Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 110 922 248
Aktuella positioner 126
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Poinciana Advisors Group, Llc har redovisat 126 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 110 922 248 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Poinciana Advisors Group, Llcs största innehav är American Century ETF Trust - Avantis U.S. Small Cap Value ETF (US:AVUV) , Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (US:DFAC) , Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (US:VGIT) , American Century ETF Trust - Avantis International Small Cap Value ETF (US:AVDV) , and EA Series Trust - EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF (US:BSVO) . Poinciana Advisors Group, Llcs nya positioner inkluderar Delta Air Lines, Inc. (US:DAL) , Dimensional ETF Trust - Dimensional International High Profitability ETF (US:DIHP) , CarMax, Inc. (US:KMX) , Veeva Systems Inc. (US:VEEV) , and HF Sinclair Corporation (US:DINO) .

Poinciana Advisors Group, Llc - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,26 5,29 4,7724 0,8856
0,00 1,07 0,9679 0,7303
0,01 1,57 1,4181 0,5631
0,00 0,46 0,4151 0,4151
0,03 2,24 2,0152 0,3831
0,09 7,09 6,3928 0,3610
0,01 0,38 0,3464 0,3464
0,01 0,38 0,3388 0,3388
0,01 0,36 0,3288 0,3288
0,00 0,35 0,3170 0,3170
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,05 1,44 1,3020 −2,4977
0,13 7,95 7,1642 −0,9115
0,10 4,94 4,4539 −0,8522
0,00 0,97 0,8771 −0,8017
0,01 1,26 1,1389 −0,7212
0,24 8,56 7,7154 −0,5600
0,13 11,96 10,7811 −0,4761
0,00 0,00 −0,4541
0,00 0,00 −0,2933
0,09 3,92 3,5321 −0,2504
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-07-17 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
AVUV / American Century ETF Trust - Avantis U.S. Small Cap Value ETF 0,13 5,30 11,96 10,04 10,7811 −0,4761
DFAC / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF 0,24 −1,39 8,56 7,14 7,7154 −0,5600
VGIT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF 0,13 1,24 7,95 1,94 7,1642 −0,9115
AVDV / American Century ETF Trust - Avantis International Small Cap Value ETF 0,09 7,13 7,09 21,78 6,3928 0,3610
BSVO / EA Series Trust - EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF 0,26 34,58 5,29 41,07 4,7724 0,8856
VTIP / Vanguard Malvern Funds - Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF 0,10 −4,26 4,94 −3,55 4,4539 −0,8522
DFIV / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Value ETF 0,09 −1,40 3,92 7,29 3,5321 −0,2504
AVEM / American Century ETF Trust - Avantis Emerging Markets Equity ETF 0,05 4,98 3,60 19,57 3,2442 0,1270
DFUS / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Equity Market ETF 0,03 28,03 2,24 41,90 2,0152 0,3831
DFUV / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Marketwide Value ETF 0,05 −0,22 2,20 2,38 1,9803 −0,2425
EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ETF 0,04 0,00 2,11 10,40 1,9042 −0,0778
DFAI / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity Market ETF 0,06 3,23 2,10 14,24 1,8958 −0,0104
DFAX / Dimensional ETF Trust - Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF 0,07 −1,07 2,06 10,88 1,8571 −0,0671
DFGR / Dimensional ETF Trust - Dimensional Global Real Estate ETF 0,06 9,61 1,62 11,99 1,4577 −0,0379
NVDA / NVIDIA Corporation 0,01 30,72 1,57 90,67 1,4181 0,5631
DFAT / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Targeted Value ETF 0,03 −7,11 1,52 −2,70 1,3674 −0,2466
AVDE / American Century ETF Trust - Avantis International Equity ETF 0,02 −1,11 1,47 10,47 1,3227 −0,0534
BFA / Brown-Forman Corp. - Class A 0,05 −52,03 1,44 −60,63 1,3020 −2,4977
JNJ / Johnson & Johnson 0,01 −23,61 1,26 −29,64 1,1389 −0,7212
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 323,77 1,07 368,56 0,9679 0,7303
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 −9,16 1,05 0,38 0,9428 −0,1356
DFEM / Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF 0,03 24,29 1,02 39,40 0,9190 0,1616
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 1,20 0,99 11,75 0,8925 −0,0250
AAPL / Apple Inc. 0,00 −35,01 0,97 −40,00 0,8771 −0,8017
VNQI / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF 0,02 0,04 0,90 14,21 0,8115 −0,0056
DISV / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Small Cap Value ETF 0,02 0,00 0,68 13,02 0,6106 −0,0102
AVUS / American Century ETF Trust - Avantis U.S. Equity ETF 0,01 0,06 0,63 9,14 0,5713 −0,0299
AVRE / American Century ETF Trust - Avantis Real Estate ETF 0,01 −4,25 0,63 −1,56 0,5698 −0,0962
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 52,67 0,62 76,42 0,5601 0,1945
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 38,94 0,61 84,34 0,5520 0,2075
GE / General Electric Company 0,00 4,58 0,57 34,52 0,5137 0,0747
IWV / iShares Trust - iShares Russell 3000 ETF 0,00 0,00 0,56 10,43 0,5066 −0,0202
FTNT / Fortinet, Inc. 0,01 9,40 0,53 20,05 0,4813 0,0210
RBLX / Roblox Corporation 0,01 −23,33 0,53 38,44 0,4812 0,0816
HOOD / Robinhood Markets, Inc. 0,01 0,32 0,50 125,91 0,4486 0,2202
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 1,82 0,49 67,92 0,4438 0,1396
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 0,00 19,13 0,48 31,96 0,4321 0,0556
ADBE / Adobe Inc. 0,00 0,46 0,4151 0,4151
BAC / Bank of America Corporation 0,01 1,33 0,43 15,14 0,3842 −0,0000
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 12,31 0,42 40,67 0,3810 0,0698
RL / Ralph Lauren Corporation 0,00 0,06 0,42 24,48 0,3808 0,0289
VRSN / VeriSign, Inc. 0,00 19,68 0,41 35,97 0,3721 0,0582
MMM / 3M Company 0,00 0,45 0,41 4,05 0,3711 −0,0385
ZM / Zoom Communications Inc. 0,01 8,97 0,41 15,17 0,3699 0,0009
AXS / AXIS Capital Holdings Limited 0,00 5,99 0,40 9,84 0,3629 −0,0170
HWM / Howmet Aerospace Inc. 0,00 0,47 0,40 44,20 0,3594 0,0729
ZS / Zscaler, Inc. 0,00 9,04 0,40 72,61 0,3583 0,1198
ANET / Arista Networks Inc 0,00 15,07 0,39 52,12 0,3558 0,0867
BIV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Intermediate-Term Bond ETF 0,01 −4,08 0,39 −3,26 0,3489 −0,0649
DAL / Delta Air Lines, Inc. 0,01 0,38 0,3464 0,3464
DIHP / Dimensional ETF Trust - Dimensional International High Profitability ETF 0,01 0,38 0,3388 0,3388
MDT / Medtronic plc 0,00 0,00 0,37 −2,88 0,3348 −0,0618
T / AT&T Inc. 0,01 1,15 0,37 3,37 0,3324 −0,0366
KMX / CarMax, Inc. 0,01 0,36 0,3288 0,3288
LYFT / Lyft, Inc. 0,02 118,86 0,36 191,94 0,3271 0,1978
SNOW / Snowflake Inc. 0,00 −38,08 0,36 −5,24 0,3270 −0,0694
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,00 0,31 0,36 −0,84 0,3204 −0,0505
VEEV / Veeva Systems Inc. 0,00 0,35 0,3170 0,3170
DINO / HF Sinclair Corporation 0,01 0,35 0,3154 0,3154
CVS / CVS Health Corporation 0,01 51,14 0,35 54,22 0,3132 0,0794
PGR / The Progressive Corporation 0,00 0,78 0,34 −4,97 0,3104 −0,0649
TXRH / Texas Roadhouse, Inc. 0,00 17,65 0,34 32,42 0,3063 0,0403
DUHP / Dimensional ETF Trust - Dimensional US High Profitability ETF 0,01 0,34 0,3056 0,3056
NTNX / Nutanix, Inc. 0,00 0,33 0,3003 0,3003
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 −38,57 0,33 −32,03 0,2985 −0,2066
TPR / Tapestry, Inc. 0,00 8,11 0,33 34,71 0,2946 0,0435
PSA / Public Storage 0,00 0,32 0,2923 0,2923
NTRA / Natera, Inc. 0,00 8,45 0,32 29,72 0,2912 0,0330
ILMN / Illumina, Inc. 0,00 0,32 0,2906 0,2906
DFSD / Dimensional ETF Trust - Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF 0,01 46,93 0,32 48,58 0,2840 0,0642
MANH / Manhattan Associates, Inc. 0,00 0,31 0,2779 0,2779
XEL / Xcel Energy Inc. 0,00 0,00 0,31 −3,75 0,2777 −0,0540
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 2,24 0,31 47,34 0,2753 0,0603
GWRE / Guidewire Software, Inc. 0,00 5,95 0,29 33,18 0,2647 0,0363
LRCX / Lam Research Corporation 0,00 0,28 0,2566 0,2566
ALNY / Alnylam Pharmaceuticals, Inc. 0,00 2,23 0,28 23,58 0,2558 0,0177
TER / Teradyne, Inc. 0,00 0,28 0,2541 0,2541
CME / CME Group Inc. 0,00 1,09 0,28 5,26 0,2525 −0,0238
EME / EMCOR Group, Inc. 0,00 0,28 0,2503 0,2503
FHN / First Horizon Corporation 0,01 0,00 0,28 9,52 0,2489 −0,0131
CIEN / Ciena Corporation 0,00 0,28 0,2483 0,2483
DFAE / Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Core Equity Market ETF 0,01 18,30 0,27 32,02 0,2423 0,0318
BLK / BlackRock, Inc. 0,00 0,40 0,26 11,39 0,2384 −0,0078
WMT / Walmart Inc. 0,00 −1,78 0,26 9,54 0,2381 −0,0120
VMC / Vulcan Materials Company 0,00 0,71 0,26 12,66 0,2333 −0,0048
UBER / Uber Technologies, Inc. 0,00 0,26 0,2317 0,2317
OLLI / Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. 0,00 0,00 0,26 13,27 0,2313 −0,0034
DELL / Dell Technologies Inc. 0,00 0,26 0,2311 0,2311
CMI / Cummins Inc. 0,00 10,30 0,26 15,32 0,2309 0,0007
RGLD / Royal Gold, Inc. 0,00 8,69 0,26 18,06 0,2306 0,0065
MTZ / MasTec, Inc. 0,00 0,25 0,2277 0,2277
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 0,25 0,2267 0,2267
GM / General Motors Company 0,01 −28,27 0,25 −24,92 0,2259 −0,1199
EXEL / Exelixis, Inc. 0,01 0,25 0,2257 0,2257
CFG / Citizens Financial Group, Inc. 0,01 −20,95 0,25 −13,84 0,2253 −0,0745
BKR / Baker Hughes Company 0,01 −10,57 0,25 −22,15 0,2226 −0,1052
V / Visa Inc. 0,00 8,32 0,24 9,42 0,2209 −0,0104
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0,00 2,27 0,24 7,59 0,2178 −0,0147
HUM / Humana Inc. 0,00 −2,27 0,24 −9,74 0,2178 −0,0593
AME / AMETEK, Inc. 0,00 0,24 0,2129 0,2129
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0,00 0,23 0,2114 0,2114
MCK / McKesson Corporation 0,00 6,02 0,23 15,42 0,2094 0,0006
WAB / Westinghouse Air Brake Technologies Corporation 0,00 0,00 0,23 15,50 0,2087 0,0010
INTC / Intel Corporation 0,01 0,23 0,2081 0,2081
INCY / Incyte Corporation 0,00 0,23 0,2065 0,2065
HLT / Hilton Worldwide Holdings Inc. 0,00 0,23 0,2053 0,2053
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,00 0,22 0,2015 0,2015
TEAM / Atlassian Corporation 0,00 −22,44 0,22 −25,67 0,2012 −0,1103
SYF / Synchrony Financial 0,00 0,22 0,2004 0,2004
BMRN / BioMarin Pharmaceutical Inc. 0,00 0,22 0,1995 0,1995
CCL / Carnival Corporation & plc 0,01 0,22 0,1981 0,1981
ULTA / Ulta Beauty, Inc. 0,00 −20,41 0,22 1,40 0,1974 −0,0259
FTI / TechnipFMC plc 0,01 0,22 0,1970 0,1970
VRT / Vertiv Holdings Co 0,00 0,22 0,1946 0,1946
TRMB / Trimble Inc. 0,00 0,21 0,1933 0,1933
DASH / DoorDash, Inc. 0,00 −44,42 0,21 −25,09 0,1891 −0,1007
IDEV / iShares Trust - iShares Core MSCI International Developed Markets ETF 0,00 0,21 0,1878 0,1878
EXPE / Expedia Group, Inc. 0,00 0,20 0,1820 0,1820
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 0,20 0,1817 0,1817
HBAN / Huntington Bancshares Incorporated 0,01 0,00 0,18 11,59 0,1659 −0,0048
PATH / UiPath Inc. 0,01 0,16 0,1451 0,1451
ADT / ADT Inc. 0,02 9,15 0,15 13,85 0,1340 −0,0016
HUN / Huntsman Corporation 0,01 −9,36 0,13 −40,19 0,1131 −0,1042
AMCR / Amcor plc 0,01 0,09 0,0843 0,0843
WOOF / Petco Health and Wellness Company, Inc. 0,02 2,56 0,06 −4,92 0,0529 −0,0110
CHPT / ChargePoint Holdings, Inc. 0,01 −59,26 0,01 −53,33 0,0067 −0,0095
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 −100,00 0,00 0,0000
FLS / Flowserve Corporation 0,00 −100,00 0,00 0,0000
PINS / Pinterest, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
CMCSA / Comcast Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,2933
MRVL / Marvell Technology, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,2189
PCG / PG&E Corporation 0,00 −100,00 0,00 0,0000
DKNG / DraftKings Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,2174
MPC / Marathon Petroleum Corporation 0,00 −100,00 0,00 0,0000
OVV / Ovintiv Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
CRM / Salesforce, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,00 −100,00 0,00 0,0000
EIX / Edison International 0,00 −100,00 0,00 0,0000
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,2290
COP / ConocoPhillips 0,00 −100,00 0,00 0,0000
MOH / Molina Healthcare, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,2112
CNC / Centene Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,4541
APH / Amphenol Corporation 0,00 −100,00 0,00 0,0000