Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 29 999 252
Aktuella positioner 70
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

PXAIX - PIMCO Multi-Strategy Alternative Fund Institutional har redovisat 70 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 29 999 252 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). PXAIX - PIMCO Multi-Strategy Alternative Fund Institutionals största innehav är PIMCO CRDT OPPRT BND-INST (US:US72201W3943) , Pimco Funds - PIMCO Mortgage Opportunities and Bond Fund Class Institutional (US:PMZIX) , PIMCO DYNAMIC BOND-INST (US:US72201M4877) , PIMCO TRENDS MANAGED FUTURES S PIMCO TRENDS MGD FUT STR INS (US:) , and PIMCO RAE WW L/S PLUS-INS (US:US72202E6095) . PXAIX - PIMCO Multi-Strategy Alternative Fund Institutionals nya positioner inkluderar PIMCO PRV SHORT TERM FLT III MUTUAL FUND (US:US72201W1541) , .

PXAIX - PIMCO Multi-Strategy Alternative Fund Institutional - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,73 7,28 24,2671 6,9274
0,56 6,12 20,4110 4,4986
0,38 3,24 10,8083 4,2593
0,45 4,91 16,3529 3,9084
0,04 0,39 1,2883 0,2585
0,03 0,31 1,0313 0,1747
2,73 9,0850 0,1669
0,01 0,0321 0,0300
0,01 0,0234 0,0214
0,00 0,0110 0,0089
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,45 4,76 15,8546 −2,9354
−0,01 −0,0180 −0,0201
0,02 0,24 0,7852 −0,0152
−0,00 −0,0094 −0,0114
−0,00 −0,0072 −0,0093
−0,00 −0,0061 −0,0082
−0,00 −0,0055 −0,0076
−0,00 −0,0055 −0,0076
−0,00 −0,0054 −0,0075
−0,00 −0,0005 −0,0026
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2021-05-28 för rapporteringsperioden 2021-03-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
US72201W3943 / PIMCO CRDT OPPRT BND-INST 0,73 −28,60 7,28 −28,67 24,2671 6,9274
PMZIX / Pimco Funds - PIMCO Mortgage Opportunities and Bond Fund Class Institutional 0,56 −34,39 6,12 −34,63 20,4110 4,4986
US72201M4877 / PIMCO DYNAMIC BOND-INST 0,45 −33,22 4,91 −33,03 16,3529 3,9084
/ PIMCO TRENDS MANAGED FUTURES S PIMCO TRENDS MGD FUT STR INS 0,45 −58,29 4,76 −57,00 15,8546 −2,9354
US72202E6095 / PIMCO RAE WW L/S PLUS-INS 0,38 −19,44 3,24 −15,88 10,8083 4,2593
US72201W1541 / PIMCO PRV SHORT TERM FLT III MUTUAL FUND 2,73 −48,08 9,0850 0,1669
/ PIMCO REALESTATEREALRET-I 0,04 −39,99 0,39 −36,30 1,2883 0,2585
US72202E6822 / PIMCO PREFER & CAPITAL-IN 0,03 −38,64 0,31 −38,69 1,0313 0,1747
US72201P1755 / PIMCO COMMODITIESPLUS STRATEGY PIMCO COMMODITYPL STRAT INS 0,02 −78,06 0,24 −50,11 0,7852 −0,0152
SOLD PEN/BOUGHT USD / DFE (000000000) 0,01 −400,00 0,0321 0,0300
SOLD BRL/BOUGHT USD / DFE (000000000) 0,01 −99,82 0,0234 0,0000
SOLD BRL/BOUGHT USD / DFE (000000000) 0,01 −333,33 0,0234 0,0214
SOLD NOK/BOUGHT USD / DFE (000000000) 0,00 −99,90 0,0157 0,0000
SOLD BRL/BOUGHT USD / DFE (000000000) 0,00 −99,92 0,0118 0,0000
SOLD PLN/BOUGHT USD / DFE (000000000) 0,00 −99,92 0,0111 0,0000
SOLD HUF/BOUGHT USD / DFE (000000000) 0,00 −99,92 0,0110 0,0000
SOLD HUF/BOUGHT USD / DFE (000000000) 0,00 −200,00 0,0110 0,0089
BOUGHT BRL/SOLD USD / DFE (000000000) 0,00 −99,95 0,0090 0,0000
BOUGHT BRL/SOLD USD / DFE (000000000) 0,00 −166,67 0,0090 0,0070
SOLD EUR/BOUGHT BRL / DFE (000000000) 0,00 −166,67 0,0090 0,0069
SOLD NOK/BOUGHT USD / DFE (000000000) 0,00 −166,67 0,0084 0,0063
SOLD CAD/BOUGHT USD / DFE (000000000) 0,00 −166,67 0,0068 0,0047
SOLD CAD/BOUGHT USD / DFE (000000000) 0,00 −99,95 0,0068 0,0000
SOLD PLN/BOUGHT USD / DFE (000000000) 0,00 −99,97 0,0063 0,0000
SOLD PLN/BOUGHT USD / DFE (000000000) 0,00 −133,33 0,0063 0,0042
SOLD PLN/BOUGHT USD / DFE (000000000) 0,00 −99,97 0,0044 0,0000
BOUGHT MXN/SOLD USD / DFE (000000000) 0,00 −133,33 0,0043 0,0022
BOUGHT CAD/SOLD USD / DFE (000000000) 0,00 −133,33 0,0035 0,0014
BOUGHT COP/SOLD USD / DFE (000000000) 0,00 −100,00 0,0025 0,0005
BOUGHT CAD/SOLD USD / DFE (000000000) 0,00 −100,00 0,0021 0,0000
SOLD CAD/BOUGHT USD / DFE (000000000) 0,00 −100,00 0,0019 0,0000
SOLD ILS/BOUGHT USD / DFE (000000000) 0,00 −100,00 0,0017 0,0000
SOLD ILS/BOUGHT USD / DFE (000000000) 0,00 −100,00 0,0014 0,0000
BOUGHT CAD/SOLD USD / DFE (000000000) 0,00 −100,00 0,0013 0,0000
SOLD COP/BOUGHT USD / DFE (000000000) 0,00 −100,00 0,0010 −0,0010
SOLD ILS/BOUGHT USD / DFE (000000000) 0,00 −100,00 0,0009 0,0000
SOLD ILS/BOUGHT USD / DFE (000000000) 0,00 −100,00 0,0005 0,0000
SOLD PLN/BOUGHT USD / DFE (000000000) 0,00 −100,00 0,0005 0,0000
SOLD PLN/BOUGHT USD / DFE (000000000) 0,00 −100,00 0,0004 0,0000
SOLD RUB/BOUGHT USD / DFE (000000000) 0,00 −100,00 0,0003 0,0000
SOLD RUB/BOUGHT USD / DFE (000000000) 0,00 −100,00 0,0003 −0,0017
SOLD HUF/BOUGHT USD / DFE (000000000) 0,00 −100,00 0,0003 0,0000
SOLD ILS/BOUGHT USD / DFE (000000000) 0,00 −100,00 0,0003 −0,0018
BOUGHT RUB/SOLD USD / DFE (000000000) 0,00 −100,00 0,0001 0,0000
BOUGHT RUB/SOLD USD / DFE (000000000) 0,00 −100,00 0,0001 −0,0020
BOUGHT RUB/SOLD USD / DFE (000000000) 0,00 −100,00 0,0001 0,0000
SOLD CAD/BOUGHT USD / DFE (000000000) −0,00 −100,00 −0,0001 0,0000
BOUGHT RUB/SOLD USD / DFE (000000000) −0,00 −100,00 −0,0001 0,0000
BOUGHT ILS/SOLD USD / DFE (000000000) −0,00 −100,00 −0,0001 −0,0022
SOLD BRL/BOUGHT EUR / DFE (000000000) −0,00 −100,00 −0,0005 −0,0026
BOUGHT PLN/SOLD USD / DFE (000000000) −0,00 −100,00 −0,0005 0,0000
BOUGHT PLN/SOLD USD / DFE (000000000) −0,00 −100,00 −0,0005 0,0000
BOUGHT ILS/SOLD USD / DFE (000000000) −0,00 −100,00 −0,0006 0,0000
BOUGHT HUF/SOLD USD / DFE (000000000) −0,00 −100,00 −0,0006 0,0000
BOUGHT HUF/SOLD USD / DFE (000000000) −0,00 −100,00 −0,0007 0,0000
BOUGHT BRL/SOLD USD / DFE (000000000) −0,00 −100,00 −0,0011 0,0000
BOUGHT ILS/SOLD USD / DFE (000000000) −0,00 −100,00 −0,0012 0,0000
BOUGHT ILS/SOLD USD / DFE (000000000) −0,00 −100,00 −0,0013 0,0000
BOUGHT PLN/SOLD USD / DFE (000000000) −0,00 −100,03 −0,0038 0,0000
SOLD MXN/BOUGHT USD / DFE (000000000) −0,00 −66,67 −0,0054 −0,0075
BOUGHT EUR/SOLD BRL / DFE (000000000) −0,00 −66,67 −0,0055 −0,0076
BOUGHT PLN/SOLD USD / DFE (000000000) −0,00 −100,03 −0,0055 0,0000
BOUGHT PLN/SOLD USD / DFE (000000000) −0,00 −66,67 −0,0055 −0,0076
BOUGHT HUF/SOLD USD / DFE (000000000) −0,00 −66,67 −0,0061 −0,0082
BOUGHT HUF/SOLD USD / DFE (000000000) −0,00 −100,03 −0,0061 0,0000
BOUGHT NOK/SOLD USD / DFE (000000000) −0,00 −33,33 −0,0072 −0,0093
BOUGHT BRL/SOLD EUR / DFE (000000000) −0,00 −33,33 −0,0094 −0,0114
BOUGHT PLN/SOLD USD / DFE (000000000) −0,00 −100,08 −0,0101 0,0000
BOUGHT NOK/SOLD USD / DFE (000000000) −0,00 −100,08 −0,0121 0,0000
BOUGHT PEN/SOLD USD / DFE (000000000) −0,01 66,67 −0,0180 −0,0201