Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 9 929 016
Aktuella positioner 55
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

PPM Funds - PPM Small Cap Value Fund (Inst) har redovisat 55 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 9 929 016 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). PPM Funds - PPM Small Cap Value Fund (Inst)s största innehav är Cimarex Energy Co. (US:XEC) , SkyWest, Inc. (US:SKYW) , Axos Financial, Inc. (US:AX) , MasTec, Inc. (US:MTZ) , and Western Alliance Bancorporation (US:WAL) . PPM Funds - PPM Small Cap Value Fund (Inst)s nya positioner inkluderar Supernus Pharmaceuticals, Inc. (US:SUPN) , Computer Programs and Systems, Inc. (US:CPSI) , .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,12 1,2530 1,2530
0,00 0,10 0,9712 0,9712
0,01 0,24 2,3929 0,8061
0,01 0,24 2,4614 0,7458
0,01 0,21 2,0744 0,6242
0,00 0,21 2,1099 0,5776
0,00 0,29 2,8873 0,5722
0,00 0,18 1,8137 0,5505
0,00 0,27 2,6882 0,5223
0,00 0,22 2,1825 0,4775
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,12 1,2023 −0,6206
0,00 0,16 1,6450 −0,6127
0,00 0,13 1,3012 −0,4690
0,00 0,21 2,1420 −0,4419
0,00 0,14 1,4595 −0,4125
0,00 0,20 2,0184 −0,3955
0,00 0,17 1,7089 −0,3911
0,00 0,13 1,2688 −0,3319
0,00 0,08 0,7907 −0,2965
0,00 0,06 0,6213 −0,2232
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2021-05-27 för rapporteringsperioden 2021-03-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
XEC / Cimarex Energy Co. 0,00 −41,16 0,29 −6,84 2,8873 0,5722
SKYW / SkyWest, Inc. 0,01 −38,24 0,29 −16,37 2,8819 0,3030
AX / Axos Financial, Inc. 0,01 −39,75 0,28 −24,53 2,8539 0,0291
MTZ / MasTec, Inc. 0,00 −40,31 0,27 −17,96 2,7616 0,2470
WAL / Western Alliance Bancorporation 0,00 −41,15 0,27 −7,32 2,6882 0,5223
TEX / Terex Corporation 0,01 −39,30 0,26 −19,94 2,6343 0,1789
HOMB / Home Bancshares, Inc. (Conway, AR) 0,01 −39,90 0,25 −16,50 2,5552 0,2679
KRG / Kite Realty Group Trust 0,01 −36,00 0,25 −17,73 2,4879 0,2359
KBH / KB Home 0,01 −22,79 0,24 7,49 2,4614 0,7458
STL / Sterling Bancorp. 0,01 −39,07 0,24 −22,08 2,4239 0,1029
MDP / Meredith Holdings Corp 0,01 −46,52 0,24 −16,96 2,4230 0,2408
PACW / Pacwest Bancorp 0,01 −25,00 0,24 12,86 2,3929 0,8061
APOG / Apogee Enterprises, Inc. 0,01 −37,97 0,24 −19,93 2,3891 0,1596
PAG / Penske Automotive Group, Inc. 0,00 −41,50 0,23 −20,95 2,3649 0,1298
DRH / DiamondRock Hospitality Company 0,02 −39,31 0,23 −24,34 2,3273 0,0329
SKX / Skechers U.S.A., Inc. 0,01 −30,82 0,23 −19,65 2,3115 0,1609
HUN / Huntsman Corporation 0,01 −28,11 0,22 −17,65 2,2658 0,2127
ABCB / Ameris Bancorp 0,00 −30,67 0,22 −4,42 2,1825 0,4775
AXL / American Axle & Manufacturing Holdings, Inc. 0,02 −36,47 0,21 −26,30 2,1486 −0,0327
INDB / Independent Bank Corp. 0,00 −46,28 0,21 −38,19 2,1420 −0,4419
RS / Reliance, Inc. 0,00 −19,12 0,21 2,96 2,1099 0,5776
EVR / Evercore Inc. 0,00 −38,24 0,21 −25,81 2,0907 −0,0137
US32051GQ818 / FIRST HORIZON ALTERNATIVE MORTGAGE SECURITIES 0,01 −19,37 0,21 6,77 2,0744 0,6242
ITGR / Integer Holdings Corporation 0,00 −44,94 0,20 −37,50 2,0184 −0,3955
RNST / Renasant Corporation 0,00 −38,83 0,20 −25,00 1,9701 0,0117
KMT / Kennametal Inc. 0,00 −39,17 0,19 −33,10 1,9231 −0,2182
FL / Foot Locker, Inc. 0,00 −22,89 0,18 7,78 1,8137 0,5505
PBF / PBF Energy Inc. 0,01 −53,64 0,18 −7,89 1,7715 0,3393
GATX / GATX Corporation 0,00 −37,50 0,17 −30,52 1,7521 −0,1262
LNTH / Lantheus Holdings, Inc. 0,01 −40,26 0,17 −5,46 1,7495 0,3686
SPR / Spirit AeroSystems Holdings, Inc. 0,00 −37,61 0,17 −22,27 1,7279 0,0656
HLI / Houlihan Lokey, Inc. 0,00 −38,55 0,17 −39,43 1,7089 −0,3911
DOC / Healthpeak Properties, Inc. 0,01 −28,54 0,16 −29,31 1,6602 −0,0882
BANC / Banc of California, Inc. 0,01 −32,28 0,16 −16,75 1,6532 0,1696
HELE / Helen of Troy Limited 0,00 −42,59 0,16 −45,48 1,6450 −0,6127
IDA / IDACORP, Inc. 0,00 −25,00 0,16 −21,89 1,5865 0,0686
BDN / Brandywine Realty Trust 0,01 −35,65 0,15 −30,14 1,4732 −0,1046
JHG / Janus Henderson Group plc 0,00 −39,22 0,14 −41,94 1,4595 −0,4125
CNXC / Concentrix Corporation 0,00 −28,85 0,14 7,81 1,3954 0,4297
AJRD / Aerojet Rocketdyne Holdings Inc 0,00 −38,20 0,13 −45,11 1,3012 −0,4690
719405AF9 / Photronics, Inc. Bond 0,01 −27,94 0,13 −16,56 1,2699 0,1275
SMTC / Semtech Corporation 0,00 −38,14 0,13 −41,04 1,2688 −0,3319
SUPN / Supernus Pharmaceuticals, Inc. 0,00 0,12 1,2530 1,2530
PINC / Premier, Inc. 0,00 −48,91 0,12 −50,83 1,2023 −0,6206
GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls 0,12 −33,43 0,12 −33,53 1,1639 −0,1422
PRMW / Primo Water Corporation 0,01 −39,52 0,11 −37,43 1,1346 −0,2168
AVYA / Avaya Holdings Corp. 0,00 −38,70 0,11 −9,68 1,1297 0,1892
KBR / KBR, Inc. 0,00 −39,36 0,11 −24,83 1,1024 0,0082
SAFM / Sanderson Farms, Inc. 0,00 −20,59 0,11 −6,25 1,0595 0,2137
BHE / Benchmark Electronics, Inc. 0,00 −39,42 0,10 −30,71 0,9814 −0,0758
CPSI / Computer Programs and Systems, Inc. 0,00 0,10 0,9712 0,9712
BDC / Belden Inc. 0,00 −38,24 0,09 −34,51 0,9389 −0,1334
VRNT / Verint Systems Inc. 0,00 −19,77 0,08 −45,83 0,7907 −0,2965
CSGS / CSG Systems International, Inc. 0,00 −37,76 0,07 −38,18 0,6898 −0,1413
CACI / CACI International Inc 0,00 −44,44 0,06 −45,54 0,6213 −0,2232