Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 168 059 201
Aktuella positioner 66
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Prentiss Smith & Co Inc har redovisat 66 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 168 059 201 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Prentiss Smith & Co Incs största innehav är Microsoft Corporation (US:MSFT) , Cisco Systems, Inc. (US:CSCO) , Alphabet Inc. (US:GOOG) , Johnson & Johnson (US:JNJ) , and Salesforce, Inc. (US:CRM) . Prentiss Smith & Co Incs nya positioner inkluderar BlackRock, Inc. (US:BLK) , .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,02 9,97 5,9346 4,1551
0,01 5,46 3,2515 3,2515
0,03 6,23 3,7099 2,9885
0,02 4,90 2,9158 2,6783
0,02 6,47 3,8502 0,9961
0,06 3,42 2,0372 0,4009
0,01 2,71 1,6111 0,3866
0,01 1,48 0,8824 0,2534
0,08 4,05 2,4096 0,1988
0,07 6,29 3,7447 0,1938
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,00 −4,3412
0,03 3,55 2,1122 −1,3485
0,02 3,86 2,2986 −1,0753
0,04 6,48 3,8559 −0,8700
0,03 2,14 1,2737 −0,6640
0,05 3,46 2,0616 −0,6286
0,03 5,15 3,0637 −0,5081
0,01 3,17 1,8860 −0,3665
0,06 3,94 2,3456 −0,3047
0,04 6,05 3,6015 −0,2647
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-07-22 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 0,02 174,18 9,97 263,32 5,9346 4,1551
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,14 −0,99 9,86 11,32 5,8649 0,1257
GOOG / Alphabet Inc. 0,05 −1,14 8,44 12,25 5,0223 0,1485
JNJ / Johnson & Johnson 0,04 −3,50 6,48 −11,11 3,8559 −0,8700
CRM / Salesforce, Inc. 0,02 44,62 6,47 46,95 3,8502 0,9961
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,07 −1,44 6,29 14,88 3,7447 0,1938
GRC / The Gorman-Rupp Company 0,17 0,00 6,27 4,61 3,7300 −0,1540
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,03 344,09 6,23 460,61 3,7099 2,9885
ABT / Abbott Laboratories 0,04 −1,03 6,05 1,48 3,6015 −0,2647
BLK / BlackRock, Inc. 0,01 5,46 3,2515 3,2515
NYT / The New York Times Company 0,09 −1,35 5,26 11,34 3,1307 0,0676
PG / The Procter & Gamble Company 0,03 −0,05 5,15 −6,57 3,0637 −0,5081
WMS / Advanced Drainage Systems, Inc. 0,04 −0,94 5,09 4,71 3,0304 −0,1218
UNP / Union Pacific Corporation 0,02 1 273,18 4,90 1 238,80 2,9158 2,6783
QGEN / Qiagen N.V. 0,08 −0,81 4,05 18,74 2,4096 0,1988
BRC / Brady Corporation 0,06 0,20 3,94 −3,57 2,3456 −0,3047
ATMU / Atmus Filtration Technologies Inc. 0,11 0,46 3,93 −0,38 2,3365 −0,2186
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,02 −1,31 3,86 −25,78 2,2986 −1,0753
MSA / MSA Safety Incorporated 0,02 −1,12 3,83 12,94 2,2804 0,0806
NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 −38,75 3,55 −33,53 2,1122 −1,3485
COO / The Cooper Companies, Inc. 0,05 −1,05 3,46 −16,53 2,0616 −0,6286
ONON / On Holding AG 0,07 −1,09 3,45 17,22 2,0540 0,1452
BSY / Bentley Systems, Incorporated 0,06 −1,14 3,42 35,62 2,0372 0,4009
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,01 0,00 3,17 −8,81 1,8860 −0,3665
TNC / Tennant Company 0,04 −0,57 3,06 −3,40 1,8236 −0,2328
EME / EMCOR Group, Inc. 0,01 −0,96 2,71 43,30 1,6111 0,3866
HOLX / Hologic, Inc. 0,03 −32,12 2,14 −28,40 1,2737 −0,6640
XYL / Xylem Inc. 0,01 −0,54 1,85 7,68 1,1010 −0,0126
A / Agilent Technologies, Inc. 0,02 −1,22 1,81 −0,39 1,0780 −0,1005
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 0,00 1,54 10,51 0,9137 0,0129
WRBY / Warby Parker Inc. 0,07 4,09 1,52 25,21 0,9048 0,1176
PGR / The Progressive Corporation 0,01 62,06 1,48 52,78 0,8824 0,2534
V / Visa Inc. 0,00 0,00 1,45 1,32 0,8649 −0,0651
AAPL / Apple Inc. 0,01 0,00 1,44 −7,58 0,8557 −0,1535
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 0,00 1,34 28,00 0,7949 0,1187
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,01 0,00 1,22 −9,36 0,7262 −0,1466
UBER / Uber Technologies, Inc. 0,01 0,00 1,10 28,09 0,6544 0,0977
REGN / Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 0,00 −1,00 1,10 −18,09 0,6526 −0,2148
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 0,00 1,09 15,30 0,6509 0,0360
XPRO / Expro Group Holdings N.V. 0,01 5,23 1,08 −17,86 0,6434 −0,2097
SUSA / iShares Trust - iShares ESG Optimized MSCI USA ETF 0,01 −1,13 1,06 9,08 0,6295 0,0009
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,00 0,00 0,96 0,94 0,5735 −0,0454
FIVN / Five9, Inc. 0,04 −1,08 0,94 −3,60 0,5575 −0,0720
MA / Mastercard Incorporated 0,00 0,00 0,90 2,50 0,5367 −0,0336
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 0,00 0,79 −11,42 0,4711 −0,1082
ACI / Albertsons Companies, Inc. 0,03 −3,14 0,75 −5,30 0,4467 −0,0669
GE / General Electric Company 0,00 0,00 0,73 28,70 0,4351 0,0665
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 0,00 0,62 −12,01 0,3712 −0,0880
GPC / Genuine Parts Company 0,01 0,00 0,61 1,85 0,3609 −0,0252
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 0,00 0,58 25,65 0,3445 0,0459
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 0,00 0,53 18,44 0,3175 0,0257
GLD / SPDR Gold Trust 0,00 17,21 0,42 23,96 0,2496 0,0303
KO / The Coca-Cola Company 0,01 0,00 0,42 −1,18 0,2490 −0,0256
DIS / The Walt Disney Company 0,00 −6,75 0,41 17,43 0,2446 0,0172
TIP / iShares Trust - iShares TIPS Bond ETF 0,00 −0,06 0,39 −1,01 0,2338 −0,0235
PFE / Pfizer Inc. 0,02 0,00 0,38 −4,49 0,2283 −0,0317
GEV / GE Vernova Inc. 0,00 −1,56 0,37 71,16 0,2191 0,0792
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 0,00 0,37 18,01 0,2189 0,0171
WFC / Wells Fargo & Company 0,00 0,00 0,37 11,62 0,2174 0,0052
IAU / iShares Gold Trust 0,01 0,00 0,34 5,99 0,2000 −0,0060
VZ / Verizon Communications Inc. 0,01 0,00 0,31 −4,69 0,1818 −0,0258
GIS / General Mills, Inc. 0,01 −0,02 0,27 −13,27 0,1596 −0,0411
INTC / Intel Corporation 0,01 0,00 0,27 −1,48 0,1591 −0,0166
DSI / iShares Trust - iShares ESG MSCI KLD 400 ETF 0,00 0,00 0,25 13,06 0,1498 0,0059
TY / Tri-Continental Corporation 0,01 0,00 0,24 3,40 0,1449 −0,0080
MRK / Merck & Co., Inc. 0,00 −3,24 0,24 −14,80 0,1408 −0,0389
TECH / Bio-Techne Corporation 0,00 −100,00 0,00 0,0000
RVTY / Revvity, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
HSY / The Hershey Company 0,00 −100,00 0,00 0,0000
ALC / Alcon Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −4,3412