Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 30 454 925
Aktuella positioner 473
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

PIONEER VARIABLE CONTRACTS TRUST /MA/ - Pioneer Strategic Income VCT Portfolio : Class I har redovisat 473 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 30 454 925 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). PIONEER VARIABLE CONTRACTS TRUST /MA/ - Pioneer Strategic Income VCT Portfolio : Class Is största innehav är PIONEER ILS INTERVAL FUND 0.00000000 (US:US72369L1070) , Fannie Mae Pool (US:US31418ED649) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0626147) , Fannie Mae Pool (US:US3140MJ6G58) , and Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0526230) . PIONEER VARIABLE CONTRACTS TRUST /MA/ - Pioneer Strategic Income VCT Portfolio : Class Is nya positioner inkluderar Fannie Mae Pool (US:US31418ED649) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0626147) , Fannie Mae Pool (US:US3140MJ6G58) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0526230) , and Fannie Mae or Freddie Mac (US:US01F0506190) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,10 0,3303 6,2454
1,40 4,6804 4,6804
0,61 2,0501 2,0501
0,30 0,9903 0,9903
0,28 0,9539 0,9539
0,27 0,9191 0,9191
0,21 0,6987 0,6987
0,20 0,6790 0,6790
0,20 0,6721 0,6721
0,20 0,6651 0,6651
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
−0,68 −2,2745 −5,8924
−0,49 −1,6358 −3,3060
−0,08 −0,2604 −1,3301
0,20 0,6795 −0,9720
−0,10 −0,3370 −0,6688
−0,09 −0,3083 −0,6007
0,20 0,6727 −0,5817
−0,14 −0,4580 −0,4580
0,07 0,2477 −0,2258
−0,03 −0,0849 −0,0849
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-02-25 för rapporteringsperioden 2024-12-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
United States Treasury Bill / DBT (US912797MX26) 1,40 4,6804 4,6804
US72369L1070 / PIONEER ILS INTERVAL FUND 0.00000000 0,13 13,32 1,16 4,30 3,8980 0,4881
US31418ED649 / Fannie Mae Pool 0,81 −6,78 2,7170 0,0587
US01F0626147 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 0,61 2,0501 2,0501
US3140MJ6G58 / Fannie Mae Pool 0,34 −6,81 1,1482 0,0246
US01F0226344 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 0,32 −6,19 1,0662 0,0302
US01F0526230 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 0,30 0,9903 0,9903
US01F0506190 / Fannie Mae or Freddie Mac 0,29 194,90 0,9693 0,6455
INWI / Inwido AB (publ) 0,28 0,9539 0,9539
Cooperatieve Rabobank UA/NY / DBT (US21688ABH41) 0,27 0,9191 0,9191
LYG / Lloyds Banking Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,26 −3,00 0,8680 0,0516
PEP / PepsiCo, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,22 −5,17 0,7383 0,0280
US46115HCB15 / Intesa Sanpaolo SpA 0,21 −5,75 0,7151 0,0238
XS2406607171 / Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 0,21 92,73 0,7107 0,3719
UNCRY / UniCredit S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,21 −2,35 0,6995 0,0483
Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co / DBT (US431318BG88) 0,21 0,6987 0,6987
US65559CAD39 / Nordea Bank Abp 0,20 −2,87 0,6825 0,0411
US912810TU25 / United States Treasury Note/Bond 0,20 −62,59 0,6795 −0,9720
Foundry JV Holdco LLC / DBT (US350930AB92) 0,20 0,6790 0,6790
US3133KL2H98 / Federal Home Loan Mortgage Corporation Gold 30-Yr. Pass Through 0,20 −7,41 0,6727 0,0106
US01F0606180 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 0,20 −50,62 0,6727 −0,5817
US01F0606263 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 0,20 0,6721 0,6721
Suntory Holdings Ltd / DBT (US86803UAE10) 0,20 −3,38 0,6718 0,0388
US34540TF236 / Ford Motor Credit Co. LLC., 6.800%, 08/20/25 0,20 −3,38 0,6715 0,0373
CBOM / Credit Bank of Moscow (public joint-stock company) 0,20 0,6651 0,6651
US912810TD00 / United States Treasury Note/Bond 0,20 −11,31 0,6580 −0,0174
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,20 −6,25 0,6551 0,0169
US350930AA10 / Foundry JV Holdco LLC 0,20 −3,94 0,6550 0,0325
Colombia Government International Bond / DBT (US195325EP60) 0,20 0,6548 0,6548
US902613AT52 / UBS Group AG 0,19 −4,46 0,6490 0,0305
UNCRY / UniCredit S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,19 −1,53 0,6465 0,0453
US01F0506273 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 0,19 0,6459 0,6459
BA / The Boeing Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,19 0,6405 0,6405
ES0840609038 / CaixaBank SA 0,19 −3,54 0,6398 0,0345
XS2337670421 / Development Bank of Kazakhstan JSC 0,18 −9,45 0,6106 −0,0036
US76120HAA59 / RESORTS WORLD LAS VEGAS LLC / COMPANY GUAR 144A 04/29 4.625 0,18 −0,56 0,6025 0,0525
US20754BAF85 / CAS_22-R02 0,18 0,00 0,6009 0,0520
US3140QKNV66 / Fannie Mae Pool 0,18 −7,25 0,5996 0,0075
US456837AZ69 / ING Groep NV 0,18 −2,73 0,5980 0,0378
K1EY34 / KeyCorp - Depositary Receipt (Common Stock) 0,18 −4,35 0,5924 0,0277
30064K105 / Exacttarget, Inc. 0,17 −3,87 0,5854 0,0299
US37045XED49 / General Motors Financial Co., Inc. 0,17 −2,29 0,5726 0,0350
US05971KAL35 / Banco Santander SA 0,17 −3,95 0,5700 0,0289
US00084DAV29 / ABN AMRO Bank NV 0,17 −4,00 0,5645 0,0297
US21H0226140 / Ginnie Mae 0,17 −3,47 0,5591 0,0236
US654740BT54 / Nissan Motor Acceptance Corp 0,16 0,5387 0,5387
US26982EAC03 / Eagle RE Ltd., Series 2023-1, Class M1B 0,15 −0,65 0,5185 0,0440
Global Aircraft Leasing Co Ltd / DBT (US37960JAC27) 0,15 0,00 0,5122 0,0471
US00973RAM51 / Aker BP ASA 0,15 −4,46 0,5044 0,0241
FIGRE Trust 2024-HE6 / ABS-MBS (US31684DAA72) 0,15 0,5025 0,5025
Unilever Capital Corp / DBT (US904764BV84) 0,14 −5,44 0,4673 0,0179
US89589AAA79 / Triangle Re 2023-1 Ltd 0,14 −11,18 0,4534 −0,0130
US3140MMR265 / Fannie Mae Pool 0,13 −7,64 0,4474 0,0066
US01F0226344 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 0,13 −10,74 0,4472 −0,0107
US01F0226344 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 0,13 −7,69 0,4451 0,0065
US345370CR99 / Ford Motor Comp Bond 0,13 −0,75 0,4449 0,0359
US3140XGFN48 / Fannie Mae Pool 0,13 −7,04 0,4423 0,0074
US05401AAB70 / Avolon Holdings Funding Ltd 0,13 −2,24 0,4405 0,0306
US00774MAX39 / AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 0,13 −3,70 0,4376 0,0240
US37045XEP78 / General Motors Financial Co Inc 0,13 −3,08 0,4245 0,0268
US237194AN56 / Darden Restaurants Inc 0,13 −3,85 0,4214 0,0219
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,12 0,4085 0,4085
US01F0226344 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 0,12 −8,33 0,4079 0,0041
US49338CAD56 / KeySpan Gas East Corp 0,12 −3,20 0,4074 0,0230
XS2318315921 / Asian Infrastructure Investment Bank/The 0,12 0,00 0,4015 0,0367
US15089QAY08 / Celanese US Holdings LLC 0,12 0,3995 0,3995
XS2318315921 / Asian Infrastructure Investment Bank/The 0,12 1,72 0,3974 0,0411
US053773BH95 / Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc 0,12 0,00 0,3940 0,0346
PNCS34 / The PNC Financial Services Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,12 −3,33 0,3904 0,0233
US682691AA80 / OneMain Finance Corp 0,12 0,00 0,3868 0,0331
US1248EPCD32 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp. 0,11 0,00 0,3821 0,0309
XS2066744231 / Carnival PLC 0,11 −5,88 0,3753 0,0112
US192108BC19 / Coeur Mining Inc 0,11 −0,90 0,3688 0,0276
CNO.PRA / CNO Financial Group, Inc. - Corporate Bond/Note 0,11 −1,82 0,3632 0,0241
US05401AAS06 / Avolon Holdings Funding Ltd 0,11 −1,83 0,3613 0,0260
IDG000010307 / Indonesia Treasury Bond 0,11 −8,55 0,3612 0,0025
Transportes Aereos Portugueses SA / DBT (PTTAPEOM0004) 0,11 0,3546 0,3546
US46592TCC53 / JP MORGAN MORTGAGE TRUST 2021-8 SER 2021-8 CL B3 V/R REGD 144A P/P 2.86877000 0,11 −5,41 0,3525 0,0132
US66981PAK49 / Continental Finance Credit Card ABS Master Trust 0,11 1,94 0,3516 0,0359
US14040HDA05 / Capital One Financial Corp 0,10 −4,63 0,3476 0,0175
US26142RAB06 / DraftKings, Inc. 0,10 −1,90 0,3476 0,0250
US450913AF55 / IAMGOLD Corp 0,10 −2,83 0,3472 0,0231
XS2240463757 / Lorca Telecom Bondco SA 0,10 −6,36 0,3468 0,0089
US03236YAE59 / Amur Equipment Finance Receivables XII LLC 0,10 −1,90 0,3462 0,0250
THPT 2023-THL Mortgage Trust / ABS-MBS (US87252LAE56) 0,10 −1,94 0,3410 0,0256
US89177EAF60 / Towd Point Mortgage Trust 2019-HY1 0,10 1,00 0,3383 0,0315
US62890MAD65 / NMEF Funding 2022-B LLC 0,10 −2,91 0,3373 0,0214
US21H0606143 / Ginnie Mae 0,10 −0,99 0,3370 0,0043
US01F0226344 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 0,10 −1,98 0,3341 0,0227
XS2353487304 / Energizer Gamma Acquisition BV 0,10 −5,71 0,3338 0,0129
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,10 −1,98 0,3324 0,0225
S1RE34 / Sempra - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 0,3322 0,3322
US91824CAD83 / VFI ABS 2022-1 LLC 0,10 −1,01 0,3305 0,0263
US01F0526156 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 0,10 −105,42 0,3303 6,2454
US04002VAJ08 / AREIT 2022-CRE6 Trust 0,10 0,00 0,3296 0,0294
US35565TBE82 / STACR_20-HQA5 0,10 1,03 0,3294 0,0308
US55342UAM62 / MPT OPER PARTNERSHIP LP/CORP 3.5% 03/15/2031 0,10 −14,16 0,3270 −0,0189
US3140XFLN90 / Fannie Mae Pool 0,10 −7,62 0,3267 0,0047
Prime Healthcare Services Inc / DBT (US74165HAC25) 0,10 −5,83 0,3256 0,0105
US309601AE28 / Farmers Insurance Exchange 0,10 −1,02 0,3253 0,0243
US61747YES00 / Morgan Stanley 0,10 −3,00 0,3253 0,0174
XS2064786838 / Ivory Coast Government International Bond 0,10 −8,57 0,3245 0,0027
US040114HT09 / Argentine Republic Government International Bond 0,10 39,13 0,3230 0,1097
XS2294187187 / CAB SELAS 0,10 0,3221 0,3221
US36258BAS79 / GS MORTGAGE SECURITIES CORP TRUST 2020-DUNE SER 2020-DUNE CL E V/R REGD 144A P/P 4.20000000 0,10 −3,06 0,3193 0,0181
US29336UAG22 / EnLink Midstream Partners LP 0,09 −5,05 0,3163 0,0130
US01F0426167 / Fannie Mae or Freddie Mac 0,09 95,83 0,3149 0,1662
Crockett Partners Equipment Co IIA LLC / ABS-O (US22689LAA35) 0,09 −6,12 0,3108 0,0100
Methanex US Operations Inc / DBT (US59151LAA44) 0,09 0,3080 0,3080
US01F0406102 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 0,09 −3,19 0,3061 −0,0034
XS2264968665 / Ivory Coast Government International Bond 0,09 −7,14 0,3047 0,0047
US62547NAB55 / COMMERCIAL MORTGAGE BACKED SECURITIES 0,09 −1,10 0,3022 0,0222
US61691DAA54 / Morgan Stanley Capital I Trust 2018-MP 0,09 −1,10 0,3022 0,0233
South Bow Canadian Infrastructure Holdings Ltd / DBT (US836720AF90) 0,09 −1,10 0,3021 0,0234
US01F0226344 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 0,09 −9,09 0,3018 −0,0018
US30958QAA94 / Farmers Exchange Capital III 0,09 1,12 0,3017 0,0285
US42804VBB62 / HERTZ CORPORATION 2021 TERM LOAN B 0,09 0,3003 0,3003
US21H0326213 / Ginnie Mae 0,09 0,2993 0,2993
US126281BF05 / CSAIL 2015-C1 Commercial Mortgage Trust 0,09 0,00 0,2978 0,0275
US31418EAB65 / FN MA4501 0,09 −6,45 0,2939 0,0068
US3140QR3C59 / Fannie Mae Pool 0,09 −7,45 0,2916 0,0021
US3140NQDM74 / Fannie Mae Pool 0,09 −7,53 0,2910 0,0051
US75575MAN83 / READY CAPITAL MORTGAGE TRUST 2019-5 SER 2019-5 CL E V/R REGD 144A P/P 5.54405100 0,09 −1,15 0,2903 0,0243
US21H0306173 / Ginnie Mae 0,09 −4,44 0,2903 −0,0060
US3140A0A822 / Fannie Mae Pool 0,09 −7,61 0,2871 0,0058
Vista Point Securitization Trust 2024-CES1 / ABS-MBS (US92839HAA41) 0,08 −8,70 0,2833 0,0001
US70472TAC27 / PEAR 2021-1 LLC 0,08 2,50 0,2769 0,0314
J1EF34 / Jefferies Financial Group Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 −3,53 0,2760 0,0144
US89173FAG54 / Towd Point Mortgage Trust 2017-1 0,08 −3,57 0,2741 0,0151
US61764BAG86 / MORGAN STANLEY CAPITAL I TRUST 2014-150E SER 2014-150E CL AS REGD 144A P/P 4.01200000 0,08 1,25 0,2725 0,0280
US14731QAE98 / CASCADE MH ASSET TRUST 2021-MH1 SER 2021-MH1 CL B1 REGD 144A P/P 4.57300000 0,08 −3,57 0,2723 0,0128
US78449RAL96 / SLG Office Trust, Series 2021-OVA, Class E 0,08 0,00 0,2690 0,0222
US21H0206183 / G2SF 2.0 TBA 01-01-51 0,08 51,92 0,2677 0,1508
US3132DNP560 / Freddie Mac Pool 0,08 −5,95 0,2668 0,0085
US3132DWJN48 / Freddie Mac Pool, 30 Year 0,08 −12,22 0,2656 −0,0095
US3140MFWM18 / FNMA POOL BV2451 FN 06/52 FIXED 3 0,08 −7,06 0,2655 0,0050
US3140NDHF74 / Fannie Mae Pool 0,08 −9,20 0,2648 −0,0019
US3140XJE746 / Fannie Mae Pool 0,08 −8,14 0,2646 0,0015
XS2388561750 / Republic of Serbia 0,08 −4,88 0,2630 0,0099
US53079EBN31 / Liberty Mutual Group Inc 0,08 −6,02 0,2624 0,0068
US78449RAN52 / SLG Office Trust 2021-OVA 0,08 0,00 0,2607 0,0231
Provident Funding Associates LP / PFG Finance Corp / DBT (US74387UAK79) 0,08 0,00 0,2570 0,0236
US46590XAY22 / JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co. / JBS USA Finance, Inc. 0,08 −3,80 0,2566 0,0129
US35563GAB59 / Freddie Mac Multifamily Structured Credit Risk 0,08 1,33 0,2561 0,0240
US Acute Care Solutions LLC / DBT (US90367UAD37) 0,08 13,43 0,2559 0,0502
US74938XBU28 / RCKT Mortgage Trust 2022-3 0,08 −5,00 0,2557 0,0094
US58549JCD46 / Mello Mortgage Capital Acceptance 2022-INV2 0,08 −5,06 0,2522 0,0104
MSBR34 / Morgan Stanley - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 −3,85 0,2519 0,0113
US44590HCC88 / Hundred Acre Wood Trust 2021-INV1 0,07 −5,13 0,2502 0,0115
US95003NBK19 / Wells Fargo Mortgage Backed Securities 2022-INV1 Trust 0,07 −5,13 0,2491 0,0087
US465973BY07 / JP Morgan Mortgage Trust 2022-INV1 0,07 −5,13 0,2490 0,0101
GMZB / Ally Financial Inc. - Preferred Stock 0,07 −2,63 0,2482 0,0137
Vistra Operations Co LLC / DBT (US92840VAS16) 0,07 −52,60 0,2477 −0,2258
US95003BBJ08 / Wells Fargo Mortgage Backed Securities 2020-5 Trust 0,07 −3,95 0,2468 0,0126
US17329RDN52 / CITIGROUP MORTGAGE LOAN TRUST 2021-INV2 SER 2021-INV2 CL B1W V/R REGD 144A P/P 2.99345000 0,07 −5,19 0,2463 0,0107
US46654UCV52 / JP Morgan Mortgage Trust 2022-3 0,07 −3,95 0,2445 0,0103
US75409JDE47 / RATE MORTGAGE TRUST 2021-J1 SER 2021-J1 CL B2 V/R REGD 144A P/P 2.71686100 0,07 −5,26 0,2432 0,0099
US3140NM6C62 / Fannie Mae Pool 0,07 −6,49 0,2421 0,0061
US74387MBA62 / Provident Funding Mortgage Trust 2021-J1 0,07 −4,00 0,2421 0,0121
US36263NBM65 / GS Mortgage-Backed Securities Trust 2022-PJ1 0,07 −4,00 0,2412 0,0091
US3140XGR843 / Fannie Mae Pool 0,07 −5,26 0,2411 0,0087
US05552CAD65 / BINOM Securitization Trust 2022-RPL1 0,07 −4,05 0,2395 0,0110
US89179TAA25 / Towd Point Mortgage Trust, Series 2021-R1, Class A1 0,07 −1,39 0,2386 0,0156
US33852JBU16 / Flagstar Mortgage Trust 2021-7 0,07 −4,05 0,2385 0,0099
US46592PBJ93 / JP MORTGAGE TRUST 2021-INV1 SER 2021-INV1 CL B3 V/R REGD 144A P/P 3.03556400 0,07 −4,05 0,2385 0,0101
US12564ECH36 / CIM Trust 2021-J2 0,07 −5,33 0,2384 0,0091
USB / U.S. Bancorp - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 −2,78 0,2363 0,0142
US015857AH86 / Algonquin Power & Utilities Corp. 0,07 0,00 0,2358 0,0216
CAON34 / Capital One Financial Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 −4,11 0,2357 0,0119
US46592NCC83 / JP MORGAN MORTGAGE TRUST 2021-7 SER 2021-7 CL B3 V/R REGD 144A P/P 2.82041000 0,07 −5,48 0,2342 0,0088
Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co / DBT (US431318BE31) 0,07 −6,76 0,2340 0,0057
US36264RBV69 / GS Mortgage-Backed Securities Corp Trust 2022-PJ4 0,07 −5,48 0,2333 0,0075
US46655GAF28 / JP Morgan Mortgage Trust 0,07 −5,48 0,2332 0,0074
US30309FAJ03 / FREMF 2018-KHG1 MORTGAGE TRUST SER 2018-KHG1 CL B V/R 144A P/P 3.93891100 0,07 −1,43 0,2316 0,0176
US96034JAD81 / Westgate Resorts LLC, Series 2022-1A, Class D 0,07 −16,25 0,2273 −0,0177
CA19521DAD36 / Cologix Canadian Issuer LP 0,07 −5,63 0,2257 0,0085
US3133B9MF82 / Freddie Mac Pool 0,07 −7,14 0,2200 0,0049
US07336LAH69 / Bayview MSR Opportunity Master Fund Trust 2021-INV2 0,07 −5,80 0,2196 0,0070
US3140XGUH05 / Fannie Mae Pool 0,07 −5,80 0,2196 0,0077
C1FG34 / Citizens Financial Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 −2,99 0,2184 0,0124
US465976AD00 / JP Morgan Mortgage Trust 0,06 −4,48 0,2174 0,0108
US58549XAJ28 / Mello Mortgage Capital Acceptance 2021-INV2 0,06 −5,88 0,2164 0,0069
US01F0226344 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 0,06 −7,25 0,2162 0,0024
US29250NBT19 / Enbridge, Inc. 0,06 0,00 0,2157 0,0175
US81749CAG42 / Sequoia Mortgage Trust 2022-1 0,06 −5,88 0,2155 0,0067
US949930AF89 / Wells Fargo Mortgage Backed Securities 2022-2 Trust 0,06 −5,88 0,2145 0,0065
US3140MNNF91 / Fannie Mae Pool 0,06 −11,27 0,2137 −0,0058
XS2615587263 / INTL BK RECON/DEV INR SR UNSEC 6.85% 04-24-28 0,06 −4,55 0,2134 0,0113
IL0011736811 / Energean Israel Finance Ltd 0,06 3,28 0,2115 0,0234
Farmers Insurance Exchange / DBT (US309601AG75) 0,06 0,2071 0,2071
US35564ACC36 / STACR Trust 2018-HRP2 0,06 1,67 0,2046 0,0192
EFN / Element Fleet Management Corp. 0,06 −1,64 0,2038 0,0158
XS2264968665 / Ivory Coast Government International Bond 0,06 −10,45 0,2033 −0,0015
M1CH34 / Microchip Technology Incorporated - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 0,1995 0,1995
CLF / Cleveland-Cliffs Inc. 0,06 0,1973 0,1973
US89788MAQ50 / Truist Financial Corp 0,06 −3,33 0,1969 0,0127
DataBank Issuer / ABS-O (US23802WAN11) 0,06 −1,69 0,1967 0,0142
US35564KSJ96 / STACR_22-DNA2 0,06 −1,72 0,1935 0,0158
US35566CBE49 / FHLMC STACR REMIC Trust, Series 2020-DNA6, Class B2 0,06 1,79 0,1921 0,0189
ConocoPhillips Co / DBT (US20826FBN50) 0,06 0,1899 0,1899
US07317QAJ40 / Baytex Energy Corp 0,06 −1,75 0,1881 0,0140
US46591HBM16 / J.P. Morgan Wealth Management 0,05 −1,82 0,1819 0,0134
US08162QAN97 / Benchmark 2020-IG3 Mortgage Trust 0,05 1,92 0,1806 0,0197
European Bank for Reconstruction & Development / DBT (XS2609451146) 0,05 −3,64 0,1791 0,0098
US36177Q3V35 / GINNIE MAE I POOL P#796211 4.00000000 0,05 −5,36 0,1782 0,0060
MSBR34 / Morgan Stanley - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 0,1775 0,1775
US20753VCZ94 / Connecticut Avenue Securities Trust 2020-SBT1 0,05 0,00 0,1757 0,0140
US226373AT56 / Crestwood Midstream Partners LP 0,05 −1,89 0,1750 0,0125
US92332YAB74 / Venture Global LNG, Inc. 0,05 0,00 0,1746 0,0133
ENB.PRN / Enbridge Inc. - Preferred Security 0,05 0,00 0,1738 0,0154
US01F0226344 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 0,05 −8,93 0,1723 0,0010
R2RX34 / Regal Rexnord Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 −3,77 0,1722 0,0097
Lightning Power LLC / DBT (US53229KAA79) 0,05 −1,92 0,1721 0,0115
ENB.PRN / Enbridge Inc. - Preferred Security 0,05 −1,92 0,1721 0,0119
Exeter Automobile Receivables Trust 2024-3 / ABS-O (US30165AAF21) 0,05 −1,96 0,1692 0,0121
Connecticut Avenue Securities Trust 2024-R03 / ABS-MBS (US207941AB18) 0,05 0,00 0,1692 0,0153
B1BT34 / Truist Financial Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 −1,96 0,1689 0,0108
Nationstar Mortgage Holdings Inc / DBT (US63861CAG42) 0,05 −2,00 0,1671 0,0118
US05608RAL96 / BX Trust 0,05 0,00 0,1668 0,0155
US75575WAJ53 / Ready Capital Mortgage Financing 2021-FL7 LLC 0,05 2,08 0,1667 0,0174
RIGG34 / Transocean Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 433,33 0,1640 0,1337
R1FC34 / Regions Financial Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 −4,00 0,1635 0,0080
ABRA Global Finance / DBT (US000852AC70) 0,05 0,1622 0,1622
US14040HCG83 / Capital One Financial Corp. 0,05 −2,04 0,1621 0,0120
Wildfire Intermediate Holdings LLC / DBT (US96812HAA68) 0,05 65,52 0,1611 0,0709
US30302YAN76 / FREMF 2017-KW03 MORTGAGE TRUST SER 2017-KW03 CL B V/R 144A P/P 4.05930400 0,05 0,00 0,1578 0,0124
US49307XAC83 / KEY COMMERCIAL MORTGAGE SECURITIES TRUST 2019-S2 SER 2019-S2 CL A3 REGD 144A P/P 3.46930000 0,05 −2,13 0,1566 0,0117
US30301RAN35 / FREMF 2017-KW02 MORTGAGE TRUST SER 2017-KW02 CL B V/R 144A P/P 3.92246100 0,05 0,00 0,1560 0,0127
US35564KPN36 / Freddie Mac STACR REMIC Trust 2021-HQA4 0,05 0,00 0,1556 0,0142
Freedom Mortgage Holdings LLC / DBT (US35641AAB44) 0,05 0,00 0,1553 0,0140
US709599BW38 / Penske Truck Leasing Co. LP 0,05 −2,13 0,1551 0,0104
US46590XAX49 / JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc 0,05 −6,25 0,1532 0,0066
US29269RAA32 / Enerflex Ltd 0,05 −11,76 0,1530 −0,0046
International Bank for Reconstruction & Development / DBT (XS2610898665) 0,05 −4,26 0,1516 0,0075
R1CL34 / Royal Caribbean Cruises Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 −4,35 0,1503 0,0094
NOVA Chemicals Corp / DBT (US66977WAV19) 0,04 0,1499 0,1499
Vista Energy Argentina SAU / DBT (US92841RAA86) 0,04 0,1497 0,1497
US36176H6S87 / GINNIE MAE I POOL P#767081 4.00000000 0,04 −6,38 0,1495 0,0053
US923725AD77 / Vermilion Energy Inc 0,04 0,00 0,1495 0,0121
US30296MAE12 / FREMF 2018-KW04 TRUST SER 2018-KW04 CL B V/R 144A P/P 4.04413700 0,04 −2,22 0,1486 0,0104
CDW LLC / CDW Finance Corp / DBT (US12513GBL23) 0,04 −4,35 0,1485 0,0078
US489399AN56 / Kennedy-Wilson Inc 0,04 −2,22 0,1481 0,0095
US984245AQ34 / YPF SA 0,04 2,33 0,1474 0,0137
Affirm Asset Securitization Trust 2024-X1 / ABS-O (US00834XAA72) 0,04 −34,33 0,1474 −0,0581
US3140QMLV41 / Fannie Mae Pool 0,04 −8,51 0,1466 0,0018
Champions Financing Inc / DBT (US15870LAA61) 0,04 −4,65 0,1404 0,0066
C1FG34 / Citizens Financial Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 −2,38 0,1393 0,0090
Freedom Mortgage Holdings LLC / DBT (US35641AAA60) 0,04 0,00 0,1382 0,0112
US760942BF85 / Uruguay Government International Bond 0,04 −4,76 0,1366 0,0075
US3140NSAZ70 / Fannie Mae Pool 0,04 −2,44 0,1361 0,0106
SHC / Sotera Health Company 0,04 −2,44 0,1357 0,0088
LTM / LATAM Airlines Group S.A. 0,04 0,1356 0,1356
US3133BAFP13 / Freddie Mac Pool 0,04 −6,98 0,1352 0,0025
US35565MBE30 / CORP CMO 0,04 0,00 0,1350 0,0112
MSBR34 / Morgan Stanley - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 −2,44 0,1341 0,0081
US05608RAA32 / BX Trust 0,04 0,1335 0,1335
US345370DB39 / Ford Motor Co. 0,04 −2,50 0,1333 0,0080
XS2264968665 / Ivory Coast Government International Bond 0,04 −11,36 0,1329 −0,0015
US30312FAG19 / FREMF 2019-KJ24 MORTGAGE TRUST SER 2019-KJ24 CL B V/R 144A P/P 7.60000000 0,04 −4,88 0,1309 0,0029
Columbia Pipelines Holding Co LLC / DBT (US19828AAD90) 0,04 −2,50 0,1307 0,0074
RPRX / Royalty Pharma plc 0,04 −7,32 0,1303 0,0049
US91327TAA97 / Uniti Group LP / Uniti Group Finance Inc / CSL Capital LLC 0,04 76,19 0,1249 0,0597
BA / The Boeing Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 0,1243 0,1243
US36485MAL37 / Garda World Security Corp 0,04 −2,70 0,1238 0,0094
US01449NAJ54 / Alen 2021-ACEN Mortgage Trust 0,04 50,00 0,1232 0,0475
South Bow Canadian Infrastructure Holdings Ltd / DBT (US836720AH56) 0,04 0,00 0,1212 0,0088
Allied Universal Holdco LLC / DBT (US019576AD90) 0,04 0,00 0,1198 0,0105
US65505PAA57 / Noble Finance II LLC 0,04 −2,78 0,1183 0,0080
H1BA34 / Huntington Bancshares Incorporated - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 0,1173 0,1173
GTN / Gray Media, Inc. 0,03 −5,56 0,1172 0,0055
RPRX / Royalty Pharma plc 0,03 −2,86 0,1168 0,0072
US05608RAE53 / BX Trust 0,03 0,1168 0,1168
US71643VAB18 / Petroleos Mexicanos 0,03 −2,86 0,1165 0,0069
US01F0226344 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 0,03 −2,86 0,1163 0,0085
US01F0226344 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 0,03 −5,56 0,1162 0,0055
US3140NRSA54 / Fannie Mae Pool 0,03 −2,86 0,1146 0,0054
S1EA34 / Sealed Air Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 −17,07 0,1140 −0,0120
US021345AA16 / ALTA WIND HOLDINGS LLC 144A 7.000000% 06/30/2035 0,03 −2,94 0,1109 0,0052
US50190EAA29 / MAGLLC 4 7/8 05/01/29 0,03 −3,03 0,1094 0,0067
US38382AFF75 / GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION SER 2019-128 CL IB 3.50000000 0,03 −5,88 0,1093 0,0049
US01F0226344 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 0,03 −8,57 0,1090 0,0008
US38382AFH32 / GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION SER 2019-128 CL ID 3.50000000 0,03 −3,12 0,1057 0,0062
US01F0226344 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 0,03 −3,12 0,1054 0,0068
XAL4424CAB62 / Gol LuxCo S.A. 1st Lien Term Loan 0,03 3,33 0,1048 0,0120
US29336UAC18 / EnLink Midstream Partners LP 0,03 −3,12 0,1045 0,0052
AEROMEX / Grupo Aeromexico S.A.B. De C.V. 0,00 0,00 0,03 −6,06 0,1043 0,0035
US913229AA80 / United Wholesale Mortgage LLC 0,03 −3,23 0,1032 0,0080
USA Compression Partners LP / USA Compression Finance Corp / DBT (US91740PAG37) 0,03 0,00 0,1022 0,0078
S1YF34 / Synchrony Financial - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,00 0,1014 0,0072
US69073LAD29 / Owens & Minor Distribution T/L (3/22) 0,03 3,45 0,1012 0,0097
DT Midstream Inc / DBT (US23345MAD92) 0,03 0,1011 0,1011
ALPHA GENERATION LLC / LON (US02072UAC62) 0,03 0,00 0,1011 0,0093
Hilton Grand Vacations Borrower LLC / Hilton Grand Vacations Borrower Inc / DBT (US43283QAC42) 0,03 0,00 0,1008 0,0080
Archrock Partners LP / Archrock Partners Finance Corp / DBT (US03959KAD28) 0,03 −3,33 0,1003 0,0063
FLEX / Flex Ltd. 0,03 −3,33 0,0988 0,0062
CLF / Cleveland-Cliffs Inc. 0,03 −3,33 0,0986 0,0060
BTE / Baytex Energy Corp. 0,03 0,00 0,0979 0,0065
US36212WUQ85 / GINNIE MAE I POOL P#546091 4.50000000 0,03 −3,33 0,0977 0,0035
Ferguson Enterprises Inc / DBT (US31488VAA52) 0,03 0,0960 0,0960
US43284MAA62 / Hilton Grand Vacations Borrower Escrow LLC / Hilton Grand Vacations Borrower Esc 0,03 0,00 0,0946 0,0076
US3140J9KV25 / Fannie Mae Pool 0,03 −6,90 0,0926 0,0023
US69640GAA31 / Palisades Center Trust 2016-PLSD 0,03 12,50 0,0918 0,0163
US91327BAA89 / UNITI GROUP LP / UNITI GROUP FINANCE INC / CSL CAPITAL LLC 6.5% 02/15/2029 144A 0,03 3,85 0,0911 0,0115
US01F0226344 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 0,03 −7,14 0,0881 0,0016
Fiesta Purchaser Inc / DBT (US31659AAB26) 0,03 4,00 0,0877 0,0086
Cougar JV Subsidiary LLC / DBT (US22208WAA18) 0,03 −3,85 0,0868 0,0061
Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc / DBT (US053773BJ51) 0,03 0,00 0,0863 0,0082
US02005NBN93 / ALLY FINL INC 4.7%/VAR PERP 0,03 0,0848 0,0848
US37046US851 / General Motors Financial Co Inc 0,03 0,00 0,0848 0,0058
Miter Brands Acquisition Holdco Inc / MIWD Borrower LLC / DBT (US60672JAA79) 0,03 0,00 0,0841 0,0049
Health Care Service Corp A Mutual Legal Reserve Co / DBT (US42218SAK42) 0,03 0,00 0,0841 0,0053
US35640YAJ64 / Freedom Mortgage Corp. 0,03 0,00 0,0837 0,0072
Goat Holdco LLC / DBT (US38021MAA45) 0,02 0,0829 0,0829
US3140MNNC60 / Fannie Mae Pool 0,02 −7,69 0,0807 −0,0008
Americold Realty Operating Partnership LP / DBT (US03063UAA97) 0,02 −8,00 0,0801 0,0035
US12635RBE71 / CSAIL 2015-C4 Commercial Mortgage Trust 0,02 0,00 0,0797 0,0081
US30297NAE85 / FREMF 2018-KW07 B 0,02 −4,55 0,0726 0,0052
US31416WYP12 / FANNIE MAE POOL UMBS P#AB1617 4.00000000 0,02 −8,70 0,0719 0,0013
US20753VBE74 / Connecticut Avenue Securities Trust 2020-SBT1 0,02 0,00 0,0703 0,0057
International Bank for Reconstruction & Development / DBT (XS2587285300) 0,02 −9,09 0,0701 0,0007
US682691AE03 / ONEMAIN FINANCE CORP REGD 7.87500000 0,02 0,00 0,0698 0,0060
Summit Midstream Holdings LLC / DBT (US86614JAA34) 0,02 0,00 0,0694 0,0055
US92840VAQ59 / Vistra Operations Co. LLC 0,02 −48,72 0,0684 −0,0521
MSBR34 / Morgan Stanley - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 0,0681 0,0050
Williams Scotsman Inc / DBT (US96949VAM54) 0,02 0,00 0,0678 0,0048
LC AHAB US BIDCO LLC / LON (US50180PAB76) 0,02 0,00 0,0674 0,0059
US61747YFB65 / Morgan Stanley 0,02 0,00 0,0670 0,0030
US08265TAD19 / CONV. NOTE 0,02 −5,00 0,0663 0,0044
LSF11 A5 HoldCo LLC / LON (US50216YAE05) 0,02 0,00 0,0655 0,0060
US31335AWT14 / Freddie Mac Gold Pool 0,02 −9,52 0,0653 0,0010
EURO-BUND / DIR (000000000) 0,02 0,0611 0,0611
US42804VBC46 / HERTZ CORPORATION 2021 TERM LOAN C 0,02 0,0587 0,0587
US92332YAC57 / Venture Global LNG Inc 0,02 0,00 0,0555 0,0039
Chobani Holdco II LLC / DBT (US169918AA77) 0,02 0,0531 0,0531
US38382BHB27 / GNMA, Series 2019-159, Class CI 0,02 7,14 0,0528 0,0085
FITNESS & SPORTS CLUBS LLC / LON (US33818XAM20) 0,02 0,00 0,0521 0,0048
US1248EPCT83 / CCO Holdings LLC 0,02 0,00 0,0512 0,0043
Amentum Holdings Inc / DBT (US02352BAA35) 0,02 0,00 0,0506 0,0028
US0158578734 / Algonquin Power & Utilities Corp 0,02 0,00 0,0505 0,0041
CHH / Choice Hotels International, Inc. 0,02 0,00 0,0503 0,0030
Vistra Operations Co LLC / DBT (US92840VAU61) 0,01 0,0497 0,0497
Alpha Generation LLC / DBT (US02073LAA98) 0,01 −6,67 0,0497 0,0032
US29273VAJ98 / PERPETUAL BONDS 0,01 0,00 0,0494 0,0042
US3138X8YD76 / FANNIE MAE POOL UMBS P#AU8807 4.00000000 0,01 −12,50 0,0490 −0,0007
US477164AA59 / JetBlue 2020-1 Class A Pass Through Trust 0,01 −6,67 0,0488 0,0013
US36179SNW34 / Ginnie Mae II Pool 0,01 −7,69 0,0430 0,0006
US29445FAA66 / EMLT_03-1 0,01 −7,69 0,0424 −0,0001
US36179SUW50 / Ginnie Mae II Pool 0,01 −8,33 0,0389 0,0007
US02376LAA35 / American Airlines Pass-Through Trust, Series 2021-1, Class B 0,01 0,00 0,0381 0,0026
US61766CAV19 / Morgan Stanley Capital I Trust, Series 2016-UBS9, Class D 0,01 10,00 0,0374 0,0054
US90291JAY38 / UBS COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2018-C9 SER 2018-C9 CL XB V/R REGD 0.44405500 0,01 0,00 0,0372 0,0006
US46590XAP15 / JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc 0,01 −9,09 0,0362 0,0018
US70932MAD92 / PennyMac Financial Services Inc 0,01 0,00 0,0351 0,0025
Velocity Vehicle Group LLC / DBT (US92262TAA43) 0,01 0,00 0,0348 0,0030
S2TW34 / Starwood Property Trust, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,0343 0,0023
US3622A2Q706 / GINNIE MAE I POOL P#784078 4.00000000 0,01 −9,09 0,0342 0,0005
Fortress Intermediate 3 Inc / DBT (US34966MAA09) 0,01 0,00 0,0341 0,0019
Planet Financial Group LLC / DBT (US72702AAA51) 0,01 0,0341 0,0341
LVS / Las Vegas Sands Corp. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,0339 0,0022
MIWD HOLDCO II LLC / LON (US55336CAK80) 0,01 0,00 0,0337 0,0031
ENDO FINANCE HOLDINGS / LON (US29280UAD54) 0,01 0,0337 0,0337
US36179QPH82 / Ginnie Mae II Pool 0,01 0,00 0,0335 0,0005
OneSky Flight LLC / DBT (US68278CAA36) 0,01 0,0335 0,0335
USD/TRY FORWARD / DFE (000000000) 0,01 0,0335 0,0335
US3617GSGY94 / GINNIE MAE II POOL P#BG7415 4.00000000 0,01 −10,00 0,0332 −0,0000
US3137F8M838 / Freddie Mac REMICS 0,01 −10,00 0,0332 0,0018
RIGG34 / Transocean Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,0328 0,0025
USD/TRY FORWARD / DFE (000000000) 0,01 0,0326 0,0326
US3622A25J77 / GINNIE MAE II POOL P#784449 V/R 4.50000000 0,01 −10,00 0,0325 0,0013
US38376CAG42 / GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION SER 2009-83 CL EB 4.50000000 0,01 0,00 0,0317 0,0012
Novartis Capital Corp / DBT (US66989HAW88) 0,01 −11,11 0,0295 −0,0004
US56168P1049 / Mana Capital Acquisition Corp. 0,01 0,0295 0,0295
US1248EPCL57 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 0,01 0,00 0,0282 0,0022
US01F0226344 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 0,01 −11,11 0,0282 0,0001
US3138YTJ886 / FANNIE MAE POOL UMBS P#AZ2086 3.00000000 0,01 −11,11 0,0281 0,0003
US36179QT683 / Ginnie Mae II Pool 0,01 0,00 0,0281 0,0006
US46651WAL81 / JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2020-LOOP 0,01 −20,00 0,0275 −0,0056
US31416BTA60 / Fannie Mae Pool 0,01 −12,50 0,0267 0,0007
US29336UAD90 / EnLink Midstream Partners LP 0,01 −12,50 0,0259 0,0012
US3137FV4S85 / Freddie Mac REMICS 0,01 0,00 0,0250 0,0020
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase 0,01 0,0248 0,0248
US3617AVXD57 / GINNIE MAE II POOL P#BB5176 4.00000000 0,01 0,00 0,0246 0,0009
US3620A93H29 / GINNIE MAE I POOL P#723600 4.50000000 0,01 0,00 0,0243 0,0008
US3129362R78 / FREDDIE MAC GOLD POOL P#A89784 5.00000000 0,01 0,00 0,0240 0,0010
US05401AAB70 / Avolon Holdings Funding Ltd 0,01 0,00 0,0237 0,0016
US3137AS5J90 / FREDDIE MAC REMICS SER 4087 CL SB V/R 4.00250000 0,01 −25,00 0,0227 −0,0045
US36198VMG94 / GINNIE MAE I POOL P#AI8459 4.00000000 0,01 0,00 0,0211 0,0002
US36192S4A59 / GINNIE MAE II POOL P#AR0817 3.50000000 0,01 0,00 0,0203 0,0006
US36176MW740 / GINNIE MAE I POOL P#770470 4.50000000 0,01 0,00 0,0202 0,0004
US31417YNA19 / FANNIE MAE POOL FN MA0384 0,01 −16,67 0,0197 −0,0000
US36184QTQ72 / GINNIE MAE I POOL P#AM4159 4.00000000 0,01 −16,67 0,0191 0,0007
US3128MMSR57 / Freddie Mac Gold Pool 0,01 −16,67 0,0185 0,0000
US35640YAL11 / CORP. NOTE 0,01 0,00 0,0185 0,0014
US36184NEC11 / Ginnie Mae II Pool 0,01 0,00 0,0181 0,0006
US431282AS12 / HIGHWOODS REALTY LP SR UNSECURED 02/30 3.05 0,01 0,00 0,0177 0,0012
US040114HX11 / Argentine Republic Government International Bond 0,01 25,00 0,0177 0,0047
US3620AMK274 / GINNIE MAE I POOL P#733913 4.50000000 0,01 0,00 0,0176 0,0006
L1YV34 / Live Nation Entertainment, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,0168 0,0168
US431282AT94 / HIGHWOODS REALTY LP SR UNSECURED 02/31 2.6 0,00 −20,00 0,0167 0,0011
US3137ATFZ09 / FREDDIE MAC REMICS SER 4091 CL SH V/R 4.62875000 0,00 −33,33 0,0162 −0,0025
US36179QR299 / Ginnie Mae II Pool 0,00 0,00 0,0139 0,0003
US143658BR27 / Carnival Corp 0,00 −25,00 0,0134 0,0010
USD/EUR FORWARD / DFE (000000000) 0,00 0,0133 0,0133
US3132WMM502 / FREDDIE MAC GOLD POOL P#Q47579 4.00000000 0,00 −25,00 0,0132 −0,0010
NDOI / Endo, Inc. 0,00 0,00 0,00 −25,00 0,0127 0,0004
EUR/USD FORWARD / DFE (000000000) 0,00 0,0126 0,0126
US36202FXC57 / Ginnie Mae II Pool 0,00 0,00 0,0121 0,0003
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,00 0,00 0,0118 0,0004
US36184JAM27 / Ginnie Mae II Pool 0,00 0,00 0,0116 0,0004
US36202XTP23 / GINNIE MAE I POOL P#612658 5.50000000 0,00 0,00 0,0110 0,0006
US31419AVT14 / Uniform Mortgage-Backed Securities 0,00 −33,33 0,0100 0,0001
US36178GJ620 / GINNIE MAE I POOL P#AA8385 4.00000000 0,00 −33,33 0,0099 0,0003
USD/IDR FORWARD / DFE (000000000) 0,00 0,0086 0,0086
USD/EUR FORWARD / DFE (000000000) 0,00 0,0086 0,0086
US36177Q7M99 / GINNIE MAE I POOL P#796299 3.50000000 0,00 0,00 0,0086 0,0003
CAD/USD FORWARD / DFE (000000000) 0,00 0,0079 0,0079
US36201RX719 / GINNIE MAE I POOL P#591202 4.50000000 0,00 0,00 0,0078 0,0002
US36200WJL63 / GINNIE MAE I POOL P#574567 5.50000000 0,00 0,00 0,0070 0,0003
US3136B5TL92 / FANNIE MAE REMICS SER 2019-41 CL SM V/R 4.03162000 0,00 −50,00 0,0062 −0,0011
US01F0226344 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 0,00 0,00 0,0059 0,0002
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,00 0,00 0,0058 0,0001
US3136B5SU01 / FANNIE MAE REMICS SER 2019-41 CL PS V/R 4.03162000 0,00 −50,00 0,0058 −0,0008
US36202D2F71 / Ginnie Mae II Pool 0,00 0,00 0,0057 0,0002
US3136B47J12 / FANNIE MAE REMICS SER 2019-33 CL S V/R 4.03162000 0,00 0,00 0,0055 −0,0005
US3136B1Z988 / FANNIE MAE REMICS SER 2018-43 CL SM V/R 4.18162000 0,00 −50,00 0,0054 −0,0011
US36291R3A86 / GINNIE MAE I POOL P#636293 5.00000000 0,00 0,00 0,0049 0,0001
US3136A4WQ87 / FANNIE MAE REMICS SER 2012-14 CL SP V/R 4.53162000 0,00 0,00 0,0045 −0,0006
US36200NBP50 / GINNIE MAE I POOL P#604946 5.50000000 0,00 0,00 0,0044 0,0001
US38382CAZ41 / GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION SER 2020-9 CL SA V/R 2.57712000 0,00 −66,67 0,0040 −0,0053
US36290YUV81 / GNMA 4.50% 9/33 #621696 0,00 0,00 0,0038 0,0001
US38381YRH98 / GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION SER 2019-117 CL SB V/R 1.65537000 0,00 −50,00 0,0036 −0,0054
US3132XUZP36 / FREDDIE MAC GOLD POOL P#Q52549 3.00000000 0,00 0,00 0,0036 0,0001
US56168P1049 / Mana Capital Acquisition Corp. 0,00 0,0035 0,0035
US36202D4P36 / Ginnie Mae II Pool 0,00 0,00 0,0035 0,0001
US31418CDA99 / FANNIE MAE POOL UMBS P#MA2796 3.00000000 0,00 0,0021 0,0001
US36211RFL87 / GINNIE MAE I POOL P#520471 6.50000000 0,00 0,0020 0,0001
US36200NYP04 / Ginnie Mae I Pool 0,00 0,0020 0,0001
US36290RP494 / GINNIE MAE I POOL P#615243 6.00000000 0,00 0,0016 0,0001
US36200MQ559 / GINNIE MAE I POOL P#604476 6.00000000 0,00 0,0015 −0,0001
US3138WHG972 / FANNIE MAE POOL UMBS P#AS7423 3.00000000 0,00 0,0015 0,0000
US36213MYE29 / GINNIE MAE I POOL P#558809 6.00000000 0,00 0,0015 0,0001
EUR/USD FORWARD / DFE (000000000) 0,00 0,0013 0,0013
US36225BY850 / GINNIE MAE I POOL P#781635 6.00000000 0,00 0,0013 0,0000
US36201VAT98 / GINNIE MAE I POOL P#594118 6.00000000 0,00 0,0011 −0,0000
US31418CHJ62 / FANNIE MAE POOL UMBS P#MA2932 3.00000000 0,00 0,0010 0,0000
US36201L2D52 / GINNIE MAE I POOL P#586772 6.00000000 0,00 0,0010 −0,0003
US36290RUG63 / GINNIE MAE I POOL P#615383 6.00000000 0,00 0,0009 −0,0007
US36200K7J06 / Government National Mortgage Association 0,00 0,0007 0,0000
2 YEAR U.S. TREASURY NOTE / DIR (000000000) 0,00 0,0007 0,0007
US36225BZ279 / GINNIE MAE I POOL P#781661 6.50000000 0,00 0,0006 −0,0000
Lorenz Re 2019, 6/30/22 / DBT (000000000) 0,00 0,0005 0,0005
US36200Q3L60 / Ginnie Mae I Pool 0,00 0,0003 0,0000
US36200QLP71 / GINNIE MAE I POOL P#569234 6.50000000 0,00 0,0003 0,0000
US31397NR315 / FANNIE MAE REMICS SER 2009-36 CL HX 4.50000000 0,00 0,0002 −0,0002
US31371KLT69 / FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSN POOL #254238 6.00000000 0,00 0,0002 0,0000
EMEXF / Emerald Plantation Holdings Limited 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000
TRICIDA INC / DBT (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
PAR PHARMACEUTICAL INC / DBT (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
TRICIDA INC / DBT (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
JPY CALL VERSUS USD PUT / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
JPY CALL VERSUS USD PUT / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
HOMEX / Desarrolladora Homex, S.A.B. de C.V. 0,02 0,00 0,00 0,0000 −0,0000
I1CE34 / Intercontinental Exchange, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) −0,00 −0,0019 −0,0019
INR/USD FORWARD / DFE (000000000) −0,00 −0,0091 −0,0091
US LONG BOND(CBT) / DIR (000000000) −0,00 −0,0111 −0,0111
US ULTRA BOND CBT / DIR (000000000) −0,01 −0,0259 −0,0259
USD/AUD FORWARD / DFE (000000000) −0,01 −0,0281 −0,0281
CLP/USD FORWARD / DFE (000000000) −0,01 −0,0306 −0,0306
US 10YR ULTRA / DIR (000000000) −0,01 −0,0312 −0,0312
US56168P1049 / Mana Capital Acquisition Corp. −0,01 −0,0336 −0,0336
USD/BRL FORWARD / DFE (000000000) −0,01 −0,0431 −0,0431
US 10YR NOTE (CBT) / DIR (000000000) −0,02 −0,0588 −0,0588
US56168P1049 / Mana Capital Acquisition Corp. −0,02 −0,0830 −0,0830
5 YEAR U.S TREASURY NOTE / DIR (000000000) −0,03 −0,0849 −0,0849
US01F0206122 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA −0,08 −123,62 −0,2604 −1,3301
US21H0406163 / Ginnie Mae −0,09 −197,87 −0,3083 −0,6007
US01F0524177 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA −0,10 −199,01 −0,3370 −0,6688
I1CE34 / Intercontinental Exchange, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) −0,14 −0,4580 −0,4580
FNCL / Fidelity Covington Trust - Fidelity MSCI Financials Index ETF −0,49 −195,69 −1,6358 −3,3060
US01F0306112 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA −0,68 −161,45 −2,2745 −5,8924