Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 150 005 000
Aktuella positioner 97
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Pratt Collard Advisory Partners LLC har redovisat 97 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 150 005 000 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Pratt Collard Advisory Partners LLCs största innehav är The Procter & Gamble Company (US:PG) , Digimarc Corporation (US:DMRC) , Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.B) , Apple Inc. (US:AAPL) , and Microsoft Corporation (US:MSFT) . Pratt Collard Advisory Partners LLCs nya positioner inkluderar West Pharmaceutical Services, Inc. (US:WST) , .

Pratt Collard Advisory Partners LLC - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,25 8,24 5,4958 0,4966
0,02 2,18 1,4526 0,2566
0,00 3,64 2,4246 0,2451
0,02 2,48 1,6546 0,2369
0,02 1,88 1,2533 0,2125
0,00 1,16 0,7700 0,2120
0,01 3,62 2,4159 0,2042
0,00 0,25 0,1640 0,1640
0,02 4,75 3,1672 0,1630
0,04 5,45 3,6319 0,1577
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,11 15,51 10,3423 −0,7313
0,03 3,47 2,3106 −0,2802
0,02 2,90 1,9306 −0,2496
0,00 0,50 0,3307 −0,2466
0,00 0,00 −0,2160
0,06 2,48 1,6499 −0,1855
0,01 2,41 1,6086 −0,1854
0,00 0,00 −0,1781
0,00 0,00 −0,1445
0,03 4,52 3,0132 −0,1248
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2021-07-14 för rapporteringsperioden 2021-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
PG / The Procter & Gamble Company 0,11 0,58 15,51 0,21 10,3423 −0,7313
DMRC / Digimarc Corporation 0,25 4,43 8,24 17,96 5,4958 0,4966
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,02 0,10 5,75 8,91 3,8299 0,0567
AAPL / Apple Inc. 0,04 0,04 5,45 12,17 3,6319 0,1577
MSFT / Microsoft Corporation 0,02 −1,55 4,75 13,12 3,1672 0,1630
CMCSA / Comcast Corporation 0,08 −0,03 4,72 5,34 3,1446 −0,0586
JNJ / Johnson & Johnson 0,03 2,79 4,52 3,03 3,0132 −0,1248
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 −1,49 3,64 19,36 2,4246 0,2451
DHR / Danaher Corporation 0,01 −1,71 3,62 17,21 2,4159 0,2042
ABT / Abbott Laboratories 0,03 −1,10 3,47 −4,31 2,3106 −0,2802
MRK / Merck & Co., Inc. 0,04 6,05 2,93 7,01 1,9533 −0,0052
MET / MetLife, Inc. 0,05 4,86 2,90 3,23 1,9359 −0,0762
DIS / The Walt Disney Company 0,02 −0,27 2,90 −4,99 1,9306 −0,2496
WMT / Walmart Inc. 0,02 3,96 2,75 7,91 1,8366 0,0104
MDT / Medtronic plc 0,02 −0,63 2,70 4,41 1,7999 −0,0498
PEP / PepsiCo, Inc. 0,02 −0,24 2,51 4,50 1,6719 −0,0448
LSI / Life Storage Inc - Registered Shares 0,02 0,25 2,48 25,23 1,6546 0,2369
GLW / Corning Incorporated 0,06 2,59 2,48 −3,55 1,6499 −0,1855
PAYX / Paychex, Inc. 0,02 −0,86 2,47 8,53 1,6453 0,0187
ECL / Ecolab Inc. 0,01 0,00 2,41 −3,79 1,6086 −0,1854
MTB / M&T Bank Corporation 0,02 4,60 2,23 0,22 1,4860 −0,1049
BX / Blackstone Inc. 0,02 0,00 2,18 30,32 1,4526 0,2566
MCD / McDonald's Corporation 0,01 −0,16 2,17 2,89 1,4460 −0,0619
NTRS / Northern Trust Corporation 0,02 −0,90 1,98 9,00 1,3166 0,0205
CVS / CVS Health Corporation 0,02 16,44 1,88 29,21 1,2533 0,2125
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,03 16,73 1,85 19,66 1,2333 0,1274
TRV / The Travelers Companies, Inc. 0,01 −0,10 1,73 −0,57 1,1540 −0,0914
WFC / Wells Fargo & Company 0,04 1,08 1,70 17,14 1,1300 0,0949
CVX / Chevron Corporation 0,02 4,95 1,67 4,91 1,1106 −0,0253
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 0,17 1,60 12,43 1,0673 0,0487
CDXS / Codexis, Inc. 0,07 0,44 1,54 −0,58 1,0280 −0,0815
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,02 0,00 1,51 13,01 1,0073 0,0509
FNV / Franco-Nevada Corporation 0,01 9,75 1,50 27,07 1,0013 0,1558
MMM / 3M Company 0,01 0,76 1,45 3,88 0,9646 −0,0318
VZ / Verizon Communications Inc. 0,03 0,64 1,42 −3,02 0,9433 −0,1003
FDX / FedEx Corporation 0,00 −1,57 1,40 3,40 0,9333 −0,0352
TAP / Molson Coors Beverage Company 0,02 1,84 1,34 6,88 0,8906 −0,0035
CL / Colgate-Palmolive Company 0,02 0,00 1,30 3,17 0,8673 −0,0347
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,01 0,00 1,29 1,73 0,8613 −0,0471
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0,00 25,07 1,26 27,83 0,8420 0,1353
WWD / Woodward, Inc. 0,01 0,00 1,23 1,90 0,8213 −0,0435
PFE / Pfizer Inc. 0,03 0,64 1,19 8,80 0,7913 0,0109
NVDA / NVIDIA Corporation 0,00 −1,16 1,16 48,08 0,7700 0,2120
OVV / Ovintiv Inc. 0,03 −11,63 1,07 16,74 0,7160 0,0579
IBM / International Business Machines Corporation 0,01 10,65 1,07 21,77 0,7160 0,0851
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 −0,25 1,04 1,86 0,6926 −0,0370
UNP / Union Pacific Corporation 0,00 0,00 1,02 −0,29 0,6786 −0,0517
HON / Honeywell International Inc. 0,00 −0,54 1,01 0,50 0,6713 −0,0454
WAT / Waters Corporation 0,00 −1,80 0,94 19,49 0,6293 0,0642
MA / Mastercard Incorporated 0,00 0,00 0,89 2,54 0,5920 −0,0275
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,00 2,82 0,89 2,90 0,5906 −0,0252
D / Dominion Energy, Inc. 0,01 −0,11 0,76 −3,30 0,5086 −0,0557
DLR / Digital Realty Trust, Inc. 0,01 36,64 0,76 46,05 0,5053 0,1341
NSC / Norfolk Southern Corporation 0,00 0,00 0,73 −1,22 0,4867 −0,0420
NXPI / NXP Semiconductors N.V. 0,00 −10,13 0,73 −8,18 0,4867 −0,0820
WELL / Welltower Inc. 0,01 −1,16 0,71 14,70 0,4733 0,0305
STZ / Constellation Brands, Inc. 0,00 9,91 0,58 12,74 0,3893 0,0188
MKC / McCormick & Company, Incorporated 0,01 2,42 0,58 1,40 0,3853 −0,0224
NOW / ServiceNow, Inc. 0,00 0,00 0,55 10,00 0,3667 0,0090
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 −4,61 0,52 −0,38 0,3473 −0,0268
ADI / Analog Devices, Inc. 0,00 0,00 0,52 11,18 0,3447 0,0120
IFF / International Flavors & Fragrances Inc. 0,00 46,02 0,51 56,10 0,3413 0,1067
FAST / Fastenal Company 0,01 0,00 0,51 3,45 0,3400 −0,0127
KO / The Coca-Cola Company 0,01 0,00 0,51 2,63 0,3387 −0,0154
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 −40,98 0,50 −38,54 0,3307 −0,2466
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 0,00 0,49 10,99 0,3300 0,0110
GLD / SPDR Gold Trust 0,00 −0,84 0,49 2,74 0,3253 −0,0144
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 −1,05 0,46 17,09 0,3060 0,0256
WTRU / Essential Utilities Inc - Unit 0,01 −0,76 0,45 1,37 0,2967 −0,0174
APA / APA Corporation 0,02 −3,68 0,42 16,44 0,2833 0,0222
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,00 0,00 0,42 2,17 0,2827 −0,0142
GD / General Dynamics Corporation 0,00 0,00 0,42 3,68 0,2820 −0,0099
SYK / Stryker Corporation 0,00 −2,99 0,42 3,44 0,2807 −0,0105
MVIS / MicroVision, Inc. 0,03 0,00 0,42 −9,66 0,2807 −0,0527
CLX / The Clorox Company 0,00 −3,10 0,42 −9,76 0,2773 −0,0524
AMGN / Amgen Inc. 0,00 56,31 0,39 53,52 0,2620 0,0789
XLK / The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund 0,00 −5,77 0,36 4,93 0,2413 −0,0055
IBB / iShares Trust - iShares Biotechnology ETF 0,00 −1,15 0,35 7,36 0,2333 0,0001
SJM / The J. M. Smucker Company 0,00 29,35 0,34 32,43 0,2287 0,0434
GIS / General Mills, Inc. 0,01 57,63 0,34 56,74 0,2247 0,0709
GE / General Electric Company 0,02 0,00 0,33 2,48 0,2200 −0,0103
LBRDA / Liberty Broadband Corporation 0,00 0,00 0,33 16,91 0,2167 0,0178
MDY / SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust 0,00 0,00 0,32 3,22 0,2140 −0,0085
LIN / Linde plc 0,00 0,00 0,32 2,92 0,2113 −0,0090
BA / The Boeing Company 0,00 −0,45 0,32 −6,53 0,2100 −0,0311
CHD / Church & Dwight Co., Inc. 0,00 0,00 0,31 −2,53 0,2053 −0,0207
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,00 0,00 0,30 4,17 0,2000 −0,0060
CERN / Cerner Corp. 0,00 0,00 0,30 8,79 0,1980 0,0027
V / Visa Inc. 0,00 0,00 0,27 10,16 0,1807 0,0047
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 0,00 0,26 22,75 0,1727 0,0217
NEM / Newmont Corporation 0,00 −3,57 0,26 1,19 0,1700 −0,0103
SON / Sonoco Products Company 0,00 0,00 0,25 5,96 0,1660 −0,0021
WST / West Pharmaceutical Services, Inc. 0,00 0,25 0,1640 0,1640
NFG / National Fuel Gas Company 0,00 −1,14 0,23 3,18 0,1513 −0,0060
SLB / Schlumberger Limited 0,01 0,21 0,1433 0,1433
DUK / Duke Energy Corporation 0,00 −3,72 0,21 −1,85 0,1413 −0,0132
DOV / Dover Corporation 0,00 0,20 0,1360 0,1360
STT / State Street Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1445
EMR / Emerson Electric Co. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1781
KSU / Kansas City Southern 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,2160