Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 394 642 111
Aktuella positioner 44
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

CVFCX - Pioneer Disciplined Value Fund : Class A har redovisat 44 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 394 642 111 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). CVFCX - Pioneer Disciplined Value Fund : Class As största innehav är Cisco Systems, Inc. (US:CSCO) , JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , Bank of America Corporation (US:BAC) , Johnson & Johnson (US:JNJ) , and Comcast Corporation (US:CMCSA) . CVFCX - Pioneer Disciplined Value Fund : Class As nya positioner inkluderar The Goldman Sachs Group, Inc. (US:GS) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , Zoetis Inc. (US:ZTS) , lululemon athletica inc. (US:LULU) , and Keurig Dr Pepper Inc. (US:KDP) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,03 16,04 4,0606 4,0606
0,06 11,15 2,8245 2,8245
0,44 19,40 4,9131 2,6674
0,04 6,12 1,5496 1,5496
0,02 5,54 1,4021 1,4021
0,16 14,84 3,7588 1,2135
0,76 11,87 3,0058 1,1289
0,13 4,41 1,1168 1,1168
0,03 4,14 1,0472 1,0472
0,07 19,55 4,9502 1,0162
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,02 4,90 1,2399 −1,8069
0,01 2,11 0,5342 −1,6977
0,04 7,76 1,9648 −1,3985
0,06 6,18 1,5651 −1,3181
0,03 1,98 0,5022 −0,9905
0,27 5,11 1,2940 −0,7655
0,08 6,00 1,5188 −0,6814
0,12 19,36 4,9029 −0,3660
0,06 4,08 1,0325 −0,2791
0,06 13,27 3,3613 −0,2286
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-07-29 för rapporteringsperioden 2025-05-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,37 −1,35 23,29 −2,99 5,8966 0,1418
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,07 19,42 19,55 19,13 4,9502 1,0162
BAC / Bank of America Corporation 0,44 116,38 19,40 107,14 4,9131 2,6674
JNJ / Johnson & Johnson 0,12 −6,33 19,36 −11,90 4,9029 −0,3660
CMCSA / Comcast Corporation 0,55 −1,35 18,97 −4,95 4,8049 0,0190
STT / State Street Corporation 0,18 −1,35 17,20 −4,28 4,3566 0,0476
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,03 16,04 4,0606 4,0606
SYY / Sysco Corporation 0,20 19,70 14,86 15,68 3,7633 0,6833
CRH / CRH plc 0,16 57,23 14,84 39,82 3,7588 1,2135
MMM / 3M Company 0,10 −1,35 14,35 −5,65 3,6351 −0,0126
USB / U.S. Bancorp 0,31 −27,45 13,32 5,77 3,3724 0,2512
UNP / Union Pacific Corporation 0,06 −1,35 13,27 −11,35 3,3613 −0,2286
HBAN / Huntington Bancshares Incorporated 0,76 59,77 11,87 51,62 3,0058 1,1289
KEYS / Keysight Technologies, Inc. 0,07 −1,35 11,54 −2,89 2,9232 0,0735
GOOGL / Alphabet Inc. 0,06 11,15 2,8245 2,8245
IBM / International Business Machines Corporation 0,04 −1,34 10,50 1,24 2,6578 0,1724
ZBH / Zimmer Biomet Holdings, Inc. 0,10 45,93 9,45 28,93 2,3938 0,6361
AEP / American Electric Power Company, Inc. 0,09 −1,35 9,41 −3,72 2,3828 0,0396
UNM / Unum Group 0,12 −1,35 9,41 −2,04 2,3825 0,0799
EQT / EQT Corporation 0,16 −1,35 9,01 12,91 2,2810 0,3684
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,04 −27,73 7,76 −44,70 1,9648 −1,3985
LH / Labcorp Holdings Inc. 0,03 −1,34 6,57 −2,14 1,6643 0,0540
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,06 −46,63 6,18 −48,61 1,5651 −1,3181
ZTS / Zoetis Inc. 0,04 6,12 1,5496 1,5496
KO / The Coca-Cola Company 0,08 −35,45 6,00 −34,65 1,5188 −0,6814
TECK / Teck Resources Limited 0,15 −1,35 5,68 −9,37 1,4379 −0,0642
LULU / lululemon athletica inc. 0,02 5,54 1,4021 1,4021
SSNC / SS&C Technologies Holdings, Inc. 0,07 −1,34 5,52 −10,48 1,3982 −0,0804
ROK / Rockwell Automation, Inc. 0,02 −1,34 5,32 8,40 1,3467 0,1707
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,07 −1,35 5,12 −2,42 1,2957 0,0386
B / Barrick Mining Corporation 0,27 −44,89 5,11 −40,51 1,2940 −0,7655
WTW / Willis Towers Watson Public Limited Company 0,02 −1,33 4,90 −8,03 1,2411 −0,0367
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0,02 −56,33 4,90 −61,47 1,2399 −1,8069
CMS / CMS Energy Corporation 0,06 −1,35 4,49 −5,16 1,1369 0,0021
KDP / Keurig Dr Pepper Inc. 0,13 4,41 1,1168 1,1168
DE / Deere & Company 0,01 −1,33 4,24 3,90 1,0725 0,0952
ESAB / ESAB Corporation 0,03 4,14 1,0472 1,0472
COO / The Cooper Companies, Inc. 0,06 −1,35 4,08 −25,47 1,0325 −0,2791
FTI / TechnipFMC plc 0,11 −1,35 3,41 4,38 0,8629 0,0803
MIDD / The Middleby Corporation 0,01 −74,35 2,11 −77,34 0,5342 −1,6977
SHEL / Shell plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 −67,55 1,98 −68,15 0,5022 −0,9905
FBHS / Fortune Brands Home & Security Inc 0,03 −1,34 1,49 −23,18 0,3761 −0,0874
DGCXX / Dreyfus Government Cash Management Funds - Dreyfus Government Cash Management Fund Institutional Shares 1,46 294,02 1,46 294,05 0,3694 0,2806
BLDR / Builders FirstSource, Inc. 0,01 −1,33 1,34 −23,56 0,3402 −0,0811