Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 158 603 124
Aktuella positioner 60
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

GDVD - Principal Active Global Dividend Income ETF har redovisat 60 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 158 603 124 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). GDVD - Principal Active Global Dividend Income ETFs största innehav är Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TSM) , Apple Inc. (US:AAPL) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls (US:GVMXX) , and NIKE, Inc. (US:NKE) . GDVD - Principal Active Global Dividend Income ETFs nya positioner inkluderar Neste Oyj - Depositary Receipt (Common Stock) (US:NTOIY) , Comcast Corporation (US:CMCSA) , Ferrari N.V. (US:RACE) , .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
5,06 5,06 3,2057 2,5382
0,05 1,83 1,1563 1,1563
0,03 1,57 0,9954 0,9954
0,01 1,31 0,8284 0,8284
0,04 2,70 1,7094 0,7677
0,06 7,06 4,4701 0,5244
0,03 3,88 2,4569 0,4197
0,01 2,97 1,8807 0,4062
0,02 3,23 2,0440 0,3639
0,01 3,37 2,1310 0,3633
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,00 −1,6253
0,00 0,00 −1,1676
0,50 1,07 0,6748 −1,1123
0,03 0,81 0,5137 −0,5962
0,03 3,81 2,4139 −0,5300
0,03 0,98 0,6204 −0,4896
0,03 2,57 1,6289 −0,3810
0,03 3,29 2,0822 −0,3644
0,04 2,93 1,8564 −0,2290
0,02 1,64 1,0385 −0,2136
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2021-02-05 för rapporteringsperioden 2020-12-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 −53,04 7,06 −36,83 4,4701 0,5244
AAPL / Apple Inc. 0,05 −50,00 6,04 −42,72 3,8223 0,1019
MSFT / Microsoft Corporation 0,03 −50,08 5,76 −47,21 3,6502 −0,2051
GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls 5,06 167,80 5,06 167,83 3,2057 2,5382
NKE / NIKE, Inc. 0,03 −53,99 4,24 −48,14 2,6875 −0,2023
C.WSA / Citigroup, Inc. 0,01 −50,45 3,97 −36,55 2,5134 0,3047
MDT / Medtronic plc 0,03 −49,94 3,91 −43,57 2,4760 0,0295
FRC / First Republic Bank 0,03 −50,09 3,88 −32,77 2,4569 0,4197
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,03 −65,36 3,81 −54,28 2,4139 −0,5300
MC / LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne 0,01 −49,57 3,37 −32,78 2,1310 0,3633
SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 −43,61 3,29 −52,55 2,0822 −0,3644
VZ / Verizon Communications Inc. 0,06 −42,90 3,23 −43,61 2,0461 0,0231
CBHD / Coloplast A/S 0,02 −29,74 3,23 −32,18 2,0440 0,3639
UNP / Union Pacific Corporation 0,02 −50,09 3,13 −47,22 1,9837 −0,1116
BCE / BCE Inc. 0,07 −36,54 2,99 −34,57 1,8951 0,2803
LRCX / Lam Research Corporation 0,01 −50,04 2,97 −28,88 1,8807 0,4062
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,04 78,56 2,93 −50,37 1,8564 −0,2290
SBUX / Starbucks Corporation 0,03 −50,04 2,93 −37,80 1,8534 0,1923
RHHBF / Roche Holding AG 0,01 −42,71 2,79 −41,55 1,7681 0,0813
PCAR / PACCAR Inc 0,03 −50,00 2,74 −49,42 1,7374 −0,1775
KO / The Coca-Cola Company 0,05 −49,96 2,74 −44,41 1,7358 −0,0052
4613 / Kansai Paint Co., Ltd. 0,09 −47,62 2,71 −34,88 1,7134 0,2467
MG / Magna International Inc. 0,04 −34,58 2,70 1,20 1,7094 0,7677
CB / Chubb Limited 0,02 −61,25 2,69 −48,64 1,7056 −0,1458
DBOEY / Deutsche Börse AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 −45,61 2,64 −47,33 1,6697 −0,0975
V / Visa Inc. 0,01 −42,19 2,62 −36,77 1,6621 0,1965
TEL / TE Connectivity plc 0,02 −49,89 2,59 −37,94 1,6398 0,1667
HAS / Hasbro, Inc. 0,03 −60,04 2,57 −54,81 1,6289 −0,3810
NTDOY / Nintendo Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −48,72 2,55 −42,20 1,6148 0,0570
DEO / Diageo plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 −41,50 2,53 −32,68 1,6024 0,2756
PFE / Pfizer Inc. 0,07 −49,97 2,52 −49,82 1,5939 −0,1771
DFS / Discover Financial Services 0,03 −56,97 2,49 −32,58 1,5765 0,2726
CSLLY / CSL Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −50,16 2,45 −47,08 1,5519 −0,0829
RBA / RB Global, Inc. 0,04 −50,07 2,44 −41,39 1,5459 0,0753
TELNY / Telenor ASA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,14 −46,39 2,38 −45,60 1,5085 −0,0379
TGT / Target Corporation 0,01 −35,02 2,21 −27,15 1,3973 0,3282
ABEV / Ambev S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,72 −50,00 2,20 −32,32 1,3953 0,2461
CVX / Chevron Corporation 0,03 −49,99 2,14 −41,34 1,3534 0,0669
EXPGF / Experian plc 0,06 −49,96 2,10 −49,58 1,3271 −0,1400
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 −50,07 2,07 −49,46 1,3134 −0,1356
BRDCF / Bridgestone Corporation 0,06 −33,33 1,97 −30,53 1,2452 0,2458
TRNO / Terreno Realty Corporation 0,03 −49,94 1,95 −46,51 1,2367 −0,0524
BR / Broadridge Financial Solutions, Inc. 0,01 −49,93 1,92 −41,89 1,2159 0,0492
NTOIY / Neste Oyj - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 1,83 1,1563 1,1563
MCHP / Microchip Technology Incorporated 0,01 −49,86 1,82 −32,63 1,1522 0,1989
NVT / nVent Electric plc 0,08 −50,03 1,77 −34,22 1,1181 0,1705
SSREY / Swiss Re AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 −50,12 1,75 −36,67 1,1093 0,1328
MPC / Marathon Petroleum Corporation 0,04 −49,96 1,73 −29,48 1,0940 0,2294
FNF / Fidelity National Financial, Inc. 0,04 −49,94 1,71 −37,50 1,0816 0,1166
KNYJY / KONE Oyj - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 −49,88 1,64 −53,78 1,0385 −0,2136
ENR / Energizer Holdings, Inc. 0,04 −50,02 1,64 −46,13 1,0353 −0,0365
AVY / Avery Dennison Corporation 0,01 −57,18 1,63 −48,05 1,0313 −0,0754
EXPD / Expeditors International of Washington, Inc. 0,02 −50,12 1,63 −47,59 1,0310 −0,0658
GVDNY / Givaudan SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −43,99 1,61 −45,25 1,0191 −0,0187
RDS.B / Shell Plc - ADR 0,09 −40,18 1,60 −15,11 1,0144 0,3484
CMCSA / Comcast Corporation 0,03 1,57 0,9954 0,9954
RACE / Ferrari N.V. 0,01 1,31 0,8284 0,8284
KDCREIT / Keppel DC REIT 0,50 −78,89 1,07 −78,96 0,6748 −1,1123
JHX / James Hardie Industries plc 0,03 −74,90 0,98 −68,85 0,6204 −0,4896
JHX / James Hardie Industries plc 0,03 −79,35 0,81 −74,20 0,5137 −0,5962
DIS / The Walt Disney Company 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,6253
PKG / Packaging Corporation of America 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,1676