Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 3 835 385 209
Aktuella positioner 29
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

PDBC - Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF har redovisat 29 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 3 835 385 209 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). PDBC - Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETFs största innehav är Invesco Premier U.S. Government Money Portfolio, Institutional Class (US:US00142W8432) , and Invesco STIC (Global Series) PLC, U.S. Dollar Liquidity Portfolio, Institutional Class (IE:IE0008040424) .

PDBC - Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
3 442,47 3 442,47 78,5776 7,0000
779,64 779,64 17,7959 5,3527
19,54 0,4461 0,4461
7,55 0,1724 0,1724
4,38 0,0999 0,0999
1,85 0,0421 0,0421
0,61 0,0140 0,0140
0,33 0,0076 0,0076
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
−46,17 −1,0538 −1,0538
−46,11 −1,0524 −1,0524
−46,07 −1,0516 −1,0516
−43,73 −0,9982 −0,9982
−38,79 −0,8855 −0,8855
−34,02 −0,7765 −0,7765
−25,57 −0,5835 −0,5835
−24,64 −0,5625 −0,5625
−22,85 −0,5216 −0,5216
−21,82 −0,4980 −0,4980
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-06-30 för rapporteringsperioden 2025-04-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
US00142W8432 / Invesco Premier U.S. Government Money Portfolio, Institutional Class 3 442,47 10,13 3 442,47 10,13 78,5776 7,0000
IE0008040424 / Invesco STIC (Global Series) PLC, U.S. Dollar Liquidity Portfolio, Institutional Class 779,64 43,48 779,64 43,48 17,7959 5,3527
Gold 100 Oz. Future / DCO (N/A) 19,54 0,4461 0,4461
Natural Gas Future / DCO (N/A) 7,55 0,1724 0,1724
LME Zinc Future / DCO (GB00H24DT165) 4,38 0,0999 0,0999
Silver Future / DCO (N/A) 1,85 0,0421 0,0421
LME Copper Future / DCO (GB00FVN2W767) 0,61 0,0140 0,0140
LME Primary Aluminum Future / DCO (GB00FVN2QW99) 0,33 0,0076 0,0076
LME Copper Future / DCO (GB00FVN2W767) −0,01 −0,0003 −0,0003
LME Copper Future / DCO (GB00FVN1B540) −0,97 −0,0221 −0,0221
Soybean Future / DCO (N/A) −0,97 −0,0222 −0,0222
LME Copper Future / DCO (GB00FVN1B540) −1,76 −0,0401 −0,0401
Corn Future / DCO (N/A) −2,24 −0,0512 −0,0512
Sugar No. 11 Future / DCO (N/A) −4,35 −0,0994 −0,0994
LME Primary Aluminum Future / DCO (GB00FVN2QW99) −7,06 −0,1612 −0,1612
Wheat Future / DCO (N/A) −7,53 −0,1718 −0,1718
LME Zinc Future / DCO (GB00H24DT165) −11,60 −0,2647 −0,2647
Brent Crude Future / DCO (GB00H47KC753) −15,32 −0,3496 −0,3496
MSCYIZ02 MSCYIZ02 / DCO (N/A) −19,41 −0,4431 −0,4431
BNP / BNP Paribas SA −21,82 −0,4980 −0,4980
WTI Crude Future / DCO (N/A) −22,85 −0,5216 −0,5216
Gasoline Reformulated Blendstock Oxygenate Blending Future / DCO (N/A) −24,64 −0,5625 −0,5625
New York Harbor Ultra-Low Sulfur Diesel Future / DCO (N/A) −25,57 −0,5835 −0,5835
Citibank NA / DCO (N/A) −34,02 −0,7765 −0,7765
MANAGED COMMODITY STRATEGY GSEBA001 GSEBA001 / DCO (N/A) −38,79 −0,8855 −0,8855
J.P. MORGAN JMCUINVE BASKET JMCUINVE / DCO (N/A) −43,73 −0,9982 −0,9982
BOFA MERRILL LYNCH COMMODITY MLBXIVMB EXCESS RETURN STRATEGY MLBXIVMB / DCO (N/A) −46,07 −1,0516 −1,0516
MACQUARIE INDEX MQCP322E MQCP322E / DCO (N/A) −46,11 −1,0524 −1,0524
RBC ENHANCED PS01 ER RBCAPS01 / DCO (N/A) −46,17 −1,0538 −1,0538