Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 372 793 355
Aktuella positioner 94
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Platte River Wealth Advisors, LLC har redovisat 94 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 372 793 355 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Platte River Wealth Advisors, LLCs största innehav är iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF (US:IVW) , iShares Trust - iShares S&P 500 Value ETF (US:IVE) , Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF (US:VTV) , Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF (US:VUG) , and iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF (US:IWF) .

Platte River Wealth Advisors, LLC - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,19 37,48 10,0548 0,5657
0,55 52,83 14,1717 0,4147
0,18 31,05 8,3286 0,3099
0,06 15,02 4,0278 0,2515
0,13 10,15 2,7234 0,2041
0,03 2,87 0,7693 0,1444
0,05 19,40 5,2044 0,0984
0,01 3,20 0,8588 0,0767
0,00 1,90 0,5089 0,0681
0,00 0,24 0,0643 0,0643
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,18 4,45 1,1936 −0,3925
0,05 9,05 2,4282 −0,3519
0,20 4,83 1,2963 −0,2764
0,17 4,41 1,1819 −0,2377
0,02 10,09 2,7057 −0,2342
0,05 17,29 4,6377 −0,1539
0,01 7,33 1,9658 −0,1348
0,04 9,73 2,6097 −0,0808
0,21 4,98 1,3357 −0,0770
0,03 13,04 3,4983 −0,0637
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2024-10-07 för rapporteringsperioden 2024-09-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,55 4,10 52,83 7,72 14,1717 0,4147
IVE / iShares Trust - iShares S&P 500 Value ETF 0,19 2,28 37,48 10,80 10,0548 0,5657
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,18 −0,21 31,05 8,61 8,3286 0,3099
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,05 3,82 19,40 6,58 5,2044 0,0984
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,05 −1,73 17,29 1,20 4,6377 −0,1539
AAPL / Apple Inc. 0,06 0,82 15,02 11,53 4,0278 0,2515
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,03 0,81 13,04 2,69 3,4983 −0,0637
BIV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Intermediate-Term Bond ETF 0,13 8,01 10,15 13,03 2,7234 0,2041
MSFT / Microsoft Corporation 0,02 −0,04 10,09 −3,77 2,7057 −0,2342
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,04 −6,93 9,73 1,42 2,6097 −0,0808
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF 0,05 −2,65 9,19 5,90 2,4641 0,0311
GOOGL / Alphabet Inc. 0,05 0,19 9,05 −8,67 2,4282 −0,3519
MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF 0,07 5,52 7,79 7,59 2,0883 0,0586
JMUB / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Municipal ETF 0,15 5,51 7,73 7,39 2,0728 0,0545
LLY / Eli Lilly and Company 0,01 0,00 7,33 −2,15 1,9658 −0,1348
IBDV / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF 0,31 −2,04 6,85 2,15 1,8363 −0,0433
IBDU / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF 0,21 −4,67 4,98 −1,13 1,3357 −0,0770
IBDS / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF 0,20 −16,08 4,83 −13,82 1,2963 −0,2764
IBDW / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF 0,23 1,49 4,78 6,15 1,2827 0,0191
IWP / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap Growth ETF 0,04 −0,99 4,71 5,23 1,2626 0,0081
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,02 4,17 4,68 8,61 1,2552 0,0467
IBDX / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF 0,18 1,47 4,64 6,20 1,2449 0,0195
IBDR / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF 0,18 −22,87 4,45 −21,31 1,1936 −0,3925
IBDT / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF 0,17 −15,54 4,41 −12,96 1,1819 −0,2377
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,06 −4,75 3,72 1,44 0,9990 −0,0308
IWS / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap Value ETF 0,02 −2,22 3,26 7,13 0,8751 0,0207
NVDD / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares 0,03 5,92 3,21 4,12 0,8609 −0,0037
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,01 0,00 3,20 14,81 0,8588 0,0767
DVY / iShares Trust - iShares Select Dividend ETF 0,02 −1,66 3,10 9,81 0,8323 0,0397
GL / Globe Life Inc. 0,03 0,00 2,87 28,73 0,7693 0,1444
SPYG / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF 0,03 1,99 2,23 5,60 0,5975 0,0057
IJJ / iShares Trust - iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF 0,02 −2,63 2,22 6,06 0,5960 0,0086
USB / U.S. Bancorp 0,05 0,00 2,09 15,19 0,5595 0,0516
SPYV / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF 0,04 0,00 2,02 8,47 0,5428 0,0195
IJK / iShares Trust - iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF 0,02 −2,61 2,02 1,61 0,5409 −0,0157
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,00 0,00 2,00 11,81 0,5359 0,0350
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 0,00 1,95 5,45 0,5239 0,0042
ETN / Eaton Corporation plc 0,01 −1,01 1,95 4,63 0,5219 0,0004
C.WSA / Citigroup, Inc. 0,00 0,10 1,90 20,75 0,5089 0,0681
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 6,23 1,69 20,23 0,4529 0,0589
BSX / Boston Scientific Corporation 0,02 0,00 1,68 8,79 0,4519 0,0177
UNP / Union Pacific Corporation 0,01 −0,21 1,65 8,70 0,4427 0,0169
HDV / iShares Trust - iShares Core High Dividend ETF 0,01 2,84 1,62 11,28 0,4341 0,0262
IWR / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap ETF 0,02 0,00 1,46 8,66 0,3908 0,0149
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 −2,49 1,28 −5,97 0,3421 −0,0384
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 0,00 1,10 17,75 0,2955 0,0330
XLK / The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund 0,00 0,63 1,09 0,37 0,2924 −0,0121
GOOGL / Alphabet Inc. 0,01 0,57 1,08 −8,40 0,2895 −0,0411
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 0,00 0,92 4,31 0,2466 −0,0006
SCHB / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Broad Market ETF 0,01 0,02 0,91 5,82 0,2441 0,0029
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,02 −9,07 0,89 1,96 0,2374 −0,0063
IDV / iShares Trust - iShares International Select Dividend ETF 0,03 0,00 0,85 9,37 0,2286 0,0098
ZTS / Zoetis Inc. 0,00 0,00 0,84 12,73 0,2256 0,0163
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 −1,85 0,79 3,40 0,2124 −0,0022
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0,01 −9,43 0,75 −5,52 0,2022 −0,0216
XLG / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Top 50 ETF 0,02 9,70 0,75 14,07 0,2002 0,0165
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 0,08 0,72 5,85 0,1945 0,0026
EQIX / Equinix, Inc. 0,00 0,00 0,71 17,16 0,1907 0,0207
EXR / Extra Space Storage Inc. 0,00 0,00 0,69 16,02 0,1847 0,0181
WRN / Western Copper and Gold Corporation 0,55 0,00 0,66 4,27 0,1773 −0,0004
HTD / John Hancock Tax-Advantaged Dividend Income Fund 0,03 3,74 0,64 19,07 0,1727 0,0212
IWV / iShares Trust - iShares Russell 3000 ETF 0,00 0,00 0,50 5,89 0,1350 0,0016
VNQ / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF 0,01 0,00 0,50 16,32 0,1340 0,0135
ORCL / Oracle Corporation 0,00 11,65 0,49 34,71 0,1314 0,0294
PG / The Procter & Gamble Company 0,00 0,00 0,47 4,94 0,1254 0,0005
SMH / VanEck ETF Trust - VanEck Semiconductor ETF 0,00 5,95 0,46 −0,43 0,1231 −0,0059
CIBR / First Trust Exchange-Traded Fund II - First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF 0,01 0,00 0,46 5,07 0,1224 0,0005
IWO / iShares Trust - iShares Russell 2000 Growth ETF 0,00 0,00 0,44 8,09 0,1185 0,0040
IWN / iShares Trust - iShares Russell 2000 Value ETF 0,00 0,00 0,43 9,69 0,1155 0,0052
OEF / iShares Trust - iShares S&P 100 ETF 0,00 0,00 0,42 4,74 0,1128 0,0002
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,01 −4,97 0,40 6,91 0,1081 0,0024
REGN / Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 0,00 0,00 0,40 0,00 0,1080 −0,0049
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 0,00 0,39 13,41 0,1046 0,0083
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 0,00 0,38 27,55 0,1008 0,0183
VGT / Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF 0,00 0,00 0,37 1,65 0,0991 −0,0028
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 0,00 0,37 10,61 0,0982 0,0056
GEHC / GE HealthCare Technologies Inc. 0,00 24,60 0,36 50,00 0,0976 0,0296
CI / The Cigna Group 0,00 0,00 0,35 4,85 0,0929 0,0002
V / Visa Inc. 0,00 0,00 0,32 4,92 0,0859 0,0002
AFL / Aflac Incorporated 0,00 0,00 0,31 25,20 0,0840 0,0138
AMT / American Tower Corporation 0,00 0,00 0,31 19,53 0,0822 0,0104
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,00 0,00 0,30 7,09 0,0810 0,0017
CB / Chubb Limited 0,00 21,64 0,30 37,16 0,0805 0,0193
MAA / Mid-America Apartment Communities, Inc. 0,00 0,00 0,28 11,60 0,0750 0,0046
ZYXI / Zynex, Inc. 0,03 0,00 0,24 −12,54 0,0657 −0,0128
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 0,24 0,0643 0,0643
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 −35,29 0,24 −24,12 0,0635 −0,0239
DIS / The Walt Disney Company 0,00 −5,81 0,23 −8,59 0,0628 −0,0092
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,00 0,00 0,23 −0,43 0,0616 −0,0031
MDY / SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust 0,00 0,00 0,22 6,31 0,0588 0,0010
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 0,00 0,22 2,84 0,0584 −0,0008
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 Put 0,01 0,11 0,0303 0,0303
DDC / DDC Enterprise Limited 0,10 42,86 0,03 −41,51 0,0083 −0,0067
NVDD / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares Put 0,01 0,00 0,03 −43,40 0,0083 −0,0067
NKE / NIKE, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
IBDQ / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000