Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 36 700 687
Aktuella positioner 382
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

PIMCO FUNDS - PIMCO Sector Fund Series - H har redovisat 382 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 36 700 687 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). PIMCO FUNDS - PIMCO Sector Fund Series - Hs största innehav är United States Treasury Note/Bond (US:US91282CEW73) , PIMCO PRV SHORT TERM FLT III MUTUAL FUND (US:US72201W1541) , Venture Global LNG Inc (US:US92332YAC57) , Vmed O2 UK Financing I PLC (GB:US92858RAB69) , and CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5.375% 06/01/2029 144A (US:US1248EPCB75) . PIMCO FUNDS - PIMCO Sector Fund Series - Hs nya positioner inkluderar United States Treasury Note/Bond (US:US91282CEW73) , PIMCO PRV SHORT TERM FLT III MUTUAL FUND (US:US72201W1541) , Venture Global LNG Inc (US:US92332YAC57) , Vmed O2 UK Financing I PLC (GB:US92858RAB69) , and CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5.375% 06/01/2029 144A (US:US1248EPCB75) .

PIMCO FUNDS - PIMCO Sector Fund Series - H - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,21 0,5828 0,5828
0,20 0,5440 0,5440
0,15 0,4201 0,4201
0,15 0,4162 0,4162
2,30 6,2351 0,3951
0,12 0,3346 0,3346
0,12 0,3267 0,3267
0,12 0,3220 0,3220
0,12 0,3197 0,3197
0,12 0,3131 0,3131
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,05 0,1410 −0,4468
0,11 0,3047 −0,2827
0,02 0,0596 −0,2199
2,43 6,5862 −0,2022
0,05 0,1380 −0,1371
0,05 0,1268 −0,1302
1,01 2,7519 −0,0879
0,10 0,2738 −0,0755
0,14 0,3930 −0,0740
0,05 0,1372 −0,0704
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-28 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
US91282CEW73 / United States Treasury Note/Bond 2,43 0,46 6,5862 −0,2022
US72201W1541 / PIMCO PRV SHORT TERM FLT III MUTUAL FUND 2,30 10,53 6,2351 0,3951
US TREASURY N/B 02/34 4 / DBT (US91282CJZ59) 1,01 0,30 2,7519 −0,0879
US92332YAC57 / Venture Global LNG Inc 0,44 1,63 1,1825 −0,0227
US92858RAB69 / Vmed O2 UK Financing I PLC 0,37 31,21 1,0042 0,2099
US1248EPCB75 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5.375% 06/01/2029 144A 0,35 2,96 0,9465 −0,0054
US682691AB63 / OneMain Finance Corp 0,34 2,09 0,9299 −0,0127
TRANSDIGM INC TRANSDIGM INC / DBT (US893647BU00) 0,33 1,52 0,9054 −0,0177
US62482BAA08 / Mozart Debt Merger Sub Inc 0,29 2,50 0,7811 −0,0070
US36268NAA81 / GTCR W-2 Merger Sub LLC 0,27 1,92 0,7202 −0,0111
US68245XAM11 / 1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 0,26 2,81 0,6958 −0,0037
US00253XAB73 / American Airlines Inc/AAdvantage Loyalty IP Ltd 0,25 2,05 0,6779 −0,0097
US12543DBG43 / CHS/Community Health Systems Inc 0,25 3,36 0,6683 −0,0027
US1248EPCD32 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp. 0,24 4,31 0,6574 0,0056
US436440AP62 / Hologic Inc 0,24 3,48 0,6466 −0,0015
US143658BW12 / CORP. NOTE 0,24 0,85 0,6432 −0,0182
US68622TAA97 / Organon Finance 1 LLC 0,22 2,86 0,5873 −0,0036
CDX HY44 5Y ICE / DCR (000000000) 0,21 0,5828 0,5828
US92328MAA18 / Venture Global Calcasieu Pass LLC 0,21 1,92 0,5758 −0,0096
US91889FAC59 / Valaris Ltd 0,21 2,50 0,5570 −0,0058
US34540TF236 / Ford Motor Credit Co. LLC., 6.800%, 08/20/25 0,20 1,00 0,5481 −0,0163
US62886HBE09 / NCL Corp Ltd 0,20 0,50 0,5451 −0,0161
CLOVER HOLDINGS 2 LLC TERM LOAN B / LON (US18914DAB47) 0,20 0,5440 0,5440
US12008RAN70 / Builders FirstSource Inc 0,20 2,62 0,5329 −0,0044
SATS / EchoStar Corporation 0,20 62,50 0,5312 0,1916
US82967NBJ63 / Sirius XM Radio Inc 0,19 3,23 0,5214 −0,0031
US737446AR57 / Post Holdings, Inc. 0,19 2,21 0,5040 −0,0053
SLM CORP SR UNSECURED 01/30 6.5 / DBT (US78442PGF71) 0,18 2,23 0,4986 −0,0061
QUIKRETE HOLDINGS INC SR UNSECURED 144A 03/33 6.75 / DBT (US74843PAB67) 0,18 3,45 0,4900 0,0004
RAVEN ACQUISITION HOLDIN SR SECURED 144A 11/31 6.875 / DBT (US75420NAA19) 0,18 2,94 0,4758 −0,0026
US853496AD99 / Standard Industries Inc/NJ 0,17 2,37 0,4697 −0,0064
US983133AC37 / Wynn Resorts Finance LLC / Wynn Resorts Capital Corp 0,16 3,23 0,4341 −0,0020
JANE STREET GRP/JSG FIN JANE STREET GRP/JSG FIN / DBT (US47077WAC29) 0,16 1,95 0,4283 −0,0047
PANTHER ESCROW ISSUER PANTHER ESCROW ISSUER / DBT (US69867RAA59) 0,16 1,97 0,4229 −0,0066
US90385KAJ07 / BANK LOAN NOTE 0,16 1,97 0,4224 −0,0052
US073685AD12 / Beacon Roofing Supply Inc 4.875% 11/01/2025 144a Bond 0,15 0,4201 0,4201
GSY / goeasy Ltd. 0,15 2,67 0,4197 −0,0021
ALBION FINANCING 1SARL / SR SECURED 144A 05/30 7 / DBT (US01330AAA43) 0,15 0,4162 0,4162
US12429TAD63 / Mauser Packaging Solutions Holding Co 0,15 3,40 0,4140 0,0007
US35906ABE73 / Frontier Communications Corp 0,15 0,67 0,4072 −0,0139
US45827MAA53 / Intelligent Packaging Ltd Finco Inc / Intelligent Packaging Ltd Co-Issuer LLC 0,15 2,74 0,4068 −0,0034
US91832VAA26 / VOC ESCROW LTD 0,15 2,05 0,4050 −0,0061
US538034AR08 / Live Nation Entertainment Inc 4.75% 10/15/2027 144A 0,15 1,37 0,4027 −0,0083
US12657NAA81 / CQP HOLDCO LP / BIP-V CHINOOK HOLDCO LLC 5.5% 06/15/2031 144A 0,15 2,78 0,4022 −0,0022
US88033GDH02 / Tenet Healthcare Corp 0,15 2,78 0,4020 −0,0049
US90290MAD39 / US FOODS INC 4.75% 02/15/2029 144A 0,15 2,08 0,4001 −0,0064
US42226AAA51 / HealthEquity Inc 0,15 4,29 0,3961 0,0007
JETBLUE AIRWAYS/LOYALTY JETBLUE AIRWAYS/LOYALTY / DBT (US476920AA15) 0,15 −1,35 0,3960 −0,0201
XS1138360166 / Walgreens Boots Alliance Inc 0,15 9,85 0,3939 0,0221
US45258LAA52 / Imola Merger Corp 0,14 −13,25 0,3930 −0,0740
US681639AA87 / Olympus Water US Holding Corp 0,14 2,90 0,3871 −0,0025
US05453GAC96 / AXALTA COATING SYSTEMS LLC 3.375% 02/15/2029 144A 0,14 3,65 0,3856 0,0001
US89055FAC77 / TopBuild Corp. 0,14 4,51 0,3775 0,0024
US058498AW66 / Ball Corp 0,14 3,85 0,3671 −0,0004
US75103AAA34 / Raising Cane's Restaurants LLC 0,13 0,00 0,3582 −0,0152
GENESIS ENERGY LP/FIN GENESIS ENERGY LP/FIN / DBT (US37185LAQ59) 0,13 3,17 0,3528 −0,0010
NATIONSTAR MTG HLD INC NATIONSTAR MTG HLD INC / DBT (US63861CAF68) 0,13 0,00 0,3524 −0,0126
US85172FAQ28 / Springleaf Finance Corp 6.625% 01/15/2028 0,13 2,40 0,3486 −0,0035
CELANESE US HOLDINGS LLC COMPANY GUAR 04/30 6.5 / DBT (US15089QAZ72) 0,13 3,23 0,3473 −0,0015
US65505PAA57 / Noble Finance II LLC 0,13 1,60 0,3455 −0,0055
US88632QAE35 / Picard Midco, Inc. 0,13 4,13 0,3424 0,0009
GFL ENVIRONMENTAL INC 2025 TERM LOAN B / LON (US36257SAB88) 0,13 0,81 0,3397 −0,0087
US25461LAA08 / DIRECTV Holdings LLC/DIRECTV Financing Co., Inc. 0,12 2,48 0,3381 −0,0024
US02156LAF85 / Altice France SA/France 0,12 5,98 0,3366 0,0061
US008911BK48 / Air Canada 0,12 0,82 0,3358 −0,0077
US171484AE81 / Churchill Downs Inc 0,12 1,65 0,3349 −0,0064
IHO VERWALTUNGS GMBH SR SECURED REGS 11/29 6.75 / DBT (XS2905386962) 0,12 0,3346 0,3346
US857691AG41 / STATION CASINOS LLC SR UNSECURED 144A 02/28 4.5 0,12 2,52 0,3327 −0,0038
US78442PGE07 / SLM Corp 0,12 1,67 0,3325 −0,0068
US77313LAA17 / Rocket Mortgage LLC / Rocket Mortgage Co-Issuer Inc 0,12 1,68 0,3309 −0,0058
US90932LAH06 / United Airlines Inc 0,12 2,54 0,3293 −0,0031
US71376LAE02 / Performance Food Group, Inc. 0,12 2,56 0,3272 −0,0014
OPAL BIDCO SAS SR SECURED 144A 03/32 5.5 / DBT (XS3037643486) 0,12 0,3267 0,3267
US70932MAB37 / PENNYMAC FIN SVCS INC REGD 144A P/P 4.25000000 0,12 3,45 0,3262 −0,0019
US59565JAA97 / MIDAS OPCO HOLDINGS LLC 0,12 0,00 0,3246 −0,0100
US68245XAP42 / 1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 0,12 3,48 0,3232 −0,0016
CHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL CHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL / DBT (XS3087221043) 0,12 0,3220 0,3220
US22788CAA36 / CROWDSTRIKE HOLDINGS INC 3% 02/15/2029 0,12 2,61 0,3210 −0,0025
US82873MAA18 / Simmons Foods Inc/Simmons Prepared Foods Inc/Simmons Pet Food Inc/Simmons Feed 0,12 1,72 0,3204 −0,0055
CMA CGM SA CMA CGM SA / DBT (XS3105514908) 0,12 0,3197 0,3197
US911363AM11 / United Rentals North America Inc 0,12 3,54 0,3190 0,0002
MANUCHAR GROUP SARL MANUCHAR GROUP SARL / DBT (BE6365837184) 0,12 0,3131 0,3131
US432833AN19 / HILTON DOMESTIC OPERATING CO INC 3.625% 02/15/2032 144A 0,11 3,67 0,3073 −0,0006
CDX HY43 5Y ICE / DCR (EZ4J83TSRL27) 0,11 −46,41 0,3047 −0,2827
US53219LAW90 / LIFEPOINT HEALTH INC 0,11 1,85 0,2995 −0,0061
US35640YAK38 / Freedom Mortgage Corp 0,11 0,00 0,2918 −0,0100
ECPG / Encore Capital Group, Inc. 0,11 3,88 0,2911 0,0013
US146869AN20 / Carvana Co. 0,11 0,00 0,2854 −0,0122
VFH PARENT / VALOR CO VFH PARENT / VALOR CO / DBT (US91824YAA64) 0,11 2,94 0,2848 −0,0039
US071705AA56 / Bausch & Lomb Escrow Corp 0,10 0,97 0,2834 −0,0083
ROCKIES EXPRESS PIPELINE SR UNSECURED 144A 03/33 6.75 / DBT (US77340RAU14) 0,10 2,97 0,2834 −0,0025
US25260WAD39 / Diamond Foreign Asset Co / Diamond Finance LLC 0,10 36,84 0,2826 0,0666
CERDIA FINANZ GMBH CERDIA FINANZ GMBH / DBT (US15679GAC69) 0,10 0,98 0,2818 −0,0062
FTAIM / FTAI Aviation Ltd. - Preferred Stock 0,10 1,98 0,2810 −0,0045
KGS / Kodiak Gas Services, Inc. 0,10 0,98 0,2807 −0,0058
NOVELIS CORP COMPANY GUAR 144A 01/30 6.875 / DBT (US670001AL04) 0,10 1,98 0,2806 −0,0044
XYZ / Block, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 0,2800 0,2800
A2XO34 / Axon Enterprise, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 1,98 0,2796 −0,0045
IQVIA INC COMPANY GUAR 144A 06/32 6.25 / DBT (US46266TAG31) 0,10 0,2787 0,2787
US513075BW03 / Lamar Media Corp 0,10 −8,11 0,2785 −0,0348
US45824TBC80 / INTELSAT JACKSON HOLDINGS S.A. 0,10 7,37 0,2772 0,0098
CREDIT ACCEPTANC COMPANY GUAR 144A 03/30 6.625 / DBT (US225310AS06) 0,10 3,06 0,2751 −0,0021
EFESTO BIDCO SPA/US LLC SR SECURED 144A 02/32 7.5 / DBT (US28201XAB10) 0,10 4,12 0,2748 0,0007
1261229 BC LTD SR SECURED 144A 04/32 10 / DBT (US68288AAA51) 0,10 −19,35 0,2738 −0,0755
US74759BAD55 / Qualitytech LP / QTS Finance Corp 0,10 0,00 0,2726 −0,0089
US36261NAA54 / GYP Holdings III Corp 0,10 7,53 0,2720 0,0091
CLEARWATER ANALYTICS LLC 2025 TERM LOAN B / LON (US18512EAF97) 0,10 0,2716 0,2716
US12116LAC37 / Burford Capital Global Finance LLC 0,10 1,02 0,2712 −0,0064
US03690AAD81 / Antero Midstream Corporation 0,10 0,00 0,2711 −0,0091
US914906AU68 / Univision Communications Inc 0,10 0,00 0,2707 −0,0080
ASPIRE BAKERIES HOLDINGS LLC TERM LOAN / LON (BA00008X6) 0,10 0,00 0,2706 −0,0099
FORTRESS INTERMEDIATE 3 INC TERM LOAN B / LON (US34966LAB09) 0,10 0,00 0,2702 −0,0090
US904678AS85 / UniCredit SpA 0,10 1,02 0,2698 −0,0063
US013092AC57 / Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 0,10 1,02 0,2698 −0,0071
PRIMO BRANDS CORPORATION 2025 TERM LOAN B / LON (US89678QAD88) 0,10 1,02 0,2691 −0,0074
US988498AL59 / YUM! Brands Inc. 0,10 3,13 0,2690 −0,0026
US81761LAB80 / SERVICE PPTYS TR 5.5% 12/15/2027 0,10 3,13 0,2689 −0,0022
US78410GAD60 / SBA Communications Corp 0,10 1,03 0,2672 −0,0061
VISTRA ZERO OPRTNG COMPANY LLC TERM LOAN B / LON (US92841DAB73) 0,10 2,08 0,2668 −0,0036
KRAKEN OIL + GAS PARTNER KRAKEN OIL + GAS PARTNER / DBT (US50076PAA66) 0,10 1,03 0,2667 −0,0078
US17027NAB82 / Chobani LLC / Chobani Finance Corp Inc 0,10 2,08 0,2665 −0,0041
US418751AE33 / HAT Holdings I LLC / HAT Holdings II LLC 0,10 0,00 0,2656 −0,0069
US024747AF43 / American Builders & Contractors Supply Co., Inc. 0,10 2,11 0,2655 −0,0033
US36485MAL37 / Garda World Security Corp 0,10 4,30 0,2650 0,0013
TWITTER INC TERM LOAN / LON (US90184NAG34) 0,10 −2,02 0,2640 −0,0155
STEPSTNE GRUP MDCO 2 GMBH THE USD TERM LOAN / LON (BA000BVC2) 0,10 −1,02 0,2638 −0,0139
US019579AA90 / Allied Universal Holdco LLC/Allied Universal Finance Corp/Atlas Luxco 4 Sarl 0,10 3,19 0,2634 −0,0028
OTEXCN / Open Text Corp 0,10 3,19 0,2633 −0,0015
US654744AC50 / Nissan Motor Co Ltd 0,10 −1,03 0,2606 −0,0126
US45688CAB37 / Ingevity Corp 0,10 35,71 0,2588 0,0621
US1248EPCE15 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 0,10 4,40 0,2587 0,0029
US81725WAK99 / Sensata Technologies BV 0,10 3,26 0,2582 −0,0002
USL26915AA33 / FORESEA Holding SA 0,10 −1,04 0,2580 −0,0136
US90290PAS39 / U.S. Renal Care, Inc., 1st Lien Term Loan C 0,09 1,08 0,2555 −0,0058
US337120AA74 / First Student Bidco Inc / First Transit Parent Inc 0,09 3,30 0,2551 −0,0026
US98955DAA81 / Ziggo BV 0,09 2,20 0,2536 −0,0040
US74166MAC01 / Prime Security Services Borrrower, LLC / Prime Finance, Inc. 0,09 41,94 0,2401 0,0633
US28504KAA51 / Electricite de France SA 0,08 0,00 0,2299 −0,0075
US03217CAB28 / ams-OSRAM AG 0,08 3,90 0,2172 0,0006
WBAD / Walgreens Boots Alliance, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 3,95 0,2159 0,0006
NEWMARK GROUP INC SR UNSECURED 01/29 7.5 / DBT (US65158NAD49) 0,08 1,28 0,2153 −0,0057
TRIVIUM PACKAGING FIN SR SECURED 144A 07/30 8.25 / DBT (US89686QAD88) 0,08 0,2153 0,2153
US855170AA41 / Star Parent Inc 0,08 5,41 0,2142 0,0064
VK / Vallourec S.A. 0,08 0,00 0,2135 −0,0068
WINDSTREAM SERVICES/ESCR SR SECURED 144A 10/31 8.25 / DBT (US97381AAA07) 0,08 2,63 0,2132 −0,0014
SUN / Sunoco LP - Limited Partnership 0,08 2,63 0,2120 −0,0037
CLARIOS GLOBAL LP/US FIN SR SECURED 144A 02/30 6.75 / DBT (US18060TAD72) 0,08 4,00 0,2117 −0,0011
US228255AH83 / Crown Cork & Seal 7.375% Debentures 12/15/26 0,08 0,00 0,2114 −0,0053
SHIFT4 PAYMENTS LLC/FIN COMPANY GUAR 144A 08/32 6.75 / DBT (US82453AAB35) 0,08 2,67 0,2114 −0,0011
NORTHRIVER MIDSTREAM FIN NORTHRIVER MIDSTREAM FIN / DBT (US66679NAB64) 0,08 2,67 0,2108 −0,0019
US01883LAF04 / ALLIANT HOLD / CO-ISSUER REGD 144A P/P 7.00000000 0,08 2,67 0,2106 −0,0009
ARIS WATER HOLDINGS LLC COMPANY GUAR 144A 04/30 7.25 / DBT (US04041NAA00) 0,08 2,67 0,2100 −0,0031
PRAA / PRA Group, Inc. 0,08 −1,28 0,2099 −0,0100
AMENTUM ESCROW CORP AMENTUM ESCROW CORP / DBT (US02352BAA35) 0,08 5,48 0,2095 0,0021
SNAP / Snap Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 2,67 0,2089 −0,0019
US49461MAB63 / Kinetik Holdings LP 0,08 0,00 0,2082 −0,0059
TOUCAN FINCO LTD/CAN/US SR SECURED 144A 05/30 9.5 / DBT (US89157UAA51) 0,08 0,2081 0,2081
CHRD / Chord Energy Corporation 0,08 2,70 0,2079 −0,0018
OLYMPUS WTR US HLDG CORP OLYMPUS WTR US HLDG CORP / DBT (US681639AD27) 0,08 4,11 0,2077 0,0007
US81172QAA22 / Seadrill Finance Ltd. 0,08 1,33 0,2073 −0,0033
ASCENT RESOURCES/ARU FIN SR UNSECURED 144A 10/32 6.625 / DBT (US04364VAX10) 0,08 2,70 0,2072 −0,0027
US513075BW03 / Lamar Media Corp 0,08 0,2071 0,2071
GLOBAL MEDICAL RESPONSE SR SECURED 144A 10/28 9.5 / DBT (US37960BAB18) 0,08 1,33 0,2069 −0,0057
US18972EAA38 / Clydesdale Acquisition Holdings Inc 0,08 1,33 0,2065 −0,0055
DCLI BIDCO LLC 2ND MORTGAGE 144A 11/29 7.75 / DBT (US233104AA67) 0,08 −1,30 0,2062 −0,0108
JANE STREET GRP/JSG FIN SR SECURED 144A 11/32 6.125 / DBT (US47077WAD02) 0,08 2,74 0,2055 −0,0019
PERMIAN RESOURC OPTG LLC COMPANY GUAR 144A 02/33 6.25 / DBT (US71424VAB62) 0,08 1,35 0,2054 −0,0045
US23166MAA18 / DTZ US BORROWER LLC 6.75% 05/15/2028 144A 0,08 0,00 0,2053 −0,0060
BELRON UK FINANCE PLC SR SECURED 144A 10/29 5.75 / DBT (US080782AA38) 0,08 1,35 0,2053 −0,0041
WAYFAIR LLC SR SECURED 144A 09/30 7.75 / DBT (US94419NAB38) 0,08 4,17 0,2052 0,0013
US650929AA08 / Newfold Digital Holdings Group Inc 0,08 −8,54 0,2048 −0,0255
US753272AA11 / Rand Parent LLC 0,08 1,35 0,2044 −0,0044
KASEYA INC 2025 1L TERM LOAN B / LON (US48578AAB44) 0,08 0,2039 0,2039
CAMELOT US ACQUISITION LLC 2025 INCREMENTAL TERM LOAN B / LON (XAL2000AAG57) 0,08 0,2038 0,2038
US50203TAA43 / LFS Topco LLC 0,08 2,74 0,2035 −0,0027
VEON AMSTERDAM TERM LOAN / LON (BA000HL48) 0,08 2,74 0,2035 −0,0040
NOVELIS CORPORATION 2025 TERM LOAN B / LON (US67000LAB80) 0,07 −1,33 0,2034 −0,0072
US749571AF20 / RHP Hotel Properties LP 0,07 1,37 0,2026 −0,0032
US34960PAD33 / Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC 0,07 1,37 0,2024 −0,0042
US55300RAG65 / MGM China Holdings Ltd 0,07 1,37 0,2020 −0,0045
US460599AE31 / International Game Technology PLC 0,07 1,37 0,2017 −0,0043
US019736AE70 / ALLISON TRANSMISSION INC 4.75% 10/01/2027 144A 0,07 1,37 0,2017 −0,0039
US81180WAN11 / Seagate Hdd Cayman Bond 0,07 2,78 0,2015 −0,0033
US88104LAE39 / TERRAFORM POWER OPERATIN 0,07 2,78 0,2015 −0,0026
COTIVITI CORPORATION 2024 TERM LOAN / LON (US22164MAB37) 0,07 1,39 0,2007 −0,0042
COGENT COMMS GRP / FIN SR SECURED 144A 07/32 6.5 / DBT (US19240WAB54) 0,07 0,2006 0,2006
US118230AU55 / Buckeye Partners LP 0,07 1,39 0,2005 −0,0018
US05352TAA79 / AVANTOR FUNDING INC 4.625% 07/15/2028 144A 0,07 1,39 0,1999 −0,0033
US893647BP15 / CORP. NOTE 0,07 2,82 0,1997 −0,0004
US36168QAP90 / GFL Environmental Inc 0,07 2,86 0,1977 −0,0012
US451102BZ91 / CORP. NOTE 0,07 1,41 0,1973 −0,0032
US70052LAC72 / Park Intermediate Holdings LLC / PK Domestic Property LLC / PK Finance Co-Issuer 0,07 2,86 0,1972 0,0005
US74166MAF32 / Prime Security Services Borrower LLC / Prime Finance Inc 0,07 1,41 0,1972 −0,0026
US281020AX52 / Edison International 0,07 −1,37 0,1970 −0,0089
US682189AQ81 / ON Semiconductor Corp 0,07 2,86 0,1969 −0,0004
US48242WAC01 / KBR Inc 0,07 1,41 0,1958 −0,0046
US43284MAA62 / Hilton Grand Vacations Borrower Escrow LLC / Hilton Grand Vacations Borrower Esc 0,07 2,86 0,1958 −0,0018
US38869AAB35 / Graphic Packaging International LLC 0,07 1,43 0,1951 −0,0039
CRESCENT ENERGY FINANCE CRESCENT ENERGY FINANCE / DBT (US45344LAE39) 0,07 −1,39 0,1946 −0,0086
US513272AD65 / Lamb Weston Holdings Inc 0,07 2,90 0,1942 −0,0022
US64069JAC62 / Neptune Bidco US Inc 2022 USD Term Loan B 0,07 9,23 0,1941 0,0104
ASTON MARTIN CAPITAL HOL ASTON MARTIN CAPITAL HOL / DBT (US04625HAJ86) 0,07 5,97 0,1928 0,0022
US98981BAA08 / ZoomInfo Technologies LLC/ZoomInfo Finance Corp 0,07 2,94 0,1914 −0,0020
US74965LAB71 / RLJ Lodging Trust LP 0,07 4,48 0,1900 0,0008
US46115HBQ92 / Intesa Sanpaolo SpA 0,07 2,99 0,1872 −0,0018
US81180WBD20 / Seagate HDD Cayman 0,07 1,47 0,1872 −0,0042
US18539UAD72 / Clearway Energy Operating LLC 0,07 4,62 0,1869 0,0017
US70452AAA16 / Paysafe Finance PLC / Paysafe Holdings US Corp 0,07 −2,86 0,1868 −0,0104
US852234AP86 / CORPORATE BONDS 0,07 3,03 0,1867 0,0014
US893830BX61 / Transocean Inc 0,06 −1,61 0,1675 −0,0076
RFR USD SOFR/3.25000 03/19/25-30Y LCH / DIR (EZLKBMPX51B0) 0,06 22,92 0,1624 0,0258
US36186CBY84 / Ally Financial Inc 0,06 1,82 0,1545 −0,0021
US92339LAA08 / VERDE PURCHASER LLC 10.5% 11/30/2030 144A 0,05 1,89 0,1470 −0,0019
VENTURE GLOBAL PLAQUE SR SECURED 144A 05/33 7.5 / DBT (US922966AA47) 0,05 0,1453 0,1453
PANAMA INFRASTRUCTURE SR SECURED 144A 04/32 0.00000 / DBT (US69828QAD97) 0,05 1,92 0,1448 −0,0038
US85205TAN00 / Spirit AeroSystems Inc 0,05 0,00 0,1441 −0,0059
STONEPEAK NILE PARENT SR SECURED 144A 03/32 7.25 / DBT (US861932AA97) 0,05 3,92 0,1438 0,0006
S2TW34 / Starwood Property Trust, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 1,96 0,1428 −0,0013
HOWARD MIDSTREAM ENERGY HOWARD MIDSTREAM ENERGY / DBT (US442722AC80) 0,05 1,96 0,1427 −0,0012
AETHON UN/AETHIN UN FIN SR UNSECURED 144A 10/29 7.5 / DBT (US00810GAD60) 0,05 4,00 0,1423 −0,0006
MCGRAW HILL EDUCATION SR SECURED 144A 09/31 7.375 / DBT (US58064LAA26) 0,05 4,00 0,1416 0,0002
US17302XAN66 / CITGO Petroleum Corp. 0,05 4,00 0,1414 −0,0016
WASTE PRO USA INC SR UNSECURED 144A 02/33 7 / DBT (US94107JAC71) 0,05 4,00 0,1411 −0,0001
YINSON PRODUCTION FINANC SR SECURED 144A REGS 05/29 9.6 / DBT (NO0013215509) 0,05 −75,60 0,1410 −0,4468
US70932MAD92 / PennyMac Financial Services Inc 0,05 2,00 0,1406 −0,0021
JEFFERSON CAPITAL HOLDIN COMPANY GUAR 144A 05/30 8.25 / DBT (US472481AC47) 0,05 0,1406 0,1406
DVAI34 / DaVita Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 2,00 0,1406 −0,0007
TGS / TGS ASA 0,05 0,00 0,1405 −0,0049
DVAI34 / DaVita Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 0,1401 0,1401
C2AC34 / CACI International Inc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 0,1401 0,1401
A2XO34 / Axon Enterprise, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 2,00 0,1400 −0,0022
FREEDOM MORTGAGE HOLD FREEDOM MORTGAGE HOLD / DBT (US35641AAB44) 0,05 2,00 0,1400 −0,0015
ACHC / Acadia Healthcare Company, Inc. 0,05 2,00 0,1399 −0,0006
US947075AU14 / Weatherford International Ltd 0,05 2,00 0,1399 −0,0028
TIDEWATER INC SR UNSECURED 144A 07/30 9.125 / DBT (US88642RAE99) 0,05 0,1396 0,1396
QUIKRETE HOLDINGS INC SR SECURED 144A 03/32 6.375 / DBT (US74843PAA84) 0,05 2,00 0,1395 −0,0019
WILLIAMS SCOTSMAN INC WILLIAMS SCOTSMAN INC / DBT (US96949VAM54) 0,05 2,00 0,1393 −0,0029
CLYDESDALE ACQUISITION SR SECURED 144A 04/32 6.75 / DBT (US18972EAD76) 0,05 2,00 0,1393 −0,0022
CAESARS ENTERTAIN INC CAESARS ENTERTAIN INC / DBT (US12769GAC42) 0,05 4,08 0,1392 −0,0008
ELLUCIAN HOLDINGS INC SR SECURED 144A 12/29 6.5 / DBT (US289178AA37) 0,05 4,08 0,1390 0,0006
US17888HAA14 / Civitas Resources Inc 0,05 0,00 0,1390 −0,0061
ESAB / ESAB Corporation 0,05 2,00 0,1390 −0,0036
RFNA LP SR UNSECURED 144A 02/30 7.875 / DBT (US74984AAA07) 0,05 4,08 0,1389 0,0001
CLYDESDALE ACQUISITION SR SECURED 144A 01/30 6.875 / DBT (US18972EAC93) 0,05 2,00 0,1388 −0,0028
COREWEAVE INC COMPANY GUAR 144A 06/30 9.25 / DBT (US21873SAB43) 0,05 0,1388 0,1388
PARKLAND CORP PARKLAND CORP / DBT (US70137WAN83) 0,05 2,00 0,1387 −0,0018
BEACON MOBILITY CORP SR SECURED 144A 08/30 7.25 / DBT (US073644AA49) 0,05 0,1386 0,1386
ROCKET COS INC COMPANY GUAR 144A 08/30 6.125 / DBT (US77311WAA99) 0,05 0,1383 0,1383
ARCHROCK PARTNERS LP/FIN COMPANY GUAR 144A 09/32 6.625 / DBT (US03959KAD28) 0,05 0,00 0,1383 −0,0028
GOAT HOLDCO LLC SR SECURED 144A 02/32 6.75 / DBT (US38021MAA45) 0,05 −48,45 0,1380 −0,1371
ASCENT RESOURCES/ARU FIN SR UNSECURED 144A 07/33 6.625 / DBT (US04364VBA08) 0,05 0,1377 0,1377
ACRISURE LLC / FIN INC SR SECURED 144A 07/32 6.75 / DBT (US004961AA64) 0,05 0,1376 0,1376
GLOBAL PART/GLP FINANCE COMPANY GUAR 144A 07/33 7.125 / DBT (US37954FAL85) 0,05 0,1376 0,1376
GMZB / Ally Financial Inc. - Preferred Stock 0,05 2,04 0,1376 −0,0022
S2TW34 / Starwood Property Trust, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 4,17 0,1373 −0,0001
VENTURE GLOBAL LNG INC VENTURE GLOBAL LNG INC / DBT (US92332YAE14) 0,05 −31,51 0,1372 −0,0704
FREEDOM MORTGAGE HOLD SR UNSECURED 144A 04/32 8.375 / DBT (US35641AAC27) 0,05 4,17 0,1372 −0,0001
SINCLAIR TELEVISION GROU SR SECURED 144A 02/33 8.125 / DBT (US829259BH26) 0,05 2,04 0,1371 −0,0015
STONEX ESCROW ISSUER LLC SECURED 144A 07/32 6.875 / DBT (US86189AAA79) 0,05 0,1371 0,1371
PERRIGO FINANCE UNLIMITE PERRIGO FINANCE UNLIMITE / DBT (US71429MAD74) 0,05 2,04 0,1370 −0,0013
CZECHOSLOVAK GROUP CZECHOSLOVAK GROUP / DBT (XS3105190147) 0,05 0,1370 0,1370
PEBBLEBROOK HOTEL/FINANC COMPANY GUAR 144A 10/29 6.375 / DBT (US70510LAA70) 0,05 2,04 0,1364 −0,0025
TK ELEVATOR MIDCO GMBH 2025 USD TERM LOAN B / LON (XAD9000BAJ17) 0,05 2,04 0,1361 −0,0041
VISTA MANAGEMENT HOLDING INC 2025 TERM LOAN B / LON (US92842EAB48) 0,05 2,04 0,1361 −0,0035
XAG7739PAK66 / CABLE and WIRELESS TERM B4 02/02/2026 0,05 4,17 0,1361 0,0012
WAYFAIR LLC SR SECURED 144A 10/29 7.25 / DBT (US94419NAA54) 0,05 4,17 0,1360 0,0012
COGENT COMMS GRP / FIN COGENT COMMS GRP / FIN / DBT (US19240WAA71) 0,05 0,00 0,1360 −0,0055
US914908BD90 / Univision Communications Inc. 2022 First Lien Term Loan B 0,05 4,17 0,1359 −0,0015
US92763MAA36 / Viper Energy Partners LP 5.375% 11/01/2027 144A 0,05 2,04 0,1358 −0,0034
MTDR / Matador Resources Company 0,05 2,04 0,1358 −0,0035
SM / SM Energy Company 0,05 0,00 0,1352 −0,0032
COTIVITI CORPORATION 2025 2ND AMENDMENT TERM LOAN / LON (US22164MAF41) 0,05 2,08 0,1351 −0,0023
MTDR / Matador Resources Company 0,05 2,08 0,1349 −0,0024
US90385KAJ07 / BANK LOAN NOTE 0,05 0,00 0,1349 −0,0043
PRIME HEALTHCARE SERVICE PRIME HEALTHCARE SERVICE / DBT (US74165HAC25) 0,05 −30,00 0,1347 −0,0643
US59567LAA26 / Midcap Financial Issuer Trust 0,05 2,08 0,1344 −0,0010
FTAIM / FTAI Aviation Ltd. - Preferred Stock 0,05 4,26 0,1340 −0,0003
VIRI / Viridien Société anonyme 0,05 −3,92 0,1336 −0,0104
US71429MAC91 / Perrigo Finance Unlimited Co 0,05 4,26 0,1334 −0,0008
53219LAH2 / LifePoint Health, Inc. Bond 0,05 0,00 0,1328 −0,0021
CRESCENT ENERGY FINANCE CRESCENT ENERGY FINANCE / DBT (US45344LAD55) 0,05 −2,04 0,1325 −0,0065
US71677KAA60 / PetSmart Inc / PetSmart Finance Corp 0,05 4,35 0,1324 0,0008
N1WL34 / Newell Brands Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 0,00 0,1323 −0,0047
US505742AP10 / Ladder Capital Finance Holdings LLLP / Ladder Capital Finance Corp 0,05 2,13 0,1321 −0,0017
US11284DAC92 / Brookfield Property REIT Inc / BPR Cumulus LLC / BPR Nimbus LLC / GGSI Sellco LL 0,05 −23,81 0,1320 −0,0457
US92556HAB33 / ViacomCBS Inc 0,05 0,00 0,1319 −0,0031
DIRECTV FIN LLC/COINC SR SECURED 144A 02/31 10 / DBT (US25461LAD47) 0,05 0,00 0,1317 −0,0032
US44409MAA45 / HUDSON PACIFIC PROPERTIE COMPANY GUAR 11/27 3.95 0,05 6,82 0,1301 0,0058
HILCORP ENERGY I/HILCORP HILCORP ENERGY I/HILCORP / DBT (US431318BE31) 0,05 0,00 0,1300 −0,0022
US81180WBC47 / Seagate HDD Cayman 0,05 0,00 0,1300 −0,0023
US513075BT73 / Lamar Media Corp 0,05 2,17 0,1297 −0,0005
US84748EAF79 / SPECIALTY BUILDING TERM B 1LN 10/15/2028 0,05 0,00 0,1293 −0,0037
US024747AG26 / CORP. NOTE 0,05 4,44 0,1284 −0,0005
US18064PAD15 / Clarivate Science Holdings Corp 0,05 6,82 0,1278 0,0024
US489399AL90 / KENNEDY-WILSON INC 4.75% 03/01/2029 0,05 2,22 0,1272 −0,0015
US925550AF21 / Viavi Solutions Inc 0,05 −49,45 0,1268 −0,1302
US60855RAK68 / Molina Healthcare Inc 0,05 4,55 0,1262 0,0004
MOTION FINCO SARL SR SECURED 144A 02/32 8.375 / DBT (US61980LAB53) 0,05 −6,25 0,1243 −0,0123
US914906AV42 / UNIVISION COMMUNICATIONS INC 4.5% 05/01/2029 144A 0,05 2,27 0,1234 −0,0008
SPIRIT LOYALTY KY LTD/IP SR SECURED 144A 03/30 VAR / DBT (US84859BAC54) 0,05 −19,64 0,1227 −0,0351
US98980BAA17 / ZipRecruiter, Inc. 0,04 −4,55 0,1159 −0,0077
WARNERMEDIA HOLDINGS INC COMPANY GUAR 03/32 4.279 / DBT (US55903VBQ59) 0,04 0,1148 0,1148
US154915AA07 / Central Parent LLC/CDK Global II LLC/CDK Financing Co., Inc. 0,04 −4,65 0,1123 −0,0111
US00164VAF04 / AMC Networks Inc 0,04 8,11 0,1088 0,0032
US203372AX50 / CommScope Inc 0,04 0,1060 0,1060
VTLE / Vital Energy, Inc. 0,04 −7,32 0,1044 −0,0133
US92857WBX74 / Vodafone Group PLC 0,04 0,00 0,1029 −0,0037
ACA / Arcosa, Inc. 0,04 2,86 0,0986 −0,0011
US655664AR15 / Nordstrom Inc 0,03 −5,56 0,0947 −0,0089
US02156TAB08 / Altice France Holding SA 0,03 17,24 0,0945 0,0120
WARNERMEDIA HOLDINGS INC COMPANY GUAR 03/42 5.05 / DBT (US55903VBW28) 0,03 0,0920 0,0920
US 5YR NOTE (CBT) SEP25 XCBT 20250930 / DIR (000000000) 0,03 0,0872 0,0872
US638962AA84 / NCR Atleos Escrow Corp 0,03 0,00 0,0743 −0,0019
BRANDYWINE OPER PARTNERS COMPANY GUAR 04/29 8.875 / DBT (US105340AS20) 0,03 3,85 0,0735 −0,0002
ECPG / Encore Capital Group, Inc. 0,03 0,00 0,0722 −0,0014
CREDIT ACCEPTANC CREDIT ACCEPTANC / DBT (US225310AQ40) 0,03 0,00 0,0719 −0,0025
WAND NEWCO 3 INC WAND NEWCO 3 INC / DBT (US933940AA60) 0,03 4,00 0,0713 −0,0006
US013822AC54 / Alcoa Nederland Holding BV 0,03 4,00 0,0712 −0,0011
VICTRA HLDG/VICTRA FIN VICTRA HLDG/VICTRA FIN / DBT (US92648DAA46) 0,03 4,00 0,0711 −0,0014
AMER SPORTS COMPANY SR SECURED 144A 02/31 6.75 / DBT (US02352NAA72) 0,03 4,00 0,0706 −0,0013
SHC / Sotera Health Company 0,03 4,00 0,0706 −0,0008
US501797AL82 / L Brands Inc 0,03 0,00 0,0704 −0,0008
AIR / AAR Corp. 0,03 0,00 0,0703 −0,0011
S2TW34 / Starwood Property Trust, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 4,17 0,0702 0,0004
US ACUTE CARE SOLUTIONS SR SECURED 144A 05/29 9.75 / DBT (US90367UAD37) 0,03 4,17 0,0700 −0,0001
UIS / Unisys Corporation 0,03 0,0699 0,0699
JANE STREET GRP/JSG FIN SR SECURED 144A 05/33 6.75 / DBT (US47077WAE84) 0,03 0,0698 0,0698
MITER BRANDS ACQUISITION 04/32 6.75 / DBT (US60672JAA79) 0,03 4,17 0,0696 −0,0000
US603051AE37 / Mineral Resources Ltd 0,03 0,00 0,0695 −0,0008
US20903XAF06 / Consolidated Communications Inc 0,03 4,17 0,0692 0,0013
XHR LP COMPANY GUAR 144A 05/30 6.625 / DBT (US98372MAE57) 0,03 4,17 0,0692 0,0002
ALLIANT HOLD / CO ISSUER ALLIANT HOLD / CO ISSUER / DBT (US01883LAG86) 0,03 4,17 0,0692 0,0001
W1HR34 / Whirlpool Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,0684 0,0684
POST / Post Holdings, Inc. 0,03 4,17 0,0684 −0,0009
WYNN RESORTS FINANCE LLC COMPANY GUAR 144A 03/33 6.25 / DBT (US983133AD10) 0,03 4,17 0,0683 −0,0002
NGL ENERGY PARTNERS LP NGL ENERGY PARTNERS LP / DBT (US62922LAD01) 0,03 0,0681 0,0681
CELLNEX TELECOM SA SNR SE ICE / DCR (EZ848DLTLRT1) 0,02 9,09 0,0677 0,0038
US63938CAK45 / Navient Corp 0,02 0,00 0,0676 −0,0012
SCIENTIFIC GAMES HOLDINGS LP 2024 USD TERM LOAN B / LON (US80875CAE75) 0,02 0,00 0,0673 −0,0022
US09739DAD21 / Boise Cascade Co 0,02 4,35 0,0660 −0,0004
US71677KAB44 / PETM 7 3/4 02/15/29 0,02 9,09 0,0660 0,0014
US28618MAA45 / Element Solutions Inc 0,02 4,35 0,0658 −0,0004
US47216FAA57 / Jazz Securities DAC 0,02 4,35 0,0655 −0,0012
US12687GAA76 / Cablevision Lightpath LLC 0,02 4,35 0,0654 −0,0013
US68404LAA08 / Option Care Health Inc 0,02 4,35 0,0653 −0,0003
MODENA BUYER LLC TERM LOAN / LON (US60753DAC83) 0,02 0,00 0,0651 −0,0028
US23918KAS78 / DaVita Inc 0,02 0,00 0,0650 0,0003
US69318FAJ75 / PBF HLDG CO LLC / PBF FIN CORP 6% 02/15/2028 0,02 0,00 0,0649 −0,0005
US931427AC23 / Walgreens Boots Alliance Inc 0,02 4,55 0,0648 0,0012
US227046AA78 / CROCS INC 4.25% 03/15/2029 144A 0,02 0,00 0,0647 −0,0006
US90320BAA70 / UPC Broadband Finco BV 0,02 4,55 0,0642 0,0003
US771049AA15 / RBLX 3 7/8 05/01/30 0,02 4,55 0,0640 0,0001
US857691AH24 / Station Casinos LLC 0,02 4,55 0,0636 0,0004
US90138FAD42 / TWILIO INC 3.875% 03/15/2031 0,02 4,55 0,0635 0,0002
ICAHN ENTERPRISES/FIN SR SECURED 06/30 9 / DBT (US451102CJ41) 0,02 0,00 0,0635 −0,0030
US926400AA00 / 4.625% 15 Jul 2029 0,02 9,52 0,0634 0,0019
XAG4770MAL81 / INEOS Quattro Holdings UK Ltd 2023 USD 1st Lien Term Loan B 0,02 −4,17 0,0630 −0,0044
MERLIN ENTERTAINMENTS GR SR SECURED 144A 02/31 7.375 / DBT (US59010UAA51) 0,02 −4,35 0,0606 −0,0057
US958102AM75 / Western Digital Corp 4.75% 02/15/2026 Bond 0,02 −78,79 0,0596 −0,2199
CLOVER HOLDINGS 2 LLC REVOLVER / LON (US18914DAD03) 0,02 0,0551 0,0551
US00775PAA57 / Advantage Sales & Marketing Inc 0,02 −9,52 0,0529 −0,0086
US389286AA34 / Gray Escrow II Inc 0,02 20,00 0,0509 0,0070
BOMBARDIER INC SNR S* ICE / DCR (000000000) 0,02 0,0440 0,0440
CALPINE CORPORATION SNR S* ICE / DCR (EZHMBS8G0BW7) 0,02 7,14 0,0409 −0,0009
US 10YR ULTRA FUT SEP25 XCBT 20250919 / DIR (000000000) 0,01 0,0370 0,0370
US85205TAR14 / Spirit AeroSystems Inc 0,01 0,00 0,0359 −0,0013
CTEV / Claritev Corporation 0,01 22,22 0,0301 0,0027
FLYY / Spirit Aviation Holdings, Inc. 0,00 0,00 0,01 −68,18 0,0202 −0,0426
CTEV / Claritev Corporation 0,01 0,00 0,0189 0,0018
SPIRIT AVIATION HLDGS INC WARRANTS / DE (US84863V1199) 0,00 −71,43 0,0133 −0,0281
NFE / New Fortress Energy Inc. 0,00 0,00 0,00 −63,64 0,0133 −0,0191
CTEV / Claritev Corporation 0,00 0,00 0,0120 −0,0005
SPIRIT AVIATION HLDGS INC WARRANTS / DE (US84863V1355) 0,00 −70,00 0,0096 −0,0203
BOUGHT EUR SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) 0,00 0,0063 0,0063
RFR USD SOFR/3.25000 06/18/25-5Y LCH / DIR (EZH1N8KH2K02) 0,00 0,0044 0,0044
US 2YR NOTE (CBT) SEP25 XCBT 20250930 / DIR (000000000) 0,00 0,0021 0,0021
ZF EUROPE FINANCE BV SNR SE ICE / DCR (EZ18LW35GT81) 0,00 0,0004 0,0004
CARNIVAL CORPORATION SNR S* ICE / DCR (EZB3SNC96LF4) −0,00 −100,00 −0,0002 0,0085
SOLD EUR BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) −0,00 −0,0063 −0,0063
SOLD EUR BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) −0,00 −0,0096 −0,0096
SOLD EUR BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) −0,01 −0,0236 −0,0236
SOLD EUR BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) −0,01 −0,0236 −0,0236