33,1669
XS2178857954 / Romanian Government International Bond 1,89 0,1295 0,1295
NZIIBDT005C5 / New Zealand Government Inflation Linked Bond 1,56 −58,32 0,1068 −0,0951
NZGOVDT541C9 / New Zealand Government Bond 1,37 −72,88 0,0941 −0,1793
Interest Rate Swaps / DIR (N/A) 1,36 −90,09 0,0929 −33,2142
US912810SP49 / United States Treasury Note/Bond 1,31 −9,93 0,0895 0,0112
US195325DS19 / Colombia Government International Bond 1,29 −5,21 0,0886 0,0149
XS2289587789 / Mexico Government International Bond 1,26 −26,96 0,0861 −0,0068
Interest Rate Swaps / DIR (N/A) 1,14 −93,26 0,0783 −0,8913
US91087BAM28 / Mexico Government International Bond 1,09 −3,28 0,0748 0,0138
US91087BAQ32 / Mexico Government International Bond 1,05 0,0720 0,0720
US59024HAC43 / Merrill Lynch Alternative Note Asset Trust Series 2007-A3 0,88 −1,45 0,0604 0,0121
US195325DZ51 / Colombia Government International Bond 0,72 0,0491 0,0491
Interest Rate Swaps / DIR (N/A) 0,70 −94,92 0,0477 −33,2595
Interest Rate Swaps / DIR (N/A) 0,61 −95,51 0,0421 −33,2650
Interest Rate Swaps / DIR (N/A) 0,53 −96,10 0,0366 −33,2706
Interest Rate Swaps / DIR (N/A) 0,52 −96,17 0,0359 −33,2712
Interest Rate Swaps / DIR (N/A) 0,51 −96,26 0,0351 −33,2721
Interest Rate Swaps / DIR (N/A) 0,44 −96,79 0,0302 −33,2770
Interest Rate Swaptions / DIR (N/A) 0,44 −96,82 0,0298 −33,2773
Interest Rate Swaps / DIR (N/A) 0,43 −96,86 0,0295 −33,2777
Interest Rate Swaptions / DIR (N/A) 0,43 −96,89 0,0292 −33,2780
PANAMA / Panama Government International Bond 0,41 −10,04 0,0283 0,0035
Interest Rate Swaptions / DIR (N/A) 0,37 −97,30 0,0254 −33,2818
Interest Rate Swaptions / DIR (N/A) 0,35 −97,43 0,0242 −33,2830
Interest Rate Swaptions / DIR (N/A) 0,34 −97,51 0,0234 −33,2838
Interest Rate Swaps / DIR (N/A) 0,33 −97,57 0,0229 −33,2843
Interest Rate Swaps / DIR (N/A) 0,30 −97,85 0,0203 −33,2869
Interest Rate Swaps / DIR (N/A) 0,29 −97,87 0,0199 −33,2872
FX Forwards / DFE (N/A) 0,29 −97,88 0,0199 −33,2872
Interest Rate Swaptions / DIR (N/A) 0,28 −97,94 0,0193 −33,2878
Interest Rate Swaptions / DIR (N/A) 0,27 −98,04 0,0184 −33,2888
FX Forwards / DFE (N/A) 0,26 −98,13 0,0176 −33,2896
Interest Rate Swaps / DIR (N/A) 0,25 −98,17 0,0172 −33,2900
Interest Rate Swaptions / DIR (N/A) 0,23 −98,29 0,0161 −33,2911
FX Forwards / DFE (N/A) 0,23 −98,32 0,0158 −33,2914
Interest Rate Swaps / DIR (N/A) 0,23 −98,33 0,0157 −33,2915
Interest Rate Swaps / DIR (N/A) 0,22 −98,40 0,0150 −33,2922
Interest Rate Swaptions / DIR (N/A) 0,21 −98,44 0,0147 −33,2925
Interest Rate Swaps / DIR (N/A) 0,21 −98,44 0,0146 −33,2925
Interest Rate Swaptions / DIR (N/A) 0,21 −98,44 0,0146 −33,2925
Interest Rate Swaps / DIR (N/A) 0,21 −98,48 0,0143 −33,2929
Options / DIR (N/A) 0,20 −98,52 0,0138 −33,2933
Interest Rate Swaptions / DIR (N/A) 0,20 −98,54 0,0138 −33,2934
FX Forwards / DFE (N/A) 0,19 −98,62 0,0130 −33,2942
Futures / DIR (N/A) 0,18 −98,66 0,0126 −33,2946
Interest Rate Swaps / DIR (N/A) 0,18 −98,71 0,0121 −33,2951
Interest Rate Swaptions / DIR (N/A) 0,18 −98,72 0,0120 −33,2951
Interest Rate Swaptions / DIR (N/A) 0,18 −98,72 0,0120 −33,2952
Interest Rate Swaps / DIR (N/A) 0,17 −98,77 0,0116 −33,2956
Interest Rate Swaptions / DIR (N/A) 0,17 −98,77 0,0116 −33,2956
Interest Rate Swaptions / DIR (N/A) 0,16 −98,82 0,0111 −33,2960
Interest Rate Swaps / DIR (N/A) 0,16 −98,82 0,0110 −33,2961
Interest Rate Swaptions / DIR (N/A) 0,16 −98,86 0,0107 −33,2965
Interest Rate Swaps / DIR (N/A) 0,16 −98,87 0,0107 −33,2965
Interest Rate Swaptions / DIR (N/A) 0,16 −98,87 0,0107 −33,2965
Interest Rate Swaptions / DIR (N/A) 0,15 −98,93 0,0101 −33,2970
Interest Rate Swaps / DIR (N/A) 0,15 −98,93 0,0101 −33,2971
Interest Rate Swaps / DIR (N/A) 0,14 −98,98 0,0096 −33,2976
Interest Rate Swaps / DIR (N/A) 0,14 −99,00 0,0094 −33,2977
Interest Rate Swaptions / DIR (N/A) 0,14 −99,01 0,0093 −33,2979
Interest Rate Swaptions / DIR (N/A) 0,13 −99,06 0,0089 −33,2983
Futures / DIR (N/A) 0,13 −99,07 0,0087 −33,2984
Interest Rate Swaptions / DIR (N/A) 0,13 −99,08 0,0087 −33,2985
Interest Rate Swaps / DIR (N/A) 0,13 −99,09 0,0086 −33,2985
Interest Rate Swaptions / DIR (N/A) 0,13 −99,09 0,0086 −33,2986
Interest Rate Swaptions / DIR (N/A) 0,12 −99,12 0,0083 −33,2988
Interest Rate Swaptions / DIR (N/A) 0,12 −99,12 0,0082 −33,2989
Interest Rate Swaps / DIR (N/A) 0,12 −99,15 0,0080 −33,2992
Interest Rate Swaptions / DIR (N/A) 0,12 −99,16 0,0079 −33,2992
Interest Rate Swaptions / DIR (N/A) 0,12 −99,16 0,0079 −33,2992
Interest Rate Swaps / DIR (N/A) 0,12 −99,16 0,0079 −33,2993
Interest Rate Swaps / DIR (N/A) 0,11 −99,17 0,0079 −33,2993
Interest Rate Swaptions / DIR (N/A) 0,11 −99,18 0,0077 −33,2995
Interest Rate Swaptions / DIR (N/A) 0,11 −99,18 0,0077 −33,2995
FX Forwards / DFE (N/A) 0,11 −99,20 0,0076 −33,2996
Interest Rate Swaptions / DIR (N/A) 0,11 −99,20 0,0076 −33,2996
Interest Rate Swaps / DIR (N/A) 0,11 −99,20 0,0075 −33,2997
Interest Rate Swaps / DIR (N/A) 0,10 −99,27 0,0069 −33,3003
FX Forwards / DFE (N/A) 0,09 −99,34 0,0062 −33,3009
Futures / DIR (N/A) 0,09 −99,35 0,0061 −33,3010
Interest Rate Swaps / DIR (N/A) 0,09 −99,36 0,0060 −33,3012
Interest Rate Swaps / DIR (N/A) 0,08 −99,40 0,0056 −33,3015
Interest Rate Swaps / DIR (N/A) 0,08 −99,42 0,0054 −33,3017
Interest Rate Swaptions / DIR (N/A) 0,08 −99,44 0,0052 −33,3019
Interest Rate Swaps / DIR (N/A) 0,08 −99,45 0,0052 −33,3020
FX Forwards / DFE (N/A) 0,07 −99,46 0,0051 −33,3021
Interest Rate Swaps / DIR (N/A) 0,07 −99,47 0,0050 −33,3022
Interest Rate Swaps / DIR (N/A) 0,07 −99,47 0,0049 −33,3022
Interest Rate Swaps / DIR (N/A) 0,07 −99,52 0,0045 −33,3026
FX Forwards / DFE (N/A) 0,07 −99,53 0,0045 −33,3027
Interest Rate Swaptions / DIR (N/A) 0,06 −99,55 0,0042 −33,3030
Interest Rate Swaptions / DIR (N/A) 0,06 −99,56 0,0042 −33,3030
Interest Rate Swaptions / DIR (N/A) 0,06 −99,56 0,0041 −33,3030
Interest Rate Swaptions / DIR (N/A) 0,06 −99,58 0,0040 −33,3032
Interest Rate Swaptions / DIR (N/A) 0,06 −99,60 0,0038 −33,3033
US45254NMM64 / Impac CMB Trust, Series 2005-1, Class 1A2 0,05 −7,14 0,0036 0,0006
Interest Rate Swaps / DIR (N/A) 0,05 −99,62 0,0036 −33,3036
FX Forwards / DFE (N/A) 0,05 −99,64 0,0034 −33,3038
FX Forwards / DFE (N/A) 0,05 −99,65 0,0033 −33,3039
Futures / DIR (N/A) 0,05 −99,67 0,0031 −33,3040
FX Forwards / DFE (N/A) 0,04 −99,70 0,0029 −33,3043
FX Forwards / DFE (N/A) 0,04 −99,70 0,0029 −33,3043
Interest Rate Swaps / DIR (N/A) 0,04 −99,70 0,0028 −33,3043
FX Forwards / DFE (N/A) 0,04 −99,76 0,0028 −0,9668
Interest Rate Swaps / DIR (N/A) 0,04 −99,70 0,0028 −33,3044
Options / DFE (N/A) 0,04 −99,72 0,0027 −33,3045
FX Forwards / DFE (N/A) 0,04 −99,72 0,0026 −33,3045
FX Forwards / DFE (N/A) 0,04 −99,74 0,0025 −33,3047
Interest Rate Swaps / DIR (N/A) 0,04 −99,74 0,0024 −33,3047
Interest Rate Swaps / DIR (N/A) 0,03 −99,75 0,0023 −33,3048
Interest Rate Swaps / DIR (N/A) 0,03 −99,77 0,0022 −33,3049
Interest Rate Swaps / DIR (N/A) 0,03 −99,77 0,0022 −33,3049
FX Forwards / DFE (N/A) 0,03 −99,77 0,0022 −33,3050
FX Forwards / DFE (N/A) 0,03 −99,77 0,0022 −33,3050
Interest Rate Swaptions / DIR (N/A) 0,03 −99,77 0,0021 −33,3050
FX Forwards / DFE (N/A) 0,03 −99,79 0,0020 −33,3051
FX Forwards / DFE (N/A) 0,03 −99,79 0,0020 −33,3052
Interest Rate Swaps / DIR (N/A) 0,03 −99,80 0,0020 −33,3052
Interest Rate Swaps / DIR (N/A) 0,03 −99,80 0,0019 −33,3052
Interest Rate Swaps / DIR (N/A) 0,03 −99,80 0,0019 −33,3052
Interest Rate Swaptions / DIR (N/A) 0,03 −99,80 0,0019 −33,3052
Interest Rate Swaps / DIR (N/A) 0,03 −99,80 0,0019 −33,3052
FX Forwards / DFE (N/A) 0,03 −99,80 0,0019 −33,3052
Interest Rate Swaptions / DIR (N/A) 0,03 −99,81 0,0018 −33,3053
Interest Rate Swaps / DIR (N/A) 0,03 −99,81 0,0018 −33,3054
FX Forwards / DFE (N/A) 0,03 −99,82 0,0017 −33,3054
US92922FD395 / CORP CMO 0,03 −3,85 0,0017 0,0003
FX Forwards / DFE (N/A) 0,02 −99,82 0,0017 −33,3055
US542514FX71 / Long Beach Mortgage Loan Trust 2004-2 0,02 0,00 0,0017 0,0003
Interest Rate Swaps / DIR (N/A) 0,02 −99,82 0,0017 −33,3055
Interest Rate Swaps / DIR (N/A) 0,02 −99,82 0,0016 −33,3055
Interest Rate Swaps / DIR (N/A) 0,02 −99,83 0,0016 −33,3055
Interest Rate Swaps / DIR (N/A) 0,02 −99,83 0,0016 −33,3055
Interest Rate Swaps / DIR (N/A) 0,02 −99,83 0,0016 −33,3056
Interest Rate Swaps / DIR (N/A) 0,02 −99,84 0,0016 −33,3056
Interest Rate Swaps / DIR (N/A) 0,02 −99,85 0,0015 −33,3057
Options / DIR (N/A) 0,02 −99,85 0,0014 −33,3057
US16163LAA08 / Chase Mortgage Finance Trust, Series 2007-A2, Class 1A1 0,02 0,00 0,0014 0,0003
Interest Rate Swaps / DIR (N/A) 0,02 −99,85 0,0014 −33,3058
Interest Rate Swaps / DIR (N/A) 0,02 −99,86 0,0014 −33,3058
Interest Rate Swaps / DIR (N/A) 0,02 −99,87 0,0013 −33,3059
US68389FGN87 / Option One Mortgage Loan Trust 2005-1 0,02 5,88 0,0013 0,0003
FX Forwards / DFE (N/A) 0,02 −99,87 0,0013 −33,3059
Options / DIR (N/A) 0,02 −99,87 0,0013 −33,3059
US31393YKN49 / Fannie Mae REMICs 0,02 −5,88 0,0011 0,0002
Interest Rate Swaps / DIR (N/A) 0,02 −99,89 0,0011 −33,3061
Interest Rate Swaptions / DIR (N/A) 0,01 −99,90 0,0010 −33,3062
FX Forwards / DFE (N/A) 0,01 −99,90 0,0010 −33,3062
Interest Rate Swaps / DIR (N/A) 0,01 −99,91 0,0009 −33,3062
Interest Rate Swaptions / DIR (N/A) 0,01 −99,91 0,0009 −33,3063
Interest Rate Swaps / DIR (N/A) 0,01 −99,91 0,0009 −33,3063
Futures / DIR (N/A) 0,01 −99,91 0,0009 −33,3063
US126671SL14 / Countrywide Asset-Backed Certificates, Series 2002-4, Class M1 0,01 −14,29 0,0009 0,0001
Options / DIR (N/A) 0,01 −99,91 0,0008 −33,3063
Interest Rate Swaps / DIR (N/A) 0,01 −99,92 0,0008 −33,3064
US040104SQ50 / ARGENT SECURITIES INC. ARSI 2006 W3 A2B 0,01 −9,09 0,0008 0,0001
FX Forwards / DFE (N/A) 0,01 −99,93 0,0007 −33,3064
FX Forwards / DFE (N/A) 0,01 −99,93 0,0007 −33,3064
Interest Rate Swaps / DIR (N/A) 0,01 −99,93 0,0007 −33,3065
Futures / DIR (N/A) 0,01 −99,93 0,0007 −33,3065
US45254NPY75 / Impac CMB Trust Series 2005-5 0,01 0,00 0,0007 0,0001
FX Forwards / DFE (N/A) 0,01 −99,93 0,0006 −33,3065
Interest Rate Swaps / DIR (N/A) 0,01 −99,94 0,0006 −33,3066
Interest Rate Swaps / DIR (N/A) 0,01 −99,94 0,0006 −33,3066
Interest Rate Swaps / DIR (N/A) 0,01 −99,94 0,0006 −33,3066
Interest Rate Swaps / DIR (N/A) 0,01 −99,94 0,0006 −33,3066
FX Forwards / DFE (N/A) 0,01 −99,95 0,0005 −33,3066
FX Forwards / DFE (N/A) 0,01 −99,95 0,0005 −33,3066
Interest Rate Swaps / DIR (N/A) 0,01 −99,95 0,0005 −33,3066
FX Forwards / DFE (N/A) 0,01 −99,95 0,0005 −33,3066
Interest Rate Swaps / DIR (N/A) 0,01 −99,95 0,0005 −33,3067
Interest Rate Swaps / DIR (N/A) 0,01 −99,96 0,0005 −33,3067
Futures / DIR (N/A) 0,01 −99,96 0,0004 −33,3067
US45254NJQ16 / Impac CMB Trust Series 2004-5 0,01 −14,29 0,0004 0,0001
Interest Rate Swaps / DIR (N/A) 0,01 −99,96 0,0004 −33,3067
Interest Rate Swaps / DIR (N/A) 0,01 −99,96 0,0004 −33,3068
FX Forwards / DFE (N/A) 0,00 −99,97 0,0003 −33,3069
FX Forwards / DFE (N/A) 0,00 −99,97 0,0003 −33,3069
US45254NKE66 / Impac CMB Trust Series 2004-6 0,00 0,00 0,0003 0,0000
US31394DJP69 / Fannie Mae REMIC Trust 2005-W2 0,00 −25,00 0,0003 0,0000
Interest Rate Swaps / DIR (N/A) 0,00 −99,98 0,0003 −33,3069
FX Forwards / DFE (N/A) 0,00 −99,98 0,0002 −33,3069
FX Forwards / DFE (N/A) 0,00 −99,99 0,0002 −33,3070
US38373MYV61 / GNR 2007-15 IO 0,00 0,00 0,0001 0,0000
US20173QBC42 / Commercial Mortgage Trust 2007-GG9 0,00 0,00 0,0001 0,0001
US12668BE745 / Alternative Loan Trust 2006-OA6 0,00 −99,99 0,0001 0,0001
Futures / DIR (N/A) 0,00 −99,99 0,0001 −0,9695
FX Forwards / DFE (N/A) 0,00 −99,99 0,0001 −33,3071
FX Forwards / DFE (N/A) 0,00 −100,00 0,0001 −33,3071
FX Forwards / DFE (N/A) 0,00 −100,00 0,0000 −33,3071
Interest Rate Swaps / DIR (N/A) 0,00 −100,00 0,0000 −33,3071
FX Forwards / DFE (N/A) 0,00 −100,00 0,0000 −33,3071
Interest Rate Swaptions / DIR (N/A) 0,00 −100,00 0,0000 −33,3071
US31393T4M52 / Fannie Mae REMIC Trust 2003-W16 0,00 −100,00 0,0000 0,0000
FX Forwards / DFE (N/A) 0,00 −100,00 0,0000 −33,3071
FX Forwards / DFE (N/A) 0,00 −100,00 0,0000 −33,3072
US60687VBC81 / ML-CFC Commercial Mortgage Trust 2006-3 0,00 −100,00 0,0000 −0,0000
Interest Rate Swaptions / DIR (N/A) 0,00 −100,00 0,0000 −33,3072
Interest Rate Swaptions / DIR (N/A) 0,00 −100,00 0,0000 −33,3072
Interest Rate Swaptions / DIR (N/A) 0,00 −100,00 −0,0000 −33,3072
Interest Rate Swaptions / DIR (N/A) 0,00 −100,00 0,0000 −33,3072
Interest Rate Swaptions / DIR (N/A) 0,00 −100,00 −0,0000 −33,3072
Interest Rate Swaptions / DIR (N/A) 0,00 −100,00 −0,0000 −33,3072
Interest Rate Swaptions / DIR (N/A) 0,00 −100,00 0,0000 −33,3072
Interest Rate Swaptions / DIR (N/A) 0,00 −100,00 0,0000 −33,3072
Interest Rate Swaptions / DIR (N/A) 0,00 −100,00 −0,0000 −33,3072
Interest Rate Swaptions / DIR (N/A) 0,00 −100,00 −0,0000 −33,3072
Interest Rate Swaptions / DIR (N/A) −0,00 −100,00 −0,0000 −33,3072
Interest Rate Swaptions / DIR (N/A) −0,00 −100,00 −0,0000 −33,3072
Interest Rate Swaptions / DIR (N/A) −0,00 −100,00 −0,0000 −33,3072
Interest Rate Swaptions / DIR (N/A) −0,00 −100,00 −0,0000 −33,3072
FX Forwards / DFE (N/A) −0,00 −100,00 −0,0000 −33,3072
Interest Rate Swaptions / DIR (N/A) −0,00 −100,00 −0,0000 −33,3072
Interest Rate Swaps / DIR (N/A) −0,00 −100,00 −0,0000 −33,3072
Interest Rate Swaps / DIR (N/A) −0,00 −100,00 −0,0000 −33,3072
Interest Rate Swaptions / DIR (N/A) −0,00 −100,00 −0,0000 −33,3072
Interest Rate Swaptions / DIR (N/A) −0,00 −100,00 −0,0000 −33,3072
Interest Rate Swaptions / DIR (N/A) −0,00 −100,00 −0,0000 −33,3072
Interest Rate Swaptions / DIR (N/A) −0,00 −100,00 −0,0000 −33,3072
Interest Rate Swaps / DIR (N/A) −0,00 −100,00 −0,0000 −33,3072
Interest Rate Swaptions / DIR (N/A) −0,00 −100,00 −0,0000 −33,3072
Interest Rate Swaptions / DIR (N/A) −0,00 −100,00 −0,0001 −33,3072
Options / DIR (N/A) −0,00 −100,00 −0,0001 −33,3072
Interest Rate Swaps / DIR (N/A) −0,00 −100,00 −0,0001 −33,3072
Interest Rate Swaps / DIR (N/A) −0,00 −100,01 −0,0001 −33,3072
Futures / DIR (N/A) −0,00 −100,01 −0,0001 −33,3072
Interest Rate Swaps / DIR (N/A) −0,00 −100,01 −0,0001 −33,3073
Interest Rate Swaps / DIR (N/A) −0,00 −100,01 −0,0001 −33,3073
Interest Rate Swaps / DIR (N/A) −0,00 −100,01 −0,0001 −33,3073
Interest Rate Swaps / DIR (N/A) −0,00 −100,01 −0,0001 −33,3073
Interest Rate Swaps / DIR (N/A) −0,00 −100,01 −0,0001 −33,3073
Interest Rate Swaps / DIR (N/A) −0,00 −100,01 −0,0002 −33,3073
Interest Rate Swaptions / DIR (N/A) −0,00 −100,01 −0,0002 −33,3073
Interest Rate Swaps / DIR (N/A) −0,00 −100,01 −0,0002 −33,3074
FX Forwards / DFE (N/A) −0,00 −100,01 −0,0002 −33,3074
Interest Rate Swaps / DIR (N/A) −0,00 −100,02 −0,0002 −33,3074
FX Forwards / DFE (N/A) −0,00 −100,02 −0,0003 −33,3074
Interest Rate Swaptions / DIR (N/A) −0,00 −100,03 −0,0003 −33,3075
FX Forwards / DFE (N/A) −0,01 −100,04 −0,0004 −33,3075
FX Forwards / DFE (N/A) −0,01 −100,04 −0,0004 −33,3075
Futures / DIR (N/A) −0,01 −100,04 −0,0004 −33,3075
Interest Rate Swaps / DIR (N/A) −0,01 −100,04 −0,0004 −33,3075
Interest Rate Swaps / DIR (N/A) −0,01 −100,04 −0,0004 −33,3075
Interest Rate Swaps / DIR (N/A) −0,01 −100,04 −0,0004 −33,3075
Interest Rate Swaps / DIR (N/A) −0,01 −100,04 −0,0004 −33,3076
Interest Rate Swaps / DIR (N/A) −0,01 −100,04 −0,0004 −33,3076
Interest Rate Swaps / DIR (N/A) −0,01 −100,04 −0,0004 −33,3076
Interest Rate Swaps / DIR (N/A) −0,01 −100,05 −0,0005 −33,3076
Interest Rate Swaptions / DIR (N/A) −0,01 −100,05 −0,0005 −33,3077
Interest Rate Swaps / DIR (N/A) −0,01 −100,05 −0,0005 −33,3077
Options / DIR (N/A) −0,01 −100,06 −0,0006 −33,3077
FX Forwards / DFE (N/A) −0,01 −100,06 −0,0006 −33,3077
FX Forwards / DFE (N/A) −0,01 −100,06 −0,0006 −33,3078
FX Forwards / DFE (N/A) −0,01 −100,07 −0,0007 −33,3078
Options / DIR (N/A) −0,01 −100,07 −0,0007 −33,3078
FX Forwards / DFE (N/A) −0,01 −100,07 −0,0007 −33,3079
Options / DIR (N/A) −0,01 −100,07 −0,0007 −33,3079
Interest Rate Swaps / DIR (N/A) −0,01 −100,07 −0,0007 −33,3079
FX Forwards / DFE (N/A) −0,01 −100,08 −0,0008 −33,3080
FX Forwards / DFE (N/A) −0,01 −100,08 −0,0008 −33,3080
FX Forwards / DFE (N/A) −0,01 −100,08 −0,0008 −33,3080
Interest Rate Swaps / DIR (N/A) −0,01 −100,08 −0,0008 −33,3080
Interest Rate Swaptions / DIR (N/A) −0,01 −100,09 −0,0009 −33,3080
Interest Rate Swaptions / DIR (N/A) −0,01 −100,09 −0,0009 −33,3081
FX Forwards / DFE (N/A) −0,01 −100,09 −0,0009 −33,3081
Interest Rate Swaps / DIR (N/A) −0,02 −100,12 −0,0011 −33,3083
FX Forwards / DFE (N/A) −0,02 −100,12 −0,0011 −33,3083
FX Forwards / DFE (N/A) −0,02 −100,12 −0,0012 −33,3084
FX Forwards / DFE (N/A) −0,02 −100,12 −0,0012 −33,3084
Interest Rate Swaps / DIR (N/A) −0,02 −100,13 −0,0013 −33,3084
FX Forwards / DFE (N/A) −0,02 −100,14 −0,0013 −33,3085
Interest Rate Swaptions / DIR (N/A) −0,02 −100,15 −0,0014 −33,3085
Interest Rate Swaps / DIR (N/A) −0,02 −100,15 −0,0014 −33,3086
Interest Rate Swaps / DIR (N/A) −0,02 −100,16 −0,0016 −33,3087
FX Forwards / DFE (N/A) −0,02 −100,17 −0,0016 −33,3088
FX Forwards / DFE (N/A) −0,03 −100,18 −0,0018 −33,3089
Interest Rate Swaps / DIR (N/A) −0,03 −100,19 −0,0018 −33,3090
FX Forwards / DFE (N/A) −0,03 −100,19 −0,0018 −33,3090
Interest Rate Swaps / DIR (N/A) −0,03 −100,19 −0,0018 −33,3090
Interest Rate Swaptions / DIR (N/A) −0,03 −100,20 −0,0019 −33,3090
Interest Rate Swaptions / DIR (N/A) −0,03 −100,20 −0,0019 −33,3091
FX Forwards / DFE (N/A) −0,03 −100,20 −0,0020 −33,3091
Interest Rate Swaptions / DIR (N/A) −0,03 −100,20 −0,0020 −33,3091
Futures / DIR (N/A) −0,03 −100,20 −0,0020 −33,3091
Interest Rate Swaptions / DIR (N/A) −0,03 −100,21 −0,0020 −33,3092
Interest Rate Swaptions / DIR (N/A) −0,03 −100,23 −0,0022 −33,3093
FX Forwards / DFE (N/A) −0,03 −100,23 −0,0022 −33,3094
FX Forwards / DFE (N/A) −0,03 −100,24 −0,0023 −33,3094
Interest Rate Swaptions / DIR (N/A) −0,03 −100,24 −0,0023 −33,3095
FX Forwards / DFE (N/A) −0,03 −100,25 −0,0024 −33,3095
Interest Rate Swaps / DIR (N/A) −0,04 −100,26 −0,0025 −33,3096
Interest Rate Swaptions / DIR (N/A) −0,04 −100,28 −0,0027 −33,3099
Interest Rate Swaptions / DIR (N/A) −0,04 −100,30 −0,0028 −33,3100
FX Forwards / DFE (N/A) −0,04 −100,31 −0,0029 −33,3101
FX Forwards / DFE (N/A) −0,05 −100,33 −0,0031 −33,3103
Options / DIR (N/A) −0,05 −100,34 −0,0032 −33,3104
Interest Rate Swaptions / DIR (N/A) −0,05 −100,34 −0,0032 −33,3104
FX Forwards / DFE (N/A) −0,05 −100,36 −0,0034 −33,3106
Interest Rate Swaptions / DIR (N/A) −0,05 −100,37 −0,0034 −33,3106
Interest Rate Swaptions / DIR (N/A) −0,05 −100,39 −0,0037 −33,3108
Interest Rate Swaptions / DIR (N/A) −0,05 −100,39 −0,0037 −33,3108
Interest Rate Swaps / DIR (N/A) −0,05 −100,39 −0,0037 −33,3108
Interest Rate Swaptions / DIR (N/A) −0,05 −100,31 −0,0037 −0,9733
Interest Rate Swaptions / DIR (N/A) −0,06 −100,40 −0,0038 −33,3110
FX Forwards / DFE (N/A) −0,06 −100,40 −0,0038 −33,3110
Interest Rate Swaptions / DIR (N/A) −0,06 −100,40 −0,0038 −33,3110
Interest Rate Swaptions / DIR (N/A) −0,06 −100,41 −0,0038 −33,3110
FX Forwards / DFE (N/A) −0,06 −100,41 −0,0039 −33,3110
Interest Rate Swaptions / DIR (N/A) −0,06 −100,42 −0,0040 −33,3111
Interest Rate Swaps / DIR (N/A) −0,06 −100,43 −0,0041 −33,3112
FX Forwards / DFE (N/A) −0,06 −100,46 −0,0043 −33,3115
Interest Rate Swaps / DIR (N/A) −0,06 −100,47 −0,0044 −33,3116
Interest Rate Swaptions / DIR (N/A) −0,07 −100,47 −0,0045 −33,3117
Interest Rate Swaptions / DIR (N/A) −0,07 −100,48 −0,0046 −33,3117
Interest Rate Swaptions / DIR (N/A) −0,07 −100,49 −0,0046 −33,3118
Interest Rate Swaps / DIR (N/A) −0,07 −100,50 −0,0047 −33,3119
Interest Rate Swaptions / DIR (N/A) −0,07 −100,53 −0,0049 −33,3121
FX Forwards / DFE (N/A) −0,07 −100,53 −0,0050 −33,3122
FX Forwards / DFE (N/A) −0,07 −100,54 −0,0051 −33,3122
Interest Rate Swaptions / DIR (N/A) −0,07 −100,54 −0,0051 −33,3123
Interest Rate Swaps / DIR (N/A) −0,08 −100,56 −0,0053 −33,3124
Interest Rate Swaps / DIR (N/A) −0,08 −100,57 −0,0054 −33,3125
Interest Rate Swaptions / DIR (N/A) −0,08 −100,57 −0,0054 −33,3126
Interest Rate Swaps / DIR (N/A) −0,08 −100,58 −0,0055 −33,3126
Interest Rate Swaps / DIR (N/A) −0,08 −100,58 −0,0055 −33,3127
Interest Rate Swaptions / DIR (N/A) −0,08 −100,61 −0,0058 −33,3129
Interest Rate Swaps / DIR (N/A) −0,08 −100,61 −0,0058 −33,3130
Interest Rate Swaptions / DIR (N/A) −0,09 −100,62 −0,0058 −33,3130
Interest Rate Swaptions / DIR (N/A) −0,09 −100,62 −0,0058 −33,3130
Interest Rate Swaptions / DIR (N/A) −0,09 −100,63 −0,0059 −33,3131
Interest Rate Swaptions / DIR (N/A) −0,09 −100,64 −0,0060 −33,3131
Interest Rate Swaps / DIR (N/A) −0,10 −100,76 −0,0071 −33,3143
Interest Rate Swaptions / DIR (N/A) −0,10 −100,76 −0,0072 −33,3143
Interest Rate Swaptions / DIR (N/A) −0,10 −100,76 −0,0072 −33,3143
FX Forwards / DFE (N/A) −0,11 −100,79 −0,0075 −33,3146
Interest Rate Swaptions / DIR (N/A) −0,11 −100,80 −0,0075 −33,3147
Interest Rate Swaptions / DIR (N/A) −0,11 −100,80 −0,0076 −33,3148
Interest Rate Swaps / DIR (N/A) −0,11 −100,83 −0,0078 −33,3149
Interest Rate Swaptions / DIR (N/A) −0,12 −100,85 −0,0080 −33,3152
Interest Rate Swaptions / DIR (N/A) −0,12 −100,86 −0,0081 −33,3153
Interest Rate Swaptions / DIR (N/A) −0,12 −100,88 −0,0083 −33,3154
Interest Rate Swaps / DIR (N/A) −0,13 −100,91 −0,0086 −33,3158
FX Forwards / DFE (N/A) −0,13 −100,92 −0,0087 −33,3158
Interest Rate Swaps / DIR (N/A) −0,13 −100,96 −0,0091 −33,3162
Interest Rate Swaptions / DIR (N/A) −0,13 −100,98 −0,0092 −33,3164
Interest Rate Swaptions / DIR (N/A) −0,14 −100,99 −0,0093 −33,3164
Interest Rate Swaptions / DIR (N/A) −0,14 −101,04 −0,0097 −33,3169
Interest Rate Swaptions / DIR (N/A) −0,14 −101,04 −0,0098 −33,3170
Interest Rate Swaps / DIR (N/A) −0,15 −101,11 −0,0104 −33,3176
Options / DIR (N/A) −0,15 −100,90 −0,0105 −0,9801
Interest Rate Swaps / DIR (N/A) −0,15 −101,12 −0,0105 −33,3177
FX Forwards / DFE (N/A) −0,16 −101,16 −0,0109 −33,3181
Interest Rate Swaptions / DIR (N/A) −0,16 −101,20 −0,0113 −33,3184
Interest Rate Swaps / DIR (N/A) −0,17 −101,21 −0,0114 −33,3185
Interest Rate Swaptions / DIR (N/A) −0,17 −101,21 −0,0114 −33,3186
Futures / DIR (N/A) −0,17 −101,22 −0,0115 −33,3186
Interest Rate Swaptions / DIR (N/A) −0,17 −101,23 −0,0116 −33,3188
Interest Rate Swaptions / DIR (N/A) −0,17 −101,24 −0,0117 −33,3189
Interest Rate Swaps / DIR (N/A) −0,18 −101,31 −0,0123 −33,3195
Interest Rate Swaptions / DIR (N/A) −0,18 −101,32 −0,0124 −33,3196
Interest Rate Swaps / DIR (N/A) −0,18 −101,32 −0,0124 −33,3196
Interest Rate Swaps / DIR (N/A) −0,19 −101,35 −0,0127 −33,3199
Interest Rate Swaptions / DIR (N/A) −0,19 −101,36 −0,0128 −33,3199
Interest Rate Swaps / DIR (N/A) −0,19 −101,37 −0,0129 −33,3200
Interest Rate Swaps / DIR (N/A) −0,20 −101,44 −0,0135 −33,3207
Interest Rate Swaptions / DIR (N/A) −0,21 −101,55 −0,0146 −33,3218
Interest Rate Swaptions / DIR (N/A) −0,21 −101,56 −0,0147 −33,3219
Interest Rate Swaps / DIR (N/A) −0,22 −101,58 −0,0148 −33,3220
Interest Rate Swaptions / DIR (N/A) −0,23 −101,65 −0,0155 −33,3227
Interest Rate Swaptions / DIR (N/A) −0,24 −101,72 −0,0162 −33,3234
Interest Rate Swaptions / DIR (N/A) −0,24 −101,74 −0,0163 −33,3235
Interest Rate Swaptions / DIR (N/A) −0,25 −101,81 −0,0170 −33,3242
Interest Rate Swaptions / DIR (N/A) −0,26 −101,88 −0,0176 −33,3248
Interest Rate Swaps / DIR (N/A) −0,26 −101,88 −0,0176 −33,3248
Interest Rate Swaps / DIR (N/A) −0,27 −101,96 −0,0185 −33,3256
Interest Rate Swaptions / DIR (N/A) −0,28 −102,05 −0,0193 −33,3265
Interest Rate Swaps / DIR (N/A) −0,28 −102,07 −0,0194 −33,3266
FX Forwards / DFE (N/A) −0,29 −102,08 −0,0195 −33,3267
Interest Rate Swaptions / DIR (N/A) −0,29 −102,12 −0,0199 −33,3271
Interest Rate Swaptions / DIR (N/A) −0,30 −102,15 −0,0202 −33,3274
Interest Rate Swaps / DIR (N/A) −0,30 −102,18 −0,0205 −33,3276
Interest Rate Swaps / DIR (N/A) −0,31 −102,25 −0,0211 −33,3283
Interest Rate Swaps / DIR (N/A) −0,33 −102,37 −0,0223 −33,3295
Interest Rate Swaps / DIR (N/A) −0,34 −102,47 −0,0232 −33,3303
Interest Rate Swaps / DIR (N/A) −0,34 −102,48 −0,0232 −33,3304
Interest Rate Swaptions / DIR (N/A) −0,35 −102,57 −0,0242 −33,3313
Interest Rate Swaptions / DIR (N/A) −0,36 −102,59 −0,0243 −33,3315
Interest Rate Swaptions / DIR (N/A) −0,36 −102,64 −0,0248 −33,3320
Interest Rate Swaptions / DIR (N/A) −0,37 −102,69 −0,0253 −33,3324
Interest Rate Swaps / DIR (N/A) −0,37 −102,70 −0,0254 −33,3326
Interest Rate Swaps / DIR (N/A) −0,37 −102,72 −0,0256 −33,3327
Interest Rate Swaps / DIR (N/A) −0,43 −103,12 −0,0293 −33,3365
Interest Rate Swaptions / DIR (N/A) −0,43 −103,16 −0,0297 −33,3368
FX Forwards / DFE (N/A) −0,45 −103,32 −0,0311 −33,3383
Interest Rate Swaptions / DIR (N/A) −0,50 −103,68 −0,0346 −33,3417
Interest Rate Swaptions / DIR (N/A) −0,55 −104,00 −0,0375 −33,3447
Interest Rate Swaps / DIR (N/A) −0,59 −104,28 −0,0402 −33,3473
FX Forwards / DFE (N/A) −0,64 −104,69 −0,0440 −33,3512
Interest Rate Swaps / DIR (N/A) −0,65 −104,76 −0,0446 −33,3518
Interest Rate Swaps / DIR (N/A) −0,78 −105,73 −0,0537 −33,3609
Interest Rate Swaps / DIR (N/A) −0,81 −105,89 −0,0553 −33,3625
Interest Rate Swaptions / DIR (N/A) −0,84 −106,13 −0,0575 −33,3646