Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 40 187 955
Aktuella positioner 126
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Popular High Grade Fixed-Income Fund, Inc. - Popular High Grade Fixed-Income Fund Class A Shares har redovisat 126 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 40 187 955 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Popular High Grade Fixed-Income Fund, Inc. - Popular High Grade Fixed-Income Fund Class A Sharess största innehav är Puerto Rico Sales Tax Financing Corp., Series 2018 A-1, RB (US:US74529JPX71) , Federal Farm Credit Banks Funding Corp. (US:US3133EGN680) , Puerto Rico Housing Finance Authority (PR:US745901GR37) , Ginnie Mae I Pool (US:US36241KJ826) , and Texas A&M University (US:US88213AHQ13) . Popular High Grade Fixed-Income Fund, Inc. - Popular High Grade Fixed-Income Fund Class A Sharess nya positioner inkluderar Puerto Rico Sales Tax Financing Corp., Series 2018 A-1, RB (US:US74529JPX71) , Federal Farm Credit Banks Funding Corp. (US:US3133EGN680) , Puerto Rico Housing Finance Authority (PR:US745901GR37) , Ginnie Mae I Pool (US:US36241KJ826) , and Texas A&M University (US:US88213AHQ13) .

Popular High Grade Fixed-Income Fund, Inc. - Popular High Grade Fixed-Income Fund Class A Shares - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
1,96 4,8560 0,2602
1,55 3,8396 0,2096
1,20 2,9809 0,1800
1,10 2,7172 0,1408
0,96 2,3768 0,1405
1,08 2,6776 0,1370
0,99 2,4399 0,1297
1,02 2,5309 0,1270
1,38 3,4231 0,1195
1,68 4,1514 0,1069
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
−8,51 −8,51 −21,0665 −21,0665
−6,15 −6,15 −15,2146 −15,2146
2,90 7,1795 −6,3900
−0,99 −0,99 −2,4557 −2,4557
−0,50 −0,50 −1,2427 −1,2427
2,80 6,9239 −0,4269
1,14 2,8289 −0,0995
0,04 0,0985 −0,0464
0,02 0,0512 −0,0386
0,36 0,8981 −0,0259
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-20 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
US74529JPX71 / Puerto Rico Sales Tax Financing Corp., Series 2018 A-1, RB 3,24 −4,53 8,0292 0,0278
US3133EGN680 / Federal Farm Credit Banks Funding Corp. 2,90 −49,66 7,1795 −6,3900
US745901GR37 / Puerto Rico Housing Finance Authority 2,80 −10,41 6,9239 −0,4269
US36241KJ826 / Ginnie Mae I Pool 2,38 −5,06 5,9027 −0,0130
US88213AHQ13 / Texas A&M University 1,96 0,51 4,8560 0,2602
US31408FLY33 / Fannie Mae Pool 1,69 −5,01 4,1765 −0,0084
US403720HD03 / Development Authority of Gwinnett County 1,68 −2,33 4,1514 0,1069
US594918BS26 / Microsoft Corp 1,55 0,65 3,8396 0,2096
US74529JQG30 / Puerto Rico Sales Tax Fing Corp Sales 0.00 8/1/2056 Bond DBT 1,51 −3,02 3,7429 0,0730
US31407DR982 / Fannie Mae Pool 1,38 −1,43 3,4231 0,1195
US74529JPW98 / Puerto Rico Sales Tax Financing Corp., Series 2018 A-1, RB 1,25 −4,35 3,1043 0,0158
US812627CN51 / City of Seattle WA 1,20 1,26 2,9809 0,1800
US31411DMW64 / Fannie Mae Pool 1,14 −8,13 2,8289 −0,0995
US05914FE487 / County of Baltimore MD 1,10 0,37 2,7172 0,1408
US05914FE552 / County of Baltimore MD 1,08 0,28 2,6776 0,1370
US05914FE636 / County of Baltimore MD 1,02 0,20 2,5309 0,1270
US88213AHP30 / TEXAS AandM UNIVERSITY TAMHGR 05/27 FIXED 3.231 0,99 0,51 2,4399 0,1297
US31407DRG24 / Fannie Mae Pool 0,98 −0,91 2,4180 0,0980
US31408FK246 / Fannie Mae Pool 0,97 −1,12 2,4090 0,0902
US31408FJ677 / Fannie Mae Pool 0,96 −1,23 2,3789 0,0888
US88213AHT51 / Texas A&M University 0,96 1,16 2,3768 0,1405
US31408FLP26 / Fannie Mae Pool 0,91 −2,36 2,2580 0,0576
US74529JQH13 / Puerto Rico Sales Tax Financing Corp., Series 2018 A-1, RB 0,90 −3,94 2,2345 0,0219
US92818MQ948 / Virginia Resources Authority 0,88 −1,23 2,1856 0,0822
US31408FMF35 / Fannie Mae Pool 0,82 −1,67 2,0418 0,0667
US31408FLN77 / Fannie Mae Pool 0,82 −2,16 2,0248 0,0577
US31411JA896 / Fannie Mae Pool 0,79 −1,62 1,9591 0,0656
US31408FLX59 / Fannie Mae Pool 0,77 −1,16 1,9080 0,0724
US8821173P76 / Permanent University Fund - Texas A&M University System 0,71 0,28 1,7659 0,0899
US74529JRL16 / PUERTO RICO SALES TAX FING CORP SALES TAX REVENUE 0,69 −4,30 1,7099 0,0107
US594918BD56 / Microsoft Corp 0,63 −1,57 1,5507 0,0504
US31417J3S71 / Fannie Mae Pool 0,62 −0,81 1,5265 0,0628
US31408FJ347 / Fannie Mae Pool 0,58 −1,54 1,4308 0,0489
US31409XCB38 / Fannie Mae Pool 0,49 −0,61 1,2087 0,0505
US91514ADE29 / University of Texas System/The 0,48 −2,43 1,1919 0,0291
US31408FLK39 / Fannie Mae Pool 0,45 −1,76 1,1077 0,0344
US31408FLC13 / Fannie Mae Pool 0,44 −1,56 1,0930 0,0374
US31407DRT45 / Fannie Mae Pool 0,40 −1,48 0,9925 0,0358
US31407DRD92 / Fannie Mae Pool 0,39 −1,28 0,9546 0,0360
US3128K5ZE59 / Freddie Mac Gold Pool 0,38 −2,82 0,9397 0,0191
US74529JPU33 / Puerto Rico Sales Tax Financing Corp., Series 2018 A-1, RB 0,37 0,55 0,9085 0,0497
US664845DG68 / Northern California Power Agency 0,36 −7,65 0,8981 −0,0259
US74529JQF56 / Puerto Rico Sales Tax Financing Corp., Series 2018 A-1, RB 0,36 −0,84 0,8816 0,0360
US74529JQE81 / Puerto Rico Sales Tax Financing Corp., Series 2018 A-1, RB 0,35 −0,29 0,8595 0,0392
US31407DRQ06 / Fannie Mae Pool 0,34 −1,16 0,8423 0,0320
US74529JQC26 / Puerto Rico Sales Tax Financing Corp., Series 2018 A-1, RB 0,33 0,92 0,8122 0,0456
US36202TUW43 / Ginnie Mae I Pool 0,32 0,62 0,8025 0,0429
US31411DN629 / Fannie Mae Pool 0,30 −0,98 0,7506 0,0287
US3620A5XK01 / Ginnie Mae I Pool 0,30 −1,00 0,7353 0,0268
US74529JQD09 / Puerto Rico Sales Tax Financing Corp., Series 2018 A-1, RB 0,30 1,03 0,7310 0,0414
US31407DRE75 / Fannie Mae Pool 0,28 −1,77 0,6880 0,0230
US31407DR644 / Fannie Mae Pool 0,27 −2,51 0,6756 0,0179
US31408FK998 / Fannie Mae Pool 0,27 −2,51 0,6736 0,0153
US36295R3U00 / Ginnie Mae I Pool 0,26 −2,25 0,6483 0,0195
US31407FQN32 / Fannie Mae Pool 0,26 −1,16 0,6357 0,0244
US36296HNB14 / Ginnie Mae I Pool 0,26 −1,54 0,6334 0,0232
US31408FLB30 / Fannie Mae Pool 0,25 −1,95 0,6230 0,0189
US594918BT09 / Microsoft Corp 0,24 −1,64 0,5966 0,0219
US31409XBU28 / Fannie Mae Pool 0,21 −0,97 0,5085 0,0201
US36291UR237 / Ginnie Mae I Pool 0,20 −2,43 0,4991 0,0123
US31408FK816 / Fannie Mae Pool 0,20 −1,52 0,4836 0,0164
US36201TS244 / Ginnie Mae I Pool 0,19 −2,06 0,4719 0,0127
US31408FMC04 / Fannie Mae Pool 0,19 −1,05 0,4693 0,0185
US31403UX637 / Fannie Mae Pool 0,18 −1,61 0,4547 0,0160
US31411DMR79 / Fannie Mae Pool 0,18 −1,63 0,4494 0,0143
US74529JPV16 / Puerto Rico Sales Tax Financing Corporation, Sales Tax Revenue Bonds, Restructured 2018A-1 0,18 −3,26 0,4413 0,0077
US31413RKF28 / Fannie Mae Pool 0,18 −8,33 0,4365 −0,0158
US36295R3R70 / Ginnie Mae I Pool 0,17 −1,18 0,4178 0,0169
US36292BE779 / Ginnie Mae I Pool 0,17 −2,34 0,4154 0,0117
US31408FKX68 / Fannie Mae Pool 0,15 −1,29 0,3790 0,0124
US36291LBN47 / Ginnie Mae I Pool 0,15 −4,40 0,3785 0,0039
US3128MJ4R86 / Freddie Mac Gold Pool 0,15 −1,32 0,3714 0,0116
US36292BE852 / Ginnie Mae I Pool 0,15 −1,32 0,3710 0,0130
US31403C7D79 / Federal National Mortgage Association 0,15 −5,23 0,3592 −0,0018
US36295R3V82 / Ginnie Mae I Pool 0,14 −1,37 0,3585 0,0128
US36200TPE28 / Ginnie Mae I Pool 0,14 0,70 0,3541 0,0178
US36290UZW97 / Ginnie Mae I Pool 0,14 −1,44 0,3400 0,0126
US36201TTQ03 / Ginnie Mae I Pool 0,13 −0,76 0,3247 0,0125
US31409XCS62 / Fannie Mae Pool 0,12 −0,81 0,3032 0,0121
US36201UPE81 / Ginnie Mae I Pool 0,11 0,00 0,2826 0,0141
US36295R3S53 / Ginnie Mae I Pool 0,11 −1,77 0,2759 0,0093
US36291ABD00 / Ginnie Mae I Pool 0,11 −1,87 0,2609 0,0083
US36200DF403 / Ginnie Mae I Pool 0,11 −4,55 0,2601 0,0009
US36292BFA98 / Ginnie Mae I Pool 0,10 −1,92 0,2534 0,0076
US36200DGG25 / Ginnie Mae I Pool 0,10 −1,96 0,2480 0,0076
US31408FMS55 / Fannie Mae Pool 0,09 −1,06 0,2320 0,0086
US36291ABJ79 / Ginnie Mae I Pool 0,08 −2,41 0,2021 0,0062
US31409XB733 / Fannie Mae Pool 0,08 −1,23 0,1989 0,0063
US31408FLU11 / Fannie Mae Pool 0,08 −1,25 0,1967 0,0074
US36208N6K43 / Ginnie Mae I Pool 0,08 −8,14 0,1966 −0,0071
US36200DF247 / Ginnie Mae I Pool 0,08 −2,50 0,1942 0,0049
US31407NJZ78 / Fannie Mae Pool 0,08 −3,80 0,1904 0,0037
US36200TSA78 / Ginnie Mae I Pool 0,08 −1,32 0,1871 0,0068
US31408FLJ65 / Fannie Mae Pool 0,07 −3,90 0,1852 0,0022
US36201YXK71 / Ginnie Mae I Pool 0,07 −1,41 0,1736 0,0053
US36291LBG95 / Ginnie Mae I Pool 0,07 −1,41 0,1735 0,0045
US36292FMK02 / Ginnie Mae I Pool 0,07 −1,45 0,1706 0,0066
US36201TT721 / Ginnie Mae I Pool 0,07 −1,52 0,1624 0,0065
US36294YBR45 / Ginnie Mae I Pool 0,06 0,00 0,1592 0,0077
US36291SEB25 / Ginnie Mae I Pool 0,06 −4,69 0,1525 0,0010
US6499022E20 / New York State Dormitory Authority 0,06 1,72 0,1472 0,0088
US36200TSR04 / Ginnie Mae I Pool 0,06 0,00 0,1463 0,0054
US36292BES16 / Ginnie Mae I Pool 0,05 −1,96 0,1254 0,0033
US74529JRK33 / Puerto Rico Sales Tax Financing Corporation, Sales Tax Revenue Bonds, Taxable Restructured Cofina Project Series 2019A-2 0,05 −7,55 0,1226 −0,0031
US36200DFY40 / Ginnie Mae I Pool 0,05 −5,88 0,1207 −0,0003
US36200TSK50 / Ginnie Mae I Pool 0,05 −2,17 0,1125 0,0041
US36201TTW70 / Ginnie Mae I Pool 0,05 −4,26 0,1119 0,0006
US36201TS574 / Ginnie Mae I Pool 0,04 0,00 0,1100 0,0041
US36202TEP75 / Ginnie Mae I Pool 0,04 −2,27 0,1076 0,0037
US31407DRR88 / Fannie Mae Pool 0,04 −36,07 0,0985 −0,0464
US36291ABZ12 / Ginnie Mae I Pool 0,04 −2,56 0,0949 0,0022
US36291LBT17 / Ginnie Mae I Pool 0,04 −2,63 0,0940 0,0034
US36201TUD70 / Ginnie Mae I Pool 0,04 −2,70 0,0905 0,0034
US36200DFT54 / Ginnie Mae I Pool 0,03 −2,86 0,0866 0,0021
US36290UZV15 / Ginnie Mae I Pool 0,03 −2,86 0,0854 0,0023
US36200TRY63 / Ginnie Mae I Pool 0,03 −6,45 0,0732 −0,0003
US36200DF577 / Ginnie Mae I Pool 0,03 −6,45 0,0727 −0,0013
US3128E4ZW51 / Freddie Mac Gold Pool 0,02 −47,37 0,0512 −0,0386
US31297Q4E69 / Freddie Mac Gold Pool 0,02 0,00 0,0499 0,0018
US36200TSZ20 / Ginnie Mae I Pool 0,02 −5,26 0,0468 0,0017
US36290U3A25 / Ginnie Mae I Pool 0,00 −33,33 0,0063 −0,0027
US3128KVJD89 / Freddie Mac Gold Pool 0,00 0,0010 0,0000
REVERSE REPO / RA (N/A) Short −0,50 −0,50 −1,2427 −1,2427
REVERSE REPO / RA (N/A) Short −0,99 −0,99 −2,4557 −2,4557
REVERSE REPO / RA (N/A) Short −6,15 −6,15 −15,2146 −15,2146
REVERSE REPO / RA (N/A) Short −8,51 −8,51 −21,0665 −21,0665