Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 340 032 887
Aktuella positioner 48
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Portland Investment Counsel Inc. har redovisat 48 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 340 032 887 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Portland Investment Counsel Inc.s största innehav är Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.B) , Oklo Inc. (US:OKLO) , Magna International Inc. (US:MGA) , The Toronto-Dominion Bank (US:TD) , and South Bow Corporation (US:SOBO) . Portland Investment Counsel Inc.s nya positioner inkluderar United Parcel Service, Inc. (US:UPS) , Schrödinger, Inc. (US:SDGR) , .

Portland Investment Counsel Inc. - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,77 42,80 12,5876 7,3146
0,93 35,97 10,5774 3,3936
0,41 22,91 6,7364 0,9379
0,41 22,65 6,6603 0,7605
0,01 1,90 0,5580 0,4070
0,09 15,70 4,6159 0,3505
0,01 1,94 0,5701 0,3414
0,04 1,72 0,5055 0,3335
0,01 0,92 0,2708 0,2708
0,11 3,02 0,8875 0,2307
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,02 0,25 0,0731 −5,9853
0,07 23,85 7,0149 −3,2391
0,10 48,96 14,3975 −2,8256
0,99 25,80 7,5888 −1,3057
0,06 22,58 6,6398 −1,0369
0,01 0,90 0,2641 −0,3828
0,00 0,87 0,2558 −0,2100
0,38 27,94 8,2176 −0,2083
0,01 1,06 0,3115 −0,0739
0,28 0,50 0,1477 −0,0412
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-13 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,10 −5,33 48,96 −13,65 14,3975 −2,8256
OKLO / Oklo Inc. 0,77 −5,09 42,80 146,58 12,5876 7,3146
MGA / Magna International Inc. 0,93 33,72 35,97 52,09 10,5774 3,3936
TD / The Toronto-Dominion Bank 0,38 −17,89 27,94 0,74 8,2176 −0,2083
SOBO / South Bow Corporation 0,99 −13,31 25,80 −11,87 7,5888 −1,3057
CI / The Cigna Group 0,07 −29,63 23,85 −29,34 7,0149 −3,2391
BAM / Brookfield Asset Management Ltd. 0,41 5,06 22,91 20,00 6,7364 0,9379
BNS / The Bank of Nova Scotia 0,41 0,00 22,65 16,61 6,6603 0,7605
ELV / Elevance Health, Inc. 0,06 0,00 22,58 −10,66 6,6398 −1,0369
ARES / Ares Management Corporation 0,09 −5,38 15,70 11,78 4,6159 0,3505
DHR / Danaher Corporation 0,06 9,13 11,82 5,27 3,4751 0,0654
BN / Brookfield Corporation 0,06 0,00 3,71 17,68 1,0924 0,1337
CCL / Carnival Corporation & plc 0,11 0,00 3,02 39,55 0,8875 0,2307
RDNT / RadNet, Inc. 0,04 5,00 2,39 20,32 0,7037 0,0995
NVDA / NVIDIA Corporation 0,01 76,61 1,94 157,37 0,5701 0,3414
LEU / Centrus Energy Corp. 0,01 12,50 1,90 281,69 0,5580 0,4070
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 −4,80 1,85 21,94 0,5427 0,0829
CCJ / Cameco Corporation 0,02 0,00 1,77 79,23 0,5204 0,2203
SMR / NuScale Power Corporation 0,04 12,50 1,72 203,71 0,5055 0,3335
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,00 0,00 1,59 29,62 0,4685 0,0950
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 0,00 1,56 15,36 0,4594 0,0479
GOOGL / Alphabet Inc. 0,01 0,00 1,46 13,93 0,4284 0,0401
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 23,40 1,31 63,47 0,3857 0,1421
AAPL / Apple Inc. 0,01 19,48 1,26 10,35 0,3701 0,0237
CEG / Constellation Energy Corporation 0,00 30,77 1,09 107,63 0,3201 0,1609
LNTH / Lantheus Holdings, Inc. 0,01 0,00 1,06 −16,48 0,3115 −0,0739
BWXT / BWX Technologies, Inc. 0,01 7,69 1,00 56,32 0,2948 0,1000
LILAK / Liberty Latin America Ltd. 0,15 32,81 0,95 30,40 0,2788 0,0578
ISR / Perspective Therapeutics Inc 0,25 31,58 0,94 132,67 0,2764 0,1535
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,01 0,92 0,2708 0,2708
BIL / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF 0,01 −57,83 0,90 −57,87 0,2641 −0,3828
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 −52,01 0,87 −43,31 0,2558 −0,2100
MA / Mastercard Incorporated 0,00 0,00 0,77 2,41 0,2252 −0,0017
HEI / HEICO Corporation 0,00 0,00 0,74 22,87 0,2165 0,0343
ONC / BeOne Medicines AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,72 −11,40 0,2128 −0,0352
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 0,00 0,67 −5,60 0,1983 −0,0187
BTE / Baytex Energy Corp. 0,28 0,00 0,50 −19,16 0,1477 −0,0412
ICLR / ICON Public Limited Company 0,00 50,00 0,43 24,07 0,1275 0,0212
AMGN / Amgen Inc. 0,00 0,00 0,42 −11,13 0,1223 −0,0197
BE / Bloom Energy Corporation 0,02 20,00 0,40 35,71 0,1174 0,0278
CVE / Cenovus Energy Inc. 0,02 −98,74 0,25 −98,76 0,0731 −5,9853
OLMA / Olema Pharmaceuticals, Inc. 0,05 0,00 0,23 22,87 0,0679 0,0108
IOVA / Iovance Biotherapeutics, Inc. 0,13 30,00 0,22 −34,23 0,0646 −0,0365
SDGR / Schrödinger, Inc. 0,01 0,21 0,0606 0,0606
BCYC / Bicycle Therapeutics plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,11 −14,96 0,0319 −0,0067
ARVN / Arvinas, Inc. 0,01 0,00 0,11 7,14 0,0310 0,0012
PLUG / Plug Power Inc. 0,05 0,00 0,06 −13,43 0,0171 −0,0034
RLAY / Relay Therapeutics, Inc. 0,01 0,00 0,03 26,92 0,0097 0,0017
VRN / Veren Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
OKTA / Okta, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
TDG / TransDigm Group Incorporated 0,00 −100,00 0,00 0,0000