Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 141 356 108 |
| Aktuella positioner | 37 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
Princeton Private Investment Fund har redovisat 37 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 141 356 108 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Princeton Private Investment Funds största innehav är First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) , BLACKSTONE PARTNERS VIII (US:0TPGPART8) , PRINCETON PREMIUM FUND-I (US:US66539A6038) , Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson AAA CLO ETF (US:JAAA) , and GUGGENHEIM TOT RET BND-IN (US:US40168W5250) . Princeton Private Investment Funds nya positioner inkluderar First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) , .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 12,26 | 8,7768 | 8,7768 | |
| 0,00 | 11,59 | 8,2965 | 8,2965 | |
| 0,00 | 8,95 | 6,4042 | 6,0327 | |
| 0,00 | 6,59 | 4,7164 | 4,7164 | |
| 0,00 | 6,49 | 4,6444 | 4,6444 | |
| 0,00 | 5,68 | 4,0676 | 4,0676 | |
| 10,58 | 7,5760 | 3,9269 | ||
| 0,00 | 4,58 | 3,2821 | 3,2821 | |
| 0,00 | 4,48 | 3,2095 | 3,2095 | |
| 0,00 | 4,22 | 3,0225 | 3,0225 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,52 | 0,3715 | −5,9520 | |
| 0,00 | 2,99 | 2,1373 | −4,2669 | |
| 0,00 | 0,00 | −1,4274 | ||
| 0,00 | −0,02 | −0,0137 | −0,0137 | |
| 0,07 | 3,77 | 2,6990 | −0,0038 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2025-08-29 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Warburg Pincus Global Gro / (N/A) | 0,00 | 12,26 | 8,7768 | 8,7768 | |||||
| Apollo Hybrid Value Fund / (N/A) | 0,00 | 11,59 | 8,2965 | 8,2965 | |||||
| FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X | 10,58 | 108,06 | 7,5760 | 3,9269 | |||||
| 0TPGPART8 / BLACKSTONE PARTNERS VIII | 0,00 | 8,95 | 1 626,83 | 6,4042 | 6,0327 | ||||
| CARLYLE PARTNERS VIII LP / (N/A) | 0,00 | 6,59 | 4,7164 | 4,7164 | |||||
| TPG PARTNERS IX LP / (N/A) | 0,00 | 6,49 | 4,6444 | 4,6444 | |||||
| TPG Healthcare Part, L.P. / (N/A) | 0,00 | 5,68 | 4,0676 | 4,0676 | |||||
| US66539A6038 / PRINCETON PREMIUM FUND-I | 0,43 | 1,01 | 5,12 | 1,43 | 3,6669 | 0,0440 | |||
| SILVER LAKE ALPINE II / (N/A) | 0,00 | 4,58 | 3,2821 | 3,2821 | |||||
| APOLLO INVESTMENT FUND X / (N/A) | 0,00 | 4,48 | 3,2095 | 3,2095 | |||||
| BAIN CAPITAL FUND X, L.P. / (N/A) | 0,00 | 4,22 | 3,0225 | 3,0225 | |||||
| KKR NORTH AMERICA XIII SC / (N/A) | 0,00 | 4,14 | 2,9630 | 2,9630 | |||||
| WARBURG PINCUS 14 / (N/A) | 0,00 | 4,12 | 2,9490 | 2,9490 | |||||
| SILVER LAKE PARTNERS VII / (N/A) | 0,00 | 3,99 | 2,8542 | 2,8542 | |||||
| CARLYLE DIRECT ALT OPPS / (N/A) | 0,00 | 3,89 | 2,7818 | 2,7818 | |||||
| JAAA / Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson AAA CLO ETF | 0,07 | 0,00 | 3,77 | 0,08 | 2,6990 | −0,0038 | |||
| US40168W5250 / GUGGENHEIM TOT RET BND-IN | 0,16 | 0,00 | 3,75 | 0,37 | 2,6859 | 0,0043 | |||
| Bain Cap Spec Sit Asia LP / (N/A) | 0,00 | 3,70 | 2,6471 | 2,6471 | |||||
| KKR North America XI LP / (N/A) | 0,00 | 3,43 | 2,4566 | 2,4566 | |||||
| KKR ASIAN FUND III L.P. / (N/A) | 0,00 | 3,33 | 2,3873 | 2,3873 | |||||
| DBLFX / Doubleline Funds Trust - DoubleLine Core Fixed Income Fund Class I | 0,35 | 0,00 | 3,22 | 0,31 | 2,3051 | 0,0024 | |||
| ELLINGTN PRVT OP PR III / (N/A) | 0,00 | 3,06 | 2,1874 | 2,1874 | |||||
| 0TPGPART8 / BLACKSTONE PARTNERS VIII | 0,00 | 2,99 | −66,63 | 2,1373 | −4,2669 | ||||
| KKR Eur Fund V (USD) SCSp / (N/A) | 0,00 | 2,82 | 2,0161 | 2,0161 | |||||
| KKR Americas Fund XII L.P / (N/A) | 0,00 | 2,55 | 1,8227 | 1,8227 | |||||
| KKR INDIGO EQUITY PARTNER / (N/A) | 0,00 | 2,27 | 1,6226 | 1,6226 | |||||
| CSHIX / Credit Suisse Opportunity Funds - Credit Suisse Floating Rate High Income Fund Class I | 0,34 | 1,95 | 2,11 | 2,13 | 1,5125 | 0,0281 | |||
| Ellingtn Prvt Op Pr II LP / (N/A) | 0,00 | 2,03 | 1,4558 | 1,4558 | |||||
| SRLN / SSGA Active Trust - SPDR Blackstone Senior Loan ETF | 0,05 | 0,00 | 2,01 | 1,11 | 1,4400 | 0,0128 | |||
| BKLN / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco Senior Loan ETF | 0,10 | 0,00 | 2,00 | 1,06 | 1,4284 | 0,0119 | |||
| 0TPGPART8 / BLACKSTONE PARTNERS VIII | 0,00 | −100,00 | 0,52 | −94,12 | 0,3715 | −5,9520 | |||
| BridgeDebtII / (N/A) | 0,00 | 0,51 | 0,3626 | 0,3626 | |||||
| HELLMAN & FRIEDMAN X LP / (N/A) | 0,00 | 0,47 | 0,3347 | 0,3347 | |||||
| APOLLO INVESTMENT FUND VI / (N/A) | 0,00 | 0,08 | 0,0608 | 0,0608 | |||||
| Guggenheim Private Debt / (N/A) | 0,00 | 0,07 | 0,0493 | 0,0493 | |||||
| BLACKSTONE PARTNERS V LP / (N/A) | 0,00 | 0,03 | 0,0193 | 0,0193 | |||||
| NCDL / Nuveen Churchill Direct Lending Corp. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −1,4274 | ||||
| HELLMAN & FRIEDMAN XI LP / (N/A) | 0,00 | −0,02 | −0,0137 | −0,0137 |
