Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 8 254 836 889
Aktuella positioner 62
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

PQIAX - Equity Income Fund formerly Equity Income Fund I Class A har redovisat 62 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 8 254 836 889 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). PQIAX - Equity Income Fund formerly Equity Income Fund I Class As största innehav är Principal Government Money Market Fund - Class R-6 (US:US74257B6395) , JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , Morgan Stanley (US:MS) , KKR & Co. Inc. (US:KKR) , and Costco Wholesale Corporation (US:COST) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
272,07 272,07 3,3342 1,7803
2,26 163,78 2,0071 0,4054
0,56 214,41 2,6276 0,2522
0,09 82,88 1,0157 0,1869
0,45 75,93 0,9305 0,1793
0,44 153,27 1,8784 0,1766
0,71 176,40 2,1618 0,1613
1,48 104,59 1,2818 0,1583
0,60 133,74 1,6390 0,1452
1,96 125,74 1,5410 0,1438
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,36 149,77 1,8354 −0,5988
0,33 201,44 2,4687 −0,4794
1,20 49,00 0,6005 −0,4313
1,18 188,81 2,3139 −0,3754
1,91 172,58 2,1150 −0,3405
0,80 134,08 1,6432 −0,2924
0,29 77,60 0,9510 −0,2681
1,45 115,95 1,4209 −0,2427
0,57 168,33 2,0629 −0,2374
0,20 183,65 2,2506 −0,1983
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-06-23 för rapporteringsperioden 2025-04-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
US74257B6395 / Principal Government Money Market Fund - Class R-6 272,07 94,06 272,07 94,06 3,3342 1,7803
JPM / JPMorgan Chase & Co. 1,06 2,40 258,81 −6,29 3,1717 0,1107
MS / Morgan Stanley 2,23 9,97 257,90 −8,31 3,1606 0,0430
KKR / KKR & Co. Inc. 2,23 36,25 254,59 −6,81 3,1200 0,0922
COST / Costco Wholesale Corporation 0,25 −9,54 247,72 −8,19 3,0358 0,0454
TT / Trane Technologies plc 0,56 −5,32 214,41 0,04 2,6276 0,2522
CB / Chubb Limited 0,73 −9,06 207,92 −4,31 2,5480 0,1397
PH / Parker-Hannifin Corporation 0,33 −11,50 201,44 −24,27 2,4687 −0,4794
DE / Deere & Company 0,43 −9,01 197,02 −11,49 2,4145 −0,0527
ABT / Abbott Laboratories 1,48 −8,08 193,57 −6,05 2,3722 0,0886
BAC / Bank of America Corporation 4,82 5,51 192,40 −9,12 2,3579 0,0114
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 1,18 −2,69 188,81 −22,18 2,3139 −0,3754
BLK / BlackRock, Inc. 0,20 −2,22 183,65 −16,88 2,2506 −0,1983
HLT / Hilton Worldwide Holdings Inc. 0,79 −2,87 177,00 −14,47 2,1692 −0,1246
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0,71 −7,80 176,40 −2,27 2,1618 0,1613
PCAR / PACCAR Inc 1,91 −4,25 172,58 −22,10 2,1150 −0,3405
NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) 1,49 −13,34 169,07 −6,08 2,0720 0,0767
CMI / Cummins Inc. 0,57 −1,67 168,33 −18,89 2,0629 −0,2374
KO / The Coca-Cola Company 2,26 −0,83 163,78 13,33 2,0071 0,4054
MRK / Merck & Co., Inc. 1,86 7,29 158,68 −7,50 1,9447 0,0433
PG / The Procter & Gamble Company 0,97 −1,51 157,62 −3,54 1,9316 0,1205
CTVA / Corteva, Inc. 2,52 −7,25 156,50 −11,91 1,9179 −0,0512
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership 5,22 −0,36 155,96 −8,75 1,9113 0,0170
HCA / HCA Healthcare, Inc. 0,44 −4,56 153,27 −0,18 1,8784 0,1766
AAPL / Apple Inc. 0,71 −0,84 151,27 −10,72 1,8539 −0,0240
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,36 −10,09 149,77 −31,81 1,8354 −0,5988
DHI / D.R. Horton, Inc. 1,18 −0,77 149,40 −11,66 1,8309 −0,0434
MPC / Marathon Petroleum Corporation 1,08 −4,15 148,73 −9,61 1,8227 −0,0010
NEE / NextEra Energy, Inc. 2,06 −3,12 137,98 −9,45 1,6909 0,0020
EOG / EOG Resources, Inc. 1,23 −2,67 135,89 −14,63 1,6653 −0,0989
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,80 −3,58 134,08 −23,22 1,6432 −0,2924
STE / STERIS plc 0,60 −2,57 133,74 −0,77 1,6390 0,1452
MSFT / Microsoft Corporation 0,33 −3,17 131,71 −7,79 1,6141 0,0309
FNF / Fidelity National Financial, Inc. 1,96 −9,41 125,74 −0,25 1,5410 0,1438
RS / Reliance, Inc. 0,41 −6,65 116,77 −7,06 1,4310 0,0385
SBUX / Starbucks Corporation 1,45 3,91 115,95 −22,75 1,4209 −0,2427
XEL / Xcel Energy Inc. 1,48 −1,92 104,59 3,18 1,2818 0,1583
ELS / Equity LifeStyle Properties, Inc. 1,60 0,00 103,91 −1,02 1,2735 0,1098
EXPD / Expeditors International of Washington, Inc. 0,92 −0,60 100,89 −3,81 1,2364 0,0739
SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,34 −8,98 99,45 −3,66 1,2188 0,0746
ARE / Alexandria Real Estate Equities, Inc. 1,37 11,58 99,45 −16,72 1,2188 −0,1048
C / Citigroup Inc. 1,41 6,24 96,26 −10,79 1,1796 −0,0163
WEC / WEC Energy Group, Inc. 0,85 −17,13 93,62 −8,57 1,1473 0,0124
CARR / Carrier Global Corporation 1,49 −1,24 92,88 −5,54 1,1382 0,0485
AVGO / Broadcom Inc. 0,47 −0,49 89,56 −13,45 1,0975 −0,0493
OMC / Omnicom Group Inc. 1,13 −0,48 86,13 −12,67 1,0556 −0,0376
LLY / Eli Lilly and Company 0,09 0,00 82,88 10,83 1,0157 0,1869
CMCSA / Comcast Corporation 2,31 0,00 78,97 1,60 0,9677 0,1063
CRM / Salesforce, Inc. 0,29 7,62 78,42 −15,37 0,9610 −0,0659
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0,29 −12,75 77,60 −29,45 0,9510 −0,2681
HSY / The Hershey Company 0,45 0,00 75,93 12,02 0,9305 0,1793
AZN / AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 1,05 0,00 75,38 1,46 0,9238 0,1003
NDAQ / Nasdaq, Inc. 0,93 0,00 71,19 −7,44 0,8724 0,0199
PLD / Prologis, Inc. 0,65 0,00 66,90 −14,30 0,8198 −0,0453
SRE / Sempra 0,86 11,88 63,61 0,19 0,7795 0,0759
CVX / Chevron Corporation 0,46 −1,13 62,08 −9,83 0,7608 −0,0023
MPWR / Monolithic Power Systems, Inc. 0,09 −1,74 55,13 −8,56 0,6757 0,0074
O / Realty Income Corporation 0,94 0,00 54,19 5,89 0,6642 0,0969
RHHBY / Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) 1,20 −49,33 49,00 −47,36 0,6005 −0,4313
FIS / Fidelity National Information Services, Inc. 0,58 −4,92 45,87 −7,95 0,5621 0,0099
HAL / Halliburton Company 1,47 0,00 29,06 −23,83 0,3562 −0,0667
TFDXX / Blackrock Liquidity Funds - BlackRock Liquidity Funds FedFund Portfolio Institutional Class 11,36 152,40 11,36 152,41 0,1392 0,0893