Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 40 560 520
Aktuella positioner 418
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

PPM Funds - PPM Long Short Credit Fund (Inst) har redovisat 418 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 40 560 520 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). PPM Funds - PPM Long Short Credit Fund (Inst)s största innehav är State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls (US:GVMXX) , Bank of America Corp (US:US06051GHS12) , Apple Inc. Bond (US:US037833CR93) , SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF (US:JNK) , and BX Commercial Mortgage Trust 2020-BXLP (US:US05607QAA67) . PPM Funds - PPM Long Short Credit Fund (Inst)s nya positioner inkluderar Bank of America Corp (US:US06051GHS12) , Apple Inc. Bond (US:US037833CR93) , BX Commercial Mortgage Trust 2020-BXLP (US:US05607QAA67) , Wells Fargo Bank NA (US:US94988J6A07) , and Florida Power & Light Co. (US:US341081GA93) .

PPM Funds - PPM Long Short Credit Fund (Inst) - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
1,30 3,1235 3,1235
0,50 1,1933 1,1933
0,40 0,9586 0,9586
0,30 0,7191 0,7191
0,26 0,6151 0,6151
0,25 0,6059 0,6059
0,24 0,5656 0,5656
0,20 0,4810 0,4810
0,20 0,4717 0,4717
0,19 0,4647 0,4647
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
−0,85 −2,0326 −2,0326
0,20 0,4893 −0,3942
0,00 0,0010 −0,3735
0,31 0,7353 −0,3642
0,23 0,5406 −0,3268
0,30 0,7076 −0,2680
−0,09 −0,2183 −0,2183
0,18 0,4228 −0,2089
0,19 0,4482 −0,1685
0,03 0,0609 −0,1481
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2020-11-24 för rapporteringsperioden 2020-09-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls 2,04 6,34 2,04 6,35 4,8936 0,1811
US06051GHS12 / Bank of America Corp 1,52 −0,85 3,6467 −0,1179
US037833CR93 / Apple Inc. Bond 1,30 3,1235 3,1235
JNK / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF 0,01 0,00 0,97 3,09 2,3220 0,0152
US05607QAA67 / BX Commercial Mortgage Trust 2020-BXLP 0,80 0,50 1,9128 −0,0347
US94988J6A07 / Wells Fargo Bank NA 0,76 −0,26 1,8212 −0,0473
US341081GA93 / Florida Power & Light Co. 0,50 1,1933 1,1933
US845467AN98 / SOUTHWESTERN ENERGY CO COMPANY GUAR 10/27 7.75 0,49 10,98 1,1627 0,0907
US25746UDH95 / Dominion Energy Inc 0,40 0,9586 0,9586
US05401AAD37 / Avolon Holdings Funding Ltd 0,34 9,97 0,8202 0,0565
US12527GAH65 / CF INDUSTRIES INC SR SECURED 144A 12/26 4.5 0,33 6,03 0,8011 0,0263
US03066HAD98 / AmeriCredit Automobile Receivables Trust, Series 2018-1, Class A3 0,31 −31,47 0,7353 −0,3642
US14913R2E62 / CAT Float 01/06/22 0,30 0,7191 0,7191
US369604BQ57 / General Electric Co. 5% Perpetual Bond 0,30 0,67 0,7169 −0,0127
US056059AA67 / BX TRUST BX 2018 IND A 144A 0,30 −25,69 0,7076 −0,2680
US161175AY09 / Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 0,29 0,70 0,6905 −0,0116
US674599CV59 / Occidental Petroleum Corp 0,28 −0,70 0,6806 −0,0214
US05604XAP15 / BWAY Holding Company 2017 Term Loan B 0,27 4,31 0,6378 0,0120
US14316LAC72 / Carmax Auto Owner Trust 2019-2 0,26 0,6151 0,6151
US110122CP17 / CORP. NOTE 0,25 0,6059 0,6059
US172967LH22 / Citigroup Inc 0,25 0,40 0,6018 −0,0119
US345397ZN61 / FORD MOTOR CREDIT CO LLC SR UNSECURED 01/22 VAR 0,25 1,65 0,5902 −0,0042
US11823LAH87 / Buckeye Partners, L.P. 2019 Term Loan B 0,24 1,67 0,5837 −0,0026
US00287YCG26 / ABBVIE INC 3.25% 10/01/2022 144A 0,24 0,00 0,5831 −0,0151
US61747YDU64 / Morgan Stanley Bond 0,24 0,41 0,5821 −0,0119
US20030NBW02 / Comcast Corp New 01/15/2027 2.350 Call 10/15/2026 100.000 Bond 0,24 0,5656 0,5656
US65336RAW88 / Nexstar Broadcasting, Inc. 2019 Term Loan B4 0,23 2,64 0,5597 0,0027
US57163KAH14 / Marriott Ownership Resorts, Inc. 2019 Term Loan B 0,23 1,75 0,5562 −0,0043
US06051GFM69 / Bank America Corp Sub Note Bond 0,23 0,87 0,5555 −0,0090
US034863AV24 / Anglo American Capital PLC 0,23 1,77 0,5508 −0,0035
US92349FAA12 / Verizon Owner Trust 2018-1 0,23 −36,26 0,5406 −0,3268
US29135LAH33 / Abu Dhabi Government International Bond 0,22 1,36 0,5354 −0,0044
US53944YAL74 / Lloyds Banking Group PLC 0,22 0,00 0,5212 −0,0120
US98919XAB73 / ZAYO GROUP HOLDINGS INC USD TERM LOAN 0,21 1,90 0,5140 −0,0016
US780097BP50 / Natwest Group PLC 0,21 1,44 0,5081 −0,0067
US225401AJ72 / Credit Suisse Group AG 0,21 1,94 0,5030 −0,0024
US63906YAA64 / NatWest Markets PLC 0,21 0,49 0,4924 −0,0090
US74113NAB47 / PART 19-1A A2 144A 2.44% 07-15-22/12-15-20 0,20 −43,33 0,4893 −0,3942
US00973RAF01 / Aker BP ASA 0,20 2,51 0,4888 0,0005
US902674YA28 / UBS AG/London 0,20 0,00 0,4881 −0,0115
US125581HA94 / CIT Group Inc 0,20 3,05 0,4875 0,0035
US06739GCR83 / Barclays Bank PLC 0,20 0,00 0,4870 −0,0122
US38141GXH28 / Goldman Sachs Group Inc/The 0,20 1,00 0,4860 −0,0062
US694308JE87 / Pacific Gas and Electric Co 0,20 0,00 0,4841 −0,0120
US225401AR98 / Credit Suisse Group AG 0,20 0,4810 0,4810
US29278NAL73 / Energy Transfer Operating LP 0,20 −1,49 0,4785 −0,0183
US06051GHM42 / Bank of America Corp 0,20 −0,50 0,4773 −0,0134
US95000U2H53 / Wells Fargo & Co 0,20 1,02 0,4746 −0,0077
CS / Credit Suisse Group AG - ADR 0,20 4,21 0,4744 0,0062
BCS / Barclays PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,20 0,4717 0,4717
US09659T2B67 / BNP Paribas SA 0,19 0,4647 0,4647
XAC6901LAH06 / 1011778 B.C. Unlimited Liability Company Term Loan B4 0,19 0,52 0,4643 −0,0068
US88023HAD26 / Tempo Acquisition LLC, Term Loan 0,19 0,4589 0,4589
US13134MBE21 / Calpine Corp., Term Loan 0,19 0,53 0,4546 −0,0081
US08579JBF84 / Berry Global, Inc., Term Loan 0,19 1,62 0,4510 −0,0048
US23291RAB69 / DLL 2019-3 LLC DLL 2019-MT3 A2 0,19 −25,50 0,4482 −0,1685
US92290BAA98 / VERIZON OWNER TRUST VZOT 2020 B A 0,19 0,4482 0,4482
US67053NAK00 / Numericable Group SA USD Term Loan B11 0,18 0,55 0,4423 −0,0082
US785592AU04 / Sabine Pass Liquefaction LLC 0,18 1,70 0,4288 −0,0052
US03852JAL52 / Aramark Services, Inc., Term Loan B-3 0,18 1,14 0,4273 −0,0049
US54805BAB53 / Oryx Midstream Services LLC, Term Loan B 0,18 4,12 0,4242 0,0060
US477870AB53 / John Deere Owner Trust, Series 2019-B, Class A2 0,18 −31,52 0,4228 −0,2089
US59217GCT40 / Metropolitan Life Global Funding I 0,17 −0,57 0,4187 −0,0109
US931142EN95 / Walmart Inc 0,17 0,4181 0,4181
US66977WAQ24 / NOVA Chemicals Corp 0,17 6,79 0,4166 0,0173
US06051GGJ22 / Bank of America Corp 0,17 1,20 0,4033 −0,0061
US14043MAB72 / Capital One Prime Auto Receivables Trust 2020-1 0,17 −10,22 0,4015 −0,0555
US6174468P76 / Morgan Stanley 0,16 0,00 0,3925 −0,0088
US52729KAP12 / Level 3 Financing Inc. 2019 Term Loan B 0,16 2,52 0,3909 0,0005
US30231GBK76 / Exxon Mobil Corp 0,16 1,25 0,3892 −0,0049
US71913BAE20 / Phoenix Guarantor Inc 0,16 1,27 0,3841 −0,0043
US3135G05Q27 / Federal National Mortgage Association 0,16 0,3835 0,3835
US034863AR12 / Anglo American Capital PLC 0,15 2,67 0,3706 0,0022
US00774MAP05 / AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 0,15 2,67 0,3701 0,0020
US151290BV44 / Cemex SAB de CV 0,15 10,14 0,3644 0,0242
US64072UAE29 / CSC Holdings, LLC, Term Loan 0,15 2,03 0,3625 −0,0012
US404280BR94 / HSBC Holdings PLC 0,15 0,00 0,3585 −0,0078
US46625HKK58 / Jpmorgan Chase & Var Bond 0,15 4,96 0,3545 0,0086
US88947EAU47 / Toll Brothers Finance Corp 0,15 5,80 0,3500 0,0098
US378272AV04 / Glencore Funding LLC 0,15 4,29 0,3498 0,0064
XAG9368PBC77 / Virgin Media Bristol LLC USD Term Loan N 0,15 2,11 0,3481 −0,0023
US30161NAS09 / Exelon Corp 0,15 0,69 0,3477 −0,0076
US49865NAQ34 / Klockner Pentaplast of America, Inc., Term Loan 0,14 3,65 0,3411 0,0038
US125523AH38 / Cigna Corp. 0,14 0,71 0,3405 −0,0077
US571676AF22 / Mars Inc 0,14 −2,76 0,3384 −0,0194
JBSSBZ / JBS USA Lux S.A. 2019 Term Loan B 0,14 2,17 0,3377 −0,0024
US641423CC04 / Nevada Power Co 0,14 0,72 0,3340 −0,0055
US031162CR97 / Amgen Inc 0,14 0,00 0,3333 −0,0098
CVS / CVS Health Corporation 0,14 −2,82 0,3320 −0,0167
US02361DAT72 / Ameren Illinois Co. 0,14 2,22 0,3313 −0,0021
US034863AP55 / Anglo American Capital PLC 0,14 2,24 0,3285 −0,0016
US778296AB92 / Ross Stores Inc 0,14 0,00 0,3276 −0,0076
US29379VBV45 / Enterprise Products Operating LLC 0,13 1,53 0,3206 −0,0024
US761713BG06 / Reynolds American Inc 0,13 0,00 0,3205 −0,0079
US95000U2G70 / Wells Fargo & Co 0,13 0,00 0,3176 −0,0072
US15135BAT89 / CORPORATE BONDS 0,13 2,33 0,3174 −0,0008
US00287YBU29 / AbbVie Inc 0,13 0,00 0,3155 −0,0068
US88033GCY44 / Tenet Healthcare Corp 4.875% 01/01/2026 144A 0,13 3,15 0,3152 0,0029
US045054AH68 / Ashtead Capital Inc 0,13 0,77 0,3140 −0,0051
US25272KAR41 / Dell International LLC / EMC Corp 0,13 1,55 0,3139 −0,0024
US893829AA96 / Transocean Proteus Ltd 0,13 −3,01 0,3098 −0,0168
US15669GAH74 / CenturyLink, Inc., Term Loan B 0,13 1,59 0,3077 −0,0021
US75915TAD46 / RegionalCare Hospital Partners Holdings, Inc. 2018 Term Loan B 0,13 4,10 0,3041 0,0040
US61744YAJ73 / Morgan Stanley 0,13 0,80 0,3022 −0,0062
US05526DBN49 / BAT Capital Corp 0,13 0,00 0,3012 −0,0065
ENDP / Endo Luxembourg Finance Company I S.a r.l. 2017 Term Loan B 0,13 0,81 0,3001 −0,0056
US03522AAJ97 / Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 0,12 0,81 0,2993 −0,0041
US46647PBE51 / JPMorgan Chase & Co 0,12 0,00 0,2990 −0,0060
US59921PAB22 / MILEAGE PLUS HOLDINGS LLC 0,12 0,2989 0,2989
US797440BZ64 / San Diego Gas & Electric Co., Series VVV 0,12 0,2976 0,2976
US05401AAE10 / Avolon Holdings Funding Ltd 0,12 4,27 0,2941 0,0052
US361841AL38 / GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 0,12 2,52 0,2930 0,0011
US70455DAG97 / PCI Gaming Authority, Term Loan B 0,12 1,68 0,2911 −0,0010
US06051GFL86 / Bank of America Corp 0,12 0,00 0,2897 −0,0052
US35906EAJ91 / Frontier Communications Corp. 2017 Term Loan B1 0,12 0,2871 0,2862
FSHCN / Four Seasons Hotels Limited New 1st Lien Term Loan 0,12 2,61 0,2841 0,0003
US42829HAF01 / Hexion, Inc., Term Loan 0,12 0,85 0,2838 −0,0046
US02406MAP23 / American Axle & Manufacturing, Inc., Term Loan B 0,12 0,00 0,2796 −0,0054
XAD6000EAB83 / Messer Industries USA, Inc., Term Loan B-1 0,12 2,65 0,2790 0,0003
US608330AQ92 / Mohegan Tribal Gaming Authority 2016 Term Loan B 0,12 9,43 0,2779 0,0156
US16412XAD75 / CHENIERE CORPUS CHRISTI HLDGS LLC 7.00% 06/30/2024 0,12 0,2757 0,2757
US10112RBC79 / Boston Properties LP 0,11 0,00 0,2748 −0,0071
US16411QAG64 / Cheniere Energy Partners LP 0,11 4,67 0,2700 0,0070
US03280FAK75 / ANCESTRY COM OPERATIONS INC 2019 EXTENDED TERM LOAN B 0,11 5,66 0,2686 0,0076
US92857WBL37 / Vodafone Group PLC 0,11 −0,89 0,2682 −0,0084
US11134LAH24 / Broadcom Corp / Broadcom Cayman Finance Ltd 0,11 1,85 0,2650 −0,0002
US914908AY47 / Univision Communications Term Loan B 375 2026-03-01 0,11 0,2619 0,2619
JBSAY / JBS N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,11 2,86 0,2609 0,0015
FCAIM / Stellantis NV 0,11 1,89 0,2591 −0,0019
US09857LAR96 / Booking Holdings Inc 0,11 0,94 0,2581 −0,0019
US30251GAU13 / FMG Resources August 2006 Pty Ltd 0,11 0,94 0,2573 −0,0049
US87612BBP67 / Targa Resources Partners L.P. / Targa Resources Partners Finance Corp. 0,11 3,88 0,2572 0,0023
US38469EAC75 / GRAHAM PACKAGING COMPANY INC. TERM LOAN 0,11 0,2568 0,2568
US55336VAR15 / MPLX LP 0,11 3,92 0,2541 0,0035
US80282KBB17 / Santander Holdings USA Inc 0,11 1,94 0,2529 −0,0001
US62944TAF21 / NVR INC 0,10 2,97 0,2506 0,0020
US254687FX90 / DISNEY (WALT) CO 2.65% 01/13/2031 0,10 0,97 0,2506 −0,0020
US56585ABG67 / Marathon Petroleum Corp 0,10 0,00 0,2481 −0,0057
US87264ABG94 / T-Mobile USA Inc 0,10 0,98 0,2476 −0,0050
US247361ZX93 / Delta Air Lines Inc 0,10 6,19 0,2469 0,0089
US166764BX70 / CHEVRON CORP NEW 1.995% 05/11/2027 0,10 0,99 0,2458 −0,0029
US233293AS84 / DPL INC SR UNSECURED 144A 07/25 4.125 0,10 4,08 0,2457 0,0053
US26885BAB62 / EQM Midstream Partners LP 0,10 4,08 0,2451 0,0028
US00130HCB96 / AES CORP 3.3% 07/15/2025 144A 0,10 4,08 0,2448 0,0031
US06051GJE08 / Bank of America Corp 0,10 24,39 0,2443 0,0412
US031162CT53 / Amgen Inc 0,10 1,00 0,2428 −0,0046
US172967LS86 / Citigroup Inc 0,10 1,00 0,2422 −0,0051
US785592AM87 / Sabine Pass Liquefaction Llc Note Callable M/w Bond 0,10 0,00 0,2411 −0,0051
US14987RAA68 / Cincinnati Bell, Inc. 0,10 2,04 0,2403 −0,0021
US75025KAB44 / Radiate Holdco, LLC 1st Lien Term Loan 0,10 −30,56 0,2396 −0,1151
US718546AV68 / PHILLIPS 66 0,10 1,01 0,2395 −0,0055
US42824CBG33 / Hewlett Packard Enterprise Co 0,10 1,01 0,2395 −0,0044
US703481AC52 / Patterson-UTI Energy Inc 0,10 2,06 0,2387 0,0007
US09857LAP31 / Booking Holdings Inc 0,10 1,02 0,2373 −0,0050
US577088AA59 / H-Food Holdings LLC / Hearthside Finance Co., Inc. 0,10 5,38 0,2352 0,0055
US143658BC57 / Carnival Corp 0,10 3,19 0,2334 0,0026
US38937LAA98 / Gray Oak Pipeline LLC 0,10 0,2310 0,2310
US718546AU85 / PHILLIPS 66 0,10 0,00 0,2308 −0,0056
US91533BAE02 / Upjohn Inc 0,10 1,05 0,2302 −0,0039
US45866FAK03 / Intercontinental Exchange Inc 0,10 2,15 0,2276 −0,0024
US26614NAA00 / DuPont de Nemours Inc 0,09 0,2270 0,2270
US05526DBR52 / BAT Capital Corp 0,09 0,2259 0,2259
US00206RKD34 / AT&T, Inc. 0,09 0,2244 0,2244
US29278NAD57 / Energy Transfer Operating LP 0,09 −3,12 0,2240 −0,0132
US69888XAA72 / Par Pharmaceutical, Inc. 0,09 2,20 0,2231 −0,0007
US15135BAW19 / Centene Corp 0,09 0,2223 0,2223
US05549PAB76 / BCP Renaissance Parent, Term Loan B 0,09 10,84 0,2216 0,0172
US571903BD44 / Marriott International Inc/MD 0,09 2,22 0,2213 −0,0002
US17875LAL36 / CITYCENTER HOLDINGS LLC CCTRH TL B 1L USD 0,09 5,75 0,2213 0,0061
US713448EM65 / PepsiCo Inc. 0,09 0,2202 0,2202
US701885AD73 / Parsley Energy LLC / Parsley Finance Corp 0,09 2,27 0,2175 −0,0000
US92343VER15 / Verizon Communications Inc 0,09 0,2171 0,2171
US89435TAB08 / Traverse Midstream Partners LLC 2017 Term Loan 0,09 9,88 0,2150 0,0154
US29379VBW28 / Enterprise Products Operating LLC 0,09 −5,38 0,2131 −0,0167
US1248EPCD32 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp. 0,09 2,33 0,2129 0,0020
US444454AD48 / Hughes Satellite Systems Corp. 0,09 2,35 0,2107 0,0002
US369550BH03 / General Dynamics Corp 0,09 0,00 0,2105 −0,0030
US05724BAA70 / Baker Hughes a GE Co LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc 0,09 −1,14 0,2097 −0,0073
BHC / Bausch Health Companies Inc. 0,09 1,16 0,2090 −0,0040
US64990FXE95 / New York (State of) Dormitory Authority, Series 2020 F, Ref. RB 0,09 0,00 0,2085 −0,0049
US737446AN44 / Post Holdings, Inc. 0,09 2,38 0,2080 0,0004
US09179FAU66 / BJ's Wholesale Club, Inc. 2017 1st Lien Term Loan 0,09 −10,42 0,2079 −0,0286
US18913EAB39 / Alphabet Holding Co., Inc., First Lien Term Loan 0,09 3,66 0,2043 0,0013
US11135FAZ45 / Broadcom Inc 0,08 0,2023 0,2023
US00206RBH49 / AT&T Inc 0,08 0,2022 0,2022
US12543DBC39 / CHS/Community Health Systems Inc 0,08 3,75 0,1997 0,0027
US136385AZ48 / Canadian Natural Resources Ltd 0,08 1,23 0,1977 −0,0013
US46647PBP09 / JPMORGAN CHASE and CO 2.956/VAR 05/13/2031 0,08 1,23 0,1974 −0,0027
US46590XAA46 / JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc 0,08 5,13 0,1967 0,0043
US723787AQ06 / Pioneer Natural Resources Co 0,08 0,1957 0,1957
US931142EL30 / Walmart Inc 0,08 0,00 0,1948 −0,0045
US00206RDR03 / AT&T, Inc. 0,08 1,27 0,1920 −0,0027
US35166FAA03 / Foxtrot Escrow Issuer LLC / Foxtrot Escrow Corp 0,08 11,27 0,1911 0,0150
US878742BE47 / Teck Resources Ltd 0,08 5,33 0,1904 0,0047
US03522AAG58 / Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 0,08 0,00 0,1904 −0,0049
US674599CS21 / Occidental Petroleum Corp 0,08 5,33 0,1892 0,0044
US294429AQ85 / Equifax Inc 0,08 0,00 0,1891 −0,0029
US89832QAE98 / TRUIST FINANCIAL CORP 4.95%/VAR PERP 0,08 2,63 0,1886 0,0001
US00489LAA17 / Acrisure LLC / Acrisure Finance Inc 0,08 2,63 0,1878 0,0004
US00928QAT85 / Aircastle Ltd 0,08 0,1877 0,1877
AIRM / Air Methods Corp. 0,08 6,94 0,1849 0,0065
US172967LD18 / Citigroup Inc 0,08 0,00 0,1815 −0,0034
US29278NAT00 / ENERGY TRANSFER OPERATING MLP 7.125%/VAR PERP 0,08 −8,54 0,1814 −0,0206
US50077LBD73 / KRAFT HEINZ FOODS CO 4.25% 03/01/2031 144A 0,08 2,74 0,1804 0,0014
US126650CY46 / CVS Health Corp 0,07 −2,63 0,1793 −0,0091
GWR / Genesee & Wyoming, Inc. 0,07 2,78 0,1779 −0,0006
US46647PAM86 / JPMorgan Chase & Co 0,07 0,00 0,1779 −0,0053
US828807DF17 / Simon Property Group LP 0,07 0,00 0,1777 −0,0047
US48666KAV17 / KB HOME REGD 7.62500000 0,07 0,00 0,1768 −0,0022
US92840VAD47 / Vistra Operations Co LLC 0,07 2,82 0,1760 0,0010
US25470XAY13 / DISH DBS CORP 7.75% 07/01/2026 0,07 4,35 0,1738 0,0023
US80874YBE95 / Scientific Games International Inc 0,07 26,79 0,1701 0,0324
US12769LAB53 / Caesars Resort Collection, LLC 2017 1st Lien Term Loan B 0,07 4,48 0,1698 0,0044
US36120RAA77 / FXI Holdings Inc 0,07 9,38 0,1692 0,0112
US92343VFE92 / Verizon Communications Inc 0,07 0,00 0,1689 −0,0039
US48128BAF85 / JPMorgan Chase & Co 0,07 2,99 0,1671 0,0016
US110122CQ99 / Bristol-Myers Squibb Co 0,07 0,1665 0,1665
US29260FAE07 / Endeavor Energy Resources LP / EER Finance Inc 5.75% 01/30/2028 144A 0,07 4,55 0,1664 0,0034
US91911XAW48 / Bausch Health Americas Inc 0,07 2,99 0,1657 0,0011
US25277BAB45 / Diamond Sports Group, LLC Term Loan 0,07 −5,56 0,1646 −0,0130
US15137TAA88 / Centene Corp 5.375% 06/01/2026 144A 0,07 1,49 0,1642 −0,0016
US91533BAF76 / Upjohn Inc 0,07 −1,47 0,1628 −0,0050
US013092AD31 / ALBERTSONS COS/SAFEWAY COMPANY GUAR 144A 02/23 3.5 0,07 0,00 0,1624 −0,0040
US785592AW69 / SABINE PASS LIQUEFACTION LLC 4.5% 05/15/2030 144A 0,07 1,52 0,1618 −0,0008
US15135BAM37 / CENTENE CORP 0,07 1,52 0,1615 −0,0017
US85207U1051 / Sprint Corporation 0,07 1,54 0,1597 −0,0006
US75886FAE79 / Regeneron Pharmaceuticals Inc 0,07 0,1589 0,1589
US35671DBJ37 / Freeport-McMoRan Inc 0,07 10,00 0,1589 0,0105
US91740PAF53 / USA Compression Partners LP / USA Compression Finance Corp 0,07 4,76 0,1584 0,0024
US78081BAE39 / Royalty Pharma PLC 0,07 0,1580 0,1580
US743820AA01 / Providence St Joseph Health Obligated Group 0,07 1,56 0,1578 −0,0005
US84762LAV71 / Spectrum Brands Inc 0,07 4,84 0,1568 0,0042
US92840VAE20 / Vistra Operations Co LLC 0,07 3,17 0,1567 0,0021
VICI / VICI Properties Inc. 0,07 4,84 0,1564 0,0037
US37045XCW48 / GENERAL MTRS FINL CO INC 5.2% 03/20/2023 0,07 1,56 0,1558 −0,0014
US01166VAA70 / Alaska Airlines 2020-1 Class A Pass Through Trust 0,06 3,23 0,1551 0,0012
US28470RAK86 / COLT MERGER SUB INC SR UNSECURED 144A 07/27 8.125 0,06 8,47 0,1547 0,0093
US02209SBH58 / Altria Group Inc 0,06 0,00 0,1541 −0,0032
US29278NAS27 / Energy Transfer Operating LP 0,06 −10,00 0,1531 −0,0197
US15135BAL53 / Centene Corp 0,06 1,61 0,1518 −0,0022
US87901JAC99 / TEGNA Inc 0,06 6,78 0,1512 0,0042
US38141GXJ83 / Goldman Sachs Group Inc/The 0,06 0,00 0,1505 −0,0028
US40438DAB55 / HPEFS Equipment Trust 2019-1 0,06 −29,55 0,1499 −0,0671
US10524MAN74 / Brand Industrial Services, Inc., Term Loan 0,06 0,00 0,1494 −0,0035
US91832VAA26 / VOC ESCROW LTD 0,06 19,23 0,1486 0,0194
US150190AF30 / Cedar Fair LP / Canada's Wonderland Co / Magnum Management Corp / Millennium Op 0,06 1,67 0,1473 −0,0005
US67079BAC46 / Nutrition & Biosciences Inc 0,06 0,1467 0,1467
BHC / Bausch Health Companies Inc. 0,06 1,72 0,1430 −0,0001
US29336UAE73 / EnLink Midstream Partners LP 0,06 11,32 0,1421 0,0122
US15135BAV36 / CENTENE CORP 3.375% 02/15/2030 0,06 3,51 0,1416 0,0005
US570535AW40 / MARKEL CORP REGD V/R /PERP/ 6.00000000 0,06 −25,32 0,1414 −0,0530
US437076CD22 / Home Depot Inc/The 0,06 0,00 0,1407 −0,0031
US617474AA97 / Morgan Stanley Bond 0,06 5,45 0,1396 0,0047
US654106AL77 / NIKE INC SR UNSECURED 03/40 3.25 0,06 1,75 0,1392 −0,0008
US95081QAN43 / WCC 7 1/8 06/15/25 0,06 3,70 0,1356 0,0011
US25272KAK97 / Dell International LLC / EMC Corp 0,06 0,1351 0,1351
US125523CB40 / CIGNA CORP 0,06 0,1343 0,1343
US73358W4V32 / Port Authority of New York & New Jersey 0,06 0,1336 0,1336
US29278NAQ60 / ENERGY TRANSFER OPERATNG COMPANY GUAR 05/30 3.75 0,06 −1,79 0,1323 −0,0061
US594918BU71 / Microsoft Corp 0,05 0,00 0,1316 −0,0016
US039482AB02 / Archer-Daniels-Midland Co 0,05 0,00 0,1313 −0,0020
US161175BC79 / Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 0,05 1,89 0,1312 −0,0005
US00687MAB72 / Adient US LLC Term Loan B 0,05 1,89 0,1311 0,0004
US281020AR84 / EDISON INTERNATIONAL 0,05 237,50 0,1310 0,0905
US451102BT32 / Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 0,05 5,88 0,1301 0,0026
US05526DBD66 / BAT Capital Corp 0,05 −1,85 0,1292 −0,0045
US369604BW26 / General Electric Co 0,05 1,92 0,1291 0,0011
US78081BAC72 / Royalty Pharma PLC 0,05 0,1270 0,1270
US62886HAP64 / NCL Corp Ltd 0,05 15,56 0,1258 0,0134
US911365BM59 / United Rentals North America Inc 3.875% 11/15/2027 0,05 4,00 0,1256 0,0010
US172967MG30 / Citigroup Inc 0,05 6,25 0,1241 0,0044
US842400GT44 / SOUTHERN CAL EDISON 1ST MORTGAGE 02/50 3.65 0,05 −7,27 0,1235 −0,0117
US410345AN24 / HANESBRANDS IN 5.375 5/25 0,05 4,17 0,1217 0,0026
US85208NAA81 / Sprint Spectrum Co LLC / Sprint Spectrum Co II LLC / Sprint Spectrum Co III LLC 0,05 −20,63 0,1209 −0,0343
ISATLN / Connect Finco SARL / Connect US Finco LLC 0,05 6,38 0,1202 0,0044
US842400GK35 / Southern California Edison Co 0,05 −5,66 0,1199 −0,0118
US12543DBB55 / CHS/Community Health Systems Inc 0,05 2,08 0,1191 −0,0009
US44891ABN63 / Hyundai Capital America 0,05 0,1189 0,1189
US55616PAA21 / MACYS INC 8.375% 06/15/2025 144A 0,05 11,36 0,1188 0,0089
US82967NBC11 / Sirius XM Radio Inc 0,05 2,08 0,1184 −0,0008
US694308JF52 / Pacific Gas and Electric Co 0,05 −2,00 0,1183 −0,0052
US87264ABA25 / T-Mobile USA Inc 0,05 0,00 0,1182 −0,0021
US35671DCC74 / Freeport-McMoRan Inc 0,05 4,26 0,1176 0,0017
US209111FY40 / Consolidated Edison Co of New York Inc 0,05 0,00 0,1158 −0,0022
US23291JAC27 / DLL 2018-2 LLC SER 2018-ST2 CL A3 REGD 144A P/P 3.46000000 0,05 −33,33 0,1157 −0,0618
US401378AD66 / Guardian Life Insurance Co. of America (The) 0,05 0,00 0,1144 −0,0018
US156700BC99 / CenturyLink Inc 0,05 4,44 0,1142 0,0023
US172967KA87 / Citigroup Inc 0,05 2,17 0,1136 −0,0010
US55336VBP40 / MPLX LP 0,05 4,44 0,1126 0,0012
US16412XAC92 / CHENIERE CORPUS CHRISTI HLDGS LLC 5.875% 03/31/2025 0,05 0,00 0,1118 −0,0010
US125523CL22 / Cigna Corp 0,05 0,00 0,1115 −0,0031
US538034AV10 / Live Nation Entertainment Inc 0,05 4,55 0,1111 0,0025
US266233AH80 / Duquesne Light Holdings Inc 0,05 0,1106 0,1106
US02209SBD45 / Altria Group Inc 0,05 0,1105 0,1105
US98212BAM54 / WPX ENERGY INC SR UNSECURED 06/28 5.875 0,05 7,14 0,1101 0,0067
US06051GGR48 / Bank Of America C Var 28 Bond 0,05 −2,17 0,1097 −0,0032
US29379VAZ67 / Enterprise Products Oper. 3.35% 03/15/23 0,05 0,00 0,1087 −0,0030
BAC.PRD / Bank of America Corp. 6.204% Preferred Perpetual Series D 0,04 2,27 0,1078 −0,0013
US14040HBN44 / Capital One Financial Corp. 0,04 0,00 0,1063 −0,0018
US571676AN55 / Mars Inc 0,04 0,1047 0,1047
AER / AerCap Holdings N.V. 0,04 4,88 0,1033 0,0006
US37045VAV27 / General Motors Co 0,04 2,44 0,1029 0,0010
US98212BAL71 / WPX ENERGY INC SR UNSECURED 01/30 4.5 0,04 13,51 0,1014 0,0083
US031162CU27 / AMGEN INC REGD 2.45000000 0,04 0,00 0,0989 −0,0021
US29279FAA75 / Energy Transfer Operating LP 0,04 −2,38 0,0988 −0,0057
US20030NCL38 / Comcast Corp. 0,04 0,00 0,0976 −0,0023
US666807BS00 / NORTHROP GRUMMAN CORP SR UNSECURED 05/30 4.4 0,04 2,56 0,0974 −0,0005
TELSAT / Telesat Canada / Telesat LLC 0,04 2,56 0,0965 −0,0001
US87612BBR24 / Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 0,04 0,0952 0,0952
US071813BV00 / Baxter International Inc 0,04 0,00 0,0950 −0,0028
US89383JAA60 / Transocean Poseidon Ltd 0,04 −9,30 0,0939 −0,0121
US75026JAC45 / Radiate Holdco LLC 0,04 0,0939 0,0939
US871829BP11 / Sysco Corp 0,04 0,00 0,0934 −0,0014
US74166MAF32 / Prime Security Services Borrower LLC / Prime Finance Inc 0,04 0,0923 0,0923
US12769LAD10 / CAESARS RESORT COLLECTION LLC 2020 TERM LOAN 0,04 0,0910 0,0910
US023135BT22 / Amazon.com Inc 0,04 0,00 0,0904 −0,0016
US88145LAB09 / Terrier Media Buyer, Inc. Term Loan B 0,04 2,78 0,0903 −0,0003
US29272WAA71 / Energizer Holdings Inc 0,04 2,78 0,0901 0,0013
US913903AV21 / Universal Health Services Inc 0,04 0,0900 0,0900
US626717AM42 / MURPHY OIL CORP SR UNSECURED 12/27 5.875 0,04 −5,13 0,0900 −0,0059
US451102BW60 / CORP. NOTE 0,04 8,82 0,0896 0,0038
US038522AR99 / Aramark Services Inc 0,04 0,00 0,0872 −0,0014
US12770RAA14 / COLT MERGER SUB INC SR SECURED 144A 07/25 5.75 0,04 2,86 0,0863 0,0000
US651229BB19 / Newell Brands Inc 0,04 2,94 0,0852 0,0005
US25278XAP42 / DIAMONDBACK ENERGY INC 4.75% 05/31/2025 0,04 0,00 0,0850 −0,0016
US85172FAR01 / Springleaf Finance Corp 5.375% 11/15/2029 0,04 12,90 0,0848 0,0064
US776743AM84 / Roper Technologies Inc 0,04 0,0840 0,0840
US448579AH52 / Hyatt Hotels Corp 0,03 3,03 0,0829 −0,0001
US278865BE90 / Ecolab Inc 0,03 0,00 0,0822 −0,0017
US04364YAC12 / Ascentium Equipment Receivables 2017-2 Trust 0,03 −25,00 0,0812 −0,0282
US24703DAZ42 / Dell International LLC / EMC Corp. 0,03 0,00 0,0810 −0,0000
US91159HHW34 / US Bancorp 0,03 3,13 0,0798 −0,0003
US404121AH82 / HCA Inc 0,03 0,0793 0,0793
US95081QAP90 / WESCO DISTRIBUTION INC 0,03 3,23 0,0787 0,0011
US37045VAU44 / General Motors Co 0,03 3,23 0,0786 0,0016
BHC / Bausch Health Companies Inc. 0,03 24,00 0,0745 0,0135
US00688JAB35 / Adient US LLC 0,03 0,00 0,0716 0,0003
US631005BJ39 / Narragansett Electric Co/The 0,03 0,00 0,0710 −0,0008
US15135BAR24 / Centene Corp 0,03 3,57 0,0702 −0,0007
US20030NDH17 / Comcast Corp 0,03 0,00 0,0699 −0,0021
US871829BL07 / Sysco Corp 0,03 3,57 0,0695 −0,0013
US95000U2A01 / Wells Fargo & Co 0,03 3,57 0,0695 −0,0013
US668444AS14 / Northwestern University 0,03 0,00 0,0694 −0,0021
US443201AA64 / Howmet Aerospace Inc 0,03 0,00 0,0661 −0,0005
US36256DAA46 / GLS Auto Receivables Issuer Trust 2019-1 0,03 −35,71 0,0659 −0,0373
US95000U2F97 / Wells Fargo & Co 0,03 0,00 0,0650 −0,0014
US431282AT94 / HIGHWOODS REALTY LP SR UNSECURED 02/31 2.6 0,03 0,0642 0,0642
US45174HBD89 / iHeartCommunications, Inc. 0,03 8,33 0,0639 0,0031
US141781BM59 / Cargill Inc 0,03 0,00 0,0627 −0,0016
US39154TAV08 / Great American Auto Leasing, Inc. 0,03 −54,39 0,0626 −0,0795
US436106AB48 / HollyFrontier Corp 0,03 0,0624 0,0624
BHC / Bausch Health Companies Inc. 0,03 −71,26 0,0609 −0,1481
US432833AH41 / Hilton Domestic Operating Co Inc 0,03 4,17 0,0606 0,0009
US62912XAF15 / NGPL PipeCo LLC 0,03 0,00 0,0603 −0,0029
US120568BB55 / Bunge Ltd Finance Corp 0,03 0,0600 0,0600
US539830BQ10 / Lockheed Martin Corp 0,03 0,00 0,0599 −0,0021
US432833AG67 / Hilton Domestic Operating Co Inc 0,02 4,35 0,0597 0,0008
US45174HBE62 / iHeartCommunications, Inc. 0,02 4,35 0,0586 −0,0002
US13123XAZ50 / Callon Petroleum Co 0,02 −42,86 0,0585 −0,0456
US92888DAB10 / Volvo Financial Equipment LLC, Series 2019-1A, Class A2 0,02 −52,08 0,0558 −0,0625
US369604BV43 / General Electric Co 0,02 4,55 0,0557 0,0004
US98310WAS70 / Wyndham Destinations Inc 0,02 0,0556 0,0556
US91533BAC46 / Upjohn Inc 0,02 0,00 0,0543 −0,0014
US45174HBG11 / iHeartCommunications Inc 0,02 0,00 0,0543 −0,0001
US04352EAA38 / Ascension Health 0,02 0,00 0,0519 −0,0007
US00909DAA19 / Air Canada 2020-2 Class A Pass Through Trust 0,02 0,0491 0,0491
US294429AR68 / Equifax Inc 0,02 0,00 0,0487 −0,0009
US431571AB45 / Hillenbrand Inc Bond 0,02 5,56 0,0466 0,0023
US00206RFW79 / AT&T Inc. 0,02 0,00 0,0462 −0,0007
RCL / Royal Caribbean Cruises Ltd. 0,02 12,50 0,0445 0,0036
US89417EAQ26 / Travelers Cos., Inc. (The) 0,02 0,00 0,0444 −0,0014
US45174J1455 / IHEARTMEDIA INC WARRANT 0,00 0,00 0,02 0,00 0,0407 −0,0022
US552676AQ11 / M.d.c. Holdings, Inc. 6.00% 01/15/43 0,02 14,29 0,0407 0,0046
SMLP / Summit Midstream Partners, LP - Limited Partnership 0,03 0,02 0,0392 0,0392
US361841AK54 / GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 0,02 0,00 0,0381 0,0002
US45174HBC07 / Iheartcommunications Inc 6.375% 05/1/2026 Bond 0,02 7,14 0,0372 0,0008
US674599CY98 / Occidental Petroleum Corp 0,01 0,00 0,0354 0,0001
US00688JAA51 / Adient US LLC 7% 05/15/2026 144A 0,01 0,00 0,0334 0,0004
US89382PAA30 / Transocean Pontus Ltd 0,01 −13,33 0,0333 −0,0042
US674599CX16 / Occidental Petroleum Corp 0,01 0,00 0,0315 −0,0006
US071813BW82 / BAXTER INTERNATIONAL INC SR UNSECURED 144A 04/30 3.95 0,01 0,00 0,0315 −0,0005
US96950GAE26 / Williams Scotsman International Inc 0,01 0,0313 0,0313
US47010LAA08 / Jaguar Holding Co II / PPD Development LP 0,01 0,00 0,0300 −0,0002
US830867AB33 / Delta Air Lines Inc / SkyMiles IP Ltd 0,01 0,0298 0,0298
US47010LAB80 / Jaguar Holding Co II / PPD Development LP 0,01 0,00 0,0296 −0,0003
US12508VAB99 / CCG Receivables Trust 2018-1 0,01 −42,86 0,0294 −0,0223
US60855RAJ95 / Molina Healthcare Inc 0,01 0,00 0,0293 −0,0002
US172967KU42 / Citigroup Inc 0,01 0,00 0,0275 −0,0002
US05352TAA79 / AVANTOR FUNDING INC 4.625% 07/15/2028 144A 0,01 0,0273 0,0273
US126307AZ02 / CSC Holdings, LLC 0,01 0,0267 0,0267
US75419TAA16 / Rattler Midstream LP 0,01 0,0265 0,0265
KYN / Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund, Inc. 0,00 0,00 0,01 −23,08 0,0247 −0,0088
US46647PAF36 / JPMorgan Chase & Co 0,01 0,00 0,0242 −0,0005
US526107AE75 / Lennox International, Inc. 0,01 0,0217 0,0217
US594918CD48 / Microsoft Corp 0,01 0,00 0,0200 −0,0004
US268787AJ76 / EP Energy LLC / Everest Acquisition Finance Inc 0,01 −12,50 0,0175 −0,0024
US830867AA59 / Delta Air Lines Inc / SkyMiles IP Ltd 0,01 0,0172 0,0172
US466112AP41 / JBS USA LUX SA / JBS USA Finance Inc 0,01 −53,33 0,0171 −0,0202
CCO / Clear Channel Outdoor Holdings, Inc. 0,01 0,00 0,01 0,00 0,0154 −0,0010
US24703DBB64 / Dell International LLC / EMC Corp 0,01 −90,91 0,0140 −0,1212
US36255XAA19 / GLS Auto Receivables Trust 2018-3 0,00 −66,67 0,0116 −0,0180
US29260FAF71 / Endeavor Energy Resources LP / EER Finance Inc 0,00 0,00 0,0098 −0,0000
IHRT / iHeartMedia, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0060 −0,0003
XAN2611UAC98 / Diamond (BC) B.V. USD Term Loan 0,00 −100,00 0,0010 −0,3735
US268787AE89 / EP Energy LLC/Everest Acquisition Finance, Inc. 0,00 −100,00 0,0002 −0,0035
FUTURE - PHYSICALLY DELIVERED / DIR (N/A) −0,00 −0,0010 −0,0010
FUTURE - PHYSICALLY DELIVERED / DIR (N/A) −0,00 −0,0010 −0,0010
FUTURE - PHYSICALLY DELIVERED / DIR (N/A) −0,00 −0,0014 −0,0014
FUTURE - PHYSICALLY DELIVERED / DIR (N/A) −0,00 −0,0045 −0,0045
FUTURE - PHYSICALLY DELIVERED / DIR (N/A) −0,01 −0,0254 −0,0254
FUTURE - PHYSICALLY DELIVERED / DIR (N/A) −0,02 −0,0513 −0,0513
I1CE34 / Intercontinental Exchange, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) −0,09 −0,2183 −0,2183
US458140AY68 / Intel Corp. −0,35 −0,29 −0,8364 0,0227
US845467AL33 / Southwestern Energy Co. Bond −0,42 12,60 −1,0064 −0,0894
US412822AD08 / Harley-Davidson, Inc. −0,42 2,42 −1,0154 0,0017
US760942BB71 / Uruguay Government International Bond −0,70 0,43 −1,6675 0,0318
US037833DY36 / Apple Inc −0,85 −2,0326 −2,0326
US06051GHA04 / Bank of America Corp −1,53 −0,13 −3,6572 0,0925