Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 78 811 943
Aktuella positioner 123
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

PIMCO FUNDS - PIMCO Sector Fund Series - AM har redovisat 123 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 78 811 943 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). PIMCO FUNDS - PIMCO Sector Fund Series - AMs största innehav är UMBS, 30 Year, Single Family (US:US01F0206791) , UMBS TBA (US:US01F0306781) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0626899) , Ginnie Mae (US:US21H0306827) , and FNCL UMBS 4.5 MA4867 01-01-53 (US:US31418EMR89) . PIMCO FUNDS - PIMCO Sector Fund Series - AMs nya positioner inkluderar UMBS, 30 Year, Single Family (US:US01F0206791) , UMBS TBA (US:US01F0306781) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0626899) , Ginnie Mae (US:US21H0306827) , and FNCL UMBS 4.5 MA4867 01-01-53 (US:US31418EMR89) .

PIMCO FUNDS - PIMCO Sector Fund Series - AM - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
6,02 11,6255 11,6255
5,63 10,8669 10,8669
4,54 8,7641 8,7641
4,42 8,5426 8,5426
3,79 7,3157 7,3157
3,15 6,0886 6,0886
2,54 4,9064 4,9064
2,12 4,1038 4,1038
1,73 3,3342 3,3342
1,45 2,7966 2,7966
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
−7,77 −15,0031 −15,0031
−6,02 −11,6368 −11,6368
−2,70 −5,2111 −5,2111
−2,39 −4,6170 −4,6170
−1,77 −3,4125 −3,4125
−1,67 −3,2187 −2,3205
−1,00 −1,9349 −1,9349
−0,46 −0,8982 −0,8982
2,85 5,5104 −0,6819
2,03 3,9255 −0,4603
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-28 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Denna investerare har inte offentliggjort värdepapper som räknas i aktier, så de aktierelaterade kolumnerna i tabellen nedan har utelämnats. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
US01F0206791 / UMBS, 30 Year, Single Family 6,02 11,6255 11,6255
US01F0306781 / UMBS TBA 5,63 10,8669 10,8669
US01F0626899 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 4,54 8,7641 8,7641
US21H0306827 / Ginnie Mae 4,42 8,5426 8,5426
US31418EMR89 / FNCL UMBS 4.5 MA4867 01-01-53 4,23 −2,09 8,1649 −0,2666
FED HM LN PC POOL SD4977 FR 11/53 FIXED 5 / ABS-MBS (US3132DSQ625) 4,14 −2,06 8,0028 −0,2591
FED HM LN PC POOL QF5671 FR 12/52 FIXED 4.5 / ABS-MBS (US3133BTJQ41) 3,92 −2,22 7,5728 −0,2595
FANNIE MAE FNR 2024 26 FD / ABS-MBS (US3136BRWH69) 3,85 −4,47 7,4321 −0,4348
US21H0326700 / GNMA2 30YR TBA(REG C) 3.5 TBA 07-01-50 3,79 7,3157 7,3157
FANNIE MAE FNR 2024 100 FB / ABS-MBS (US3136BUGF17) 3,25 −5,02 6,2828 −0,4071
US01F0226831 / FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 30YR TBA AUG 3,15 6,0886 6,0886
FED HM LN PC POOL QJ0132 FR 07/54 FIXED 6 / ABS-MBS (US3133CQED35) 3,05 0,03 5,8913 −0,0645
GNMA II POOL 786662 G2 03/53 FIXED 5 / ABS-MBS (US3622ACJF83) 3,02 −2,89 5,8344 −0,2410
FANNIE MAE FNR 2024 100 FD / ABS-MBS (US3136BUGR54) 2,85 −10,00 5,5104 −0,6819
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A GNR 2022 H16 FB / ABS-MBS (US38382YWP41) 2,60 −0,31 5,0206 −0,0720
FNMA POOL FA0287 FN 12/54 FIXED VAR / ABS-MBS (US3140W0J975) 2,54 4,9064 4,9064
US21H0226892 / Ginnie Mae 2,12 4,1038 4,1038
CITIGROUP MORTGAGE LOAN TRUST CMLTI 2024 1 A11 144A / ABS-MBS (US17332CBX39) 2,03 −9,49 3,9255 −0,4603
NEW YORK MORTGAGE TRUST NYMT 2024 INV1 A1 144A / ABS-MBS (US62956XAA90) 1,88 −2,70 3,6272 −0,1415
ACRA TRUST 2024 NQM1 ACRA 2024 NQM1 A1 144A / ABS-MBS (US00112EAA29) 1,87 −2,81 3,6031 −0,1475
MFRA TRUST MFRA 2024 RPL1 A1 144A / ABS-MBS (US55287AAA34) 1,73 −3,67 3,3468 −0,1666
US01F0606834 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 1,73 3,3342 3,3342
FED HM LN PC POOL QJ0127 FR 07/54 FIXED 5.5 / ABS-MBS (US3133CQD858) 1,72 −7,03 3,3235 −0,2920
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A GNR 2023 128 FK / ABS-MBS (US38384CMF31) 1,68 −3,79 3,2359 −0,1653
FED HM LN PC POOL SD8420 FR 04/54 FIXED 5.5 / ABS-MBS (US3132DWK935) 1,67 −2,11 3,2241 −0,1081
US01F0324768 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 1,45 2,7966 2,7966
US21H0406734 / Ginnie Mae 1,39 2,6946 2,6946
GNMA II POOL MA9961 G2 10/54 FIXED 3.5 / ABS-MBS (US36180AB691) 1,35 −1,53 2,6170 −0,0707
US01F0326821 / Fannie Mae or Freddie Mac 1,35 2,6083 2,6083
GNMA II POOL BV9801 G2 03/36 FIXED 5.5 / ABS-MBS (US3617NP3J43) 1,32 −4,34 2,5529 −0,1449
US3136A0K488 / Federal National Mortgage Assoication Series 11-86 Class KF 1,25 −5,86 2,4212 −0,1798
US01F0204713 / UMBS 15YR TBA(REG B) 2.0 UMBS TBA 07-01-35 1,10 2,1188 2,1188
US21H0626851 / Ginnie Mae 1,02 1,9795 1,9795
US21H0626935 / Ginnie Mae 1,02 1,9760 1,9760
US21H0506723 / Ginnie Mae 0,98 1,8979 1,8979
US72201W1541 / PIMCO PRV SHORT TERM FLT III MUTUAL FUND 0,98 27,90 1,8957 0,3960
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A GNR 2021 H12 FA / ABS-MBS (US38382YAL74) 0,96 −3,71 1,8534 −0,0925
GNMA II POOL BV9809 G2 05/36 FIXED 5.5 / ABS-MBS (US3617NP3S42) 0,93 −2,42 1,7936 −0,0652
FED HM LN PC POOL SD7578 FR 04/55 FIXED 6 / ABS-MBS (US3132DVM362) 0,88 1,7033 1,7033
FREDDIE MAC FHR 5445 FB / ABS-MBS (US3137HDW559) 0,87 −5,21 1,6899 −0,1118
US21H0206753 / GINNIE MAE II POOL 30YR TBA (JULY) 0,81 1,5737 1,5737
GNMA II POOL MA9777 G2 07/54 FIXED 4.5 / ABS-MBS (US36179Y2J24) 0,56 −1,24 1,0814 −0,0249
FNMA POOL BZ3092 FN 02/35 FIXED 5.14 / ABS-MBS (US3140NXNJ86) 0,52 −0,39 0,9964 −0,0141
FNMA POOL BZ1720 FN 06/28 FIXED 4.88 / ABS-MBS (US3140NV4E48) 0,51 0,59 0,9857 −0,0065
FREDDIEMAC STRIP FHS 414 C35 / ABS-MBS (US3142G9VT44) 0,50 −4,02 0,9679 −0,0527
US01F0224778 / UMBS TBA 0,47 0,9021 0,9021
FED HM LN PC POOL SD7570 FR 05/54 FIXED 6 / ABS-MBS (US3132DVMT97) 0,43 0,8383 0,8383
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A GNR 2018 H01 FA / ABS-MBS (US38375U3L29) 0,41 −6,47 0,7825 −0,0644
FNMA POOL BZ2582 FN 12/29 FIXED 4.3 / ABS-MBS (US3140NW2Q77) 0,40 1,00 0,7804 −0,0008
FREDDIE MAC FHR 5100 IA / ABS-MBS (US3137FYXD35) 0,40 −3,84 0,7755 −0,0401
US21H0506806 / GNMA 0,39 0,7587 0,7587
FANNIE MAE FNR 2024 5 DI / ABS-MBS (US3136BQ3W73) 0,35 −4,32 0,6850 −0,0389
US38380L4U42 / GNMA_20-H05 0,34 −2,30 0,6578 −0,0232
FNMA POOL FA1296 FN 08/51 FIXED VAR / ABS-MBS (US3140W1NN98) 0,29 0,5596 0,5596
FNMA POOL BZ3278 FN 04/30 FIXED 4.74 / ABS-MBS (US3140NXUC50) 0,25 0,4774 0,4774
FNMA POOL FS2937 FN 04/43 FIXED VAR / ABS-MBS (US3140XJHP17) 0,24 0,4629 0,4629
GNMA II POOL MB0255 G2 03/55 FIXED 3.5 / ABS-MBS (US3618N5H931) 0,21 −41,53 0,4136 −0,3030
FNMA POOL FA1193 FN 03/55 FIXED VAR / ABS-MBS (US3140W1KF91) 0,21 0,4074 0,4074
FNMA POOL CB9151 FN 09/54 FIXED 6 / ABS-MBS (US3140QVEZ37) 0,18 0,3506 0,3506
FNMA POOL CC0257 FN 04/55 FIXED 6 / ABS-MBS (US3140Y6JB73) 0,17 0,3364 0,3364
FNMA POOL FA0938 FN 03/55 FIXED VAR / ABS-MBS (US3140W1BG75) 0,17 0,3355 0,3355
GNMA POOL 785747 GN 07/49 FIXED 4.5 / ABS-MBS (US3622ABHY18) 0,14 −1,46 0,2624 −0,0067
FANNIEMAE STRIP FNS 435 C24 / ABS-MBS (US31424UAZ93) 0,13 0,2416 0,2416
FANNIE MAE FNR 2019 72 AI / ABS-MBS (US3136B7JP72) 0,11 0,2096 0,2096
FED HM LN PC POOL SL0874 FR 03/55 FIXED 6 / ABS-MBS (US31427M6L03) 0,09 0,1772 0,1772
FED HM LN PC POOL SL0873 FR 04/55 FIXED 6 / ABS-MBS (US31427M6K20) 0,05 0,0961 0,0961
RFR USD SOFR/3.25000 06/18/25-10Y CME / DIR (EZXZ4DC8KGZ4) 0,03 13,79 0,0652 0,0075
RFR USD SOFR/3.25000 03/19/25-10Y CME / DIR (EZG5Z5S944W5) 0,02 −11,54 0,0447 −0,0063
RFR USD SOFR/3.50000 12/18/24-30Y LCH / DIR (EZ4089K4KC85) 0,02 −6,25 0,0300 −0,0026
317U96ZA0 PIMCO FPPSWAPTION 4.265 PUT USD / DIR (000000000) 0,01 0,0251 0,0251
RFR USD SOFR/3.75000 12/18/24-5Y LCH / DIR (EZ2V74HC3Q62) 0,01 −340,00 0,0249 0,0353
317U98VA0 PIMCO FPPSWAPTION 4.285 PUT USD / DIR (EZZ1W7HSWB61) 0,01 0,0249 0,0249
317U93RA6 PIMCO FPPSWAPTION 4.31 PUT USD / DIR (EZVMHQXXYP04) 0,01 0,0246 0,0246
317U9B8A9 PIMCO FPPSWAPTION 4.43 CALL USD / DIR (000000000) 0,01 0,0244 0,0244
317U9B7A0 PIMCO FPPSWAPTION 4.43 PUT USD / DIR (000000000) 0,01 0,0235 0,0235
RFR USD SOFR/3.75000 12/18/24-10Y CME / DIR (EZ7K2W20N534) 0,01 −200,00 0,0233 0,0482
317U9H6A8 PIMCO SWAPTION 3.3675 CALL USD 20250 / DIR (000000000) 0,01 0,0230 0,0230
317U93SA5 PIMCO FPPSWAPTION 4.31 CALL USD / DIR (EZ0FC4D3KKG3) 0,01 0,0229 0,0229
317U98WA9 PIMCO FPPSWAPTION 4.285 CALL USD / DIR (EZ8KRVXQV334) 0,01 0,0226 0,0226
317U97AA5 PIMCO FPPSWAPTION 4.265 CALL USD / DIR (000000000) 0,01 0,0224 0,0224
317U9HKA2 PIMCO FPPSWAPTION 4.47 CALL USD / DIR (000000000) 0,01 0,0125 0,0125
317U8VYA7 PIMCO SWAPTION 5.0 PUT USD 20260403 / DIR (EZR51Y0517R8) 0,01 0,0120 0,0120
317U9HJA4 PIMCO FPPSWAPTION 4.47 PUT USD / DIR (000000000) 0,01 0,0116 0,0116
317U8WUA9 PIMCO SWAPTION 5.0 PUT USD 20251008 / DIR (000000000) 0,00 0,0016 0,0016
31750R3C9 OTC EPUT FN 5.5 SEP25 96.7382812 PUT / DIR (000000000) 0,00 0,0009 0,0009
31750QRR2 OTC ECAL FN 5.0 JUL25 98.4375 CALL / DIR (000000000) 0,00 0,0008 0,0008
317U9FXA2 PIMCO SWAPTION 5.0 PUT USD 20250930 / DIR (EZ7BJ3VHRC01) 0,00 0,0008 0,0008
31750R5M5 OTC EPUT FN 6.0 SEP25 99.15625 PUT / DIR (000000000) 0,00 0,0006 0,0006
31750R5A1 OTC EPUT FN 6.0 SEP25 99.140625 PUT / DIR (000000000) 0,00 0,0006 0,0006
31750R3W5 OTC EPUT FN 6.0 SEP25 98.71875 PUT / DIR (000000000) 0,00 0,0004 0,0004
31750QVS5 OTC EPUT FN 5.5 AUG25 96.6953125 PUT / DIR (000000000) 0,00 0,0002 0,0002
31750R123 OTC EPUT FN 6.0 AUG25 98.62890625 PUT / DIR (000000000) 0,00 0,0001 0,0001
31750R1S6 OTC EPUT FN 6.0 AUG25 98.5585938 PUT / DIR (000000000) 0,00 0,0001 0,0001
31750QXL8 OTC EPUT FN 6.0 AUG25 98.5078125 PUT / DIR (000000000) 0,00 0,0001 0,0001
31750QWZ8 OTC EPUT FN 6.0 AUG25 98.27734375 PUT / DIR (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
31750QV97 OTC EPUT FN 5.0 JUL25 95.359375 PUT / DIR (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
31750QVC0 OTC EPUT FN 5.5 JUL25 97.28125 PUT / DIR (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
317U99KA0 PIMCO SWAPTION 3.993 PUT USD 2025070 / DIR (000000000) 0,00 −0,0000 −0,0000
317U8YJA8 PIMCO SWAPTION 5.0 PUT USD 20250711 / DIR (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
31750QVA4 OTC EPUT FN 5.0 JUL25 95.2890625 PUT / DIR (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
317U8VNA9 PIMCO SWAPTION 2.98 CALL USD 2025070 / DIR (000000000) 0,00 −0,0000 −0,0000
31750QVD8 OTC EPUT FN 5.5 JUL25 97.3515625 PUT / DIR (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
31750QU49 OTC EPUT FN 5.0 JUL25 94.84375 PUT / DIR (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
317U99LA9 PIMCO SWAPTION 3.984 PUT USD 2025070 / DIR (000000000) 0,00 −0,0000 −0,0000
317U97ZA8 PIMCO SWAPTION 4.053 PUT USD 2025070 / DIR (000000000) 0,00 −0,0000 −0,0000
317U98UA1 PIMCO SWAPTION 3.943 PUT USD 2025070 / DIR (000000000) −0,00 −0,0000 −0,0000
317U98XA8 PIMCO SWAPTION 3.967 PUT USD 2025070 / DIR (000000000) −0,00 −0,0000 −0,0000
317U9AOA3 PIMCO SWAPTION 4.3675 PUT USD 202508 / DIR (000000000) −0,00 −0,0000 −0,0000
317U92BA5 PIMCO SWAPTION 3.245 CALL USD 202507 / DIR (EZGV6FQ1N4N4) −0,00 −0,0000 −0,0000
317U9B0A7 PIMCO SWAPTION 4.287 PUT USD 2025080 / DIR (000000000) −0,00 −0,0001 −0,0001
317U9GLA3 PIMCO SWAPTION 4.27 PUT USD 20250806 / DIR (000000000) −0,00 −0,0001 −0,0001
317U9G1A5 PIMCO SWAPTION 4.236 PUT USD 2025080 / DIR (000000000) −0,00 −0,0001 −0,0001
317U99WA7 PIMCO SWAPTION 4.215 PUT USD 2025080 / DIR (000000000) −0,00 −0,0001 −0,0001
317U9L9A6 PIMCO SWAPTION 4.257 PUT USD 2025090 / DIR (000000000) −0,00 −0,0004 −0,0004
317U9NFA5 PIMCO SWAPTION 4.106 PUT USD 2025090 / DIR (000000000) −0,00 −0,0006 −0,0006
317U9MYA6 PIMCO SWAPTION 4.096 PUT USD 2025090 / DIR (000000000) −0,00 −0,0006 −0,0006
317U9KGA0 PIMCO SWAPTION 4.3165 PUT USD 202509 / DIR (EZ7XDDFMXLR7) −0,00 −0,0009 −0,0009
317U9H5A9 PIMCO SWAPTION 3.9675 PUT USD 202509 / DIR (EZKF0M5KHL94) −0,00 −0,0050 −0,0050
317U8YKA6 PIMCO SWAPTION 3.55 CALL USD 2025071 / DIR (000000000) −0,00 −0,0095 −0,0095
317U9FWA3 PIMCO SWAPTION 3.4525 CALL USD 20250 / DIR (EZ0T11W8ZX53) −0,01 −0,0098 −0,0098
RFR USD SOFR/3.75000 12/18/24-5Y CME / DIR (EZ2V74HC3Q62) −0,02 380,00 −0,0471 −0,0367
US 5YR NOTE (CBT) SEP25 XCBT 20250930 / DIR (000000000) −0,05 −0,0893 −0,0893
US 10YR NOTE (CBT)SEP25 XCBT 20250919 / DIR (000000000) −0,09 −0,1787 −0,1787
US21H0426799 / Ginnie Mae −0,10 −0,1849 −0,1849
EW / Edwards Lifesciences Corporation −0,46 −0,8982 −0,8982
US21H0526788 / Ginnie Mae −1,00 −1,9349 −1,9349
EW / Edwards Lifesciences Corporation −1,67 259,05 −3,2187 −2,3205
US01F0406854 / UMBS TBA −1,77 −3,4125 −3,4125
REVERSE REPO WELLS FARGO 00/00 VAR / RA (000000000) −2,39 −4,6170 −4,6170
US01F0526800 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA −2,70 −5,2111 −5,2111
US01F0426811 / UMBS TBA −6,02 −11,6368 −11,6368
REVERSE REPO WELLS FARGO 00/00 VAR / RA (000000000) −7,77 −15,0031 −15,0031