Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 117 246 598
Aktuella positioner 44
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Planwiser Financial, Llc har redovisat 44 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 117 246 598 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Planwiser Financial, Llcs största innehav är iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , American Century ETF Trust - Avantis U.S. Equity ETF (US:AVUS) , SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF (US:SPDW) , Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity Market ETF (US:DFAI) , and Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF (US:VTV) . Planwiser Financial, Llcs nya positioner inkluderar The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund (US:XLK) , iShares Trust - iShares Convertible Bond ETF (US:ICVT) , SPDR Series Trust - SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (US:SPHY) , iShares, Inc. - iShares MSCI France ETF (KZ:EWQ_KZ) , and Fidelity Covington Trust - Fidelity Enhanced High Yield ETF (US:FDHY) .

Planwiser Financial, Llc - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,20 6,80 5,8004 3,0997
0,01 3,06 2,6087 2,6087
0,03 2,32 1,9805 1,9805
0,17 6,80 5,8035 1,9277
0,06 3,23 2,7555 1,7516
0,02 12,80 10,9185 1,4202
0,06 1,52 1,2984 1,2984
0,03 1,47 1,2510 1,2510
0,02 0,98 0,8346 0,8346
0,01 3,04 2,5927 0,6726
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,07 3,08 2,6232 −2,7003
0,01 0,60 0,5131 −2,1777
0,18 5,18 4,4169 −1,6057
0,05 2,37 2,0228 −1,3099
0,05 2,17 1,8499 −0,7181
0,05 2,39 2,0417 −0,6661
0,12 11,98 10,2192 −0,5041
0,07 3,09 2,6370 −0,4235
0,05 2,63 2,2435 −0,3282
0,00 0,25 0,2100 −0,0808
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-14 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,02 7,55 12,80 22,08 10,9185 1,4202
AVUS / American Century ETF Trust - Avantis U.S. Equity ETF 0,12 −10,64 11,98 1,20 10,2192 −0,5041
SPDW / SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF 0,17 50,09 6,80 59,01 5,8035 1,9277
DFAI / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity Market ETF 0,20 115,45 6,80 128,11 5,8004 3,0997
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,04 10,19 6,45 18,16 5,4987 0,5569
AVLV / American Century ETF Trust - Avantis U.S. Large Cap Value ETF 0,08 −1,53 5,41 9,52 4,6138 0,1400
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,01 1,94 5,41 20,84 4,6137 0,5590
SPTI / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF 0,18 −21,98 5,18 −22,12 4,4169 −1,6057
IGIB / iShares Trust - iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 0,06 186,71 3,23 191,52 2,7555 1,7516
AVIG / American Century ETF Trust - Avantis Core Fixed Income ETF 0,07 −9,10 3,09 −8,50 2,6370 −0,4235
VMBS / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF 0,07 −47,68 3,08 −47,68 2,6232 −2,7003
XLK / The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund 0,01 3,06 2,6087 2,6087
XLC / The Select Sector SPDR Trust - The Communication Services Select Sector SPDR Fund 0,03 29,60 3,05 42,38 2,6054 0,6618
XLY / The Select Sector SPDR Trust - The Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund 0,01 26,22 3,04 43,42 2,5927 0,6726
XLF / The Select Sector SPDR Trust - The Financial Select Sector SPDR Fund 0,06 31,85 3,02 41,56 2,5742 0,6423
HGER / Harbor ETF Trust - Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF 0,12 12,60 2,85 18,28 2,4342 0,2495
VTEB / Vanguard Municipal Bond Funds - Vanguard Tax-Exempt Bond ETF 0,05 −6,40 2,63 −7,36 2,2435 −0,3282
SCHM / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Mid-Cap ETF 0,08 −3,02 2,46 7,91 2,0943 0,0332
SPEM / SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Emerging Markets ETF 0,05 −26,20 2,39 −19,94 2,0417 −0,6661
ILTB / iShares Trust - iShares Core 10+ Year USD Bond ETF 0,05 −35,72 2,37 −35,55 2,0228 −1,3099
ICVT / iShares Trust - iShares Convertible Bond ETF 0,03 2,32 1,9805 1,9805
BUFF / Innovator ETFs Trust - Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF 0,05 −29,00 2,17 −23,53 1,8499 −0,7181
EWC / iShares, Inc. - iShares MSCI Canada ETF 0,03 33,08 1,54 44,97 1,3147 0,3516
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,01 0,16 1,53 11,92 1,3060 0,0664
SPHY / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio High Yield Bond ETF 0,06 1,52 1,2984 1,2984
EWI / iShares, Inc. - iShares MSCI Italy ETF 0,03 30,82 1,52 41,91 1,2944 0,3253
EWQ_KZ / iShares, Inc. - iShares MSCI France ETF 0,03 1,47 1,2510 1,2510
EWG / iShares, Inc. - iShares MSCI Germany ETF 0,04 31,93 1,46 35,97 1,2485 0,2732
TMFC / The RBB Fund, Inc. - Motley Fool 100 Index ETF 0,02 −1,92 1,46 13,57 1,2426 0,0812
FDHY / Fidelity Covington Trust - Fidelity Enhanced High Yield ETF 0,02 0,98 0,8346 0,8346
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0,01 39,43 0,84 39,67 0,7155 0,1714
IWB / iShares Trust - iShares Russell 1000 ETF 0,00 −8,46 0,75 3,86 0,6428 −0,0139
AVEM / American Century ETF Trust - Avantis Emerging Markets Equity ETF 0,01 −82,10 0,60 −79,76 0,5131 −2,1777
DFAS / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Small Cap ETF 0,01 −1,75 0,55 9,64 0,4661 0,0143
FLQM / Franklin Templeton ETF Trust - Franklin U.S. Mid Cap Multifactor Index ETF 0,01 −2,25 0,54 2,87 0,4592 −0,0152
BUFD / First Trust Exchange-Traded Fund VIII - FT Vest Laddered Deep Buffer ETF 0,02 15,46 0,45 24,86 0,3857 0,0570
HYMB / SPDR Series Trust - SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF 0,02 −4,36 0,43 −5,91 0,3671 −0,0477
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,00 −11,71 0,40 4,72 0,3407 −0,0051
PSTP / Innovator ETFs Trust - Innovator Power Buffer Step-Up Strategy ETF 0,01 15,39 0,30 24,38 0,2570 0,0373
IWR / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap ETF 0,00 −2,71 0,30 7,94 0,2556 0,0041
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF 0,00 0,00 0,29 7,78 0,2487 0,0037
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,00 −26,69 0,25 −23,36 0,2100 −0,0808
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 0,00 0,24 18,05 0,2064 0,0199
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 −12,42 0,23 −0,88 0,1936 −0,0133
IAGG / iShares Trust - iShares Core International Aggregate Bond ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
JMBS / Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
EWJ / iShares, Inc. - iShares MSCI Japan ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
XLU / The Select Sector SPDR Trust - The Utilities Select Sector SPDR Fund 0,00 −100,00 0,00 0,0000
BKLN / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco Senior Loan ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
DFSD / Dimensional ETF Trust - Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
DFGX / Dimensional ETF Trust - Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
ISTB / iShares Trust - iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000