Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 15 885 880
Aktuella positioner 48
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Pioneer Securitized Income Fund har redovisat 48 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 15 885 880 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Pioneer Securitized Income Funds största innehav är ASSET BACKED SECURITY (US:US12529BAF94) , CORP CMO (US:US35565EAE23) , STACR Trust 2018-DNA3 (US:US35563WBE30) , VELOCITY COMMERCIAL CAPITAL LOAN TRUST 2020-1 SER 2020-1 CL M6 V/R REGD 144A P/P 5.69000000 (US:US92259LAU26) , and CONTINENTAL CREDIT CARD ABS 2019-1 LLC SER 2019-1A CL C REGD 144A P/P 6.16000000 (US:US21134LAC28) . Pioneer Securitized Income Funds nya positioner inkluderar NMEF FUNDING 2015-A LLC SER 2021-A CL D REGD 144A P/P 5.78000000 (US:US62919TAE64) , STACR 2021-HQA1 B2 (US:US35564KCP21) , .

Pioneer Securitized Income Fund - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,40 0,40 1,9029 1,9029
0,36 0,34 1,6093 1,6093
0,75 0,74 3,5361 0,0498
0,48 0,48 2,2888 0,0386
0,23 0,21 1,0138 0,0365
0,55 0,55 2,6297 0,0324
0,50 0,50 2,3644 0,0302
0,50 0,42 2,0091 0,0218
0,18 0,23 1,0966 0,0203
0,29 0,33 1,5652 0,0144
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
−4,62 −22,0059 −22,0059
0,11 0,12 0,5827 −0,4147
0,33 0,33 1,5807 −0,1915
0,21 0,21 0,9835 −0,1363
0,95 0,93 4,4335 −0,0828
0,75 0,73 3,4676 −0,0797
0,60 0,61 2,8935 −0,0766
0,78 0,81 3,8623 −0,0730
0,25 0,25 1,1890 −0,0723
0,90 0,88 4,2040 −0,0636
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2021-06-28 för rapporteringsperioden 2021-04-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
US12529BAF94 / ASSET BACKED SECURITY 0,95 0,00 0,93 0,00 4,4335 −0,0828
US35565EAE23 / CORP CMO 0,90 0,00 0,88 0,34 4,2040 −0,0636
US35563WBE30 / STACR Trust 2018-DNA3 0,78 0,00 0,81 0,00 3,8623 −0,0730
US92259LAU26 / VELOCITY COMMERCIAL CAPITAL LOAN TRUST 2020-1 SER 2020-1 CL M6 V/R REGD 144A P/P 5.69000000 0,75 0,00 0,74 3,34 3,5361 0,0498
US21134LAC28 / CONTINENTAL CREDIT CARD ABS 2019-1 LLC SER 2019-1A CL C REGD 144A P/P 6.16000000 0,70 0,00 0,74 0,82 3,5012 −0,0396
US74968QAF46 / RMF Buyout Issuance Trust 2020-1 0,75 0,00 0,73 −0,41 3,4676 −0,0797
US35564WBD48 / Freddie Mac STACR Trust 2019-FTR2 0,75 0,00 0,72 0,98 3,4404 −0,0306
US35564RCB87 / Freddie Mac STACR Trust 2019-HRP1 0,65 0,00 0,65 1,40 3,1169 −0,0145
US750493AF56 / MORTGAGE INSURANCE-LINKED NOTES SERIES 2 SER 2020-1 CL B1 V/R REGD 144A P/P 4.65950000 0,65 0,00 0,63 −0,16 2,9903 −0,0601
US35105FAH91 / Foursight Capital Automobile Receivables Trust 0,60 0,00 0,61 −0,82 2,8935 −0,0766
US35563XBE13 / Freddie Mac Stacr Trust 2018-HQA2 0,50 0,00 0,58 1,39 2,7744 −0,0139
US14727QAD79 / CASCADE FUNDING MORTGAGE TRUST 2018-RM2 SER 2018-RM2 CL D V/R REGD 144A P/P 4.00000000 0,55 0,92 0,55 3,18 2,6297 0,0324
US62548QAD34 / Multifamily Connecticut Avenue Securities Trust 2020-01 0,50 0,00 0,52 −0,19 2,4808 −0,0500
US91678WAE93 / UPSTART SECURITIZATION TRUST 2019-3 SER 2019-3 CL C REGD 144A P/P 5.38100000 0,50 0,00 0,52 0,39 2,4671 −0,0377
US35564ACB52 / STACR Trust, Series 2018-HRP2, Class B1 0,50 0,00 0,51 0,59 2,4470 −0,0285
US91679UAC62 / UPSTART SECURITIZATION TRUST 2020-1 SER 2020-1 CL C REGD 144A P/P 4.89900000 0,50 0,00 0,51 0,20 2,4463 −0,0390
US303394AD23 / FAIR SQUARE ISSUANCE TRUST SER 2020-AA CL D REGD 144A P/P 6.86000000 0,50 0,00 0,51 −0,39 2,4213 −0,0537
US32059FAL31 / First Investors Auto Owner Trust 2021-1 0,50 0,00 0,51 0,59 2,4194 −0,0345
US76041QAC78 / REPUBLIC FINANCE ISSUANCE TRUST 2019-A SER 2019-A CL C REGD 144A P/P 5.10000000 0,50 0,00 0,51 0,00 2,4150 −0,0453
US63875FAL04 / Natixis Commercial Mortgage Securities Trust 0,50 0,00 0,50 3,12 2,3644 0,0302
US12529LAF76 / CFMT 2020-HB4 LLC SER 2020-HB4 CL M5 V/R REGD 144A P/P 6.00000000 0,48 0,00 0,48 3,67 2,2888 0,0386
US20049AAJ79 / Commercial Mortgage Trust, Series 2020-CBM, Class F 0,50 0,00 0,47 1,08 2,2317 −0,0170
US35565KBE73 / Freddie Mac STACR Remic Trust 2020-DNA2 0,50 0,00 0,47 0,65 2,2265 −0,0290
US36258BAW81 / GS MORTGAGE SECURITIES CORP TRUST 2020-DUNE SER 2020-DUNE CL G V/R REGD 144A P/P 5.70000000 0,50 0,00 0,43 1,90 2,0515 0,0035
US63873VAN38 / Natixis Commercial Mortgage Securities Trust 2019-FAME 0,50 0,00 0,42 2,93 2,0091 0,0218
US04047AAG94 / ARIVO ACCEPTANCE AUTO LOAN RECEIVABLES TRUST 2021-1 SER 2021-1A CL D REGD 144A P/P 5.83000000 0,40 0,00 0,40 −0,49 1,9233 −0,0445
US269820AH91 / EAGLE RE 2020-2 LTD SER 2020-2 CL B1 V/R REGD 144A P/P 7.08925000 0,40 0,00 0,40 0,00 1,9137 −0,0336
US62919TAE64 / NMEF FUNDING 2015-A LLC SER 2021-A CL D REGD 144A P/P 5.78000000 0,40 0,40 1,9029 1,9029
US22767CAF77 / CROSSROADS ASSET TRUST 2021-A SER 2021-A CL E REGD 144A P/P 5.48000000 0,40 0,00 0,40 0,25 1,9023 −0,0324
US35564KCP21 / STACR 2021-HQA1 B2 0,36 0,34 1,6093 1,6093
US252724AD15 / Diamond Resorts Owner Trust, Series 2018-1, Class D 0,33 −8,96 0,33 −9,32 1,5807 −0,1915
US3137G0VB27 / STACR Trust 2018-HRP1 0,29 −0,26 0,33 2,82 1,5652 0,0144
US43731WAE57 / Home RE 2020-1 Ltd 7.09 0,30 0,00 0,31 −1,29 1,4570 −0,0437
US92838WAE49 / Vista Point Securitization Trust 2020-1 0,25 0,00 0,26 −0,38 1,2438 −0,0293
US35565RBE27 / STACR 2020-HQA4 B2 0,22 0,00 0,26 1,18 1,2255 −0,0071
US35566CBE49 / FHLMC STACR REMIC Trust, Series 2020-DNA6, Class B2 0,25 0,00 0,25 −4,23 1,1890 −0,0723
US35566ABE82 / CORP CMO 0,18 0,00 0,23 4,07 1,0966 0,0203
US35564KBE82 / FHLMC STACR REMIC Trust, Series 2021-DNA1, Class B2 0,23 12,50 0,21 5,47 1,0138 0,0365
US36259WAE12 / GS Mortgage-Backed Securities Trust 2020-NQM1 0,20 0,00 0,21 −1,90 0,9893 −0,0349
US252722AD58 / DIAMOND RESORTS OWNER TRUST 2019-1 SER 2019-1A CL D REGD 144A P/P 5.25000000 0,21 −10,17 0,21 −10,43 0,9835 −0,1363
US75049UAE82 / Radnor RE 2020-2 Ltd 0,18 0,00 0,18 0,00 0,8738 −0,0164
US35565WBE12 / Freddie Mac STACR REMIC Trust 2020-DNA3 0,15 0,00 0,18 0,00 0,8427 −0,0121
US35563FAC59 / FHLMC, Multifamily Structured Pass-Through Certificates, Series 2021-MN1, Class B1 0,15 0,00 0,17 0,61 0,7917 −0,0125
US078782AE95 / Bellemeade Re 2020-2 Ltd. 0,15 0,00 0,16 −0,64 0,7458 −0,0168
US89600MAE84 / TRAINGLE RE 2020-1 LTD SER 2020-1 CL B1 V/R REGD 144A P/P 7.83925000 0,15 0,00 0,15 −1,30 0,7274 −0,0242
US11042WAA45 / IAGLN 8 3/8 11/15/28 0,11 −40,67 0,12 −40,49 0,5827 −0,4147
US90932VAA35 / United Airlines Pass Through Trust 0,08 −2,95 0,08 0,00 0,3764 −0,0105
FUTURE CONTRACT ON US 10YR NOTE (CBT)JUN21 0.00000000 / DIR (N/A) −4,62 −22,0059 −22,0059