Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 169 721 358
Aktuella positioner 86
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Prepared Retirement Institute LLC har redovisat 86 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 169 721 358 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Prepared Retirement Institute LLCs största innehav är Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF (US:VIG) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF (US:SCHD) , SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (US:SPYG) , WisdomTree Trust - WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund (US:IHDG) , and Fidelity Covington Trust - Enhanced Large Cap Growth ETF (US:FELG) . Prepared Retirement Institute LLCs nya positioner inkluderar Capital One Financial Corporation (US:COF) , iShares Trust - iShares International Select Dividend ETF (US:IDV) , Netflix, Inc. (US:NFLX) , .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,16 7,62 4,4896 2,6491
0,24 8,86 5,2209 2,2926
0,02 6,28 3,7025 0,3839
0,01 2,68 1,5769 0,3187
0,02 5,72 3,3686 0,2883
0,02 0,74 0,4364 0,2561
0,00 0,41 0,2418 0,2418
0,01 0,29 0,1695 0,1695
0,00 0,28 0,1657 0,1657
0,00 0,27 0,1603 0,1603
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,25 5,41 3,1873 −1,3606
0,55 14,63 8,6185 −1,0449
0,13 12,33 7,2629 −0,9319
0,11 8,28 4,8815 −0,7981
0,10 21,16 12,4664 −0,6385
0,12 2,24 1,3196 −0,2848
0,02 0,49 0,2900 −0,1869
0,01 1,16 0,6855 −0,1788
0,05 4,43 2,6108 −0,1722
0,25 6,70 3,9451 −0,1240
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-07-17 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,10 −2,31 21,16 3,06 12,4664 −0,6385
SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF 0,55 1,95 14,63 −3,37 8,6185 −1,0449
SPYG / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF 0,13 −19,04 12,33 −3,98 7,2629 −0,9319
IHDG / WisdomTree Trust - WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund 0,24 3,90 10,67 7,86 6,2847 −0,0285
FELG / Fidelity Covington Trust - Enhanced Large Cap Growth ETF 0,24 64,32 8,86 93,18 5,2209 2,2926
BND / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF 0,11 −7,11 8,28 −6,89 4,8815 −0,7981
CMBS / iShares Trust - iShares CMBS ETF 0,16 160,37 7,62 164,27 4,4896 2,6491
FALN / iShares Trust - iShares Fallen Angels USD Bond ETF 0,25 3,69 6,70 5,04 3,9451 −0,1240
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,02 9,30 6,28 20,87 3,7025 0,3839
VCIT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF 0,07 8,34 5,95 9,89 3,5036 0,0490
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,02 10,87 5,72 18,49 3,3686 0,2883
SPC / Trust for Professional Managers - CrossingBridge Pre-Merger SPAC ETF 0,25 −25,74 5,41 −24,07 3,1873 −1,3606
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,01 −4,51 5,26 5,53 3,1014 −0,0825
SHY / iShares Trust - iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF 0,05 1,48 4,43 1,65 2,6108 −0,1722
DIVI / Franklin Templeton ETF Trust - Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF 0,11 1,24 4,07 10,72 2,3986 0,0515
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 2,48 2,68 35,77 1,5769 0,3187
PFFD / Global X Funds - Global X U.S. Preferred ETF 0,12 −9,90 2,24 −10,90 1,3196 −0,2848
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,00 −5,82 2,07 11,34 1,2204 0,0328
DIVB / iShares Trust - iShares Core Dividend ETF 0,04 9,12 1,91 13,19 1,1282 0,0481
IAGG / iShares Trust - iShares Core International Aggregate Bond ETF 0,03 4,32 1,52 6,58 0,8971 −0,0146
DGRO / iShares Trust - iShares Core Dividend Growth ETF 0,02 −1,23 1,47 2,23 0,8653 −0,0518
AAPL / Apple Inc. 0,01 8,58 1,34 0,30 0,7866 −0,0632
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 −9,87 1,25 −0,40 0,7379 −0,0649
RSP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 0,01 −6,33 1,24 −1,74 0,7320 −0,0750
ABBV / AbbVie Inc. 0,01 −3,00 1,16 −14,04 0,6855 −0,1788
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 0,00 0,89 10,56 0,5245 0,0101
NVDA / NVIDIA Corporation 0,01 −4,28 0,85 39,67 0,5023 0,1123
TEL / TE Connectivity plc 0,00 0,00 0,82 19,42 0,4856 0,0448
XLF / The Select Sector SPDR Trust - The Financial Select Sector SPDR Fund 0,01 −3,94 0,78 0,91 0,4601 −0,0335
VCSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 0,01 −0,29 0,78 0,39 0,4587 −0,0362
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,01 −4,50 0,75 −13,46 0,4398 −0,1107
UDIV / Franklin Templeton ETF Trust - Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF 0,02 137,70 0,74 162,41 0,4364 0,2561
SVAL / iShares Trust - iShares US Small Cap Value Factor ETF 0,02 5,17 0,72 8,93 0,4243 0,0020
ITA / iShares Trust - iShares U.S. Aerospace & Defense ETF 0,00 13,87 0,72 40,20 0,4216 0,0960
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 −0,11 0,68 27,95 0,4020 0,0617
RDVY / First Trust Exchange-Traded Fund VI - First Trust Rising Dividend Achievers ETF 0,01 0,27 0,68 7,46 0,3992 −0,0033
ABT / Abbott Laboratories 0,00 0,00 0,67 2,46 0,3934 −0,0223
ALL / The Allstate Corporation 0,00 −8,05 0,57 −10,59 0,3385 −0,0718
MRK / Merck & Co., Inc. 0,01 0,07 0,57 −11,71 0,3379 −0,0769
CIBR / First Trust Exchange-Traded Fund II - First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF 0,01 3,77 0,54 24,65 0,3160 0,0410
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 21,81 0,53 44,26 0,3111 0,0771
ORCL / Oracle Corporation 0,00 22,55 0,52 91,91 0,3081 0,1340
SCHB / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Broad Market ETF 0,02 0,39 0,51 11,06 0,3021 0,0075
ANGL / VanEck ETF Trust - VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF 0,02 0,00 0,49 1,65 0,2911 −0,0198
DES / WisdomTree Trust - WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund 0,02 −33,71 0,49 −34,14 0,2900 −0,1869
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0,00 7,75 0,45 3,20 0,2657 −0,0137
COWZ / Pacer Funds Trust - Pacer US Cash Cows 100 ETF 0,01 0,30 0,43 0,94 0,2537 −0,0187
COF / Capital One Financial Corporation 0,00 0,41 0,2418 0,2418
FVAL / Fidelity Covington Trust - Fidelity Value Factor ETF 0,01 0,36 0,38 7,69 0,2231 −0,0016
VGK / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Europe ETF 0,00 13,50 0,38 25,25 0,2227 0,0301
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,00 0,00 0,37 8,14 0,2195 −0,0003
FLOT / iShares Trust - iShares Floating Rate Bond ETF 0,01 −30,69 0,37 −30,77 0,2178 −0,1229
GLD / SPDR Gold Trust 0,00 0,00 0,36 5,93 0,2105 −0,0051
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 0,00 0,35 22,65 0,2079 0,0241
SCHA / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Small-Cap ETF 0,01 −11,40 0,33 −4,40 0,1923 −0,0255
LDOS / Leidos Holdings, Inc. 0,00 −1,41 0,32 15,16 0,1883 0,0113
CGBL / Capital Group Core Balanced ETF 0,01 0,40 0,32 8,16 0,1877 0,0000
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 0,00 0,32 13,62 0,1870 0,0086
VXF / Vanguard Index Funds - Vanguard Extended Market ETF 0,00 0,00 0,32 11,70 0,1860 0,0059
PPL / PPL Corporation 0,01 −5,32 0,31 −11,08 0,1847 −0,0405
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 −16,60 0,31 −0,95 0,1842 −0,0175
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 0,00 0,31 15,30 0,1824 0,0110
CAH / Cardinal Health, Inc. 0,00 −15,79 0,31 2,68 0,1805 −0,0100
VUSB / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Ultra-Short Bond ETF 0,01 −6,98 0,30 −7,12 0,1773 −0,0292
WMT / Walmart Inc. 0,00 2,91 0,29 14,84 0,1733 0,0095
IDV / iShares Trust - iShares International Select Dividend ETF 0,01 0,29 0,1695 0,1695
MS / Morgan Stanley 0,00 −18,16 0,28 −1,06 0,1657 −0,0160
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 0,28 0,1657 0,1657
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 −0,86 0,28 −9,42 0,1646 −0,0326
DEED / First Trust Exchange-Traded Fund VIII - First Trust TCW Securitized Plus ETF 0,01 0,00 0,28 0,00 0,1639 −0,0137
VXUS / Vanguard STAR Funds - Vanguard Total International Stock ETF 0,00 −23,25 0,27 −14,64 0,1617 −0,0435
CEG / Constellation Energy Corporation 0,00 0,27 0,1603 0,1603
MCD / McDonald's Corporation 0,00 −29,17 0,27 −33,90 0,1601 −0,1017
AMLP / ALPS ETF Trust - Alerian MLP ETF 0,01 −23,46 0,26 −28,07 0,1560 −0,0787
GD / General Dynamics Corporation 0,00 −12,40 0,25 −6,34 0,1480 −0,0232
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 23,05 0,25 13,30 0,1461 0,0065
DGRW / WisdomTree Trust - WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund 0,00 0,00 0,24 4,76 0,1429 −0,0047
CMCSA / Comcast Corporation 0,01 −2,19 0,23 −5,65 0,1384 −0,0201
ABNB / Airbnb, Inc. 0,00 0,00 0,23 10,95 0,1376 0,0030
FDHY / Fidelity Covington Trust - Fidelity Enhanced High Yield ETF 0,00 1,73 0,23 3,57 0,1370 −0,0065
IXUS / iShares Trust - iShares Core MSCI Total International Stock ETF 0,00 0,00 0,23 10,84 0,1331 0,0029
SCHG / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF 0,01 0,22 0,1303 0,1303
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,00 0,21 0,1263 0,1263
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 0,00 0,21 3,90 0,1255 −0,0056
VZ / Verizon Communications Inc. 0,00 −23,81 0,21 −27,43 0,1235 −0,0606
NXTG / First Trust Exchange-Traded Fund II - First Trust Indxx NextG ETF 0,00 0,21 0,1227 0,1227
DFS / Discover Financial Services 0,00 −100,00 0,00 0,0000
PFE / Pfizer Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
CVX / Chevron Corporation 0,00 −100,00 0,00 0,0000
USMV / iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
MMM / 3M Company 0,00 −100,00 0,00 0,0000