Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 488 755 804
Aktuella positioner 74
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Presilium Private Wealth, Llc har redovisat 74 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 488 755 804 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Presilium Private Wealth, Llcs största innehav är Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF (US:VTV) , Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF (US:VUG) , Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Treasury ETF (US:VGSH) , Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Europe ETF (US:VGK) , and Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF (US:BSV) . Presilium Private Wealth, Llcs nya positioner inkluderar General Electric Company (US:GE) , GE Vernova Inc. (US:GEV) , Eli Lilly and Company (US:LLY) , Palantir Technologies Inc. (US:PLTR) , and Walmart Inc. (US:WMT) .

Presilium Private Wealth, Llc - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,15 63,92 13,0787 0,7500
0,56 43,48 8,8963 0,3898
0,29 23,98 4,9063 0,2976
0,08 24,17 4,9445 0,2232
0,65 32,29 6,6070 0,1644
0,00 0,77 0,1568 0,1568
0,36 64,05 13,1050 0,1419
0,07 8,95 1,8316 0,1355
0,05 14,18 2,9007 0,1291
0,00 0,39 0,0804 0,0804
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,01 0,73 0,1501 −0,5353
0,00 0,45 0,0929 −0,4043
0,00 0,22 0,0457 −0,3551
0,01 0,53 0,1090 −0,3400
0,03 1,93 0,3952 −0,3218
0,01 1,22 0,2506 −0,1514
0,82 48,07 9,8353 −0,1405
0,04 3,04 0,6222 −0,0997
0,02 2,04 0,4171 −0,0898
0,05 5,17 1,0582 −0,0765
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-07-25 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,36 8,19 64,05 10,69 13,1050 0,1419
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,15 −1,75 63,92 16,16 13,0787 0,7500
VGSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Treasury ETF 0,82 7,79 48,07 7,95 9,8353 −0,1405
VGK / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Europe ETF 0,56 3,74 43,48 14,51 8,8963 0,3898
BSV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF 0,45 9,01 35,66 9,59 7,2967 0,0064
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,65 2,75 32,29 12,29 6,6070 0,1644
VOT / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap Growth ETF 0,08 −1,35 24,17 14,68 4,9445 0,2232
VPL / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Pacific ETF 0,29 2,78 23,98 16,57 4,9063 0,2976
VOE / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap Value ETF 0,14 7,61 22,36 10,24 4,5758 0,0309
VNQ / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF 0,23 13,47 20,56 11,61 4,2057 0,0800
IGSB / iShares Trust - iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 0,30 7,93 15,78 8,73 3,2296 −0,0227
VBK / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Growth ETF 0,05 4,18 14,18 14,60 2,9007 0,1291
VBR / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Value ETF 0,07 6,67 14,13 11,67 2,8917 0,0562
VSS / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF 0,07 1,71 8,95 18,24 1,8316 0,1355
VCSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 0,07 11,17 5,27 11,96 1,0784 0,0237
MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF 0,05 3,05 5,17 2,11 1,0582 −0,0765
SUB / iShares Trust - iShares Short-Term National Muni Bond ETF 0,04 11,12 4,78 11,89 0,9778 0,0210
SHY / iShares Trust - iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF 0,04 −5,77 3,04 −5,62 0,6222 −0,0997
VT / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard Total World Stock ETF 0,02 1,23 2,07 12,18 0,4243 0,0102
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,02 −0,60 2,04 −9,90 0,4171 −0,0898
IPAC / iShares Trust - iShares Core MSCI Pacific ETF 0,03 −45,32 1,93 −39,66 0,3952 −0,3218
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 3,21 1,76 36,81 0,3597 0,0717
IUSG / iShares Trust - iShares Core S&P U.S. Growth ETF 0,01 13,30 1,74 34,16 0,3552 0,0652
IJJ / iShares Trust - iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF 0,01 −33,86 1,22 −31,77 0,2506 −0,1514
AAPL / Apple Inc. 0,01 −1,88 1,21 −9,36 0,2478 −0,0516
GJR / Strats Trust For Procter & Gambel Security - Preferred Security 0,01 −0,54 1,18 −7,08 0,2418 −0,0429
VTEB / Vanguard Municipal Bond Funds - Vanguard Tax-Exempt Bond ETF 0,02 8,55 1,13 7,23 0,2307 −0,0048
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 4,06 1,08 15,06 0,2205 0,0106
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,00 0,00 1,01 17,58 0,2067 0,0142
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 0,68 0,98 16,05 0,1998 0,0114
ESGV / Vanguard World Fund - Vanguard ESG U.S. Stock ETF 0,01 −0,65 0,95 11,14 0,1942 0,0030
ESGU / iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI USA ETF 0,01 −0,79 0,95 10,10 0,1940 0,0011
VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated 0,00 0,00 0,95 −8,16 0,1935 −0,0372
ESGD / iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF 0,01 −0,37 0,93 8,81 0,1895 −0,0012
CL / Colgate-Palmolive Company 0,01 0,00 0,91 −2,98 0,1864 −0,0240
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,01 0,38 0,89 10,79 0,1827 0,0021
L / Loews Corporation 0,01 0,00 0,78 −0,26 0,1591 −0,0156
GE / General Electric Company 0,00 0,77 0,1568 0,1568
IEUR / iShares Trust - iShares Core MSCI Europe ETF 0,01 −78,21 0,73 −76,04 0,1501 −0,5353
DIS / The Walt Disney Company 0,01 9,05 0,67 36,86 0,1376 0,0276
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 −1,00 0,66 26,78 0,1348 0,0184
NKE / NIKE, Inc. 0,01 2,99 0,64 15,22 0,1302 0,0065
SUSB / iShares Trust - iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF 0,02 3,44 0,62 4,23 0,1261 −0,0064
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 −0,06 0,61 13,46 0,1243 0,0044
NVDA / NVIDIA Corporation 0,00 14,97 0,60 67,78 0,1236 0,0429
EAGG / iShares Trust - iShares ESG Aware U.S. Aggregate Bond ETF 0,01 4,63 0,55 4,77 0,1124 −0,0051
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 −2,51 0,54 15,70 0,1101 0,0058
V / Visa Inc. 0,00 0,00 0,53 1,33 0,1092 −0,0088
USRT / iShares Trust - iShares Core U.S. REIT ETF 0,01 −72,92 0,53 −73,45 0,1090 −0,3400
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 3,58 0,50 18,03 0,1033 0,0075
IUSV / iShares Trust - iShares Core S&P U.S. Value ETF 0,00 −80,06 0,45 −79,59 0,0929 −0,4043
ESGE / iShares, Inc. - iShares ESG Aware MSCI EM ETF 0,01 −1,24 0,45 10,64 0,0916 0,0010
ESML / iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF 0,01 0,08 0,44 7,67 0,0892 −0,0015
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 0,00 0,44 10,41 0,0891 0,0008
SCZ / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF 0,01 −42,99 0,43 −34,80 0,0879 −0,0597
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,00 −0,95 0,43 4,41 0,0873 −0,0042
GEV / GE Vernova Inc. 0,00 0,39 0,0804 0,0804
MRK / Merck & Co., Inc. 0,00 37,33 0,38 21,27 0,0783 0,0075
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 0,34 0,0694 0,0694
CI / The Cigna Group 0,00 −6,42 0,32 −6,12 0,0660 −0,0109
ORCL / Oracle Corporation 0,00 −13,51 0,32 35,59 0,0656 0,0125
PM / Philip Morris International Inc. 0,00 0,00 0,31 14,60 0,0644 0,0029
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 −9,43 0,30 −9,58 0,0620 −0,0129
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,00 1,45 0,27 7,63 0,0549 −0,0008
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,00 −5,12 0,24 12,44 0,0501 0,0014
TROW / T. Rowe Price Group, Inc. 0,00 0,00 0,23 4,98 0,0476 −0,0020
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 0,00 −88,78 0,22 −87,53 0,0457 −0,3551
FI / Fiserv, Inc. 0,00 0,00 0,22 −21,91 0,0453 −0,0182
QUAL / iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF 0,00 0,00 0,22 6,97 0,0441 −0,0010
VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF 0,00 0,00 0,21 3,40 0,0436 −0,0026
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0,00 0,20 0,0417 0,0417
IYW / iShares Trust - iShares U.S. Technology ETF 0,00 0,20 0,0415 0,0415
WMT / Walmart Inc. 0,00 0,20 0,0410 0,0410
CHPT / ChargePoint Holdings, Inc. 0,02 0,00 0,01 22,22 0,0023 0,0001
IJT / iShares Trust - iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
IJS / iShares Trust - iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
IJK / iShares Trust - iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000