Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 2 351 643 000
Aktuella positioner 85
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Port Capital LLC har redovisat 85 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 2 351 643 000 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Port Capital LLCs största innehav är Heico Corp. - Class A (US:HEIA) , RBC Bearings Incorporated (US:RBC) , Amphenol Corporation (US:APH) , RLI Corp. (US:RLI) , and Teledyne Technologies Incorporated (US:TDY) .

Port Capital LLC - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,85 220,19 9,3634 1,2926
1,17 115,71 4,9205 1,1218
0,46 76,40 3,2487 0,9392
0,36 140,28 5,9651 0,8173
0,08 57,95 2,4643 0,6206
0,25 61,18 2,6018 0,4469
0,12 55,98 2,3805 0,4417
0,62 45,10 1,9178 0,3465
0,12 38,13 1,6212 0,2417
0,11 40,84 1,7368 0,1889
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,97 87,45 3,7186 −0,8960
0,34 57,96 2,4647 −0,8632
1,54 111,51 4,7417 −0,8381
1,41 69,33 2,9480 −0,6557
0,09 26,56 1,1293 −0,5835
0,35 92,39 3,9288 −0,4702
0,16 15,80 0,6719 −0,3959
0,65 59,33 2,5230 −0,2860
0,19 98,38 4,1835 −0,2352
0,53 41,77 1,7762 −0,1803
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-14 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
HEIA / Heico Corp. - Class A 0,85 0,86 220,19 23,70 9,3634 1,2926
RBC / RBC Bearings Incorporated 0,36 3,31 140,28 23,55 5,9651 0,8173
APH / Amphenol Corporation 1,17 −8,27 115,71 38,11 4,9205 1,1218
RLI / RLI Corp. 1,54 0,78 111,51 −9,39 4,7417 −0,8381
TDY / Teledyne Technologies Incorporated 0,19 −1,93 98,38 0,95 4,1835 −0,2352
PGR / The Progressive Corporation 0,35 0,99 92,39 −4,78 3,9288 −0,4702
ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. 0,97 1 265,65 87,45 −14,08 3,7186 −0,8960
AME / AMETEK, Inc. 0,48 1,27 86,19 6,46 3,6650 −0,0056
LIN / Linde plc 0,18 1,28 82,51 2,05 3,5088 −0,1573
SPXC / SPX Technologies, Inc. 0,46 15,19 76,40 49,98 3,2487 0,9392
GGG / Graco Inc. 0,85 7,19 73,28 10,35 3,1163 0,1052
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,38 0,74 69,62 7,15 2,9605 0,0145
CPRT / Copart, Inc. 1,41 0,59 69,33 −12,78 2,9480 −0,6557
SSD / Simpson Manufacturing Co., Inc. 0,40 6,24 62,49 5,04 2,6575 −0,0401
MA / Mastercard Incorporated 0,11 1,11 62,03 3,66 2,6378 −0,0753
WTS / Watts Water Technologies, Inc. 0,25 6,76 61,18 28,74 2,6018 0,4469
ACGL / Arch Capital Group Ltd. 0,65 1,16 59,33 −4,23 2,5230 −0,2860
FI / Fiserv, Inc. 0,34 1,14 57,96 −21,03 2,4647 −0,8632
PH / Parker-Hannifin Corporation 0,08 24,02 57,95 42,51 2,4643 0,6206
CACI / CACI International Inc 0,12 0,76 55,98 30,91 2,3805 0,4417
KNSL / Kinsale Capital Group, Inc. 0,11 0,78 52,56 0,20 2,2350 −0,1433
ULS / UL Solutions Inc. 0,62 0,74 45,10 30,14 1,9178 0,3465
ROP / Roper Technologies, Inc. 0,07 1,72 42,34 −2,21 1,8003 −0,1626
CP / Canadian Pacific Kansas City Limited 0,53 −14,33 41,77 −3,20 1,7762 −0,1803
WINA / Winmark Corporation 0,11 0,71 40,84 19,63 1,7368 0,1889
V / Visa Inc. 0,11 0,40 39,90 1,71 1,6968 −0,0819
PB / Prosperity Bancshares, Inc. 0,55 0,67 38,51 −0,92 1,6374 −0,1246
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,12 24,14 38,13 25,30 1,6212 0,2417
BRO / Brown & Brown, Inc. 0,34 8,35 37,94 −3,44 1,6132 −0,1680
SHW / The Sherwin-Williams Company 0,11 23,36 36,61 21,30 1,5567 0,1884
IEX / IDEX Corporation 0,18 0,81 31,86 −2,20 1,3546 −0,1222
GBCI / Glacier Bancorp, Inc. 0,69 0,69 29,85 −1,91 1,2694 −0,1104
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,09 18,02 26,56 −29,70 1,1293 −0,5835
RSP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 0,09 0,37 15,98 5,30 0,6797 −0,0086
ONTO / Onto Innovation Inc. 0,16 −19,34 15,80 −32,91 0,6719 −0,3959
SIGI / Selective Insurance Group, Inc. 0,16 0,82 13,53 −4,56 0,5755 −0,0674
AAPL / Apple Inc. 0,05 −1,07 10,12 −8,62 0,4301 −0,0717
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,01 −2,29 7,05 7,91 0,3000 0,0036
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 −0,69 6,96 31,59 0,2960 0,0562
CL / Colgate-Palmolive Company 0,07 −0,73 6,18 −3,69 0,2628 −0,0281
SCHF / Schwab Strategic Trust - Schwab International Equity ETF 0,14 0,62 3,16 12,45 0,1344 0,0070
GOOG / Alphabet Inc. 0,02 −1,30 2,96 12,08 0,1258 0,0061
CSW / CSW Industrials, Inc. 0,01 −6,35 1,69 −7,89 0,0719 −0,0113
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 −3,03 1,61 11,78 0,0686 0,0032
GOOGL / Alphabet Inc. 0,01 −2,45 1,47 11,16 0,0627 0,0026
IAU / iShares Gold Trust 0,02 −2,34 1,30 3,26 0,0553 −0,0018
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 2,98 1,09 13,88 0,0464 0,0030
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 −8,52 1,09 8,14 0,0463 0,0007
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,01 0,00 1,09 15,52 0,0462 0,0036
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,01 0,04 1,08 4,53 0,0461 −0,0009
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 −5,49 1,01 12,04 0,0431 0,0021
ARCC / Ares Capital Corporation 0,04 0,00 0,94 −0,94 0,0401 −0,0031
ABT / Abbott Laboratories 0,01 0,00 0,80 2,43 0,0341 −0,0014
MAR / Marriott International, Inc. 0,00 0,00 0,79 14,74 0,0338 0,0024
JNJ / Johnson & Johnson 0,01 0,00 0,78 −7,84 0,0330 −0,0052
NTRS / Northern Trust Corporation 0,01 0,00 0,75 28,62 0,0317 0,0054
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 −2,55 0,74 −11,12 0,0316 −0,0063
SPDW / SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF 0,02 0,00 0,73 11,30 0,0310 0,0013
PBR.A / Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 0,00 0,72 −11,53 0,0307 −0,0063
RYAN / Ryan Specialty Holdings, Inc. 0,01 0,00 0,68 −7,98 0,0289 −0,0046
TEL / TE Connectivity plc 0,00 −3,42 0,67 15,29 0,0285 0,0021
MRK / Merck & Co., Inc. 0,01 −6,98 0,61 −17,94 0,0261 −0,0078
IWS / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap Value ETF 0,00 −8,26 0,61 −3,80 0,0258 −0,0028
MCD / McDonald's Corporation 0,00 −4,73 0,59 −10,91 0,0250 −0,0049
VT / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard Total World Stock ETF 0,00 0,00 0,56 11,00 0,0236 0,0009
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership 0,02 0,00 0,47 −9,21 0,0201 −0,0035
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,00 2,68 0,47 −16,31 0,0199 −0,0054
EL / The Estée Lauder Companies Inc. 0,01 0,00 0,45 22,55 0,0192 0,0025
UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,40 2,84 0,0169 −0,0006
ITW / Illinois Tool Works Inc. 0,00 0,00 0,39 −0,26 0,0166 −0,0011
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 −17,62 0,38 −13,71 0,0163 −0,0038
COP / ConocoPhillips 0,00 3,58 0,38 −11,37 0,0162 −0,0033
BX / Blackstone Inc. 0,00 0,00 0,36 6,76 0,0154 0,0000
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 0,00 0,34 28,03 0,0144 0,0024
GBDC / Golub Capital BDC, Inc. 0,02 0,00 0,32 −3,30 0,0137 −0,0014
KVUE / Kenvue Inc. 0,01 0,00 0,30 −12,68 0,0129 −0,0028
PSX / Phillips 66 0,00 2,19 0,30 −1,32 0,0128 −0,0010
AXP / American Express Company 0,00 0,00 0,27 18,26 0,0116 0,0011
HON / Honeywell International Inc. 0,00 0,00 0,27 9,92 0,0113 0,0003
ACWI / iShares Trust - iShares MSCI ACWI ETF 0,00 0,00 0,26 10,30 0,0109 0,0004
SCHC / Schwab Strategic Trust - Schwab International Small-Cap Equity ETF 0,01 0,00 0,26 19,07 0,0109 0,0011
TW / Tradeweb Markets Inc. 0,00 −21,17 0,26 −22,42 0,0109 −0,0041
PFE / Pfizer Inc. 0,01 −8,27 0,21 −12,24 0,0091 −0,0020
AON / Aon plc 0,00 0,00 0,21 −10,46 0,0091 −0,0017
SLDP / Solid Power, Inc. 0,02 0,00 0,04 104,76 0,0018 0,0009
PPL / PPL Corporation 0,00 −100,00 0,00 0,0000
ATEC / Alphatec Holdings, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000