Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 23 422 223
Aktuella positioner 284
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

PGABX - Pioneer Global Multisector Income Fund : Class A Shares har redovisat 284 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 23 422 223 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). PGABX - Pioneer Global Multisector Income Fund : Class A Sharess största innehav är Japan Government Thirty Year Bond (JP:JP1300571HC4) , UMBS TBA (US:US01F0426811) , Fannie Mae or Freddie Mac (US:US01F0406938) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US912810SB52) , and Japan Government Twenty Year Bond (JP:JP1201631HC6) . PGABX - Pioneer Global Multisector Income Fund : Class A Sharess nya positioner inkluderar UMBS TBA (US:US01F0426811) , Fannie Mae or Freddie Mac (US:US01F0406938) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0206957) , FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 30YR TBA AUG (XX:US01F0226831) , and UMBS 30YR TBA(REG A), TBA (US:US01F0326904) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
2,36 8,5584 8,5584
1,32 4,8044 4,8044
1,14 4,1287 4,1287
0,75 2,7101 2,7101
0,69 2,5148 2,5148
0,60 0,65 2,3394 2,3394
0,58 0,62 2,2518 2,2518
0,55 0,57 2,0633 2,0633
0,42 1,5173 1,5173
0,35 0,37 1,3336 1,3336
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
−3,98 −14,4386 −14,4386
−3,08 −11,1763 −11,1763
−1,09 −3,9664 −3,9664
60,00 0,59 2,1516 −0,8035
0,00 0,00 −0,7995
0,13 0,17 0,6291 −0,7488
0,00 0,00 0,0000 −0,7197
0,00 0,00 0,0000 −0,6127
0,00 0,00 0,0000 −0,5185
0,01 0,02 0,0547 −0,3711
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2020-09-29 för rapporteringsperioden 2020-07-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
FUTURE CONTRACT ON LONG GILT FUTURE SEP20 /GBP/ 0.00000000 / DIR (N/A) 2,36 8,5584 8,5584
FUTURE CONTRACT ON EURO-BUXL 30Y BND SEP20 /EUR/ 0.00000000 / DIR (N/A) 1,32 4,8044 4,8044
FUTURE CONTRACT ON US ULTRA BOND CBT SEP20 0.00000000 / DIR (N/A) 1,14 4,1287 4,1287
US72369L1070 / PIONEER ILS INTERVAL FUND 0.00000000 0,11 0,00 0,98 1,45 3,5574 0,9239
JP1300571HC4 / Japan Government Thirty Year Bond 75,00 0,00 0,76 −0,91 2,7681 0,6691
FUTURE CONTRACT ON AUST 10Y BOND FUT SEP20 0.00000000 / DIR (N/A) 0,75 2,7101 2,7101
FUTURE CONTRACT ON CAN 10YR BOND FUT SEP20 /CAD/ 0.00000000 / DIR (N/A) 0,69 2,5148 2,5148
US01F0426811 / UMBS TBA 0,60 0,65 2,3394 2,3394
US01F0406938 / Fannie Mae or Freddie Mac 0,58 0,62 2,2518 2,2518
US912810SB52 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,43 −0,88 0,61 6,45 2,2174 0,6526
JP1201631HC6 / Japan Government Twenty Year Bond 60,00 −45,45 0,59 −45,30 2,1516 −0,8035
US01F0206957 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 0,55 0,57 2,0633 2,0633
MX0MGO0000H9 / Mexican Bonos 9,93 0,00 0,53 14,38 1,9338 0,6624
FUTURE CONTRACT ON EURO-BUND FUTURE SEP20 /EUR/ 0.00000000 / DIR (N/A) 0,42 1,5173 1,5173
US01F0226831 / FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 30YR TBA AUG 0,35 0,37 1,3336 1,3336
US912810SG40 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,24 −0,88 0,34 6,31 1,2246 0,3594
WFC.PRL / Wells Fargo & Company - Preferred Stock 0,00 0,00 0,29 −3,39 1,0342 0,2296
US03846JW719 / Egypt Government International Bond 0,27 0,00 0,27 7,87 0,9944 0,2993
XS1062900912 / ASSICURAZIONI 0,20 0,00 0,27 11,81 0,9617 0,3145
FR0013155009 / BPCE SA 0,20 0,00 0,26 11,39 0,9582 0,3120
XS1548475968 / Intesa Sanpaolo SpA 0,20 0,00 0,26 18,72 0,9453 0,3477
US01F0326904 / UMBS 30YR TBA(REG A), TBA 0,24 0,25 0,9183 0,9183
XS1590823859 / ING Groep NV 0,20 0,00 0,25 10,22 0,9017 0,2862
US917288BJ06 / Uruguay Government International Bond 9,77 0,00 0,23 7,41 0,8431 0,2521
US05674RAG92 / Bahrain Government International Bond 0,20 0,00 0,22 12,63 0,8109 0,2689
US11942GAD43 / Ciudad Autonoma De Buenos Aires/Government Bonds 0,25 0,00 0,22 44,37 0,7933 0,3802
US903724BW19 / Ukraine Government International Bond 0,20 0,00 0,22 10,82 0,7804 0,2495
US01F0426993 / Fannie Mae or Freddie Mac 0,20 0,22 0,7803 0,7803
US90352JAF03 / UBS Group AG 0,20 0,00 0,21 3,92 0,7697 0,2122
US01F0204978 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 0,20 0,21 0,7537 0,7537
US06675QAC78 / Banque Ouest Africaine de Developpement 0,20 0,00 0,20 12,78 0,7362 0,2455
US00831TAA97 / African Export-Import Bank 0,20 0,00 0,20 12,22 0,7353 0,2429
225401AN / Credit Suisse Group AG 0,20 0,00 0,20 10,06 0,7170 0,2290
XS1190632999 / BNP PARIBAS 0,15 0,00 0,19 9,30 0,6819 0,2118
US37443GAH48 / Ghana Government International Bond 0,20 0,00 0,18 18,00 0,6422 0,2325
XS1492680902 / Cadent Finance PLC 0,12 0,00 0,17 7,41 0,6343 0,1902
XS1115498260 / Orange SA 0,12 0,00 0,17 11,54 0,6330 0,2061
US912810RW09 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,13 −67,96 0,17 −65,74 0,6291 −0,7488
US01F0306948 / Fannie Mae or Freddie Mac 0,16 0,17 0,6201 0,6201
MX0SGO0000B9 / Mexican Udibonos 3,73 0,98 0,17 14,09 0,6181 0,2102
US53079QAD97 / Liberty Mutual Insurance Co 0,10 0,00 0,17 7,64 0,6157 0,1874
US03523TBV98 / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 0,12 0,00 0,16 12,59 0,5862 0,1943
XS0707430947 / Koninklijke KPN NV 0,10 0,00 0,15 7,69 0,5618 0,1705
US177376AF70 / Citrix Systems Inc 0,14 0,00 0,15 7,35 0,5310 0,1591
US715638DF60 / Peruvian Government International Bond 0,13 0,00 0,14 7,46 0,5250 0,1596
US55336VAG59 / MPLX, LP 0,12 0,00 0,14 12,90 0,5102 0,1717
US74166MAE66 / PRIME SECSRVC BRW / FINANC 0,13 0,00 0,14 16,95 0,5028 0,1811
US878091BD86 / Teachers Insurance & Annuity Association of America 0,10 0,00 0,14 6,30 0,4929 0,1445
US067316AH25 / Bacardi Ltd 0,10 0,00 0,14 20,54 0,4917 0,1859
11GV / Aviva PLC 0,10 0,00 0,13 8,13 0,4854 0,1480
FLEX / Flex Ltd. 0,12 0,00 0,13 13,79 0,4816 0,1634
US718549AF57 / Phillips 66 Partners LP 0,12 0,00 0,13 9,09 0,4808 0,1503
XS1420338102 / Holcim Finance Luxembourg SA 0,10 0,00 0,13 16,81 0,4792 0,1701
XS1069439740 / AXA SA 0,10 0,00 0,13 10,17 0,4725 0,1497
XS0764278528 / MUNICH RE 0,10 0,00 0,13 6,61 0,4690 0,1390
US040114GX20 / Argentine Republic Government International Bond 0,30 0,00 0,13 63,29 0,4678 0,2507
US48128BAF85 / JPMorgan Chase & Co 0,13 0,00 0,13 7,56 0,4673 0,1428
US35671DBC83 / Freeport-McMoRan Inc. Bond 0,12 0,00 0,13 22,12 0,4640 0,1797
XS1076781589 / NNGRNV 4 3/8 PERP 0,10 0,00 0,13 10,43 0,4637 0,1498
DE000A13R7Z7 / Allianz SE 0,10 0,00 0,13 9,48 0,4616 0,1448
XS1458408561 / Goldman Sachs Group Inc/The 0,10 0,00 0,12 10,71 0,4533 0,1473
XS1425274484 / HEIDELBERGCEMENT 0,10 0,00 0,12 11,71 0,4528 0,1477
US38141GWZ35 / Goldman Sachs Group Inc/The 0,10 0,00 0,12 6,90 0,4507 0,1329
FR0012452191 / ARKEMA 0,10 0,00 0,12 9,73 0,4503 0,1411
XS1401125346 / Buzzi Unicem SpA 0,10 0,00 0,12 11,93 0,4441 0,1448
US48128BAG68 / JPMORGAN CHASE & CO 0,13 0,00 0,12 7,08 0,4422 0,1341
US097023CQ64 / Boeing Co/The 0,13 0,00 0,12 13,08 0,4421 0,1501
US09857LAR96 / Booking Holdings Inc 0,10 0,00 0,12 9,01 0,4418 0,1391
XS1645519031 / ANNINGTON FUNDING PLC COMPANY GUAR REGS 07/24 1.65 0,10 0,00 0,12 10,00 0,4417 0,1413
PTBSSJOM0014 / BRISA CONCESSAO 0,10 0,00 0,12 9,01 0,4408 0,1360
XS1664644710 / BAT CAPITAL CORP /EUR/ REGD REG S EMTN 1.12500000 0,10 0,00 0,12 10,09 0,4366 0,1392
XS2064786838 / Ivory Coast Government International Bond 0,11 0,00 0,12 23,71 0,4362 0,1698
XS1226306253 / LEEDS BLDG SOC 0,10 0,00 0,12 9,09 0,4358 0,1342
XS1684387613 / IQVIA INC /EUR/ REGD 144A P/P 2.87500000 0,10 0,00 0,12 9,17 0,4329 0,1352
XS1508392625 / ATF Netherlands BV 0,10 0,00 0,12 11,21 0,4327 0,1392
XS1627337881 / FCC AQUALIA SA SR SECURED REGS 06/22 1.413 0,10 0,00 0,12 9,17 0,4318 0,1346
XS1717433541 / Akelius Residential Property AB 0,10 0,00 0,12 11,32 0,4292 0,1382
FR0010941484 / CNP ASSURANCES /EUR/ REGD V/R 6.00000000 0,10 0,00 0,12 6,31 0,4284 0,1258
XS1615501837 / MEDIOBANCA SPA /EUR/ REGD V/R REG S EMTN 0.38700000 0,10 0,00 0,12 10,38 0,4259 0,1346
BHC / Bausch Health Companies Inc. 0,10 0,00 0,12 9,35 0,4258 0,1340
EGBGR02041F4 / Egypt Government Bond 1,75 0,00 0,12 −5,74 0,4179 0,0844
US15135UAF66 / Cenovus Energy Inc Senior Notes 6.75% 11/15/2039 0,11 0,00 0,11 48,05 0,4162 0,2042
XS0170732738 / E.ON INTL FIN BV 0,07 0,00 0,11 5,61 0,4132 0,1197
FR0013233384 / Accor SA 0,10 0,00 0,11 9,71 0,4123 0,1315
XS2010033186 / Ukraine Government International Bond 0,12 0,00 0,11 16,49 0,4121 0,1476
XS1684785857 / BELDEN INC /EUR/ REGD 144A P/P 2.87500000 0,10 0,00 0,11 14,14 0,4115 0,1398
XS1716927766 / Ferrovial Netherlands BV 0,10 0,00 0,11 16,49 0,4101 0,1434
US345370CR99 / Ford Motor Comp Bond 0,11 0,00 0,11 27,59 0,4049 0,1673
US29278NAM56 / Energy Transfer Operating LP 0,10 0,00 0,11 5,77 0,4000 0,1162
US37045VAK61 / General Motors Co Bond 0,09 0,00 0,11 32,93 0,3975 0,1723
US01F0226914 / Fannie Mae or Freddie Mac 0,10 0,10 0,3805 0,3805
US309601AE28 / Farmers Insurance Exchange 0,10 0,00 0,10 0,98 0,3765 0,0959
US01F0124A11 / Fannie Mae or Freddie Mac 0,10 0,10 0,3707 0,3707
US74333JAN19 / PROGRESS RESIDENTIAL 2017-SFR1 TRUST SER 2017-SFR1 CL E REGD 144A P/P 4.26100000 0,10 0,00 0,10 5,21 0,3693 0,1057
US460690BR09 / Interpublic Group of Cos Inc/The 0,08 93,02 0,10 127,27 0,3645 0,2431
US92840VAG77 / Vistra Operations Co LLC 0,10 0,00 0,10 7,53 0,3645 0,1097
US3138MBZQ27 / FANNIE MAE POOL UMBS P#AP7950 3.50000000 0,09 −6,82 0,10 −5,71 0,3594 0,0715
US65339KAT79 / NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 0,09 0,00 0,10 5,38 0,3577 0,1027
US882384AD28 / Texas Eastern Transmission LP 0,09 0,00 0,10 11,36 0,3571 0,1167
US292480AK65 / Enable Midstream Partners LP 0,10 0,00 0,09 22,08 0,3435 0,1322
US444859BF87 / Humana Inc 0,08 0,00 0,09 5,75 0,3337 0,0947
US29278NAT00 / ENERGY TRANSFER OPERATING MLP 7.125%/VAR PERP 0,11 0,00 0,09 5,81 0,3316 0,0972
US12621EAL74 / CNO Financial Group Inc 5.25% 05/30/2029 0,08 0,00 0,09 8,33 0,3312 0,1021
AXASA / AXA SA 0,06 0,00 0,09 7,23 0,3242 0,0971
US62983PAB13 / NAKILAT INC REG 144A 6.26700000 0,07 −2,29 0,09 4,76 0,3192 0,0886
US74432QCJ22 / Prudential Financial Inc 0,08 0,00 0,09 16,00 0,3168 0,1117
US29336UAG22 / EnLink Midstream Partners LP 0,15 0,00 0,09 40,32 0,3168 0,1451
US3132XCRV97 / Freddie Mac Gold Pool 0,08 −6,10 0,09 −5,56 0,3097 0,0640
US172967MK42 / CITIGROUP INC 0,09 0,00 0,08 10,96 0,2963 0,0947
US25746UDD81 / Dominion Energy Inc 0,08 0,00 0,08 5,26 0,2918 0,0823
US56585AAZ57 / Marathon Petroleum Corp 0,08 0,00 0,08 0,00 0,2915 0,0728
US91327AAA07 / UNITI GRP/UNITI HLD/CSL 7.875% 02/15/2025 144A 0,07 0,00 0,08 8,33 0,2863 0,0900
US21685WDD65 / Cooperatieve Rabobank UA 0,07 0,00 0,08 0,00 0,2862 0,0733
US36179TV774 / Ginnie Mae II Pool 0,07 −14,04 0,08 −14,61 0,2792 0,0349
US00287YBR99 / AbbVie Inc 0,06 0,00 0,08 11,76 0,2767 0,0892
US30212PAR64 / Expedia Group Inc 0,08 0,00 0,08 13,64 0,2740 0,0920
US3128MJTV22 / Freddie Mac Gold Pool 0,07 −10,15 0,07 −10,84 0,2711 0,0445
US20030NCT63 / Comcast Corp Bond 0,06 0,00 0,07 4,29 0,2675 0,0760
US816851BG34 / Sempra Energy 0,07 0,00 0,07 7,35 0,2667 0,0802
US3132QUC508 / FREDDIE MAC GOLD POOL P#Q37291 3.50000000 0,07 −16,01 0,07 −16,09 0,2664 0,0269
US292480AL49 / Enable Midstream Partners, L.P. 0,07 0,00 0,07 26,32 0,2616 0,1045
US3138YWH421 / FNMA 30YR 3.5% 10/01/2045#AZ4750 0,07 −8,25 0,07 −7,79 0,2604 0,0483
US3138EPDY76 / FANNIE MAE POOL UMBS P#AL6418 3.50000000 0,06 −4,79 0,07 −4,05 0,2587 0,0569
US3138XK6G40 / FNMA 30YR 3.5% 05/44#AV8070 0,07 −16,40 0,07 −17,65 0,2557 0,0239
US097023CW33 / BOEING CO 5.805 5/50 0,06 0,07 0,2556 0,2556
US3132WLGR13 / FREDDIE MAC GOLD POOL P#Q46507 3.50000000 0,06 −6,72 0,07 −5,48 0,2518 0,0506
US969457BV14 / Williams Cos Inc/The 0,06 0,00 0,07 11,29 0,2506 0,0815
US785592AS57 / SABINE PASS LIQUEFACTION LLC SR SECURED 03/27 5 0,06 0,00 0,07 11,48 0,2490 0,0813
US31335ACR77 / Freddie Mac Gold Pool 0,06 −6,63 0,07 −5,56 0,2468 0,0501
US42225UAF12 / Healthcare Trust of America Holdings LP 0,06 0,00 0,07 10,17 0,2364 0,0742
US037411BE40 / APACHE CORP SR UNSECURED 10/28 4.375 0,07 0,00 0,06 25,49 0,2354 0,0944
US460146CK70 / International Paper Co. 0,05 0,00 0,06 12,50 0,2315 0,0780
US31335AWT14 / Freddie Mac Gold Pool 0,06 −5,22 0,06 −4,55 0,2306 0,0499
US86765BAK52 / Sunoco Logistics Partner 6.1% 02/15/42 0,06 0,00 0,06 8,62 0,2288 0,0703
US3138AWNM16 / FANNIE MAE POOL UMBS P#AJ4895 4.00000000 0,05 −6,06 0,06 −4,92 0,2121 0,0433
US842400GT44 / SOUTHERN CAL EDISON 1ST MORTGAGE 02/50 3.65 0,05 0,00 0,06 7,41 0,2104 0,0622
US3132WKWL85 / FREDDIE MAC GOLD POOL P#Q46050 3.00000000 0,05 −3,38 0,06 −3,39 0,2082 0,0468
US060505FQ25 / BANK OF AMERICA CORP 0,06 0,00 0,06 5,66 0,2055 0,0585
US3132WJUZ27 / FREDDIE MAC GOLD POOL P#Q45099 3.50000000 0,05 −4,31 0,06 −3,51 0,2018 0,0449
US25277LAC00 / Diamond Sports Group LLC / Diamond Sports Finance Co 0,10 0,00 0,05 0,00 0,1986 0,0493
US3138EQFY32 / FANNIE MAE POOL UMBS P#AL7382 3.50000000 0,05 −1,59 0,05 −1,82 0,1981 0,0465
US06051GJA85 / Bank of America Corp 0,04 0,00 0,05 8,00 0,1978 0,0603
US460146CF85 / International Paper Co 7.3% 11/15/39 0,04 0,00 0,05 5,88 0,1975 0,0564
US1248EPCD32 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp. 0,05 0,00 0,05 6,00 0,1930 0,0544
US48088LAA52 / Joseph T Ryerson & Son Inc 0,05 0,00 0,05 6,25 0,1870 0,0562
US30063PAC95 / EXACT SCIENCES CORP CONV 0.375% 03/01/2028 0,05 0,00 0,05 13,33 0,1858 0,0617
US30212PAP09 / Expedia Group Inc 0,05 0,00 0,05 13,95 0,1796 0,0613
US3132J8TV24 / Freddie Mac Gold Pool 0,04 −4,36 0,05 −4,00 0,1767 0,0402
US897051AA62 / Tronox Inc 0,05 0,00 0,05 11,63 0,1745 0,0561
US913017CY37 / United Technologies Corp 0,04 0,00 0,05 4,35 0,1743 0,0478
US133434AC43 / Cameron LNG LLC 0,04 0,00 0,05 23,68 0,1714 0,0659
US036752AB92 / Anthem Inc 0,04 0,00 0,05 6,98 0,1672 0,0482
US745310AJ12 / PUGET ENERGY INC NEW 4.1% 06/15/2030 144A 0,04 0,04 0,1627 0,1627
US032095AG68 / Amphenol Corp Bond 0,04 0,00 0,04 2,33 0,1611 0,0433
US808513BD67 / Charles Schwab Corp/The 0,04 0,00 0,04 7,50 0,1588 0,0472
US040114HL72 / Argentine Republic Government International Bond 0,10 0,00 0,04 68,00 0,1532 0,0851
PANGAEA RE 2020-1 REGD ZCP /XILS00178572/ 0.00000000 / DBT (N/A) 0,04 0,04 0,1523 0,1523
US369604BY81 / General Electric Co 0,04 0,00 0,04 2,50 0,1505 0,0406
US91913YAL48 / Valero Energy 6.625% Notes 6/15/37 0,03 0,00 0,04 17,65 0,1453 0,0509
US3622A25J77 / GINNIE MAE II POOL P#784449 V/R 4.50000000 0,04 −14,94 0,04 −17,02 0,1447 0,0139
US3138WJNH71 / FANNIE MAE POOL UMBS P#AS8491 3.00000000 0,04 −2,91 0,04 −2,56 0,1413 0,0333
US037411BF15 / Apache Corp 0,04 0,00 0,04 26,67 0,1397 0,0557
US31417CAY12 / FANNIE MAE POOL UMBS P#AB5422 3.50000000 0,03 −7,93 0,04 −7,50 0,1373 0,0263
US3140FRF917 / FANNIE MAE POOL UMBS P#BE5591 3.50000000 0,03 −3,33 0,04 −2,63 0,1370 0,0315
US14149YBD94 / Cardinal Health Inc 0,03 36,36 0,04 54,17 0,1353 0,0672
US573284AV89 / Martin Marietta Materials Inc 0,04 0,00 0,04 12,50 0,1334 0,0440
US36176WYC99 / GINNIE MAE I POOL P#778607 3.50000000 0,03 −9,79 0,04 −10,00 0,1334 0,0216
US3140FMSE71 / FANNIE MAE POOL UMBS P#BE2316 3.50000000 0,03 −5,66 0,04 −5,26 0,1321 0,0266
US431282AM42 / Highwoods Realty LP 0,04 0,00 0,04 2,86 0,1321 0,0345
US369604BX09 / General Electric Co 0,04 0,00 0,04 0,00 0,1300 0,0343
US42218SAH13 / HEALTH CARE SERVICE CORP A MUTUAL LEGAL RESERVE CO 3.200000% 06/01/2050 0,03 0,04 0,1275 0,1275
US31417ETX93 / FANNIE MAE POOL UMBS P#AB7765 3.00000000 0,03 −3,95 0,03 −2,86 0,1268 0,0291
US3132WMEP57 / FREDDIE MAC GOLD POOL P#Q47341 4.00000000 0,03 −8,92 0,03 −8,11 0,1255 0,0220
US71654QCK67 / Petroleos Mexicanos 0,04 0,00 0,03 17,24 0,1241 0,0449
US649840CR47 / New York State Electric & Gas Corp 0,03 0,00 0,03 6,45 0,1230 0,0375
US3622A2Q706 / GINNIE MAE I POOL P#784078 4.00000000 0,03 −11,54 0,03 −13,16 0,1220 0,0172
US3138WAF938 / FANNIE MAE POOL UMBS P#AS1091 4.00000000 0,03 −7,00 0,03 −5,71 0,1200 0,0235
US927793XY08 / Virginia Commonwealth Transportation Board 0,03 0,00 0,03 0,00 0,1194 0,0320
US3132GEJ276 / Freddie Mac Gold Pool 0,03 −6,27 0,03 −5,88 0,1176 0,0234
T/L INTEGRO LTD 0.00000000 / LON (N/A) 0,03 0,03 0,1168 0,1168
RCL / Royal Caribbean Cruises Ltd. 0,03 0,03 0,1159 0,1159
US361841AP42 / GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 0,03 0,00 0,03 15,38 0,1121 0,0399
US3140FVMD51 / FANNIE MAE POOL UMBS P#BE9355 3.00000000 0,03 −3,88 0,03 −3,23 0,1118 0,0247
US31416WYP12 / FANNIE MAE POOL UMBS P#AB1617 4.00000000 0,03 −4,54 0,03 −6,25 0,1117 0,0240
CDX 2I65BRXL9 05.000 NA 06/20/2025 JP MORGAN FIXED / DCR (N/A) 0,03 0,1110 0,1110
US90265EAK64 / UDR Inc 0,03 0,00 0,03 7,14 0,1108 0,0339
US64952GAT58 / New York Life Insurance Co 0,03 0,00 0,03 7,14 0,1102 0,0329
US36179QT683 / Ginnie Mae II Pool 0,03 −6,76 0,03 −6,45 0,1079 0,0213
US11135FAH47 / Broadcom Inc 0,03 0,00 0,03 3,57 0,1078 0,0311
US3138WFHX73 / Fannie Mae Pool 0,03 −8,98 0,03 −9,37 0,1071 0,0184
US3138WAYY76 / FNMA 30YR 4.5% 02/01/2044#AS1626 0,03 −12,29 0,03 −12,12 0,1054 0,0152
US46071LAA89 / INTERSTAR MILLENNIUM SERIES 2003-3G TRUST SER 2003-3G CL A2 V/R REGD 0.80600000 0,03 −4,81 0,03 −6,67 0,1050 0,0222
US3132J85A44 / Freddie Mac Gold Pool 0,03 −4,11 0,03 −3,45 0,1043 0,0235
US3140F9VT99 / FANNIE MAE POOL UMBS P#BD2425 3.50000000 0,03 −5,30 0,03 −6,67 0,1041 0,0220
US002824BF69 / Abbott Laboratories 0,02 0,00 0,03 3,70 0,1025 0,0270
US3140J5E709 / FANNIE MAE POOL UMBS P#BM1057 4.00000000 0,03 −11,31 0,03 −12,90 0,1015 0,0156
US015271AH27 / Alexandria Real Estate Equities Inc. 0,02 0,00 0,03 4,00 0,0972 0,0283
US3128L9CU50 / FREDDIE MAC GOLD POOL P#A75483 6.50000000 0,02 −0,72 0,03 0,00 0,0965 0,0236
US3138EPWN01 / FANNIE MAE POOL UMBS P#AL6952 3.00000000 0,02 −3,27 0,03 0,00 0,0960 0,0227
US141781BM59 / Cargill Inc 0,03 0,00 0,03 4,00 0,0960 0,0269
US3138WD3L35 / Fannie Mae Pool 0,02 −5,49 0,03 −3,85 0,0930 0,0197
US91911XAW48 / Bausch Health Americas Inc 0,02 0,00 0,03 0,00 0,0928 0,0237
US521865BB05 / Lear Corp. 0,03 0,00 0,03 19,05 0,0922 0,0334
US3132J6WD23 / FREDDIE MAC GOLD POOL P#Q15643 3.00000000 0,02 −2,55 0,03 0,00 0,0921 0,0223
US31335AWU86 / FREDDIE MAC GOLD POOL P#G60659 3.50000000 0,02 −7,28 0,03 −7,41 0,0919 0,0179
US36184QTQ72 / GINNIE MAE I POOL P#AM4159 4.00000000 0,02 −14,13 0,03 −13,79 0,0908 0,0106
US828807DH72 / Simon Property Group LP 0,03 0,00 0,02 20,00 0,0906 0,0341
US38382BHB27 / GNMA, Series 2019-159, Class CI 0,25 −9,85 0,02 −22,58 0,0888 0,0020
US31417Y5B93 / FANNIE MAE POOL UMBS P#MA0841 5.00000000 0,02 −6,42 0,02 −4,17 0,0868 0,0188
US31417FPT92 / FANNIE MAE POOL UMBS P#AB8533 3.00000000 0,02 −2,68 0,02 −4,17 0,0868 0,0208
US36194REE62 / GINNIE MAE I POOL P#AU3733 3.50000000 0,02 −6,46 0,02 −8,00 0,0867 0,0167
US3138WBBP99 / FANNIE MAE POOL UMBS P#AS1845 4.50000000 0,02 −11,32 0,02 −11,54 0,0861 0,0129
US3140EVB630 / Fannie Mae Pool 0,02 −10,03 0,02 −11,54 0,0860 0,0139
US3138WTUN49 / Fannie Mae Pool 0,02 −9,43 0,02 −8,00 0,0857 0,0150
US30958QAA94 / Farmers Exchange Capital III 0,02 0,00 0,02 −4,17 0,0855 0,0197
US3138WTT897 / FANNIE MAE POOL UMBS P#AT5974 3.00000000 0,02 −2,14 0,02 0,00 0,0846 0,0208
US36179SLR66 / Ginnie Mae II Pool 0,02 −10,40 0,02 −11,54 0,0843 0,0130
US05329WAQ50 / AUTONATION INC DEL 4.75% 06/01/2030 0,02 0,02 0,0840 0,0840
US36202FXC57 / Ginnie Mae II Pool 0,02 −8,87 0,02 −8,33 0,0805 0,0141
US29336UAC18 / EnLink Midstream Partners LP 0,04 0,00 0,02 40,00 0,0785 0,0360
US3138WAEF08 / FANNIE MAE POOL UMBS P#AS1033 4.50000000 0,02 −2,48 0,02 −4,55 0,0785 0,0181
US53219LAT61 / LifePoint Health Inc 0,02 0,00 0,02 5,00 0,0782 0,0220
US133434AB69 / Cameron LNG LLC 0,02 0,00 0,02 16,67 0,0781 0,0266
US3620A93H29 / GINNIE MAE I POOL P#723600 4.50000000 0,02 −8,47 0,02 −4,55 0,0765 0,0140
US854502AM31 / Stanley Black & Decker Inc 0,02 0,00 0,02 5,26 0,0755 0,0227
US3132WJ6G13 / FREDDIE MAC GOLD POOL P#Q45370 3.00000000 0,02 −0,94 0,02 0,00 0,0713 0,0174
US984245AP50 / YPF SA 2,15 0,00 0,02 18,75 0,0702 0,0245
US3140GPS581 / FANNIE MAE POOL UMBS P#BH1439 4.00000000 0,02 −3,73 0,02 −5,26 0,0686 0,0152
US3128M6VZ87 / FGOLD 30YR GIANT 0,02 −5,64 0,02 −5,26 0,0675 0,0140
US31417BZ913 / FANNIE MAE POOL UMBS P#AB5267 4.00000000 0,02 −14,07 0,02 −14,29 0,0666 0,0078
US3140F5TU78 / FANNIE MAE POOL UMBS P#BC9562 4.00000000 0,02 −11,73 0,02 −15,00 0,0644 0,0094
US3140EVAQ02 / FANNIE MAE POOL UMBS P#BC0914 3.00000000 0,02 −4,43 0,02 −5,56 0,0631 0,0138
US11135FAR29 / Broadcom Inc 0,01 0,02 0,0624 0,0624
US969457BD16 / Williams Companies 7.75% Senior Notes 6/15/31 0,01 0,00 0,02 13,33 0,0621 0,0200
US3132WMM502 / FREDDIE MAC GOLD POOL P#Q47579 4.00000000 0,02 −11,09 0,02 −10,53 0,0618 0,0097
US3128L4FC39 / FREDDIE MAC GOLD POOL P#A71063 6.50000000 0,01 −0,80 0,02 −5,88 0,0613 0,0146
US100743AK97 / Boston Gas Co 0,01 0,00 0,02 6,67 0,0606 0,0173
US3140E0QV03 / FANNIE MAE POOL UMBS P#AZ7667 3.50000000 0,02 −7,67 0,02 −5,88 0,0605 0,0118
US3620AMK274 / GINNIE MAE I POOL P#733913 4.50000000 0,01 −8,26 0,02 −11,11 0,0603 0,0112
US00130HCC79 / AES CORP 3.95% 07/15/2030 144A 0,01 0,02 0,0583 0,0583
US3128M6VG07 / FREDDIE MAC GOLD POOL P#G04815 5.00000000 0,01 −6,07 0,02 −6,25 0,0578 0,0118
US36176MW740 / GINNIE MAE I POOL P#770470 4.50000000 0,01 −4,68 0,02 −6,25 0,0576 0,0125
US3138YKFW85 / FANNIE MAE POOL UMBS P#AY5580 3.50000000 0,01 −7,91 0,02 −11,76 0,0573 0,0108
US38374LR949 / GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION SER 2005-61 CL UZ 5.25000000 0,01 −11,69 0,02 −16,67 0,0571 0,0078
BHC / Bausch Health Companies Inc. 0,01 −85,00 0,02 −87,18 0,0547 −0,3711
US38376CAG42 / GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION SER 2009-83 CL EB 4.50000000 0,01 −8,93 0,01 −12,50 0,0537 0,0094
US3132WMG579 / FREDDIE MAC GOLD POOL P#Q47419 4.00000000 0,01 −12,18 0,01 −12,50 0,0527 0,0076
US3132J9P699 / FREDDIE MAC GOLD POOL P#Q18144 3.00000000 0,01 −2,15 0,01 0,00 0,0511 0,0123
US36179QR299 / Ginnie Mae II Pool 0,01 −8,09 0,01 −13,33 0,0507 0,0094
US3132HNC569 / FREDDIE MAC GOLD POOL P#Q11892 3.50000000 0,01 −4,37 0,01 −7,14 0,0494 0,0110
US3132HRGB06 / FREDDIE MAC GOLD POOL P#Q14694 3.00000000 0,01 −3,98 0,01 0,00 0,0477 0,0110
US126650BV16 / CVS Pass Through Trust 0,01 −1,34 0,01 9,09 0,0449 0,0124
US970648AJ01 / Willis North America Inc 0,01 0,00 0,01 9,09 0,0438 0,0133
US3138E4ZL87 / FANNIE MAE POOL UMBS P#AK0746 4.00000000 0,01 −4,58 0,01 −8,33 0,0432 0,0094
US254687FZ49 / DISNEY (WALT) CO 3.6% 01/13/2051 0,01 0,01 0,0426 0,0426
US31416WH398 / Fannie Mae Pool 0,01 −6,20 0,01 0,00 0,0401 0,0082
US29379VBZ58 / Enterprise Products Operating LLC 0,01 0,00 0,01 11,11 0,0398 0,0147
US3128KVH738 / FREDDIE MAC GOLD POOL P#A64754 6.00000000 0,01 −1,11 0,01 −9,09 0,0398 0,0097
US571903BE27 / MARRIOTT INTERNATIONAL REGD 4.62500000 0,01 0,01 0,0389 0,0389
US3132HMKF76 / FREDDIE MAC GOLD POOL P#Q11194 3.00000000 0,01 −6,53 0,01 −9,09 0,0388 0,0081
US3138AB6K09 / FANNIE MAE POOL UMBS P#AH9873 4.50000000 0,01 −9,24 0,01 −10,00 0,0358 0,0062
US31416X4Z09 / FANNIE MAE POOL UMBS P#AB2639 4.50000000 0,01 −7,50 0,01 −12,50 0,0279 0,0054
US31402RRS03 / Fannie Mae Pool 0,01 −5,87 0,01 0,00 0,0270 0,0058
US36177Q7M99 / GINNIE MAE I POOL P#796299 3.50000000 0,01 −10,72 0,01 −12,50 0,0264 0,0040
US036752AG89 / Anthem Inc 0,01 0,00 0,01 16,67 0,0260 0,0077
US460146CH42 / Intl Paper Co 6.0% 11/15/41 0,01 0,00 0,01 16,67 0,0255 0,0082
US3620ARMD02 / GINNIE MAE I POOL P#737556 4.50000000 0,01 −10,17 0,01 0,00 0,0224 0,0038
US312938NF61 / FREDDIE MAC GOLD POOL P#A90390 5.00000000 0,01 −6,12 0,01 −16,67 0,0216 0,0044
US571903BD44 / Marriott International Inc/MD 0,01 0,00 0,01 0,00 0,0201 0,0059
PUT EUR/CALL USD MAR21 1.11 0.00000000 / DFE (N/A) 0,00 0,0180 0,0180
US31397NR315 / FANNIE MAE REMICS SER 2009-36 CL HX 4.50000000 0,00 −10,36 0,00 −33,33 0,0108 0,0016
PANGAEA RE 2018-1 ZCP /BNR3MYH98/ 0.00000000 / DBT (N/A) 0,05 0,00 0,0107 0,0107
US312932ZG47 / FHLMC 0,00 −14,64 0,00 0,00 0,0085 0,0009
LORENZ RE 2018 REGD ZCP /BNR3Y35Y1/ 0.00000000 / DBT (N/A) 0,03 0,00 0,0048 0,0048
ARTEX SAC LTD PANGAEA RE 2019-1ZCP REGD /BNR4941C7/ 0.00000000 / DBT (N/A) 0,04 0,00 0,0031 0,0031
US12669ETX49 / ALTERNATIVE LOAN TRUST 2003-14T1 SER 2003-14T1 CL A9 V/R REGD 2.15800000 0,00 0,00 0,00 0,0008 0,0002
US76110GW312 / RESIDENTIAL ACCREDIT LOANS INC SER 2002-QS16 CL A2 V/R REGD_ 2.25800000 0,00 0,00 0,00 0,0002 0,0001
PANGAEA RE SERIES 2016-1 PRINCIPAL-AT-RISK NOTES /BNR27FFP4/ 0.00000000 / DBT (N/A) 0,03 0,00 0,0002 0,0002
PANGAEA 2015-2 ZCP /BNR1QVAF7/ 0.00000000 / DBT (N/A) 0,03 0,00 0,0002 0,0002
PANGAEA 2017-1 V/R 931DSDII0 BNR30QU11 0.00000000 / DBT (N/A) 0,05 0,00 0,0000 0,0000
GHGGOG058330 / Republic of Ghana Government Bonds 0,00 −100,00 0,00 −100,00 0,0000 −0,5185
XS1377496457 / INTER-AMERICAN DEVEL BK /IDR/ REGD EMTN SER GDP 7.87500000 0,00 −100,00 0,00 −100,00 0,0000 −0,2165
US912810SF66 / Us Treasury Bond 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,7995
US07325XAN03 / BAYVIEW COMMERCIAL ASSET TRUST 2007-2 SER 2007-2A CL IO S/UP REGD 144A P/P 0.00000000 0,04 −4,06 0,00 0,0000 0,0000
IDG000010307 / Indonesia Treasury Bond 0,00 −100,00 0,00 −100,00 0,0000 −0,6127
RU000A0JS3W6 / Russian Federal Bond - OFZ 0,00 −100,00 0,00 −100,00 0,0000 −0,7197
CALL EUR/PUT USD MAR21 1.198 0.00000000 / DFE (N/A) −0,02 −0,0587 −0,0587
FUTURE CONTRACT ON US LONG BOND(CBT) SEP20 0.00000000 / DIR (N/A) −1,09 −3,9664 −3,9664
FUTURE CONTRACT ON US 10YR NOTE (CBT)SEP20 0.00000000 / DIR (N/A) −3,08 −11,1763 −11,1763
FUTURE CONTRACT ON US 10YR ULTRA FUT SEP20 0.00000000 / DIR (N/A) −3,98 −14,4386 −14,4386