Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 5 086 355 |
| Aktuella positioner | 56 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
PPM Funds - PPM Mid Cap Value Fund (Inst) har redovisat 56 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 5 086 355 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). PPM Funds - PPM Mid Cap Value Fund (Inst)s största innehav är Textron Inc. (US:TXT) , The AES Corporation (US:AES) , Helen of Troy Limited (US:HELE) , Healthpeak Properties, Inc. (US:DOC) , and American Financial Group, Inc. (US:AFG) . PPM Funds - PPM Mid Cap Value Fund (Inst)s nya positioner inkluderar Hologic, Inc. (US:HOLX) , Cimarex Energy Co. (US:XEC) , .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,09 | 1,6972 | 1,6972 | |
| 0,00 | 0,08 | 1,5292 | 1,5292 | |
| 0,00 | 0,12 | 2,3463 | 0,9525 | |
| 0,00 | 0,13 | 2,6311 | 0,8338 | |
| 0,00 | 0,08 | 1,6362 | 0,6017 | |
| 0,01 | 0,14 | 2,6677 | 0,4692 | |
| 0,00 | 0,10 | 1,9666 | 0,4249 | |
| 0,01 | 0,13 | 2,4865 | 0,4144 | |
| 0,00 | 0,10 | 1,8716 | 0,3754 | |
| 0,00 | 0,12 | 2,4050 | 0,2925 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,09 | 1,7048 | −0,7456 | |
| 0,00 | 0,06 | 1,1082 | −0,6835 | |
| 0,00 | 0,10 | 1,8811 | −0,5590 | |
| 0,00 | 0,05 | 1,0506 | −0,4654 | |
| 0,00 | 0,05 | 0,9420 | −0,3742 | |
| 0,00 | 0,06 | 1,1142 | −0,3387 | |
| 0,00 | 0,11 | 2,2296 | −0,2890 | |
| 0,00 | 0,10 | 1,9964 | −0,2813 | |
| 0,00 | 0,03 | 0,6584 | −0,2585 | |
| 0,00 | 0,04 | 0,8284 | −0,2220 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2020-11-24 för rapporteringsperioden 2020-09-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TXT / Textron Inc. | 0,00 | −5,00 | 0,14 | 4,58 | 2,6936 | 0,0305 | |||
| AES / The AES Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,14 | 25,00 | 2,6677 | 0,4692 | |||
| HELE / Helen of Troy Limited | 0,00 | 0,00 | 0,14 | 3,05 | 2,6606 | −0,0095 | |||
| DOC / Healthpeak Properties, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,13 | 2,29 | 2,6383 | −0,0199 | |||
| AFG / American Financial Group, Inc. | 0,00 | 42,86 | 0,13 | 51,14 | 2,6311 | 0,8338 | |||
| JHG / Janus Henderson Group plc | 0,01 | 0,00 | 0,13 | 3,17 | 2,5596 | −0,0088 | |||
| MGLN / Magellan Health Inc | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 3,23 | 2,5303 | 0,0204 | |||
| HUN / Huntsman Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,13 | 23,53 | 2,4865 | 0,4144 | |||
| KMT / Kennametal Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 0,81 | 2,4442 | −0,0533 | |||
| RS / Reliance, Inc. | 0,00 | 9,09 | 0,12 | 17,31 | 2,4050 | 0,2925 | |||
| VST / Vistra Corp. | 0,01 | 0,00 | 0,12 | 0,84 | 2,3707 | −0,0400 | |||
| PEAK / Healthpeak Properties, Inc. | 0,00 | 76,00 | 0,12 | 75,00 | 2,3463 | 0,9525 | |||
| MCK / McKesson Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,12 | −2,46 | 2,3401 | −0,1428 | |||
| INGR / Ingredion Incorporated | 0,00 | 0,00 | 0,11 | −8,87 | 2,2296 | −0,2890 | |||
| ALL / The Allstate Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,11 | −3,45 | 2,2188 | −0,1357 | |||
| KR / The Kroger Co. | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 0,00 | 2,1313 | −0,0600 | |||
| / ViacomCBS Inc | 0,00 | −17,39 | 0,11 | −0,93 | 2,0905 | −0,0796 | |||
| DAL / Delta Air Lines, Inc. | 0,00 | −10,53 | 0,10 | −2,83 | 2,0421 | −0,1142 | |||
| PNM / PNM Resources, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 7,29 | 2,0294 | 0,0853 | |||
| CI / The Cigna Group | 0,00 | 0,00 | 0,10 | −9,82 | 1,9964 | −0,2813 | |||
| CPB / The Campbell's Company | 0,00 | 0,00 | 0,10 | −2,88 | 1,9951 | −0,1134 | |||
| MTZ / MasTec, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,10 | −5,61 | 1,9892 | −0,1893 | |||
| EXC / Exelon Corporation | 0,00 | 33,33 | 0,10 | 31,58 | 1,9666 | 0,4249 | |||
| HIG / The Hartford Insurance Group, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,10 | −4,81 | 1,9547 | −0,1509 | |||
| FL / Foot Locker, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 13,10 | 1,8813 | 0,1706 | |||
| 872307903 / TCF Financial Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,10 | −20,83 | 1,8811 | −0,5590 | |||
| SMTC / Semtech Corporation | 0,00 | −5,26 | 0,10 | −4,04 | 1,8723 | −0,1348 | |||
| RHI / Robert Half Inc. | 0,00 | 28,57 | 0,10 | 30,14 | 1,8716 | 0,3754 | |||
| REG / Regency Centers Corporation | 0,00 | 25,00 | 0,10 | 4,40 | 1,8669 | 0,0102 | |||
| BBY / Best Buy Co., Inc. | 0,00 | −15,00 | 0,09 | 8,05 | 1,8580 | 0,0925 | |||
| NWL / Newell Brands Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,09 | 8,05 | 1,8537 | 0,0868 | |||
| RGA / Reinsurance Group of America, Incorporated | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 21,62 | 1,7761 | 0,2686 | |||
| BERY / Berry Global Group, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 8,86 | 1,7083 | 0,0944 | |||
| SNV / Synovus Financial Corp. | 0,00 | −30,51 | 0,09 | −28,93 | 1,7048 | −0,7456 | |||
| HOLX / Hologic, Inc. | 0,00 | 0,09 | 1,6972 | 1,6972 | |||||
| HOMB / Home Bancshares, Inc. (Conway, AR) | 0,01 | 0,00 | 0,08 | −1,19 | 1,6377 | −0,0736 | |||
| CTSH / Cognizant Technology Solutions Corporation | 0,00 | 33,33 | 0,08 | 62,75 | 1,6362 | 0,6017 | |||
| PAG / Penske Automotive Group, Inc. | 0,00 | −19,05 | 0,08 | 0,00 | 1,5913 | −0,0532 | |||
| STLD / Steel Dynamics, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 9,59 | 1,5745 | 0,0967 | |||
| TER / Teradyne, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,08 | −5,95 | 1,5607 | −0,1490 | |||
| XEC / Cimarex Energy Co. | 0,00 | 0,08 | 1,5292 | 1,5292 | |||||
| HBAN / Huntington Bancshares Incorporated | 0,01 | 0,00 | 0,07 | 1,47 | 1,3688 | −0,0203 | |||
| BDC / Belden Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,07 | −4,23 | 1,3447 | −0,1040 | |||
| TEX / Terex Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 3,13 | 1,3119 | 0,0018 | |||
| RCL / Royal Caribbean Cruises Ltd. | 0,00 | −25,00 | 0,06 | −3,33 | 1,1442 | −0,0769 | |||
| SPR / Spirit AeroSystems Holdings, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,06 | −21,13 | 1,1142 | −0,3387 | |||
| NUAN / Nuance Communications Inc | 0,00 | −51,43 | 0,06 | −36,36 | 1,1082 | −0,6835 | |||
| LDOS / Leidos Holdings, Inc. | 0,00 | −25,00 | 0,05 | −28,38 | 1,0506 | −0,4654 | |||
| CACI / CACI International Inc | 0,00 | −25,00 | 0,05 | −27,69 | 0,9420 | −0,3742 | |||
| SRE / Sempra | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 2,17 | 0,9299 | −0,0187 | |||
| AVT / Avnet, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,05 | −8,00 | 0,9135 | −0,1019 | |||
| STL / Sterling Bancorp. | 0,00 | 0,00 | 0,04 | −10,42 | 0,8472 | −0,1249 | |||
| HAL / Halliburton Company | 0,00 | −12,50 | 0,04 | −17,65 | 0,8284 | −0,2220 | |||
| WDC / Western Digital Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,04 | −18,18 | 0,7179 | −0,1753 | |||
| GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls | 0,04 | −0,51 | 0,04 | 0,00 | 0,7023 | −0,0247 | |||
| NOV / NOV Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,03 | −26,67 | 0,6584 | −0,2585 |
