Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 40 946 115
Aktuella positioner 28
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Portland Hill Asset Management Ltd har redovisat 28 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 40 946 115 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Portland Hill Asset Management Ltds största innehav är Meta Platforms, Inc. (US:META) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:BABA) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , and Apple Inc. (US:AAPL) .

Portland Hill Asset Management Ltd - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,01 0,96 2,3400 2,3400
0,02 9,13 22,3092 1,4225
0,02 3,30 8,0569 0,7211
0,03 1,42 3,4605 0,5790
0,02 1,10 2,6871 0,3019
0,02 0,30 0,7239 0,1884
0,00 0,12 0,2980 0,0603
0,02 1,45 3,5375 0,0524
0,00 0,15 0,3781 0,0411
0,03 5,22 12,7575 0,0269
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,02 3,09 7,5584 −1,5434
0,05 3,72 9,0765 −1,0390
0,00 3,08 7,5181 −0,8889
0,01 1,31 3,1892 −0,6093
0,02 0,81 1,9730 −0,3913
0,03 0,40 0,9743 −0,3816
0,00 2,76 6,7337 −0,3774
0,04 0,57 1,3801 −0,1691
0,00 0,28 0,6909 −0,1608
0,01 0,91 2,2127 −0,0418
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2024-05-31 för rapporteringsperioden 2024-03-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
META / Meta Platforms, Inc. 0,02 −21,30 9,13 130 385,71 22,3092 1,4225
GOOGL / Alphabet Inc. 0,03 −4,87 5,22 130 475,00 12,7575 0,0269
BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 −3,21 3,72 123 766,67 9,0765 −1,0390
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,02 −4,85 3,30 164 800,00 8,0569 0,7211
AAPL / Apple Inc. 0,02 −4,54 3,09 103 033,33 7,5584 −1,5434
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,00 −4,68 3,08 102 500,00 7,5181 −0,8889
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 −4,76 2,76 137 750,00 6,7337 −0,3774
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,02 −4,60 1,45 144 700,00 3,5375 0,0524
TPR / Tapestry, Inc. 0,03 −4,21 1,42 141 500,00 3,4605 0,5790
EXPE / Expedia Group, Inc. 0,01 −4,85 1,31 130 400,00 3,1892 −0,6093
EBAY / eBay Inc. 0,02 −4,20 1,10 2,6871 0,3019
NKE / NIKE, Inc. 0,01 0,96 2,3400 2,3400
RDY / Dr. Reddy's Laboratories Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −4,21 0,91 2,2127 −0,0418
CPRI / Capri Holdings Limited 0,02 −4,84 0,81 1,9730 −0,3913
PBR / Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 0,00 0,57 1,3801 −0,1691
VALE / Vale S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,00 0,40 0,9743 −0,3816
TEVA / Teva Pharmaceutical Industries Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 0,30 0,7239 0,1884
BIDU / Baidu, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −4,99 0,28 0,6909 −0,1608
ASAI / Sendas Distribuidora S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 −4,09 0,25 0,6142 0,0003
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,00 0,00 0,18 0,4454 0,0196
ZBH / Zimmer Biomet Holdings, Inc. 0,00 0,00 0,15 0,3781 0,0411
DGX / Quest Diagnostics Incorporated 0,00 0,00 0,15 0,3742 −0,0020
TCOM / Trip.com Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,12 0,2980 0,0603
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 0,00 0,10 0,2530 0,0101
JD / JD.com, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,09 0,2175 −0,0046
IFF / International Flavors & Fragrances Inc. 0,00 0,00 0,09 0,2106 0,0173
CBDBY / Companhia Brasileira De Distribuicao - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 0,01 0,0280 −0,0085
COCHW / Envoy Medical, Inc. - Equity Warrant 0,02 0,00 0,0000
EXTO / Almacenes Éxito S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −100,00 0,00 0,0000
NBIS / Nebius Group N.V. 0,02 0,00 0,00 0,0000 0,0000