Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 8 228 931 |
| Aktuella positioner | 54 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
PPM Funds - PPM Large Cap Value Fund (Inst) har redovisat 54 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 8 228 931 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). PPM Funds - PPM Large Cap Value Fund (Inst)s största innehav är The AES Corporation (US:AES) , Caterpillar Inc. (US:CAT) , Comcast Corporation (US:CMCSA) , Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.B) , and McKesson Corporation (US:MCK) . PPM Funds - PPM Large Cap Value Fund (Inst)s nya positioner inkluderar Hologic, Inc. (US:HOLX) , .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,14 | 1,6938 | 1,6938 | |
| 0,00 | 0,18 | 2,1901 | 1,2536 | |
| 0,00 | 0,22 | 2,7148 | 0,7901 | |
| 0,00 | 0,21 | 2,5839 | 0,7733 | |
| 0,00 | 0,16 | 1,8906 | 0,6182 | |
| 0,00 | 0,18 | 2,1420 | 0,4073 | |
| 0,00 | 0,22 | 2,6944 | 0,3222 | |
| 0,00 | 0,17 | 2,0557 | 0,3141 | |
| 0,01 | 0,25 | 3,0765 | 0,3025 | |
| 0,00 | 0,11 | 1,3693 | 0,2785 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | −1,1441 | ||
| 0,00 | 0,12 | 1,5145 | −0,7420 | |
| 0,00 | 0,17 | 2,1079 | −0,6672 | |
| 0,00 | 0,15 | 1,8309 | −0,6310 | |
| 0,00 | 0,12 | 1,4472 | −0,6155 | |
| 0,00 | 0,15 | 1,8347 | −0,5410 | |
| 0,00 | 0,10 | 1,2497 | −0,4512 | |
| 0,00 | 0,17 | 2,0551 | −0,4161 | |
| 0,00 | 0,19 | 2,3383 | −0,4003 | |
| 0,00 | 0,17 | 2,0557 | −0,3235 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2020-11-24 för rapporteringsperioden 2020-09-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AES / The AES Corporation | 0,01 | −7,28 | 0,25 | 16,06 | 3,0765 | 0,3025 | |||
| CAT / Caterpillar Inc. | 0,00 | 25,00 | 0,22 | 47,68 | 2,7148 | 0,7901 | |||
| CMCSA / Comcast Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,22 | 18,72 | 2,6944 | 0,3222 | |||
| BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. | 0,00 | 25,00 | 0,21 | 49,30 | 2,5839 | 0,7733 | |||
| MCK / McKesson Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,21 | −2,80 | 2,5300 | −0,1932 | |||
| VST / Vistra Corp. | 0,01 | 6,80 | 0,21 | 8,38 | 2,5174 | 0,0858 | |||
| PFE / Pfizer Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,20 | 12,29 | 2,4493 | 0,1691 | |||
| JNJ / Johnson & Johnson | 0,00 | 0,00 | 0,19 | 6,04 | 2,3485 | 0,0306 | |||
| KR / The Kroger Co. | 0,01 | 0,00 | 0,19 | 0,52 | 2,3454 | −0,1009 | |||
| ABBV / AbbVie Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,19 | −10,70 | 2,3383 | −0,4003 | |||
| MS / Morgan Stanley | 0,00 | 0,00 | 0,19 | 0,00 | 2,2881 | −0,1002 | |||
| ALL / The Allstate Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,19 | −2,59 | 2,2847 | −0,1747 | |||
| T / AT&T Inc. | 0,01 | 10,17 | 0,19 | 3,93 | 2,2487 | −0,0126 | |||
| HIG / The Hartford Insurance Group, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,18 | −4,17 | 2,2364 | −0,2074 | |||
| MO / Altria Group, Inc. | 0,00 | −6,00 | 0,18 | −7,65 | 2,2037 | −0,2845 | |||
| ADM / Archer-Daniels-Midland Company | 0,00 | 0,00 | 0,18 | 16,77 | 2,2001 | 0,2272 | |||
| CTSH / Cognizant Technology Solutions Corporation | 0,00 | 100,00 | 0,18 | 146,58 | 2,1901 | 1,2536 | |||
| EXC / Exelon Corporation | 0,01 | 6,38 | 0,18 | 4,71 | 2,1696 | 0,0071 | |||
| GM / General Motors Company | 0,01 | 0,00 | 0,18 | 17,22 | 2,1543 | 0,2297 | |||
| QCOM / QUALCOMM Incorporated | 0,00 | 0,00 | 0,18 | 29,41 | 2,1420 | 0,4073 | |||
| BERY / Berry Global Group, Inc. | 0,00 | 2,86 | 0,17 | 11,61 | 2,1108 | 0,1441 | |||
| AAPL / Apple Inc. | 0,00 | 150,00 | 0,17 | −20,64 | 2,1079 | −0,6672 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,00 | 0,00 | 0,17 | 2,37 | 2,1027 | −0,0439 | |||
| CI / The Cigna Group | 0,00 | 0,00 | 0,17 | −9,63 | 2,0557 | −0,3235 | |||
| RHI / Robert Half Inc. | 0,00 | 23,08 | 0,17 | 23,36 | 2,0557 | 0,3141 | |||
| CVS / CVS Health Corporation | 0,00 | −3,33 | 0,17 | −12,89 | 2,0551 | −0,4161 | |||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,17 | 3,70 | 2,0418 | −0,0224 | |||
| / ViacomCBS Inc | 0,01 | −9,09 | 0,17 | 9,80 | 2,0393 | 0,0879 | |||
| MRK / Merck & Co., Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,17 | 7,14 | 2,0131 | 0,0522 | |||
| BBY / Best Buy Co., Inc. | 0,00 | 21,74 | 0,16 | 55,00 | 1,8906 | 0,6182 | |||
| CVX / Chevron Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,15 | −19,25 | 1,8347 | −0,5410 | |||
| C / Citigroup Inc. | 0,00 | −7,89 | 0,15 | −22,68 | 1,8309 | −0,6310 | |||
| CSCO / Cisco Systems, Inc. | 0,00 | 20,00 | 0,14 | 1,44 | 1,7207 | −0,0533 | |||
| CPB / The Campbell's Company | 0,00 | 0,00 | 0,14 | −2,10 | 1,7021 | −0,1227 | |||
| HOLX / Hologic, Inc. | 0,00 | 0,14 | 1,6938 | 1,6938 | |||||
| SNV / Synovus Financial Corp. | 0,01 | 0,00 | 0,14 | 3,01 | 1,6697 | −0,0222 | |||
| TXT / Textron Inc. | 0,00 | −10,26 | 0,13 | −1,56 | 1,5327 | −0,0945 | |||
| NUE / Nucor Corporation | 0,00 | 3,70 | 0,13 | 12,61 | 1,5242 | 0,1066 | |||
| LDOS / Leidos Holdings, Inc. | 0,00 | −26,32 | 0,12 | −29,94 | 1,5145 | −0,7420 | |||
| DAL / Delta Air Lines, Inc. | 0,00 | −32,76 | 0,12 | −26,54 | 1,4472 | −0,6155 | |||
| NUAN / Nuance Communications Inc | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 30,23 | 1,3693 | 0,2785 | |||
| FL / Foot Locker, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 13,13 | 1,3627 | 0,1057 | |||
| HBAN / Huntington Bancshares Incorporated | 0,01 | 0,00 | 0,11 | 0,91 | 1,3575 | −0,0400 | |||
| HAL / Halliburton Company | 0,01 | 0,00 | 0,11 | −6,90 | 1,3160 | −0,1651 | |||
| NWL / Newell Brands Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,10 | 8,33 | 1,2702 | 0,0420 | |||
| XOM / Exxon Mobil Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,10 | −23,88 | 1,2497 | −0,4512 | |||
| PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 4,26 | 1,2003 | −0,0002 | |||
| RCL / Royal Caribbean Cruises Ltd. | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 29,33 | 1,1782 | 0,2216 | |||
| INTC / Intel Corporation | 0,00 | 21,43 | 0,09 | 6,02 | 1,0681 | 0,0062 | |||
| BAC / Bank of America Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 1,18 | 1,0523 | −0,0317 | |||
| SPG / Simon Property Group, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,07 | −5,33 | 0,8633 | −0,0903 | |||
| SPR / Spirit AeroSystems Holdings, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,06 | −21,52 | 0,7572 | −0,2444 | |||
| AVT / Avnet, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,05 | −7,27 | 0,6271 | −0,0800 | |||
| GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls | 0,04 | 0,29 | 0,04 | 0,00 | 0,5213 | −0,0218 | |||
| ADS / Bread Financial Holdings Inc | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −1,1441 |
