Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 814 927 914
Aktuella positioner 51
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

INVYX - Pioneer International Equity Fund : Class Y har redovisat 51 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 814 927 914 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). INVYX - Pioneer International Equity Fund : Class Ys största innehav är CRH plc (US:CRH) , Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. (US:SMFNF) , Santander UK plc - Preferred Stock (GB:SAN) , Bank of Ireland Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:BKRIY) , and FinecoBank Banca Fineco S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:FNBKY) . INVYX - Pioneer International Equity Fund : Class Ys nya positioner inkluderar ASML Holding N.V. (US:ASMLF) , Danske Bank A/S (US:DNSKF) , Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) (US:NVO) , Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) (US:NVO) , and Taisei Corporation (US:TISCF) .

INVYX - Pioneer International Equity Fund : Class Y - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,02 17,13 2,0930 2,0930
2,32 27,54 3,3656 1,6070
1,57 19,44 2,3762 1,5103
0,32 10,82 1,3223 1,3223
0,11 10,17 1,2434 1,2434
0,42 23,03 2,8148 0,8187
0,07 6,25 0,7636 0,7636
0,26 14,71 1,7976 0,6965
0,54 20,20 2,4681 0,4262
0,06 2,81 0,3431 0,3431
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,16 5,65 0,6909 −2,8047
0,00 0,00 −1,2468
0,32 17,27 2,1103 −0,9421
0,10 9,71 1,1870 −0,9351
0,37 6,12 0,7476 −0,9040
0,40 17,66 2,1585 −0,5414
0,05 11,44 1,3980 −0,4932
0,45 21,50 2,6280 −0,3730
0,37 37,85 4,6254 −0,3577
1,29 17,61 2,1526 −0,2876
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-04-29 för rapporteringsperioden 2025-02-28. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
CRH / CRH plc 0,37 0,59 37,85 0,61 4,6254 −0,3577
SMFNF / Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 1,19 10,38 30,29 13,70 3,7010 0,1728
SAN / Santander UK plc - Preferred Stock 0,26 2,59 27,78 14,90 3,3952 0,1924
BKRIY / Bank of Ireland Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 2,32 52,80 27,54 107,44 3,3656 1,6070
FNBKY / FinecoBank Banca Fineco S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,39 −1,43 26,01 15,13 3,1783 0,1860
SCBFF / Standard Chartered PLC 1,61 −21,52 25,88 2,10 3,1626 −0,1947
ABN / ABN AMRO Bank N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,32 −11,08 25,08 8,93 3,0644 0,0151
PSMMF / Persimmon Plc 1,53 19,07 23,34 13,28 2,8521 0,1232
SONC / Sony Group Corporation 0,93 −8,61 23,29 14,95 2,8467 0,1626
TSMWF / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 0,76 7,67 23,28 7,69 2,8449 −0,0186
HAG / Hensoldt AG 0,42 9,47 23,03 52,84 2,8148 0,8187
RELX / RELX PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,45 −7,11 21,50 −5,08 2,6280 −0,3730
RWEOY / RWE Aktiengesellschaft - Depositary Receipt (Common Stock) 0,68 10,36 21,41 3,05 2,6159 −0,1355
GOLD / Barrick Mining Corporation 1,19 23,15 21,17 24,72 2,5873 0,3387
DGCXX / Dreyfus Government Cash Management Funds - Dreyfus Government Cash Management Fund Institutional Shares 21,03 17,10 21,03 17,10 2,5696 0,1911
HCMLY / Holcim AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,19 10,36 20,95 19,70 2,5607 0,2420
FUJIY / FUJIFILM Holdings Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 1,01 10,36 20,55 −0,66 2,5117 −0,2287
005930 / Samsung Electronics Co., Ltd. 0,54 38,51 20,20 31,02 2,4681 0,4262
ASBRF / Asahi Group Holdings, Ltd. 1,57 4 488,30 19,44 1 592,25 2,3762 1,5103
SHEL / Shell plc 0,29 1,52 19,43 5,78 2,3741 −0,0584
LZAGY / Lonza Group AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 3,61 19,18 9,77 2,3439 0,0294
FUJHY / Subaru Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 1,02 8,67 18,82 24,79 2,3003 0,3023
HOCPY / HOYA Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,15 10,37 17,75 0,40 2,1692 −0,1726
FJE / Fuji Electric Co., Ltd. 0,40 10,37 17,66 −13,34 2,1585 −0,5414
OLY1 / Olympus Corporation 1,29 10,36 17,61 −4,39 2,1526 −0,2876
105560 / KB Financial Group Inc. 0,32 −3,90 17,27 −25,07 2,1103 −0,9421
ASMLF / ASML Holding N.V. 0,02 17,13 2,0930 2,0930
H2X3 / Hiscox Ltd 0,99 8,14 14,86 21,21 1,8163 0,1921
SHAOF / SHIMAMURA Co., Ltd. 0,26 75,55 14,71 76,95 1,7976 0,6965
MIELF / Mitsubishi Electric Corporation 0,95 10,37 14,66 −0,45 1,7913 −0,1591
TECK / Teck Resources Limited 0,34 10,36 13,59 −4,65 1,6602 −0,2270
SIE / Siemens Aktiengesellschaft 0,06 10,37 13,19 31,57 1,6114 0,2839
MC / LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne 0,02 14,48 12,40 33,51 1,5150 0,2851
SBGSY / Schneider Electric S.E. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 −16,54 11,44 −19,88 1,3980 −0,4932
AER / AerCap Holdings N.V. 0,11 10,37 11,17 14,52 1,3651 0,0731
EDEN / Edenred SE 0,34 10,36 10,99 7,12 1,3426 −0,0158
DNSKF / Danske Bank A/S 0,32 10,82 1,3223 1,3223
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,11 10,17 1,2434 1,2434
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,10 −16,72 9,71 −39,37 1,1870 −0,9351
NEXI / Nexi S.p.A. 1,73 10,36 9,08 −2,10 1,1095 −0,1189
UBSG / UBS Group AG 0,24 −20,07 8,33 −14,80 1,0176 −0,2769
IPXHY / Inpex Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,56 1,09 7,05 −4,17 0,8614 −0,1128
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 6,25 0,7636 0,7636
2RR / Alibaba Group Holding Limited 0,37 −67,75 6,12 −50,94 0,7476 −0,9040
TRMLF / Tourmaline Oil Corp. 0,13 10,34 5,91 7,85 0,7217 −0,0035
DTEGY / Deutsche Telekom AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,16 −81,04 5,65 −78,58 0,6909 −2,8047
UNCRY / UniCredit S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 −0,96 4,99 35,97 0,6099 0,1237
AIXA / AIXTRON SE 0,23 7,67 2,97 −5,41 0,3635 −0,0530
TISCF / Taisei Corporation 0,06 2,81 0,3431 0,3431
BNTX / BioNTech SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 10,37 2,21 5,28 0,2704 −0,0080
WWLNF / Worldline SA 0,21 1,37 0,1680 0,1680
ROSN / Public Joint Stock Company Rosneft Oil Company 0,40 0,00 0,00 0,0000 0,0000
MGNT / Public Joint Stock Company Magnit 0,02 0,00 0,00 0,0000 0,0000
SNL / Smith & Nephew plc 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,2468