Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 427 588 482
Aktuella positioner 771
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

AOBLX - Pioneer Balanced ESG Fund : Class A har redovisat 771 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 427 588 482 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). AOBLX - Pioneer Balanced ESG Fund : Class As största innehav är Alphabet Inc. (US:GOOGL) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Dreyfus Government Cash Management Funds - Dreyfus Government Cash Management Fund Institutional Shares (US:DGCXX) , Visa Inc. (US:V) , and Cisco Systems, Inc. (US:CSCO) . AOBLX - Pioneer Balanced ESG Fund : Class As nya positioner inkluderar United States Treas Bds Bond (US:US912810SC36) , Citizens Financial Corp. (US:CIWV) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CBL46) , UBS Group AG (CH:US902613AJ70) , and United States Treasury Note/Bond (US:US912810TU25) .

AOBLX - Pioneer Balanced ESG Fund : Class A - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
11,74 11,74 2,8046 1,9574
0,10 4,95 1,1820 1,1820
0,14 28,69 6,8527 0,9438
2,15 0,5133 0,5133
0,00 2,07 0,4944 0,4944
0,10 6,66 1,5913 0,4021
1,74 0,4151 0,3894
0,01 4,84 1,1569 0,3149
0,03 9,22 2,2009 0,3123
1,13 0,2693 0,2693
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,85 0,2023 −1,2472
−2,15 −0,5129 −0,5797
0,09 0,0218 −0,5763
0,81 0,1924 −0,5689
0,00 0,00 −0,5344
0,68 0,1625 −0,4932
1,09 0,2602 −0,3243
0,01 4,87 1,1625 −0,2118
0,03 3,19 0,7617 −0,1961
0,04 2,32 0,5551 −0,1731
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-03-25 för rapporteringsperioden 2025-01-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
GOOGL / Alphabet Inc. 0,14 −3,57 28,69 14,97 6,8527 0,9438
MSFT / Microsoft Corporation 0,04 −2,06 15,57 0,04 3,7182 0,0337
DGCXX / Dreyfus Government Cash Management Funds - Dreyfus Government Cash Management Fund Institutional Shares 11,74 228,21 11,74 228,26 2,8046 1,9574
V / Visa Inc. 0,03 −2,03 9,22 15,53 2,2009 0,3123
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,12 −2,06 7,41 8,37 1,7696 0,1506
LLY / Eli Lilly and Company 0,01 −2,00 7,33 −4,21 1,7505 −0,0610
PSTG / Pure Storage, Inc. 0,10 −2,06 6,66 32,68 1,5913 0,4021
CAH / Cardinal Health, Inc. 0,05 −2,06 6,31 11,60 1,5080 0,1684
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,05 −2,05 5,96 8,13 1,4227 0,1184
CRH / CRH plc 0,06 −2,06 5,78 1,64 1,3798 0,0339
ABBV / AbbVie Inc. 0,03 −2,05 5,58 −11,66 1,3324 −0,1626
US912810SC36 / United States Treas Bds Bond 5,51 −7,20 1,3170 −0,0900
PRY / Tion Renewables AG 0,08 0,00 5,39 −0,92 1,2872 −0,0008
ORCL / Oracle Corporation 0,03 −2,07 4,96 −0,78 1,1838 0,0011
CIWV / Citizens Financial Corp. 0,10 4,95 1,1820 1,1820
ETN / Eaton Corporation plc 0,01 −14,82 4,87 −16,14 1,1625 −0,2118
LULU / lululemon athletica inc. 0,01 −2,04 4,84 36,22 1,1569 0,3149
VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated 0,01 −2,01 4,76 −4,94 1,1359 −0,0489
STT / State Street Corporation 0,05 −2,06 4,63 7,27 1,1065 0,0837
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,01 −2,03 4,52 11,21 1,0805 0,1172
ADBE / Adobe Inc. 0,01 −2,06 4,46 −10,38 1,0662 −0,1133
MSI / Motorola Solutions, Inc. 0,01 −1,98 4,33 2,37 1,0332 0,0326
KEYS / Keysight Technologies, Inc. 0,02 −2,03 4,27 17,26 1,0205 0,1577
FERG / Ferguson Enterprises Inc. 0,02 −2,04 4,25 −9,80 1,0151 −0,1008
SLG / SL Green Realty Corp. 0,06 −2,07 4,19 −12,72 1,0002 −0,1358
TECK / Teck Resources Limited 0,10 −2,06 4,09 −13,88 0,9780 −0,1478
TRGP / Targa Resources Corp. 0,02 −2,03 4,08 15,51 0,9750 0,1380
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0,01 −2,05 4,04 5,76 0,9648 0,0604
HBAN / Huntington Bancshares Incorporated 0,23 −2,06 3,99 8,07 0,9530 0,0786
US91282CBL46 / United States Treasury Note/Bond 3,93 −6,39 0,9386 −0,0554
IBM / International Business Machines Corporation 0,02 −2,00 3,90 21,21 0,9322 0,1698
MS / Morgan Stanley 0,03 −2,06 3,81 16,62 0,9101 0,1365
CB / Chubb Limited 0,01 −2,06 3,79 −5,74 0,9056 −0,0467
DE / Deere & Company 0,01 −2,04 3,74 15,34 0,8944 0,1257
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,04 −2,06 3,71 9,40 0,8870 0,0832
SHEL / Shell plc 0,06 −2,06 3,69 −4,55 0,8824 −0,0339
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,02 −2,06 3,65 4,05 0,8713 0,0412
DIS / The Walt Disney Company 0,03 −2,05 3,62 15,14 0,8649 0,1201
VRT / Vertiv Holdings Co 0,03 −2,05 3,48 4,88 0,8317 0,0455
PDM / Piedmont Realty Trust, Inc. 0,38 −2,07 3,31 −13,88 0,7913 −0,1197
LRCX / Lam Research Corporation 0,04 −2,07 3,28 6,78 0,7829 0,0559
ULTA / Ulta Beauty, Inc. 0,01 −2,01 3,24 9,47 0,7735 0,0729
PSX / Phillips 66 0,03 −2,05 3,24 −5,21 0,7728 −0,0356
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,03 −2,04 3,19 −21,16 0,7617 −0,1961
JCI / Johnson Controls International plc 0,04 −2,04 3,15 1,12 0,7525 0,0148
DLR / Digital Realty Trust, Inc. 0,02 −2,04 3,06 −9,94 0,7312 −0,0737
MRK / Marks Electrical Group PLC 0,02 0,00 2,96 −8,14 0,7065 −0,0560
PEP / PepsiCo, Inc. 0,02 −2,06 2,83 −11,16 0,6752 −0,0781
SLF / Sun Life Financial Inc. 0,05 −2,05 2,79 1,90 0,6661 0,0180
RS / Reliance, Inc. 0,01 −1,96 2,68 −0,89 0,6411 −0,0001
GPK / Graphic Packaging Holding Company 0,10 −2,06 2,61 −4,91 0,6241 −0,0267
HST / Host Hotels & Resorts, Inc. 0,15 −2,07 2,55 −5,07 0,6088 −0,0270
ADI / Analog Devices, Inc. 0,01 −2,05 2,51 −6,98 0,5989 −0,0394
TE Connectivity PLC / EC (IE000IVNQZ81) 0,02 −2,04 2,50 −1,69 0,5963 −0,0049
US902613AJ70 / UBS Group AG 2,43 2,41 0,5797 0,0183
KVUE / Kenvue Inc. 0,11 −2,06 2,34 −9,07 0,5578 −0,0503
LW / Lamb Weston Holdings, Inc. 0,04 −2,05 2,32 −24,42 0,5551 −0,1731
US912810TU25 / United States Treasury Note/Bond 2,25 −3,23 0,5366 −0,0130
Ginnie Mae II Pool / ABS-MBS (US3618N5C239) 2,15 0,5133 0,5133
INTC / Intel Corporation 0,11 −2,07 2,08 −11,59 0,4976 −0,0603
BC94 / Samsung Electronics Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 2,08 −14,36 0,4971 −0,0783
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 2,07 0,4944 0,4944
IQV / IQVIA Holdings Inc. 0,01 0,00 1,82 −2,20 0,4358 −0,0058
CCI / Crown Castle Inc. 0,02 0,00 1,80 −16,91 0,4306 −0,0834
GL9 / Glanbia plc 0,12 0,00 1,74 −11,69 0,4151 −0,0509
US01F0506273 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 1,74 1 638,00 0,4151 0,3894
HMC / Honda Motor Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 0,00 1,69 −6,49 0,4026 −0,0243
US01F0526230 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 1,48 −14,24 0,3538 −0,0878
P911 / Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG - Preferred Stock 0,02 0,00 1,46 −9,02 0,3494 −0,0315
US912810SA79 / United States Treas Bds Bond 1,46 −4,08 0,3486 −0,0118
US72369L1070 / PIONEER ILS INTERVAL FUND 0.00000000 0,15 13,31 1,31 2,43 0,3119 0,0102
MCHP / Microchip Technology Incorporated 0,02 0,00 1,29 −25,99 0,3075 −0,1044
US01F0326250 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 1,15 110,62 0,2747 0,1427
US01F0626220 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 1,13 0,2693 0,2693
US01F0206205 / UMBS, 30 Year, Single Family 1,09 −54,96 0,2602 −0,3243
US01F0226344 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 1,08 −13,23 0,2585 −0,0368
US01F0226260 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 0,98 −38,82 0,2335 −0,1525
US3140KTPC31 / Fannie Mae Pool 0,95 −2,48 0,2258 −0,0037
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,89 −14,64 0,2133 −0,0343
US01F0426241 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 0,85 −86,78 0,2023 −1,2472
US01F0606263 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 0,81 −72,97 0,1924 −0,5689
Exeter Automobile Receivables Trust 2024-4 / ABS-O (US30166UAF75) 0,79 0,64 0,1890 0,0027
US00774MAX39 / AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 0,75 −0,27 0,1781 0,0011
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,70 0,14 0,1671 0,0016
US01F0306294 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 0,68 −74,93 0,1625 −0,4932
US21H0226223 / GNII II 2.5% 02/01/2050 #TBA 0,67 7,22 0,1597 0,0002
US01F0226344 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 0,66 −3,78 0,1581 −0,0047
FIGRE Trust 2024-HE6 / ABS-MBS (US31684DAA72) 0,66 0,1576 0,1576
US91282CGM73 / United States Treasury Note/Bond 0,65 −23,36 0,1561 −0,0458
US21H0206266 / GINNIE MAE II POOL 30YR TBA (FEBRUARY) 0,64 0,1530 0,1530
US31429KAK97 / Federation des Caisses Desjardins du Quebec 0,64 0,00 0,1518 0,0013
US37046US851 / General Motors Financial Co Inc 0,60 0,1425 0,1425
US3140QKNV66 / Fannie Mae Pool 0,59 −3,26 0,1421 −0,0035
US05401AAS06 / Avolon Holdings Funding Ltd 0,59 0,00 0,1405 0,0010
US46655VCG59 / J.P. Morgan Mortgage Trust 2022-8 0,59 0,34 0,1399 0,0016
US35563GAB59 / Freddie Mac Multifamily Structured Credit Risk 0,57 1,61 0,1359 0,0031
US53079QAD97 / Liberty Mutual Insurance Co 0,56 −4,25 0,1347 −0,0047
US049560AZ81 / Atmos Energy Corp 0,54 −2,01 0,1285 −0,0013
US3133KL2H98 / Federal Home Loan Mortgage Corporation Gold 30-Yr. Pass Through 0,54 −3,25 0,1280 −0,0032
GLS Auto Receivables Issuer Trust 2024-3 / ABS-O (US37989AAL89) 0,53 0,76 0,1271 0,0020
US34540TF236 / Ford Motor Credit Co. LLC., 6.800%, 08/20/25 0,53 0,1255 0,1255
US55037AAB44 / Lundin Energy Finance BV 0,52 −0,95 0,1243 −0,0001
US05971KAL35 / Banco Santander SA 0,52 0,19 0,1240 0,0012
US90354TAE91 / UWM Mortgage Trust 2021-INV2 0,52 14,86 0,1239 0,0170
US65559CAD39 / Nordea Bank Abp 0,52 1,98 0,1233 0,0034
US17329RDN52 / CITIGROUP MORTGAGE LOAN TRUST 2021-INV2 SER 2021-INV2 CL B1W V/R REGD 144A P/P 2.99345000 0,52 −1,53 0,1232 −0,0008
US46655DCV29 / JP Morgan Mortgage Trust 2022-2 0,51 −2,84 0,1229 −0,0024
US350930AA10 / Foundry JV Holdco LLC 0,50 0,20 0,1198 0,0012
US35564KKK42 / Freddie Mac STACR REMIC Trust 2021-HQA3 0,50 0,81 0,1196 0,0019
US49327M3E23 / KeyBank NA/Cleveland OH 0,50 0,40 0,1190 0,0015
US828807DU83 / Simon Property Group LP 0,50 −1,20 0,1186 −0,0005
US75575WAJ53 / Ready Capital Mortgage Financing 2021-FL7 LLC 0,49 0,82 0,1179 0,0020
US12592BAL80 / CNH Industrial Capital LLC 0,49 0,83 0,1163 0,0019
US456837AZ69 / ING Groep NV 0,49 2,32 0,1160 0,0037
US08652BAB53 / Best Buy Co., Inc. 0,48 −0,42 0,1143 0,0006
HPEFS Equipment Trust 2024-1 / ABS-O (US403963AF87) 0,46 −0,22 0,1110 0,0007
INWI / Inwido AB (publ) 0,45 0,1071 0,1071
US37045XEP78 / General Motors Financial Co Inc 0,45 −1,55 0,1065 −0,0006
US3140XGFN48 / Fannie Mae Pool 0,44 −3,10 0,1048 −0,0022
DNB Bank ASA / DBT (US23341CAE30) 0,44 −0,46 0,1042 0,0003
US21H0306256 / Ginnie Mae 0,44 62,92 0,1039 0,0392
US46115HCF29 / INTESA SANPAOLO SPA REGD 144A P/P 7.80000000 0,43 −0,69 0,1038 0,0003
US34540TF236 / Ford Motor Credit Co. LLC., 6.800%, 08/20/25 0,43 0,1034 0,1034
US91159HJB78 / VAR.RT. CORP. BONDS 0,43 −0,46 0,1031 0,0004
Santander Drive Auto Receivables Trust 2024-5 / ABS-O (US802920AC28) 0,43 0,00 0,1028 0,0010
FIGRE Trust 2024-HE3 / ABS-O (US31684GAA04) 0,43 −4,67 0,1026 −0,0041
US17327DAD30 / CITIGROUP MORTGAGE LOAN TRUST 2018-RP3 SER 2018-RP3 CL M3 V/R REGD 144A P/P 3.25000000 0,43 1,67 0,1018 0,0024
US69359DBV47 / PRMI SECURITIZATION TRUST 2021-1 SER 2021-1 CL B1 V/R REGD 144A P/P 2.48243000 0,42 −1,64 0,1006 −0,0009
US30168DAF33 / EXETER AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST 2023-5 7.13% 02/15/2030 0,42 0,48 0,0997 0,0013
US01F0226344 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 0,42 0,0994 0,0994
SOCG / Société Générale Société anonyme - Depositary Receipt (Common Stock) 0,41 0,0988 0,0988
US571903BL69 / Marriott International Inc/MD 0,40 −0,25 0,0967 0,0006
US35564KJP57 / Freddie Mac STACR REMIC Trust 2021-HQA3 0,40 0,00 0,0965 0,0010
US03881JAJ51 / Arbor Realty Commercial Real Estate Notes 2022-FL2 Ltd 0,40 1,01 0,0960 0,0020
US66981PAH10 / Continental Finance Credit Card ABS Master Trust 0,40 −0,25 0,0958 0,0007
US01F0226344 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 0,40 −3,63 0,0952 −0,0028
US18977W2C32 / CNO Global Funding 0,40 1,80 0,0948 0,0025
US34540TF236 / Ford Motor Credit Co. LLC., 6.800%, 08/20/25 0,40 0,0945 0,0945
US36262MAG33 / GS Mortgage Securities Corp. II, Series 2021-IP, Class D 0,40 0,51 0,0943 0,0012
Santander Drive Auto Receivables Trust 2024-4 / ABS-O (US802919AF77) 0,39 0,78 0,0933 0,0015
US718547AH57 / PHILLIPS 66 CO 3.75% 03/01/2028 0,39 0,26 0,0928 0,0010
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,38 0,0915 0,0915
US65535HBA68 / Nomura Holdings Inc 0,38 −0,26 0,0910 0,0004
US49338CAD56 / KeySpan Gas East Corp 0,38 −1,30 0,0910 −0,0003
US35563PHQ54 / SCRT 2018-4 M 0,38 0,27 0,0903 0,0010
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,36 −5,77 0,0860 −0,0044
US200339EX39 / COMERICA BANK 0,36 1,13 0,0854 0,0016
US63906EB929 / NatWest Markets PLC 0,36 0,00 0,0853 0,0007
AU3FN0029609 / AAI Ltd 0,36 0,0852 0,0852
CEBB / Nationwide Building Society - Preferred Security 0,36 −0,56 0,0850 0,0004
US46645WAU71 / JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2018-WPT 0,35 0,86 0,0842 0,0014
29364W405 / Entergy Louisiana LLC, 5.875% Series First Mortgage Bonds due 6/15/2041 0,35 −1,97 0,0836 −0,0008
COMM 2024-WCL1 MORTGAGE TRUST / ABS-MBS (US20047DAA28) 0,35 0,00 0,0833 0,0007
Unilever Capital Corp / DBT (US904764BV84) 0,35 −1,42 0,0831 −0,0005
US3140NQDM74 / Fannie Mae Pool 0,35 −4,95 0,0829 −0,0034
US237194AN56 / Darden Restaurants Inc 0,35 −0,57 0,0827 0,0002
US904678AU32 / UniCredit SpA 0,34 0,88 0,0822 0,0014
US25215DAP42 / Dexia Credit Local SA/New York NY 0,34 −0,87 0,0821 0,0002
US00084DAV29 / ABN AMRO Bank NV 0,34 −0,58 0,0814 0,0002
FR00140063V5 / ELECTRICITE DE FRANCE RT SCRIP 12/31/49 0,34 0,0809 0,0809
BRO / Brown & Brown, Inc. 0,33 −1,76 0,0800 −0,0008
US06675QAC78 / Banque Ouest Africaine de Developpement 0,33 −1,49 0,0792 −0,0005
FIGRE Trust 2025-HE1 / ABS-MBS (US30191LAA70) 0,33 0,0788 0,0788
US902613AK44 / UBS Group AG 0,32 −0,61 0,0775 0,0003
US3140XFLN90 / Fannie Mae Pool 0,32 −2,99 0,0774 −0,0018
Mercedes-Benz Finance North America LLC / DBT (US58769JAR86) 0,32 −0,31 0,0772 0,0004
Vista Point Securitization Trust 2024-CES1 / ABS-MBS (US92839HAA41) 0,32 −8,76 0,0772 −0,0066
US05552CAC82 / BINOM Securitization Trust 2022-RPL1 0,32 0,95 0,0760 0,0013
US78485KAG04 / STWD 2022-FL3 Ltd 0,32 0,32 0,0757 0,0011
US11135FBQ37 / Broadcom Inc 0,31 −1,26 0,0749 −0,0003
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,31 0,00 0,0747 0,0008
US100743AK97 / Boston Gas Co 0,31 0,32 0,0741 0,0008
US309601AE28 / Farmers Insurance Exchange 0,31 0,32 0,0739 0,0007
US03236XAE76 / Amur Equipment Finance Receivables XI LLC 0,31 0,33 0,0734 0,0009
USU8729TAD82 / TTAN 0,31 0,00 0,0734 0,0006
US21H0626281 / Ginnie Mae 0,31 49,51 0,0730 0,0236
US87264ACB98 / T-Mobile USA Inc 0,30 −0,66 0,0723 0,0003
S1RE34 / Sempra - Depositary Receipt (Common Stock) 0,30 0,0723 0,0723
US21H0606226 / Ginnie Mae 0,30 −0,66 0,0723 −0,0014
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,30 0,00 0,0721 0,0007
US01F0226344 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 0,30 −3,87 0,0713 −0,0022
US21H0526291 / Ginnie Mae 0,30 47,76 0,0711 0,0225
US03880KAG94 / Arbor Realty Commercial Real Estate Notes 2021-FL3 Ltd 0,30 0,00 0,0711 0,0007
Prestige Auto Receivables Trust 2024-2 / ABS-O (US74113SAE72) 0,30 0,34 0,0706 0,0008
HY9H / SK hynix Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,30 0,00 0,0705 0,0007
US95003BBJ08 / Wells Fargo Mortgage Backed Securities 2020-5 Trust 0,30 −0,34 0,0705 0,0003
US44891ACE55 / Hyundai Capital America 0,29 −0,34 0,0696 0,0002
US08162UAV26 / Benchmark 2018-B8 Mortgage Trust 0,29 0,34 0,0695 0,0008
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,29 0,0692 0,0692
US12803RAC88 / CaixaBank SA 0,29 −1,37 0,0688 −0,0004
ANZ / ANZ Group Holdings Limited 0,29 −0,35 0,0687 0,0002
US404280CY37 / HSBC HOLDINGS PLC 0,29 −0,70 0,0682 0,0002
US06051GKD06 / Bank of America Corp 0,28 0,00 0,0681 0,0006
US256746AJ71 / DOLLAR TREE INC 2.65% 12/01/2031 0,28 1,07 0,0678 0,0013
Westlake Automobile Receivables Trust 2024-2 / ABS-O (US96042YAG89) 0,28 0,35 0,0677 0,0007
US61747YES00 / Morgan Stanley 0,28 −0,35 0,0676 0,0003
DANSKE / Danske Bank A/S 0,28 0,00 0,0664 0,0005
US335934AU96 / First Quantum Minerals Ltd. 0,28 1,10 0,0661 0,0015
V1RS34 / Verisk Analytics, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,28 −1,78 0,0661 −0,0005
US404280CV97 / HSBC HOLDINGS PLC 0,28 0,73 0,0660 0,0009
US682691AA80 / OneMain Finance Corp 0,27 1,87 0,0653 0,0017
US46115HCB15 / Intesa Sanpaolo SpA 0,27 −0,73 0,0653 0,0001
US969457BD16 / Williams Companies 7.75% Senior Notes 6/15/31 0,27 −0,37 0,0651 0,0002
US61691DAA54 / Morgan Stanley Capital I Trust 2018-MP 0,27 1,12 0,0650 0,0012
US25215DAP42 / Dexia Credit Local SA/New York NY 0,27 −0,37 0,0646 0,0003
US3133CAQZ66 / Freddie Mac Pool 0,27 −4,26 0,0645 −0,0025
US05608RAA32 / BX Trust 0,27 0,0645 0,0645
FHF Issuer Trust 2024-1 / ABS-O (US31568AAD81) 0,27 0,37 0,0642 0,0009
US74938XAR08 / RCKT Mortgage Trust 2022-3 0,27 −2,55 0,0640 −0,0011
Galileo Re Ltd / DBT (US36354TAN28) 0,26 1,94 0,0630 0,0019
US03512TAE10 / AngloGold Ashanti Holdings PLC 0,26 0,00 0,0626 0,0003
MU / Micron Technology, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,26 0,0626 0,0626
Residential Reinsurance 2023 Ltd / DBT (US76090WAC47) 0,26 1,16 0,0625 0,0011
Sanders Re III Ltd / DBT (US799927AA62) 0,26 0,77 0,0624 0,0010
Mystic Re IV Ltd / DBT (US62865LAE74) 0,26 1,95 0,0623 0,0017
BNP / BNP Paribas SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,26 −0,38 0,0623 0,0004
US90354XAE04 / UWM Mortgage Trust 2021-INV1 0,26 −2,62 0,0622 −0,0012
US709599BT09 / Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp 0,26 0,00 0,0619 0,0004
US55607PAG00 / Macquarie Group Ltd 0,26 0,39 0,0615 0,0006
US548661EH62 / LOW 3 3/4 04/01/32 0,26 −1,16 0,0613 −0,0001
US15089QAY08 / Celanese US Holdings LLC 0,26 0,0612 0,0612
US01F0226344 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 0,25 −4,51 0,0608 −0,0022
High Point Re Ltd / DBT (US429932AA44) 0,25 −0,78 0,0607 0,0001
Four Lakes Re Ltd / DBT (US35087TAE82) 0,25 −0,78 0,0607 −0,0000
US36779CAA45 / Gateway Re 2022-1 Class A 0,25 0,0607 0,0607
Santander Bank Auto Credit-Linked Notes Series 2024-A / ABS-O (US80290CCM47) 0,25 0,79 0,0607 0,0009
Residential Reinsurance 2004 Ltd / DBT (US76112AAE29) 0,25 0,0606 0,0606
Blue Ridge Re Ltd / DBT (US096003AA60) 0,25 −0,39 0,0606 0,0004
US74969VAA35 / RMF Proprietary Issuance Trust 0,25 2,02 0,0602 0,0017
US33975CAJ45 / FloodSmart Re Ltd 0,25 0,0599 0,0599
US13607C3925 / Canadian Imperial Bank of Commerce, ELN, (linked to S&P 500 Index) 0,25 −0,40 0,0598 0,0004
US14317VAY65 / CARLYLE US CLO 2019-4 LTD 0,25 0,40 0,0596 0,0008
US55282XAJ90 / MF1 Multifamily Housing Mortgage Loan Trust 0,25 1,22 0,0595 0,0012
Bonanza RE Ltd / DBT (US09785EAP60) 0,25 0,0595 0,0595
US03880XAG16 / Arbor Realty Collateralized Loan Obligation Ltd 0,25 1,22 0,0594 0,0013
US58549XBM48 / Mello Mortgage Capital Acceptance 2021-INV2 0,25 −2,36 0,0594 −0,0008
US783897AF83 / SCF Equipment Leasing 2021-1 LLC 0,25 1,64 0,0593 0,0013
US12635RBB33 / CSAIL 2015-C4 COMMERCIAL MORTGAGE TRUST SER 2015-C4 CL AS V/R REGD 4.17420000 0,25 0,41 0,0590 0,0009
US44970EAA10 / IMS ECUADORIAN MORTAGAGE TRUST IMSVA 2021 1 GA 144A 0,25 −6,11 0,0589 −0,0032
US286181AK85 / Element Fleet Management Corp 0,25 0,00 0,0587 0,0005
Libra Solutions 2024-1 LLC / ABS-O (US53161XAA90) 0,25 −0,81 0,0586 0,0001
US05608RAE53 / BX Trust 0,24 0,0585 0,0585
US05329WAQ50 / AUTONATION INC DEL 4.75% 06/01/2030 0,24 0,00 0,0582 0,0005
US126650DU15 / CVS Health Corp. 0,24 −1,22 0,0580 −0,0002
Merchants Fleet Funding LLC / ABS-O (US588926AH89) 0,24 0,00 0,0580 0,0005
US55336V3087 / MPLX LP 0,24 −0,82 0,0578 −0,0001
US36179W2U15 / Ginnie Mae II Pool 0,24 −3,60 0,0576 −0,0016
US46591ABA25 / JPMDB COMMERCIAL MORTGAGE SECURITIES TRUST 2018-C8 SER 2018-C8 CL A4 REGD 4.21060000 0,24 −0,41 0,0576 0,0003
Westlake Automobile Receivables Trust 2024-3 / ABS-O (US96043CAB63) 0,24 0,42 0,0574 0,0006
US3140XMUT11 / Fannie Mae Pool 0,24 −3,24 0,0571 −0,0015
US14040HCG83 / Capital One Financial Corp. 0,24 1,72 0,0567 0,0013
US49307XAC83 / KEY COMMERCIAL MORTGAGE SECURITIES TRUST 2019-S2 SER 2019-S2 CL A3 REGD 144A P/P 3.46930000 0,23 0,43 0,0561 0,0008
Exeter Automobile Receivables Trust 2024-3 / ABS-O (US30165AAF21) 0,23 0,86 0,0560 0,0009
US46647PCR55 / JPMORGAN CHASE & CO REGD V/R 2.54500000 0,23 −0,43 0,0559 0,0003
Amur Equipment Finance Receivables XIV LLC / ABS-O (US03238BAE39) 0,23 0,00 0,0556 0,0006
US89589AAA79 / Triangle Re 2023-1 Ltd 0,23 −15,33 0,0556 −0,0094
US83088MAL63 / Skyworks Solutions Inc 0,23 0,00 0,0555 0,0006
US3140XHZ679 / Fannie Mae Pool 0,23 −6,48 0,0554 −0,0033
Mission Lane Credit Card Master Trust / ABS-O (US60510MBE75) 0,23 0,44 0,0550 0,0005
US654579AH48 / Nippon Life Insurance Co 0,23 −1,29 0,0549 −0,0004
NMEF Funding 2024-A LLC / ABS-O (US62919UAD54) 0,23 0,44 0,0548 0,0006
US74938DBB82 / RCKT MORTGAGE TRUST 2021-3 SER 2021-3 CL A25 V/R REGD 144A P/P 2.50000000 0,23 −2,15 0,0547 −0,0005
C1FG34 / Citizens Financial Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,23 0,00 0,0542 0,0005
US21987BAT52 / CODELCO INC REGD 144A P/P 5.62500000 0,23 −3,85 0,0539 −0,0017
US74432QCJ22 / Prudential Financial Inc 0,22 −3,03 0,0537 −0,0011
UNCRY / UniCredit S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,22 1,36 0,0535 0,0010
Merchants Fleet Funding LLC / ABS-O (US588926AJ46) 0,22 84,30 0,0534 0,0247
US3140XDKE52 / Fannie Mae Pool 0,22 −3,06 0,0532 −0,0010
US30296MAE12 / FREMF 2018-KW04 TRUST SER 2018-KW04 CL B V/R 144A P/P 4.04413700 0,22 0,00 0,0532 0,0006
US30958QAA94 / Farmers Exchange Capital III 0,22 −1,78 0,0530 −0,0004
Freddie Mac STACR REMIC Trust 2024-DNA3 / ABS-MBS (US35564NEY58) 0,22 −15,00 0,0529 −0,0087
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,22 −1,35 0,0527 −0,0003
HILT COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2024-ORL / ABS-MBS (US403956AA32) 0,22 0,46 0,0526 0,0005
US36263NAD75 / GS Mortgage-Backed Securities Trust 2022-PJ1 0,22 −1,79 0,0524 −0,0005
US26982EAC03 / Eagle RE Ltd., Series 2023-1, Class M1B 0,22 −0,46 0,0517 0,0003
N1WG34 / NatWest Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,22 −0,46 0,0517 0,0002
US74938VBR33 / RCKT Mortgage Trust 2021-4 0,22 −0,92 0,0516 −0,0001
US949930AF89 / Wells Fargo Mortgage Backed Securities 2022-2 Trust 0,22 −2,71 0,0514 −0,0011
CBOM / Credit Bank of Moscow (public joint-stock company) 0,21 0,0513 0,0513
US46592NBZ87 / JP MORGAN MORTGAGE TRUST 2021-7 SER 2021-7 CL B2 V/R REGD 144A P/P 2.82041000 0,21 −1,38 0,0512 −0,0003
US89788MAQ50 / Truist Financial Corp 0,21 0,00 0,0511 0,0004
Methanex US Operations Inc / DBT (US59151LAA44) 0,21 0,0510 0,0510
STAB / Standard Chartered PLC - Preferred Security 0,21 0,00 0,0508 0,0005
AVGO / Broadcom Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,21 −0,47 0,0504 0,0002
Foundry JV Holdco LLC / DBT (US350930AB92) 0,21 0,96 0,0503 0,0009
MUFG / Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,21 −1,88 0,0501 −0,0004
UNCRY / UniCredit S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,21 0,00 0,0501 0,0005
Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co / DBT (US431318BE31) 0,21 0,98 0,0495 0,0008
US3133AKZ601 / Freddie Mac Pool 0,21 −2,37 0,0493 −0,0008
US83192PAA66 / Smith & Nephew PLC 0,21 0,00 0,0492 0,0004
FCT / Fincantieri S.p.A. 0,21 0,0492 0,0492
US404280DU06 / HSBC Holdings PLC 0,21 −0,49 0,0492 0,0002
US01F0226344 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 0,21 0,99 0,0491 0,0009
SAN / Banco Santander, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,20 0,0488 0,0488
US09659W2R48 / BNP Paribas SA 0,20 1,00 0,0485 0,0007
US045054AR41 / Ashtead Capital, Inc. 0,20 −0,98 0,0483 −0,0001
US17291DAC74 / CGCMT 2018-C5 A3 0,20 0,50 0,0480 0,0006
US01F0226344 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 0,20 −4,29 0,0480 −0,0019
CRH SMW Finance DAC / DBT (US12704PAB40) 0,20 0,0480 0,0480
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,20 0,50 0,0479 0,0006
Hyundai Capital America / DBT (US44891ADM62) 0,20 0,0479 0,0479
US20166QAC42 / Commercial Equipment Finance 2021-A LLC 0,20 1,02 0,0477 0,0009
ABNANV / ABN AMRO Bank N.V. - Corporate Bond/Note 0,20 0,51 0,0476 0,0005
US969457BV14 / Williams Cos Inc/The 0,20 −1,98 0,0475 −0,0005
US74388JAQ85 / PROVIDENT FUNDING MORTGAGE TRUST 2021-2 SER 2021-2 CL A9 V/R REGD 144A P/P 2.25000000 0,20 −2,46 0,0474 −0,0009
US04505AAA79 / Ashtead Capital Inc 0,20 −0,50 0,0474 0,0002
R1OP34 / Roper Technologies, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,20 −1,50 0,0472 −0,0003
US3140XGXS33 / Fannie Mae Pool 0,20 −3,45 0,0470 −0,0012
US01F0226344 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 0,20 −1,51 0,0469 −0,0003
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,20 −2,00 0,0469 −0,0005
US902613AT52 / UBS Group AG 0,20 −1,02 0,0466 −0,0001
US3133BAFP13 / Freddie Mac Pool 0,19 −3,48 0,0466 −0,0011
US58549XAJ28 / Mello Mortgage Capital Acceptance 2021-INV2 0,19 −2,51 0,0465 −0,0009
US21H0506236 / GNMA TBA 0,19 −34,90 0,0464 −0,0256
M1CH34 / Microchip Technology Incorporated - Depositary Receipt (Common Stock) 0,19 0,0463 0,0463
Freedom Mortgage Holdings LLC / DBT (US35641AAA60) 0,19 2,12 0,0461 0,0013
US26442CAU80 / Duke Energy Carolinas LLC 0,19 −3,54 0,0458 −0,0012
Freedom Mortgage Holdings LLC / DBT (US35641AAB44) 0,19 2,14 0,0457 0,0014
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,19 −6,83 0,0457 −0,0028
US87252LAA35 / THPT 2023-THL MORTGAGE TRUST VAR 12/10/2034 144A 0,19 −10,33 0,0457 −0,0048
US75576AAA16 / READYCAP LENDING SMALL BUSINESS LOAN TRUST 2023-3 0,19 −7,32 0,0456 −0,0031
US718286BW60 / Philippine Government International Bond 0,19 −4,52 0,0456 −0,0016
US76042UAA16 / Republic Finance Issuance Trust 0,19 −22,86 0,0454 −0,0127
Exeter Automobile Receivables Trust 2024-5 / ABS-O (US30165BAG86) 0,19 1,08 0,0451 0,0009
US745310AM41 / Puget Energy Inc 0,19 1,08 0,0449 0,0008
US015857AH86 / Algonquin Power & Utilities Corp. 0,19 2,20 0,0444 0,0012
US80282KBC99 / Santander Holdings USA Inc 0,19 1,09 0,0444 0,0008
US01F0226344 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 0,19 −2,63 0,0444 −0,0008
US65339KBP49 / NextEra Energy Capital Holdings Inc 0,19 0,00 0,0442 0,0003
US172967NE72 / Citigroup Inc 0,19 0,00 0,0442 0,0003
US209111FF50 / Consolidated Edison Co. of New York Inc. 0,18 −4,66 0,0440 −0,0017
US21H0406247 / Ginnie Mae 0,18 89,69 0,0440 0,0192
US29250NBT19 / Enbridge, Inc. 0,18 −0,55 0,0436 0,0002
MSBR34 / Morgan Stanley - Depositary Receipt (Common Stock) 0,18 −0,55 0,0433 0,0001
US832248BD93 / Smithfield Foods Inc 0,18 1,69 0,0431 0,0011
Johnsonville Aeroderivative Combustion Turbine Generation LLC / DBT (US479281AA53) 0,18 −1,10 0,0429 −0,0001
US38141GYN86 / Goldman Sachs Group Inc/The 0,18 −0,56 0,0427 0,0003
US01F0226344 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 0,18 −1,66 0,0426 −0,0005
Velocity Commercial Capital Loan Trust 2024-6 / ABS-MBS (US92261BAA44) 0,18 0,0425 0,0425
US08161YBJ10 / Benchmark 2022-B34 Mortgage Trust 0,18 −1,69 0,0420 −0,0002
MSBR34 / Morgan Stanley - Depositary Receipt (Common Stock) 0,18 −0,57 0,0420 0,0002
Lightning Power LLC / DBT (US53229KAA79) 0,18 −0,57 0,0419 0,0001
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,17 −8,47 0,0414 −0,0034
US45674CAA18 / INFOR INC SR UNSECURED 144A 07/25 1.75 0,17 1,18 0,0412 0,0008
US3140A0A822 / Fannie Mae Pool 0,17 0,58 0,0412 0,0005
US91913YAL48 / Valero Energy 6.625% Notes 6/15/37 0,17 −1,15 0,0411 −0,0002
Crockett Partners Equipment Co IIA LLC / ABS-O (US22689LAA35) 0,17 −5,52 0,0411 −0,0018
OPINI / Office Properties Income Trust - Preferred Security 0,17 −1,72 0,0409 −0,0003
US3140X4D607 / FANNIE MAE POOL UMBS P#FM1024 3.50000000 0,17 −4,47 0,0409 −0,0015
US45032QS347 / ITC Holdings Corporation 0,17 −1,16 0,0409 −0,0003
US89233FHN15 / Toyota Motor Credit Corporation 0,17 −0,58 0,0408 0,0001
US115236AE14 / Brown & Brown Inc 0,17 −1,16 0,0408 −0,0000
US36179QGC96 / Ginnie Mae II Pool 0,17 −3,95 0,0407 −0,0014
US654579AK76 / Nippon Life Insurance Co 0,17 −0,58 0,0406 −0,0000
US927804FR06 / Virginia Electric & Power Co. 0,17 −3,98 0,0405 −0,0012
US606822CB88 / Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0,17 −0,59 0,0404 −0,0000
ACHM Trust 2024-HE2 / ABS-O (US00112DAA46) 0,17 −5,08 0,0402 −0,0019
US36179W5C89 / Ginnie Mae II Pool 0,17 −2,91 0,0400 −0,0009
DataBank Issuer / ABS-O (US23802WAN11) 0,17 0,61 0,0399 0,0006
CAON34 / Capital One Financial Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,17 −0,60 0,0398 0,0001
US362929AF88 / GLS Auto Receivables Issuer Trust 2023-4 0,17 0,00 0,0397 0,0003
US3133BETP88 / FREDDIE MAC POOL UMBS P#QE5058 3.50000000 0,17 −3,51 0,0395 −0,0012
US465976AD00 / JP Morgan Mortgage Trust 0,17 3,13 0,0394 0,0015
Santander Drive Auto Receivables Trust 2024-2 / ABS-O (US80286YAF97) 0,16 0,00 0,0394 0,0005
US031162DR88 / Amgen Inc 0,16 −1,20 0,0393 −0,0002
STLD / Steel Dynamics, Inc. 0,16 −1,81 0,0391 −0,0003
US46284NAV10 / Iron Mountain, Inc. 2023 Term Loan B 0,16 0,00 0,0390 0,0004
GLS Auto Receivables Issuer Trust 2024-2 / ABS-O (US37964VAF40) 0,16 0,62 0,0389 0,0004
R1FC34 / Regions Financial Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,16 −1,23 0,0387 −0,0000
R1CL34 / Royal Caribbean Cruises Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,16 0,63 0,0385 0,0004
US74432QCC78 / Prudential Financial, Inc. 0,16 0,63 0,0380 0,0004
US09229CAA71 / Blackbird Capital Aircraft 0,16 −1,86 0,0379 −0,0002
US59217GFP90 / Metropolitan Life Global Funding I 0,16 −1,25 0,0379 −0,0002
US055983AG56 / BSPRT 2022-FL8 Issuer Ltd 0,16 0,00 0,0377 0,0004
US3140XJE746 / Fannie Mae Pool 0,16 −5,42 0,0376 −0,0017
US3132DNP560 / Freddie Mac Pool 0,16 −3,11 0,0374 −0,0009
US3132DPTT56 / Freddie Mac Pool 0,16 −3,70 0,0373 −0,0013
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,16 −2,52 0,0372 −0,0005
US62928CAA09 / NGPL PipeCo LLC 0,16 0,00 0,0372 0,0003
US36179WY855 / GNII II 2% 03/20/2052# 0,16 −3,73 0,0370 −0,0011
US43732TAJ07 / Home Partners of America Trust, Series 2019-2, Class E 0,15 0,00 0,0370 0,0004
US20754BAB71 / Connecticut Avenue Securities Trust 2022-R02 0,15 0,65 0,0369 0,0004
US3138XHAB73 / FANNIE MAE POOL UMBS P#AV5401 4.50000000 0,15 −1,29 0,0366 −0,0003
Hilton Grand Vacations Borrower LLC / Hilton Grand Vacations Borrower Inc / DBT (US43283QAC42) 0,15 0,67 0,0363 0,0008
Mission Lane Credit Card Master Trust / ABS-O (US60510MBF41) 0,15 0,67 0,0359 0,0004
US3140X86H55 / FNMA UMBS, 30 Year 0,15 −3,23 0,0359 −0,0010
Pagaya AI Debt Grantor Trust 2024-10 / ABS-O (US69544MAA71) 0,15 0,0358 0,0358
Farmers Insurance Exchange / DBT (US309601AG75) 0,15 −1,97 0,0356 −0,0004
CDW LLC / CDW Finance Corp / DBT (US12513GBL23) 0,15 −0,67 0,0355 0,0001
US46655GAF28 / JP Morgan Mortgage Trust 0,15 −2,67 0,0351 −0,0007
C1MI34 / Cummins Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,15 −3,97 0,0347 −0,0012
US01F0226344 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 0,14 −4,05 0,0341 −0,0010
US01F0226344 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 0,14 −0,70 0,0341 0,0002
OC / Owens Corning 0,14 −1,39 0,0341 −0,0001
M1LM34 / Martin Marietta Materials, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,14 0,0340 0,0340
RPRX / Royalty Pharma plc 0,14 −1,40 0,0338 −0,0003
US37045XDS27 / General Motors Financial Co., Inc. 0,14 0,00 0,0338 0,0002
US89177EAF60 / Towd Point Mortgage Trust 2019-HY1 0,14 0,71 0,0338 0,0005
US3140MGL419 / FN BV3046 0,14 −4,08 0,0337 −0,0013
Nationstar Mortgage Holdings Inc / DBT (US63861CAG42) 0,14 0,72 0,0335 0,0004
US053773BH95 / Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc 0,14 0,72 0,0333 0,0007
S1YK34 / Stryker Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,14 0,0332 0,0332
US01F0226344 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 0,14 −0,72 0,0331 0,0001
US01F0226344 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 0,14 −2,82 0,0330 −0,0007
C1FG34 / Citizens Financial Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,14 0,00 0,0328 0,0002
US38141GWZ35 / Goldman Sachs Group Inc/The 0,14 0,00 0,0327 0,0003
CFMT 2024-HB13 LLC / ABS-O (US12530VAA35) 0,14 −6,21 0,0327 −0,0017
US832248BC11 / SMITHFIELD FOODS INC SR UNSECURED 144A 10/30 3 0,14 0,75 0,0325 0,0007
Onity Loan Investment Trust 2024-HB2 / ABS-MBS (US68278DAC74) 0,14 0,75 0,0324 0,0004
US01F0226344 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 0,14 0,00 0,0323 0,0002
South Bow Canadian Infrastructure Holdings Ltd / DBT (US836720AF90) 0,13 0,00 0,0319 0,0002
US3140MHSS99 / FANNIE MAE POOL UMBS P#BV4128 2.00000000 0,13 −3,70 0,0313 −0,0009
Regional Management Issuance Trust 2024-2 / ABS-O (US75907AAA16) 0,13 0,0312 0,0312
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,13 −5,11 0,0311 −0,0015
US44891ACP03 / Hyundai Capital America 0,13 −0,76 0,0311 0,0001
US64035DAE67 / Nelnet Student Loan Trust 2021-A 0,13 1,57 0,0309 0,0007
R2RX34 / Regal Rexnord Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,13 −0,78 0,0308 0,0001
US3140MNNF91 / Fannie Mae Pool 0,13 −7,35 0,0302 −0,0022
US3140MNNC60 / Fannie Mae Pool 0,13 −5,97 0,0302 −0,0016
US92332YAB74 / Venture Global LNG, Inc. 0,13 1,61 0,0302 0,0007
US05329RAA14 / AutoNation Inc 0,13 0,00 0,0300 0,0003
US01F0226344 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 0,13 −0,79 0,0299 −0,0000
US745310AK84 / Puget Energy Inc 0,13 0,81 0,0299 0,0004
ENB.PRN / Enbridge Inc. - Preferred Security 0,12 0,81 0,0297 0,0005
US40390JAE29 / HGI CRE CLO 2021-FL2 LTD SER 2021-FL2 CL C V/R REGD 144A P/P 1.90000000 0,12 0,81 0,0296 0,0003
M1LM34 / Martin Marietta Materials, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,12 0,0295 0,0295
US01F0226344 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 0,12 −8,89 0,0294 −0,0027
ENB.PRN / Enbridge Inc. - Preferred Security 0,12 −0,81 0,0293 −0,0000
Columbia Pipelines Holding Co LLC / DBT (US19828AAD90) 0,12 0,00 0,0293 0,0004
US025537AM37 / American Electric Power Co., Inc., Series J 0,12 0,00 0,0292 0,0002
SHC / Sotera Health Company 0,12 0,00 0,0292 0,0001
R1OP34 / Roper Technologies, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,12 −0,81 0,0291 −0,0000
LPL Holdings Inc / DBT (US50212YAJ38) 0,12 0,00 0,0291 0,0002
Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC / ABS-O (US05377RJA32) 0,12 0,00 0,0290 0,0004
GMZB / Ally Financial Inc. - Preferred Stock 0,12 0,84 0,0287 0,0003
United Airlines 2024-1 Class AA Pass Through Trust / DBT (US90932WAA18) 0,12 −1,65 0,0285 −0,0004
US01F0226344 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 0,12 −7,09 0,0284 −0,0017
US75050KAA43 / Radnor RE Ltd., Series 2023-1, Class M1A 0,12 −17,02 0,0281 −0,0055
US11135FBT75 / Broadcom, Inc. 0,12 −0,85 0,0279 −0,0000
US12530GAD07 / CFMT 2022-HB9 LLC 0,12 2,65 0,0279 0,0011
US00108WAF77 / AEP Texas Inc. 0,12 −0,85 0,0279 0,0001
US01F0226344 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 0,12 −3,33 0,0278 −0,0007
US01F0226344 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 0,12 −4,96 0,0276 −0,0013
H1BA34 / Huntington Bancshares Incorporated - Depositary Receipt (Common Stock) 0,12 0,0275 0,0275
RPRX / Royalty Pharma plc 0,11 −0,87 0,0274 0,0001
US36264RBV69 / GS Mortgage-Backed Securities Corp Trust 2022-PJ4 0,11 −2,63 0,0267 −0,0005
US14731QAC33 / CASCADE MH ASSET TRUST 2021-MH1 SER 2021-MH1 CL M1 REGD 144A P/P 2.99200000 0,11 −0,89 0,0267 −0,0000
S1YF34 / Synchrony Financial - Depositary Receipt (Common Stock) 0,11 0,00 0,0266 0,0002
Hertz Vehicle Financing III LLC / ABS-O (US42806MCN74) 0,11 0,92 0,0265 0,0005
VStrong Auto Receivables Trust 2023-A / ABS-O (US92920CAL19) 0,11 0,00 0,0264 0,0001
K1EY34 / KeyCorp - Depositary Receipt (Common Stock) 0,11 −0,91 0,0262 0,0000
AMAZON HOLDCO INC / LON (US02351XAB47) 0,11 −0,91 0,0262 0,0002
US89613JAJ97 / ABS SER.2020-SFR2 CL.E1 0,11 0,00 0,0262 0,0004
US745310AN24 / Puget Energy, Inc. 0,11 −0,91 0,0262 0,0001
US01F0226344 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 0,11 0,00 0,0261 0,0002
US92555QAC24 / VFI ABS 2023-1 LLC 0,11 −0,92 0,0260 0,0001
US35709DAG60 / FREMF 2019-KF64 B 0,11 0,94 0,0256 0,0003
US43731QAG38 / HOME PARTNERS OF AMERICA 2019-1 TRUST SER 2019-1 CL D REGD 144A P/P 3.40600000 0,11 0,94 0,0256 0,0003
Archrock Partners LP / Archrock Partners Finance Corp / DBT (US03959KAD28) 0,11 0,95 0,0254 0,0004
US36202ESA81 / Ginnie Mae II Pool 0,11 −3,67 0,0252 −0,0008
US36179UPB25 / Ginnie Mae II Pool 0,11 −3,67 0,0252 −0,0006
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,11 0,0251 0,0251
US14732FAA03 / CASCADE MH ASSET TRUST 2019-MH1 SER 2019-MH1 CL A V/R REGD 144A P/P 4.00000000 0,10 −1,89 0,0250 −0,0003
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,10 0,98 0,0246 0,0003
US96034JAC09 / Westgate Resorts 2022-1 LLC 0,10 −14,88 0,0246 −0,0042
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,10 0,0246 0,0246
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,10 0,0246 0,0246
US03236YAD76 / Amur Equipment Finance Receivables XII LLC 0,10 0,00 0,0245 0,0002
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,10 0,00 0,0245 0,0003
US01F0226344 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 0,10 0,00 0,0245 0,0002
US44328UAF30 / HPEFS Equipment Trust 2023-2 0,10 0,00 0,0245 0,0002
US01F0226344 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 0,10 0,00 0,0245 0,0001
US62890MAD65 / NMEF Funding 2022-B LLC 0,10 2,00 0,0245 0,0006
US01F0626303 / FNCL 6.5 UMBS TBA 03-01-53 0,10 0,0244 0,0244
US01F0226344 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 0,10 0,00 0,0244 0,0003
US01F0226344 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 0,10 0,00 0,0244 0,0001
Tricolor Auto Securitization Trust 2024-2 / ABS-O (US89616PAC77) 0,10 0,99 0,0244 0,0004
SCF Equipment Leasing 2024-1 LLC / ABS-O (US783896AF01) 0,10 0,00 0,0244 0,0002
US01F0226344 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 0,10 0,99 0,0244 0,0003
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,10 −0,98 0,0244 0,0002
HTL Commercial Mortgage Trust 2024-T53 / ABS-MBS (US404300AC98) 0,10 0,00 0,0243 0,0003
Dell Equipment Finance Trust 2024-1 / ABS-O (US24702GAL95) 0,10 0,00 0,0243 0,0003
American Credit Acceptance Receivables Trust 2024-3 / ABS-O (US02490BAG32) 0,10 0,00 0,0243 0,0003
Connecticut Avenue Securities Trust 2024-R03 / ABS-MBS (US207941AB18) 0,10 1,00 0,0243 0,0004
Hertz Vehicle Financing III LLC / ABS-O (US42806MCR88) 0,10 1,00 0,0242 0,0005
Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC / ABS-O (US05377RHZ01) 0,10 1,00 0,0242 0,0004
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,10 0,0242 0,0242
US01F0226344 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 0,10 0,0242 0,0242
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,10 0,00 0,0242 0,0001
HPEFS Equipment Trust 2024-2 / ABS-O (US40444MAL54) 0,10 0,00 0,0241 0,0002
ANTX / AN2 Therapeutics, Inc. 0,10 0,00 0,0241 0,0002
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,10 −0,98 0,0241 −0,0000
US01F0226344 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 0,10 −1,96 0,0241 −0,0002
Tricolor Auto Securitization Trust 2024-3 / ABS-O (US89617AAC99) 0,10 1,01 0,0241 0,0005
Connecticut Avenue Securities Trust 2024-R05 / ABS-MBS (US20754XAC74) 0,10 0,00 0,0241 0,0003
WFC / Wells Fargo & Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 0,0240 0,0240
US00287YCA55 / ABBVIE INC 4.05% 11/21/2039 0,10 −1,96 0,0240 −0,0004
Continental Finance Credit Card ABS Master Trust / ABS-O (US66981PAQ19) 0,10 0,0239 0,0239
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,10 −1,96 0,0239 −0,0003
DT Midstream Inc / DBT (US23345MAD92) 0,10 0,0238 0,0238
CLF / Cleveland-Cliffs Inc. 0,10 −1,00 0,0238 0,0001
US01F0226344 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 0,10 −1,98 0,0238 −0,0002
US01F0226344 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 0,10 −2,94 0,0238 −0,0004
US01F0226344 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 0,10 0,00 0,0238 0,0002
US01F0226344 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 0,10 −2,94 0,0238 −0,0005
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,10 0,0237 0,0237
GLS Auto Select Receivables Trust 2024-4 / ABS-O (US36271BAJ08) 0,10 1,02 0,0237 0,0004
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,10 0,0236 0,0236
US01F0226344 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 0,10 0,0236 0,0236
US01F0226344 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 0,10 0,0236 0,0236
US01F0226344 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 0,10 −1,01 0,0236 0,0000
US30314CAG69 / FREMF 2019-KF66 B 0,10 0,00 0,0236 0,0003
US01F0226344 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 0,10 −2,00 0,0236 −0,0002
US46592XBZ69 / JP Morgan Mortgage Trust 2021-13 0,10 −1,01 0,0235 0,0000
US00908PAA57 / Air Canada 2017-1 Class AA Pass Through Trust 0,10 −3,92 0,0234 −0,0007
US709599BN39 / Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp 0,10 0,00 0,0231 0,0002
US81749CAG42 / Sequoia Mortgage Trust 2022-1 0,10 −3,03 0,0231 −0,0005
US43789XAC83 / CORP CMO 0,10 0,00 0,0230 0,0002
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,10 −1,03 0,0230 −0,0002
US76042UAC71 / Republic Finance Issuance Trust 2021-A 0,10 1,05 0,0230 0,0004
US23802WAC55 / DATABANK ISSUER LLC 2021-1A 2.65% 02/27/2051 144A 0,10 2,13 0,0229 0,0006
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,10 −5,00 0,0228 −0,0010
CAON34 / Capital One Financial Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 0,0228 0,0228
US46592PBG54 / JP MORTGAGE TRUST 2021-INV1 SER 2021-INV1 CL B1 V/R REGD 144A P/P 3.03556400 0,10 −1,04 0,0227 −0,0001
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,10 −4,04 0,0227 −0,0009
US40390GAA67 / HOA Funding LLC - HOA 0,09 −11,32 0,0227 −0,0026
US83410JAA60 / SOHO TRUST 2021-SOHO SER 2021-SOHO CL A V/R REGD 144A P/P 2.78647500 0,09 5,62 0,0227 0,0016
US3132DQMA12 / Freddie Mac Pool 0,09 −1,05 0,0227 0,0001
S1NN34 / Smith & Nephew plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 −1,05 0,0226 0,0000
US30302YAN76 / FREMF 2017-KW03 MORTGAGE TRUST SER 2017-KW03 CL B V/R 144A P/P 4.05930400 0,09 0,00 0,0226 0,0003
CFMT 2024-HB15 LLC / ABS-MBS (US15723AAC53) 0,09 2,17 0,0225 0,0006
CFMT 2024-HB14 LLC / ABS-MBS (US12530XAB73) 0,09 1,09 0,0224 0,0006
CFMT 2024-HB14 LLC / ABS-MBS (US12530XAC56) 0,09 3,37 0,0222 0,0010
CFMT 2024-HB13 LLC / ABS-O (US12530VAC90) 0,09 4,55 0,0221 0,0011
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,09 −14,02 0,0221 −0,0033
Affirm Asset Securitization Trust 2024-X1 / ABS-O (US00834XAA72) 0,09 −37,84 0,0220 −0,0131
US3620ASVB28 / GINNIE MAE I POOL P#738710 4.00000000 0,09 −2,13 0,0220 −0,0003
US36179TCX19 / Ginnie Mae II Pool 0,09 −3,16 0,0220 −0,0005
US57583UA328 / MASSACHUSETTS ST DEV FIN AGY R REGD N/C B/E 4.84400000 0,09 −3,19 0,0219 −0,0005
Ferguson Enterprises Inc / DBT (US31488VAA52) 0,09 −1,09 0,0218 0,0000
US01F0406284 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 0,09 −96,55 0,0218 −0,5763
US37046US851 / General Motors Financial Co Inc 0,09 0,00 0,0218 0,0001
US12062RAC43 / CORP CMO 0,09 0,00 0,0218 0,0002
Affirm Asset Securitization Trust 2024-X2 / ABS-O (US00833QAA31) 0,09 0,0217 0,0217
US01F0224281 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 0,09 −1,09 0,0217 −0,0005
ACM Auto Trust 2024-2 / ABS-O (US00461WAA99) 0,09 −25,00 0,0215 −0,0069
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,09 0,00 0,0215 0,0001
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,09 −2,22 0,0213 −0,0002
US01F0226344 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 0,09 −7,37 0,0213 −0,0013
US01F0204309 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 0,09 0,0212 0,0212
Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co / DBT (US431318BG88) 0,09 −1,14 0,0210 0,0001
US01F0226344 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 0,09 −2,25 0,0210 −0,0003
US3133C84A09 / Freddie Mac Pool 0,09 −5,43 0,0209 −0,0010
US3140NRPK63 / Fannie Mae Pool 0,09 1,16 0,0208 0,0002
US46647PDC77 / JPMorgan Chase & Co 0,09 −1,15 0,0207 −0,0000
US3140QR3C59 / Fannie Mae Pool 0,09 −7,53 0,0206 −0,0014
US36179XDC74 / GNMA II 3.5% 08/20/2052#MA8199 0,09 −4,49 0,0205 −0,0006
US3140NDYR20 / Fannie Mae Pool 0,09 −5,56 0,0204 −0,0011
ALPHA GENERATION LLC / LON (US02072UAC62) 0,09 0,00 0,0204 0,0002
US3140NRJW75 / Fannie Mae Pool 0,09 0,00 0,0204 0,0001
US3140NMLP00 / Fannie Mae Pool 0,09 0,00 0,0203 0,0001
SCE.PRK / SCE Trust V - Preferred Security 0,08 −3,45 0,0202 −0,0004
US3140NDGZ48 / Fannie Mae Pool 0,08 −3,45 0,0202 −0,0006
US3140NM6G76 / Fannie Mae Pool 0,08 −4,55 0,0202 −0,0008
US3140XHXV45 / Fannie Mae Pool 0,08 −3,49 0,0200 −0,0006
US3140L6SH81 / Fannie Mae Pool 0,08 −2,38 0,0198 −0,0003
Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc / DBT (US053773BJ51) 0,08 1,23 0,0197 0,0004
South Bow Canadian Infrastructure Holdings Ltd / DBT (US836720AH56) 0,08 −1,20 0,0197 0,0000
US3140J9KV25 / Fannie Mae Pool 0,08 −2,38 0,0197 −0,0005
US3140NM5Z66 / Fannie Mae Pool 0,08 −2,41 0,0195 −0,0003
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,08 −4,71 0,0194 −0,0008
US36179XFK72 / Government National Mortgage Association (GNMA) 0,08 −5,81 0,0194 −0,0010
USB / U.S. Bancorp - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 0,00 0,0194 0,0001
US01F0226344 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 0,08 −2,44 0,0192 −0,0003
Health Care Service Corp A Mutual Legal Reserve Co / DBT (US42218SAK42) 0,08 0,00 0,0192 0,0001
US3140NDHF74 / Fannie Mae Pool 0,08 −5,95 0,0189 −0,0012
US3140XLDC95 / Fannie Mae Pool 0,08 −4,88 0,0188 −0,0007
US3140LW6A00 / Fannie Mae Pool 0,08 −8,24 0,0188 −0,0014
Freddie Mac STACR REMIC Trust 2024-DNA3 / ABS-MBS (US35564NEZ24) 0,08 −40,00 0,0188 −0,0120
CNO.PRA / CNO Financial Group, Inc. - Corporate Bond/Note 0,08 0,00 0,0185 0,0002
US3140NM6K88 / Fannie Mae Pool 0,08 −14,44 0,0185 −0,0030
US3140NRG265 / Fannie Mae Pool 0,08 −14,61 0,0184 −0,0028
US60636AEE91 / MISSOURI ST HLTH & EDUCTNL FAC HEALTH & EDUCATIONAL FACILITIES AUTHORITY OF THE S 0,08 −5,00 0,0183 −0,0008
US3133C64M82 / Freddie Mac Pool 0,08 −9,52 0,0182 −0,0018
US3140XLUY23 / Fannie Mae Pool 0,08 −2,60 0,0179 −0,0004
H1UM34 / Humana Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 −1,33 0,0179 0,0001
US3132DQFH48 / FHLG 30YR 3% 11/01/2051#SD2868 0,07 −6,49 0,0174 −0,0009
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,07 −5,33 0,0172 −0,0007
US3140NM6J16 / Fannie Mae Pool 0,07 −8,97 0,0172 −0,0014
MSBR34 / Morgan Stanley - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 0,00 0,0170 0,0001
US05400KAF75 / AVOLON TERM B4 1LN 02/10/2027 0,07 0,00 0,0169 0,0001
US05607UAC36 / BXG RECEIVABLES NOTE TRUST 2018-A SER 2018-A CL C REGD 144A P/P 4.44000000 0,07 −12,50 0,0169 −0,0022
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,07 −2,82 0,0166 −0,0004
US949930AE15 / Wells Fargo Mortgage Backed Securities 2022-2 Trust 0,07 −2,82 0,0166 −0,0003
ANTX / AN2 Therapeutics, Inc. 0,07 −1,43 0,0166 −0,0001
US452761AE97 / IMPERIAL FUND MORTGAGE TRUST 2021-NQM2 SER 2021-NQM2 CL B1 V/R REGD 144A P/P 3.29500000 0,07 −1,45 0,0164 −0,0001
US94946DAC56 / Welk Resorts LLC, Series 2019-AA, Class C 0,07 −10,53 0,0164 −0,0017
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,07 −5,56 0,0164 −0,0007
US74164MAB46 / PRIMERICA INC 0,07 0,00 0,0162 0,0002
Americold Realty Operating Partnership LP / DBT (US03063UAA97) 0,07 −1,47 0,0161 −0,0001
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,07 −2,90 0,0160 −0,0004
US01F0226344 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 0,07 −6,94 0,0160 −0,0011
US452761AD15 / Imperial Fund Mortgage Trust 0,07 −1,49 0,0160 −0,0000
US3133B6DL13 / FREDDIE MAC POOL UMBS P#QD8207 2.00000000 0,07 −2,94 0,0159 −0,0003
US80282KBF21 / Santander Holdings USA, Inc. 0,07 0,00 0,0157 0,0001
PNCS34 / The PNC Financial Services Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 0,00 0,0157 0,0001
US61747YFB65 / Morgan Stanley 0,07 −1,52 0,0157 −0,0000
US3140FXFQ04 / Fannie Mae Pool 0,07 −2,99 0,0157 −0,0004
US3140XGR843 / Fannie Mae Pool 0,06 −1,54 0,0155 −0,0001
US61946NAA63 / Mosaic Solar Loan Trust 2020-1 0,06 −4,48 0,0154 −0,0005
US01F0226344 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 0,06 −3,03 0,0153 −0,0004
US3133B9MF82 / Freddie Mac Pool 0,06 −4,55 0,0152 −0,0006
US3140XGEA36 / Fannie Mae Pool 0,06 −3,17 0,0146 −0,0005
US913229AA80 / United Wholesale Mortgage LLC 0,06 1,67 0,0146 0,0004
Miter Brands Acquisition Holdco Inc / MIWD Borrower LLC / DBT (US60672JAA79) 0,06 −1,64 0,0145 0,0001
B1BT34 / Truist Financial Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 0,00 0,0145 0,0001
US830867AB33 / Delta Air Lines Inc / SkyMiles IP Ltd 0,06 0,00 0,0142 0,0002
US31416WYP12 / FANNIE MAE POOL UMBS P#AB1617 4.00000000 0,06 −3,39 0,0137 −0,0005
US11135FAS02 / BROADCOM INC 4.3% 11/15/2032 0,06 −1,75 0,0135 −0,0000
US69073LAD29 / Owens & Minor Distribution T/L (3/22) 0,06 1,82 0,0134 0,0002
EFN / Element Fleet Management Corp. 0,06 0,00 0,0133 0,0001
US95000HBJ05 / Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2016-LC24 0,06 −16,67 0,0133 −0,0025
US31414DGY67 / FANNIE MAE POOL UMBS P#962915 5.50000000 0,05 −10,00 0,0131 −0,0012
CHH / Choice Hotels International, Inc. 0,05 −1,82 0,0131 −0,0000
A1JG34 / Arthur J. Gallagher & Co. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 0,0130 0,0130
US36176WYC99 / GINNIE MAE I POOL P#778607 3.50000000 0,05 −1,89 0,0125 −0,0003
US01F0226344 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 0,05 −3,70 0,0124 −0,0004
US36179UCC45 / Ginnie Mae II Pool 0,05 −3,77 0,0123 −0,0004
US0158578734 / Algonquin Power & Utilities Corp 0,05 0,00 0,0120 0,0001
US21873CAA18 / CoreVest American Finance 2020-3 Trust 0,05 −23,08 0,0120 −0,0035
US92332YAC57 / Venture Global LNG Inc 0,05 2,04 0,0120 0,0002
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,05 −3,92 0,0119 −0,0001
US28176EAD04 / Edwards Lifesciences Corp Bond 0,05 0,00 0,0113 0,0001
US3140QRCL56 / Fannie Mae Pool 0,05 −2,17 0,0109 −0,0002
US38382BHB27 / GNMA, Series 2019-159, Class CI 0,05 0,00 0,0108 0,0000
US3132DQN360 / Freddie Mac Pool 0,05 −2,17 0,0108 −0,0003
US05329WAR34 / AutoNation, Inc. 0,05 2,27 0,0108 0,0002
US3137A6QZ80 / FHLMC, REMIC, Series 3816, Class HA 0,04 −33,33 0,0107 −0,0052
US85022WAP95 / SpringCastle America Funding LLC 0,04 −6,52 0,0105 −0,0006
W1MB34 / The Williams Companies, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 −2,27 0,0105 −0,0000
US05329WAS17 / AutoNation, Inc. 0,04 0,00 0,0099 0,0001
US00439KAC09 / ACCELERATED 2021-1H LLC SER 2021-1H CL C REGD 144A P/P 2.35000000 0,04 −6,82 0,0099 −0,0007
US3140NSAZ70 / Fannie Mae Pool 0,04 0,00 0,0098 0,0001
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,04 0,00 0,0096 −0,0000
US126650DX53 / CVS Health Corp 0,04 0,00 0,0094 0,0000
FLEX / Flex Ltd. 0,04 −60,61 0,0094 −0,0140
US14040HCT05 / CAPITAL ONE FINANCIAL CO REGD V/R 5.26800000 0,04 0,00 0,0093 0,0000
US31397UTT69 / FANNIE MAE REMICS FNR 2011-63 FG 0,04 −2,56 0,0092 −0,0002
US3132DP6J25 / Freddie Mac Pool 0,04 −2,63 0,0089 −0,0002
LSF11 A5 HoldCo LLC / LON (US50216YAE05) 0,04 −5,13 0,0089 −0,0004
US970648AJ01 / Willis North America Inc 0,04 0,00 0,0087 0,0001
US709599BW38 / Penske Truck Leasing Co. LP 0,04 0,00 0,0086 0,0000
LC AHAB US BIDCO LLC / LON (US50180PAB76) 0,04 0,00 0,0084 0,0001
US ULTRA BOND CBT / DIR (000000000) 0,03 0,0083 0,0083
US69640GAA31 / Palisades Center Trust 2016-PLSD 0,03 6,25 0,0083 0,0006
US31417YZQ33 / FANNIE MAE 5.00% 05/01/2031 FNMA 30 0,03 −2,86 0,0082 −0,0003
US021345AA16 / ALTA WIND HOLDINGS LLC 144A 7.000000% 06/30/2035 0,03 −2,94 0,0080 −0,0002
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,03 0,00 0,0075 0,0001
US3140J5SF70 / Fannie Mae Pool 0,03 −3,12 0,0075 −0,0002
Velocity Vehicle Group LLC / DBT (US92262TAA43) 0,03 3,33 0,0075 0,0001
US92837DAA54 / Visio Trust, Series 2019-2, Class A1 0,03 −11,43 0,0074 −0,0009
Novartis Capital Corp / DBT (US66989HAW88) 0,03 −3,12 0,0074 −0,0003
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,03 0,00 0,0073 0,0001
US36179UQ624 / Ginnie Mae II Pool 0,03 −3,23 0,0073 −0,0002
US05401AAB70 / Avolon Holdings Funding Ltd 0,03 0,00 0,0073 0,0000
CNO Global Funding / DBT (US18977W2G46) 0,03 0,0071 0,0071
US552754AC79 / MFA 2020-NQM1 Trust 0,03 −6,45 0,0071 −0,0003
US LONG BOND(CBT) / DIR (000000000) 0,03 0,0071 0,0071
US74968RAA32 / RMF Proprietary Issuance Trust 2019-1 0,03 3,57 0,0070 0,0003
US61945LAA17 / Mosaic Solar Loan Trust 2019-2 0,03 −3,57 0,0066 −0,0002
US01F0226344 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 0,03 −3,57 0,0066 −0,0002
US3622A2Q706 / GINNIE MAE I POOL P#784078 4.00000000 0,03 −3,70 0,0063 −0,0002
US38379U5F92 / Government National Mortgage Association 0,03 −10,71 0,0061 −0,0006
OneSky Flight LLC / DBT (US68278CAA36) 0,03 0,0061 0,0061
MIWD HOLDCO II LLC / LON (US55336CAK80) 0,03 0,00 0,0060 0,0001
US35041LAA89 / Foundation Finance Trust 2021-1 0,02 −4,00 0,0058 −0,0004
US3622A25J77 / GINNIE MAE II POOL P#784449 V/R 4.50000000 0,02 −4,35 0,0055 −0,0001
US3133BULG04 / Freddie Mac Pool 0,02 −8,33 0,0055 −0,0002
US878091BC04 / Teachers Insurance & Annuity Association of America 0,02 0,00 0,0053 −0,0001
US3138YTJ886 / FANNIE MAE POOL UMBS P#AZ2086 3.00000000 0,02 −4,55 0,0050 −0,0002
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,02 0,00 0,0050 0,0001
US36179QT683 / Ginnie Mae II Pool 0,02 −4,76 0,0050 −0,0001
US3137F8M838 / Freddie Mac REMICS 0,02 −5,00 0,0047 −0,0001
US31402RRS03 / Fannie Mae Pool 0,02 −5,00 0,0047 −0,0001
US36295QPB04 / GINNIE MAE I POOL P#677318 6.00000000 0,02 −5,00 0,0047 −0,0003
US3140QRCW12 / Fannie Mae Pool 0,02 −5,56 0,0043 −0,0002
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,02 0,00 0,0041 −0,0001
US431282AT94 / HIGHWOODS REALTY LP SR UNSECURED 02/31 2.6 0,02 0,00 0,0038 0,0001
US431282AS12 / HIGHWOODS REALTY LP SR UNSECURED 02/30 3.05 0,02 0,00 0,0038 0,0000
US36296QY297 / Ginnie Mae I Pool 0,02 −6,25 0,0038 −0,0001
Alpha Generation LLC / DBT (US02073LAA98) 0,02 −50,00 0,0036 −0,0036
US36184QTQ72 / GINNIE MAE I POOL P#AM4159 4.00000000 0,02 0,00 0,0036 −0,0000
US3138XZSU60 / FANNIE MAE POOL UMBS P#AW9530 2.50000000 0,02 0,00 0,0036 −0,0001
US3137FV4S85 / Freddie Mac REMICS 0,01 −6,67 0,0035 −0,0001
US31395B2T92 / FANNIE MAE REMICS SER 2006-23 CL FP V/R 2.12275000 0,01 −12,50 0,0034 −0,0005
US3140MJF837 / Fannie Mae Pool 0,01 −6,67 0,0034 −0,0002
US3138WMHQ73 / Fannie Mae Pool 0,01 −7,69 0,0030 −0,0001
US3136BCLK49 / Fannie Mae REMICS 0,01 0,00 0,0030 −0,0001
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,01 −8,33 0,0028 −0,0001
US31396LLX63 / FANNIE MAE REMICS SER 2006-104 CL GF V/R 2.14275000 0,01 0,00 0,0027 −0,0001
US3137ATFZ09 / FREDDIE MAC REMICS SER 4091 CL SH V/R 4.62875000 0,01 −8,33 0,0027 −0,0002
US35563FAA93 / FHLMC, Multifamily Structured Pass-Through Certificates, Series 2021-MN1, Class M1 0,01 −9,09 0,0026 −0,0002
US3137AAED15 / FREDDIE MAC REMICS SER 3868 CL FA V/R 2.16538000 0,01 −9,09 0,0026 −0,0000
US36179QR299 / Ginnie Mae II Pool 0,01 0,00 0,0025 −0,0001
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,01 0,00 0,0025 0,0000
US46591ABD63 / JPMDB COMMERCIAL MORTGAGE SECURITIES TRUST 2018-C8 SER 2018-C8 CL XB V/R REGD 0.11308100 0,01 0,00 0,0025 −0,0001
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,01 0,00 0,0025 0,0000
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,01 0,00 0,0025 0,0000
US01F0226344 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 0,01 0,00 0,0025 0,0000
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,01 0,00 0,0024 0,0000
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,01 0,00 0,0024 0,0000
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,01 0,00 0,0024 0,0000
US36201TN948 / GINNIE MAE I POOL P#592716 6.50000000 0,01 −10,00 0,0023 −0,0000
US3138YGW811 / FANNIE MAE POOL UMBS P#AY3370 2.50000000 0,01 0,00 0,0023 −0,0001
US3138WPWG57 / FANNIE MAE POOL UMBS P#AT2446 2.50000000 0,01 0,00 0,0023 −0,0001
US3132WMM502 / FREDDIE MAC GOLD POOL P#Q47579 4.00000000 0,01 −10,00 0,0022 −0,0002
US31408DQK36 / FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSN POOL #848358_ 5.50000000 0,01 0,00 0,0022 −0,0000
US36202C6J75 / GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE CORPORATION 0,01 −11,11 0,0020 −0,0002
US31408E7G14 / FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSN POOL #849695 7.00000000 0,01 0,00 0,0019 −0,0000
US3140E6KT80 / FANNIE MAE POOL UMBS P#BA2105 2.50000000 0,01 0,00 0,0018 −0,0000
US01F0226344 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 0,01 −12,50 0,0018 −0,0001
US36201GWG62 / GINNIE MAE I POOL P#583047 6.00000000 0,01 0,00 0,0018 −0,0000
US36202D3Y51 / Ginnie Mae II Pool 0,01 −12,50 0,0018 −0,0001
US31407YES46 / FANNIE MAE POOL UMBS P#844445 5.50000000 0,01 0,00 0,0018 −0,0000
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,01 −12,50 0,0018 −0,0001
US36290XZF04 / GINNIE MAE I POOL P#620942 5.50000000 0,01 0,00 0,0016 −0,0000
US36177Q7M99 / GINNIE MAE I POOL P#796299 3.50000000 0,01 0,00 0,0015 −0,0000
US3132XUZP36 / FREDDIE MAC GOLD POOL P#Q52549 3.00000000 0,01 0,00 0,0015 −0,0000
US3128M6SA73 / Freddie Mac Gold Pool 0,01 0,00 0,0015 −0,0001
US36225BVX36 / GINNIE MAE I POOL P#781530 6.50000000 0,01 0,00 0,0014 −0,0001
US31396XWP58 / FANNIE MAE REMICS SER 2007-93 CL FD V/R 2.37275000 0,01 −16,67 0,0014 −0,0001
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,01 −16,67 0,0014 −0,0000
US31371KN497 / UMBS 0,01 0,00 0,0013 −0,0001
US31371NDQ51 / Fannie Mae Pool 0,01 0,00 0,0012 −0,0000
US3140JNUZ10 / FANNIE MAE POOL UMBS P#BN5999 3.50000000 0,00 0,00 0,0012 −0,0000
US31390UYD26 / FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSN POOL #656908 6.50000000 0,00 0,00 0,0011 −0,0000
US31403CS858 / FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSN POOL #744943___ 6.00000000 0,00 0,00 0,0011 −0,0000
US36201LUV43 / GINNIE MAE I POOL P#586596 6.50000000 0,00 0,00 0,0011 −0,0000
US31413UKP39 / FANNIE MAE POOL UMBS P#955802 6.00000000 0,00 0,00 0,0010 −0,0000
US36213MYE29 / GINNIE MAE I POOL P#558809 6.00000000 0,00 0,00 0,0010 −0,0000
US3138X3EE82 / FNMA 30YR 2.5% 08/01/2043#AU3732 0,00 0,00 0,0010 −0,0000
US832248BB38 / Smithfield Foods, Inc. 0,00 0,00 0,0009 0,0000
US31406ELQ51 / FANNIE MAE POOL UMBS P#807735 5.50000000 0,00 0,00 0,0009 −0,0000
2 YEAR U.S. TREASURY NOTE / DIR (000000000) 0,00 0,0008 0,0008
US01F0226344 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 0,00 −57,14 0,0008 −0,0009
US36212DJV29 / GINNIE MAE I POOL P#530476 6.50000000 0,00 0,00 0,0008 −0,0000
US36202XEG88 / GINNIE MAE I POOL P#612235 5.50000000 0,00 0,00 0,0008 −0,0000
US31292H3K88 / FREDDIE MAC GOLD POOL P#C01702 6.50000000 0,00 0,00 0,0007 −0,0000
US31413YL823 / FANNIE MAE POOL UMBS P#959451 6.00000000 0,00 0,00 0,0007 −0,0000
US31371HM628 / FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSN POOL #252481__ 6.50000000 0,00 −33,33 0,0007 −0,0001
US3128M5RA00 / Freddie Mac Gold Pool 0,00 −33,33 0,0007 −0,0000
US31418CDA99 / FANNIE MAE POOL UMBS P#MA2796 3.00000000 0,00 −33,33 0,0007 −0,0001
US31391F5M62 / FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSN POOL #666052 6.50000000 0,00 0,00 0,0006 −0,0000
US94989VAG41 / Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2015-NXS3 0,00 −50,00 0,0006 −0,0005
US38382CAZ41 / GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION SER 2020-9 CL SA V/R 2.57712000 0,00 −33,33 0,0006 −0,0003
US31383LNP66 / FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSN POOL #506298__ 6.50000000 0,00 −50,00 0,0005 −0,0000
US31418CHJ62 / FANNIE MAE POOL UMBS P#MA2932 3.00000000 0,00 0,00 0,0004 −0,0000
US31404KVC34 / FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSN POOL #771111__ 5.50000000 0,00 0,00 0,0004 −0,0000
US36209RJJ32 / GINNIE MAE I POOL P#479165 8.00000000 0,00 0,00 0,0004 −0,0000
US3138WHG972 / FANNIE MAE POOL UMBS P#AS7423 3.00000000 0,00 −50,00 0,0003 −0,0003
US36202DDP33 / GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 0,00 0,0001 −0,0000
US31371KR290 / Fannie Mae Pool 0,00 0,0001 −0,0000
US36209G2W60 / GINNIE MAE I POOL P#471589 6.50000000 0,00 0,0000 −0,0001
US31374TYD52 / FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSN POOL #323908_ 6.00000000 0,00 0,0000 −0,0000
US36210AMQ75 / Ginnie Mae I Pool 0,00 0,0000 −0,0000
ACLS / Axcelis Technologies, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,5344
US 10YR NOTE (CBT) / DIR (000000000) −0,01 −0,0021 −0,0021
US 10YR ULTRA / DIR (000000000) −0,02 −0,0059 −0,0059
US01F0524250 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA −0,10 −119,80 −0,0241 −0,1462
5 YEAR U.S TREASURY NOTE / DIR (000000000) −0,11 −0,0262 −0,0262
US01F0226344 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA −0,42 −0,0993 −0,0993
US21H0326213 / Ginnie Mae −2,15 −877,90 −0,5129 −0,5797