Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 57 556 254
Aktuella positioner 80
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

PQDI - Principal Spectrum Tax-Advantaged Dividend Active ETF har redovisat 80 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 57 556 254 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). PQDI - Principal Spectrum Tax-Advantaged Dividend Active ETFs största innehav är Dominion Energy Inc (US:US25746UDM80) , Charles Schwab Corp/The (US:US808513BK01) , Enbridge Inc. Bond (US:US29250NAN57) , American Express Co (US:US025816CH00) , and Bank of Nova Scotia/The (CA:US0641598S88) . PQDI - Principal Spectrum Tax-Advantaged Dividend Active ETFs nya positioner inkluderar Dominion Energy Inc (US:US25746UDM80) , Charles Schwab Corp/The (US:US808513BK01) , Enbridge Inc. Bond (US:US29250NAN57) , American Express Co (US:US025816CH00) , and Bank of Nova Scotia/The (CA:US0641598S88) .

PQDI - Principal Spectrum Tax-Advantaged Dividend Active ETF - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
1,66 2,8736 2,8736
1,29 2,2449 2,2449
1,08 1,8646 1,8646
1,06 1,8337 1,8337
1,01 1,7433 1,7433
1,49 2,5765 1,7050
0,04 0,98 1,6925 1,6925
0,04 0,94 1,6232 1,6232
1,68 2,9168 1,5932
0,89 1,5428 1,5428
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
1,62 2,8166 −1,6446
1,63 2,8345 −1,5957
1,48 2,5626 −1,5219
0,23 0,4022 −1,3402
0,66 1,1529 −1,2461
1,10 1,9143 −1,1448
1,12 1,9361 −1,1348
1,09 1,8862 −1,1169
1,08 1,8815 −1,0681
1,05 1,8130 −1,0633
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-15 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
S1TT34 / State Street Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 2,40 67,32 4,1652 0,1781
US25746UDM80 / Dominion Energy Inc 2,06 92,89 3,5760 0,6064
US808513BK01 / Charles Schwab Corp/The 1,70 69,86 2,9516 0,1682
US29250NAN57 / Enbridge Inc. Bond 1,68 253,15 2,9168 1,5932
Bank of America Corp. / DBT (US06055HAH66) 1,66 2,8736 2,8736
JETD / MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETNs due May 28, 2043 - Structured Product 1,63 2,51 2,8345 −1,5957
US025816CH00 / American Express Co 1,62 1,12 2,8166 −1,6446
US0641598S88 / Bank of Nova Scotia/The 1,49 374,44 2,5765 1,7050
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,48 0,48 2,5626 −1,5219
C / Citigroup Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,37 163,71 2,3698 0,9298
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,30 232,74 2,2574 1,1706
US693475BP99 / PNC Financial Services Group Inc/The 1,29 2,2449 2,2449
US949746TD35 / Wells Fargo & Co 1,12 1,00 1,9361 −1,1348
US456837AR44 / ING Groep NV 1,10 0,18 1,9143 −1,1448
US693475BD69 / PNC Financial Services Group Inc/The 1,09 0,56 1,8862 −1,1169
US446150AT18 / HUNTINGTON BANCSHARES INC 5.625/VAR PERP 1,08 2,17 1,8815 −1,0681
US174610BD66 / Citizens Financial Group, Inc. Series G 4.000%, to 10/06/2026 1,08 1,8646 1,8646
SAN / Banco Santander, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,06 154,70 1,8341 0,6787
BNP / BNP Paribas SA 1,06 1,8337 1,8337
US89117F8Z56 / Toronto-Dominion Bank/The 1,05 0,97 1,8130 −1,0633
GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls 1,04 174,94 1,04 175,20 1,8093 0,7552
US172967MV07 / Citigroup Inc 1,04 0,97 1,8044 −1,0585
CBOM / Credit Bank of Moscow (public joint-stock company) 1,01 1,7433 1,7433
US539439AU36 / Lloyds Banking Group PLC 0,99 −0,10 1,7232 −1,0390
KEY.PRI / KeyCorp - Preferred Stock 0,04 0,98 1,6925 1,6925
MS.PRK / Morgan Stanley - Preferred Stock 0,04 0,94 1,6232 1,6232
BCS / Barclays PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,90 363,08 1,5674 1,0241
US05565ASK06 / BNP Paribas SA 0,89 1,5428 1,5428
US902613BF40 / UBS Group AG 0,87 0,58 1,5142 −0,8992
US780099CK11 / Royal Bank of Scotland Group Plc Bond 0,86 −0,23 1,4977 −0,9067
US902973BC96 / US Bancorp 0,86 1,30 1,4838 −0,8624
RF.PRF / Regions Financial Corporation - Preferred Stock 0,03 30,13 0,72 28,83 1,2562 −0,3068
NDASS / Nordea Bank Abp 0,66 −23,06 1,1529 −1,2461
US05946KAM36 / Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0,66 1,1483 1,1483
US89832QAE98 / TRUIST FINANCIAL CORP 4.95%/VAR PERP 0,66 0,46 1,1423 −0,6776
US14040HCF01 / Capital One Financial Corp 0,66 2,02 1,1404 −0,6504
STAB / Standard Chartered PLC - Preferred Security 0,62 1,0828 1,0828
US929089AG55 / Voya Financial Inc 0,61 1,84 1,0583 −0,6070
US064058AH32 / BANK NEW YORK MELLON CORP 4.7%/VAR PERP 0,59 0,34 1,0307 −0,6148
US064058AL44 / Bank of New York Mellon Corp/The 0,59 515,79 1,0162 0,7507
BAC.PRD / Bank of America Corp. 6.204% Preferred Perpetual Series D 0,58 −0,52 1,0038 −0,6121
US38144GAG64 / Goldman Sachs Group Inc/The 0,57 0,88 0,9932 −0,5839
US316773DB33 / Fifth Third Bancorp 0,56 0,36 0,9673 −0,5751
US55261FAN42 / M&T Bank Corp 0,53 1,92 0,9211 −0,5280
US83370G5999 / Societe Generale SA, ELN, (linked to Nasdaq 100 Index) 0,52 0,9056 0,9056
COF.PRJ / Capital One Financial Corporation - Preferred Stock 0,03 0,51 0,8906 0,8906
US06055H8060 / Bank of America Corporation, 4.250% 0,03 0,51 0,8862 0,8862
RYBD34 / Royal Bank of Canada - Depositary Receipt (Common Stock) 0,50 0,8677 0,8677
ACA / Crédit Agricole S.A. 0,49 0,8484 0,8484
US95002YAA10 / Wells Fargo & Co 0,43 0,47 0,7450 −0,4419
MS.PRI / Morgan Stanley - Preferred Stock 0,02 0,00 0,42 −0,24 0,7324 −0,4436
ALL.PRA / Allstate Corp. (The) 0,02 76,68 0,42 73,44 0,7258 0,0550
RYBD34 / Royal Bank of Canada - Depositary Receipt (Common Stock) 0,41 0,73 0,7168 −0,4222
XS1071551474 / Deutsche Bank AG 0,41 0,7158 0,7158
INWI / Inwido AB (publ) 0,41 0,00 0,7091 −0,4246
NMR / Nomura Holdings, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,41 0,7025 0,7025
X5S8VL105 / Nordea Bank Abp 0,39 0,6757 0,6757
US4932678430 / KeyCorp 0,01 0,34 0,5857 0,5857
MET.PRF / MetLife, Inc. - Preferred Stock 0,02 0,00 0,34 −1,47 0,5830 −0,3657
MS.PRQ / Morgan Stanley - Preferred Stock 0,01 0,00 0,31 1,31 0,5379 −0,3121
UMBXV / UMB Financial Corporation - Preferred Stock 0,01 0,30 0,5128 0,5128
T.PRC / AT&T Inc. - Preferred Stock 0,02 0,00 0,29 0,34 0,5099 −0,3056
HBANL / Huntington Bancshares Incorporated - Preferred Stock 0,01 0,28 0,4909 0,4909
RYBD34 / Royal Bank of Canada - Depositary Receipt (Common Stock) 0,28 −1,06 0,4890 −0,3021
US902613AD01 / UBS Group AG 0,27 3,52 0,4598 −0,2538
US225313AJ46 / Credit Agricole SA 0,25 −0,39 0,4390 −0,2673
US55261FAH73 / M&t Bank Corpvar Rt 12/29/204 Bond 0,25 0,41 0,4261 −0,2529
US06738ECN31 / BARCLAYS PLC 9.625%/VAR PERP 0,24 1,25 0,4218 −0,2454
US174610AU90 / Citizens Financial Group Inc 0,23 −63,16 0,4022 −1,3402
T.PRA / AT&T Inc. - Preferred Stock 0,01 0,00 0,23 −0,43 0,3977 −0,2412
US05565AM341 / BNP Paribas SA 0,21 1,94 0,3648 −0,2074
WFC / Wells Fargo & Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,21 1,45 0,3645 −0,2121
US018820AA81 / Allianz SE 0,20 1,55 0,3410 −0,1952
US446150AV63 / Huntington Bancshares Inc/OH 0,19 3,35 0,3209 −0,1790
US064058AJ97 / Bank of New York Mellon Corp/The 0,13 −42,86 0,2233 −0,4014
WTFCN / Wintrust Financial Corporation - Preferred Stock 0,01 0,13 0,2220 0,2220
US61762V8533 / Morgan Stanley 0,00 0,00 0,10 0,99 0,1785 −0,1021
US693475BF18 / PNC Financial Services Group Inc/The 0,10 0,00 0,1767 −0,1049
BAC.PRO / Bank of America Corporation - Preferred Stock 0,01 22,83 0,10 20,00 0,1676 −0,0574
EQH.PRA / Equitable Holdings, Inc. - Preferred Stock 0,00 0,03 0,0509 0,0509