Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 11 134 927 224
Aktuella positioner 45
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

PBCKX - Blue Chip Fund Institutional Class har redovisat 45 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 11 134 927 224 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). PBCKX - Blue Chip Fund Institutional Classs största innehav är Microsoft Corporation (US:MSFT) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , TransDigm Group Incorporated (US:TDG) , Brookfield Corporation (US:BN) , and Mastercard Incorporated (US:MA) . PBCKX - Blue Chip Fund Institutional Classs nya positioner inkluderar Workday, Inc. (US:WDAY) , .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
3,23 1 487,07 13,4026 2,4085
5,79 1 186,12 10,6902 1,5372
0,30 74,95 0,6755 0,6755
1,27 306,80 2,7651 0,4855
1,23 352,32 3,1754 0,3751
0,10 28,88 0,2603 0,2603
32,22 32,22 0,2904 0,2429
0,22 61,29 0,5524 0,2332
3,04 268,50 2,4199 0,2287
0,91 81,46 0,7342 0,1949
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,62 107,73 0,9710 −4,2687
0,28 179,50 1,6178 −0,8114
0,38 458,69 4,1341 −0,6752
1,46 417,13 3,7595 −0,5889
0,43 174,02 1,5684 −0,4377
1,33 329,39 2,9687 −0,2488
0,38 556,62 5,0167 −0,2474
1,50 285,39 2,5721 −0,2439
4,03 207,32 1,8685 −0,2020
0,20 269,90 2,4326 −0,1931
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-07-25 för rapporteringsperioden 2025-05-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 3,23 3,17 1 487,07 19,64 13,4026 2,4085
AMZN / Amazon.com, Inc. 5,79 18,69 1 186,12 14,63 10,6902 1,5372
TDG / TransDigm Group Incorporated 0,38 −12,92 556,62 −6,47 5,0167 −0,2474
BN / Brookfield Corporation 9,43 −3,27 544,07 −3,64 4,9036 −0,0906
MA / Mastercard Incorporated 0,91 −4,92 533,28 −3,39 4,8063 −0,0763
V / Visa Inc. 1,42 −6,32 516,97 −5,68 4,6593 −0,1890
NFLX / Netflix, Inc. 0,38 −31,48 458,69 −15,63 4,1341 −0,6752
PGR / The Progressive Corporation 1,46 −16,02 417,13 −15,15 3,7595 −0,5889
CDNS / Cadence Design Systems, Inc. 1,23 −2,89 352,32 11,29 3,1754 0,3751
HLT / Hilton Worldwide Holdings Inc. 1,33 −3,43 329,39 −9,45 2,9687 −0,2488
AVGO / Broadcom Inc. 1,27 −1,93 306,80 19,04 2,7651 0,4855
DHR / Danaher Corporation 1,50 −1,92 285,39 −10,36 2,5721 −0,2439
ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. 0,20 −8,66 269,90 −9,07 2,4326 −0,1931
SCHW / The Charles Schwab Corporation 3,04 −2,42 268,50 8,39 2,4199 0,2287
ROP / Roper Technologies, Inc. 0,44 −4,10 249,52 −6,43 2,2489 −0,1100
KKR / KKR & Co. Inc. 1,94 1,07 236,20 −9,46 2,1288 −0,1789
ABNB / Airbnb, Inc. 1,82 −1,19 234,23 −8,21 2,1110 −0,1461
HEIA / Heico Corp. - Class A 0,90 −5,07 212,53 5,03 1,9155 0,1256
ZTS / Zoetis Inc. 1,23 −1,47 207,78 −0,66 1,8727 0,0226
CPRT / Copart, Inc. 4,03 −5,72 207,32 −11,43 1,8685 −0,2020
NVDA / NVIDIA Corporation 1,47 −1,93 198,41 6,08 1,7882 0,1338
CSGP / CoStar Group, Inc. 2,64 −4,84 194,12 −8,19 1,7495 −0,1208
META / Meta Platforms, Inc. 0,28 −78,65 179,50 −15,17 1,6178 −0,8114
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,43 0,76 174,02 −23,27 1,5684 −0,4377
LIN / Linde plc 0,35 −4,63 164,61 −4,52 1,4836 −0,0413
GOOGL / Alphabet Inc. 0,82 −1,93 140,84 −1,09 1,2694 0,0098
VMC / Vulcan Materials Company 0,47 3,06 124,53 10,46 1,1224 0,1252
COST / Costco Wholesale Corporation 0,12 −13,46 123,79 −14,15 1,1157 −0,1598
GOOG / Alphabet Inc. 0,62 −81,88 107,73 −81,81 0,9710 −4,2687
IDXX / IDEXX Laboratories, Inc. 0,18 −2,55 90,95 14,45 0,8197 0,1168
APH / Amphenol Corporation 0,91 −1,04 81,46 33,62 0,7342 0,1949
SHW / The Sherwin-Williams Company 0,21 −3,71 75,23 −4,63 0,6780 −0,0197
WDAY / Workday, Inc. 0,30 74,95 0,6755 0,6755
MSCI / MSCI Inc. 0,13 −3,18 72,57 −7,52 0,6541 −0,0401
CNSWF / Constellation Software Inc. 0,02 −4,04 72,46 1,03 0,6530 0,0186
AJG / Arthur J. Gallagher & Co. 0,19 −3,93 65,65 −1,17 0,5917 0,0041
IT / Gartner, Inc. 0,15 −3,36 65,53 −15,37 0,5906 −0,0943
VEEV / Veeva Systems Inc. 0,22 36,12 61,29 69,86 0,5524 0,2332
MCO / Moody's Corporation 0,11 −3,78 53,65 −8,48 0,4835 −0,0350
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,08 −4,09 45,11 −7,57 0,4066 −0,0251
BAM / Brookfield Asset Management Ltd. 0,68 −2,29 38,06 −3,12 0,3431 −0,0045
US74257B6395 / Principal Government Money Market Fund - Class R-6 32,22 499,48 32,22 499,52 0,2904 0,2429
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0,10 28,88 0,2603 0,2603
TFDXX / Blackrock Liquidity Funds - BlackRock Liquidity Funds FedFund Portfolio Institutional Class 6,12 3 941,24 6,12 3 952,98 0,0552 0,0538
BNT / Brookfield Wealth Solutions Ltd. 0,06 0,00 3,41 0,09 0,0308 0,0006