Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 904 420 645
Aktuella positioner 74
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Planning Center, Inc. har redovisat 74 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 904 420 645 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Planning Center, Inc.s största innehav är Dimensional ETF Trust - Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF (US:DUSB) , Dimensional ETF Trust - Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF (US:DFSD) , Dimensional ETF Trust - Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF (US:DFAX) , Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (US:DFAC) , and Dimensional ETF Trust - Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF (US:DFGX) . Planning Center, Inc.s nya positioner inkluderar Vanguard Institutional Index Fund - 0-3 Months Treasury Bill ETF (US:VBIL) , .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
2,09 75,08 8,3010 0,4029
1,71 60,83 6,7262 0,2221
2,85 83,72 9,2568 0,2134
0,50 26,88 2,9716 0,1902
0,33 21,29 2,3538 0,1476
0,54 16,01 1,7707 0,1010
1,95 57,54 6,3620 0,0931
0,47 13,99 1,5471 0,0878
0,21 8,14 0,9000 0,0709
0,01 0,52 0,0575 0,0575
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
2,33 111,67 12,3470 −0,3936
2,93 148,66 16,4367 −0,3840
0,03 7,10 0,7853 −0,3051
0,87 36,32 4,0154 −0,2210
1,27 67,59 7,4734 −0,1664
0,01 3,30 0,3650 −0,0655
0,84 35,90 3,9693 −0,0596
0,01 1,69 0,1866 −0,0483
0,80 33,70 3,7262 −0,0348
0,52 14,02 1,5497 −0,0334
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-07-31 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
DUSB / Dimensional ETF Trust - Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF 2,93 4,56 148,66 4,60 16,4367 −0,3840
DFSD / Dimensional ETF Trust - Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF 2,33 2,68 111,67 3,74 12,3470 −0,3936
DFAX / Dimensional ETF Trust - Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF 2,85 −2,26 83,72 9,57 9,2568 0,2134
DFAC / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF 2,09 3,56 75,08 12,51 8,3010 0,4029
DFGX / Dimensional ETF Trust - Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF 1,27 2,54 67,59 4,71 7,4734 −0,1664
DUHP / Dimensional ETF Trust - Dimensional US High Profitability ETF 1,71 3,17 60,83 10,70 6,7262 0,2221
DIHP / Dimensional ETF Trust - Dimensional International High Profitability ETF 1,95 −0,76 57,54 8,64 6,3620 0,0931
DFIP / Dimensional ETF Trust - Dimensional Inflation-Protected Securities ETF 0,87 2,19 36,32 1,46 4,0154 −0,2210
DFIV / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Value ETF 0,84 −3,08 35,90 5,46 3,9693 −0,0596
DFUV / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Marketwide Value ETF 0,80 3,37 33,70 6,05 3,7262 −0,0348
DISV / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Small Cap Value ETF 0,83 −3,80 27,31 8,72 3,0202 0,0465
DFAT / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Targeted Value ETF 0,50 9,13 26,88 14,37 2,9716 0,1902
DFAS / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Small Cap ETF 0,33 7,11 21,29 14,21 2,3538 0,1476
DFEM / Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF 0,54 1,21 16,01 13,52 1,7707 0,1010
DFGR / Dimensional ETF Trust - Dimensional Global Real Estate ETF 0,52 2,56 14,02 4,79 1,5497 −0,0334
DFIS / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Small Cap ETF 0,47 −1,73 13,99 13,49 1,5471 0,0878
DFSB / Dimensional ETF Trust - Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF 0,16 7,78 8,32 9,72 0,9199 0,0224
DFSI / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Sustainability Core 1 ETF 0,21 0,58 8,25 13,61 0,9123 0,0527
DFSU / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Sustainability Core 1 ETF 0,21 6,01 8,14 16,19 0,9000 0,0709
DE / Deere & Company 0,01 −0,53 7,50 7,76 0,8288 0,0056
AAPL / Apple Inc. 0,03 −16,53 7,10 −22,90 0,7853 −0,3051
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,01 −0,50 3,30 −9,24 0,3650 −0,0655
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 −0,56 2,12 31,74 0,2346 0,0440
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,01 −2,54 1,97 2,82 0,2175 −0,0089
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 −26,27 1,69 −14,97 0,1866 −0,0483
DFSE / Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF 0,04 3,12 1,60 16,58 0,1773 0,0144
ORCL / Oracle Corporation 0,01 0,25 1,33 56,89 0,1473 0,0467
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 0,00 1,17 0,09 0,1297 −0,0091
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 −4,03 1,11 6,02 0,1227 −0,0012
VTES / Vanguard Wellington Fund - Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF 0,01 −1,43 1,08 −1,01 0,1190 −0,0097
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 −20,48 1,07 −6,00 0,1178 −0,0164
PG / The Procter & Gamble Company 0,01 −0,05 0,99 −6,49 0,1099 −0,0160
NVDA / NVIDIA Corporation 0,01 −7,73 0,98 34,52 0,1086 0,0222
SCHG / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF 0,03 −7,55 0,95 7,83 0,1051 0,0008
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 1,99 0,89 12,69 0,0982 0,0049
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,01 −14,29 0,67 1,68 0,0737 −0,0039
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,00 0,00 0,65 9,76 0,0722 0,0018
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,00 −0,99 0,63 1,28 0,0700 −0,0040
V / Visa Inc. 0,00 2,41 0,63 3,77 0,0700 −0,0022
WMT / Walmart Inc. 0,01 0,00 0,59 11,36 0,0651 0,0025
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 −2,36 0,55 8,02 0,0611 0,0005
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 3,33 0,53 21,56 0,0587 0,0070
VBIL / Vanguard Institutional Index Fund - 0-3 Months Treasury Bill ETF 0,01 0,52 0,0575 0,0575
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 0,00 0,47 18,53 0,0517 0,0050
VGUS / Vanguard Institutional Index Funds - Vanguard Ultra-Short Treasury ETF 0,01 116,08 0,46 115,81 0,0514 0,0260
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 0,00 0,44 −5,63 0,0483 −0,0065
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,00 −32,33 0,43 −20,37 0,0476 −0,0164
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 0,00 0,39 −7,75 0,0435 −0,0071
KO / The Coca-Cola Company 0,01 −17,80 0,38 −18,76 0,0422 −0,0134
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0,00 0,00 0,38 −10,66 0,0417 −0,0083
IXUS / iShares Trust - iShares Core MSCI Total International Stock ETF 0,00 0,00 0,37 10,71 0,0412 0,0014
VUSB / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Ultra-Short Bond ETF 0,01 0,36 0,0401 0,0401
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 −2,03 0,35 −41,72 0,0382 −0,0319
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 −9,61 0,33 2,46 0,0369 −0,0016
REVG / REV Group, Inc. 0,01 0,00 0,33 50,68 0,0368 0,0107
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 0,70 0,32 28,86 0,0351 0,0059
UBFO / United Security Bancshares 0,04 0,00 0,31 −3,42 0,0345 −0,0037
SBUX / Starbucks Corporation 0,00 −20,46 0,31 −25,90 0,0343 −0,0151
SCHB / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Broad Market ETF 0,01 −2,62 0,29 7,69 0,0326 0,0002
DHR / Danaher Corporation 0,00 −0,07 0,28 −3,79 0,0309 −0,0035
RTX / RTX Corporation 0,00 0,00 0,27 10,61 0,0300 0,0009
GLD / SPDR Gold Trust 0,00 1,87 0,27 8,13 0,0294 0,0002
XEL / Xcel Energy Inc. 0,00 0,00 0,26 −3,72 0,0287 −0,0032
VGSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Treasury ETF 0,00 0,00 0,25 0,00 0,0281 −0,0019
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 −2,42 0,25 7,73 0,0278 0,0002
WEC / WEC Energy Group, Inc. 0,00 0,04 0,25 −4,25 0,0275 −0,0033
DFCF / Dimensional ETF Trust - Dimensional Core Fixed Income ETF 0,01 0,00 0,25 0,41 0,0274 −0,0018
VAIGX / Vanguard Advice Select International Growth Fund 0,00 −3,50 0,24 −0,41 0,0268 −0,0020
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 0,00 0,24 −11,11 0,0265 −0,0055
UNP / Union Pacific Corporation 0,00 −49,90 0,23 −51,18 0,0252 −0,0301
BMI / Badger Meter, Inc. 0,00 0,22 0,0244 0,0244
DFUS / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Equity Market ETF 0,00 0,21 0,0236 0,0236
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 −13,03 0,21 −0,93 0,0235 −0,0019
BA / The Boeing Company 0,00 −23,05 0,21 −5,43 0,0231 −0,0031
IVE / iShares Trust - iShares S&P 500 Value ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
AMGN / Amgen Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000