Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 190 495 394
Aktuella positioner 193
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

EMNT - PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG Exchange-Traded Fund har redovisat 193 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 190 495 394 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). EMNT - PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG Exchange-Traded Funds största innehav är ING Groep NV (NL:USN4580HAC18) , BURBERRY GROUP (GB:XS2231790960) , JPMorgan Chase & Co (US:US46647PCB04) , CORP. NOTE (US:US00130HCE36) , and Cooperatieve Rabobank UA (NL:US74977RDK77) . EMNT - PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG Exchange-Traded Funds nya positioner inkluderar ING Groep NV (NL:USN4580HAC18) , BURBERRY GROUP (GB:XS2231790960) , JPMorgan Chase & Co (US:US46647PCB04) , CORP. NOTE (US:US00130HCE36) , and Cooperatieve Rabobank UA (NL:US74977RDK77) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
47,50 24,7928 24,7928
8,20 4,2800 4,2800
4,91 2,5638 2,5638
2,39 1,2489 1,2489
2,38 1,2436 1,2436
3,40 1,7746 1,0820
1,70 0,8865 0,8865
1,60 0,8340 0,8340
1,49 0,7801 0,7801
1,49 0,7797 0,7797
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,22 0,1134 −0,3186
1,01 0,5272 −0,2951
2,92 1,5240 −0,2677
2,83 1,4774 −0,2542
0,70 0,3673 −0,2149
0,63 0,3266 −0,1986
0,30 0,1546 −0,1795
0,48 0,2518 −0,1684
0,55 0,2848 −0,1642
0,76 0,3951 −0,1579
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-29 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Denna investerare har inte offentliggjort värdepapper som räknas i aktier, så de aktierelaterade kolumnerna i tabellen nedan har utelämnats. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
DEUTSCHE BANK REPO REPO / RA (000000000) 47,50 24,7928 24,7928
REPO BANK AMERICA REPO / RA (000000000) 8,20 4,2800 4,2800
US TREASURY N/B 05/27 3.875 / DBT (US91282CNE74) 4,91 2,5638 2,5638
USN4580HAC18 / ING Groep NV 3,40 185,71 1,7746 1,0820
FREDDIE MAC FHR 5513 MF / ABS-MBS (US3137HKEX87) 2,92 −5,20 1,5240 −0,2677
FANNIE MAE FNR 2025 18 FM / ABS-MBS (US3136BVKH00) 2,83 −4,87 1,4774 −0,2542
C1CI34 / Crown Castle Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 2,39 1,2489 1,2489
HCA INC DISC COML PAPER 4/A2 Y 08/25 ZCP / DBT (US40412BVN09) 2,38 1,2436 1,2436
XS2231790960 / BURBERRY GROUP 2,18 7,35 1,1368 −0,0433
US46647PCB04 / JPMorgan Chase & Co 2,05 0,74 1,0709 −0,1142
US00130HCE36 / CORP. NOTE 1,83 117,20 0,9561 0,4654
US74977RDK77 / Cooperatieve Rabobank UA 1,76 263,64 0,9190 0,6371
XS2239845097 / Chanel Ceres PLC 1,73 9,77 0,9038 −0,0142
ABBVD / AbbVie Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,70 0,8865 0,8865
US46115HBU05 / INTESA SANPAOLO SPA 1,61 59,29 0,8418 0,2524
CBRE SVCS INC / DBT (US12610BUA87) 1,60 0,8340 0,8340
US391399AA00 / Great-West Lifeco US Finance 2020 LP 1,59 0,95 0,8312 −0,0869
US16144KAC27 / Chase Auto Owner Trust 2023-A 1,52 −0,26 0,7920 −0,0931
US29278GAZ19 / Enel Finance International NV 1,51 −0,40 0,7876 −0,0935
MASTER CREDIT CARD TRUST MCCT 2024 1A A 144A / ABS-MBS (US576339DZ56) 1,50 −0,07 0,7840 −0,0909
US89621ABT51 / TRILLIUM CREDIT CARD TRUST II SER 2023-3A CL A V/R REGD 144A P/P 6.16523200 1,50 −0,13 0,7835 −0,0910
TOYOTA LEASE OWNER TRUST TLOT 2025 A A2B 144A / ABS-O (US89239NAC92) 1,50 −0,07 0,7829 −0,0901
US65535HAR03 / Nomura Holdings Inc 1,50 0,67 0,7820 −0,0840
XS2083963236 / Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 1,49 0,7801 0,7801
USF2893TAS53 / Electricite de France SA 1,49 0,34 0,7798 −0,0871
D1OM34 / Dominion Energy, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,49 0,7797 0,7797
US06428CAB00 / Bank of America NA 1,41 −0,07 0,7355 −0,0853
US05583JAH59 / BPCE SA 1,39 0,7248 0,7248
XS1235295539 / WHITBREAD GROUP PLC 3.375% 10/16/2025 REGS 1,37 6,89 0,7130 −0,0310
FREDDIE MAC FHR 5532 FA / ABS-MBS (US3137HKPJ74) 1,33 10,99 0,6959 −0,0032
US00084DBC39 / ABN AMRO Bank NV 1,21 70,82 0,6296 0,2182
ATHENE GLOBAL FUNDING SECURED 144A 01/27 VAR / DBT (US04685A4F53) 1,20 0,08 0,6281 −0,0717
NEW YORK LIFE GLOBAL FDG SR SECURED 144A 06/27 VAR / DBT (US64953BBY39) 1,20 0,6278 0,6278
US595017BA15 / CORP. NOTE 1,20 0,00 0,6256 −0,0718
FREDDIE MAC FHR 5526 FA / ABS-MBS (US3137HKT469) 1,14 −4,83 0,5967 −0,1022
US05369AAD37 / Aviation Capital Group LLC 1,12 0,27 0,5867 −0,0657
US969133AJ62 / Willamette Industries 7.35% Debs 7/1/26 1,02 0,5338 0,5338
TESLA AUTO LEASE TRUST TESLA 2024 B A2B 144A / ABS-O (US881934AC75) 1,01 −28,52 0,5272 −0,2951
US345397C437 / Ford Motor Credit Co LLC 1,01 −0,20 0,5271 −0,0613
BNSB34 / The Bank of Nova Scotia - Depositary Receipt (Common Stock) 1,01 0,70 0,5267 −0,0568
US656029AJ47 / NORINCHUKIN BANK SR UNSECURED 144A 09/27 4.867 1,01 0,5250 0,5250
TRILLIUM CREDIT CARD TRUST II TCCT 2024 1A A 144A / ABS-MBS (US89621ABZ12) 1,00 −0,10 0,5229 −0,0603
I1LM34 / Illumina, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,00 0,20 0,5227 −0,0588
US24023KAK43 / DBS GROUP HOLDINGS LTD SR UNSECURED 144A 09/25 VAR 1,00 −0,10 0,5222 −0,0605
INTC / Intel Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 1,00 0,5218 0,5218
US576339DJ15 / MASTER CR CARD TR II 23-2A A SOFR30A+85 01/21/2027 144A 1,00 −0,20 0,5217 −0,0610
US00185AAK07 / Aon PLC 1,00 0,10 0,5204 −0,0597
US50077LAD82 / Kraft Heinz Foods Co 0,99 0,51 0,5153 −0,0564
US09659W2N34 / BNP Paribas SA 0,98 0,92 0,5129 −0,0537
US22535WAH07 / Credit Agricole SA 0,98 0,93 0,5121 −0,0540
FANNIE MAE FNR 2025 16 FN / ABS-MBS (US3136BU6A37) 0,95 −4,43 0,4961 −0,0828
A3KMYN / Air Lease Corporation - Preferred Stock 0,90 0,4688 0,4688
US085770AA31 / Berry Global Escrow Corp. 0,89 0,00 0,4659 −0,0537
US38382VER69 / GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A GNR 2021 97 FA 0,86 −2,49 0,4502 −0,0646
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A GNR 2017 H08 FM / ABS-MBS (US38376R2J44) 0,83 −8,02 0,4316 −0,0913
US20267WAA36 / Commonbond Student Loan Trust 2020-A-GS 0,82 −2,50 0,4277 −0,0613
CARVANA AUTO RECEIVABLES TRUST CRVNA 2023 P5 A3 144A / ABS-O (US14687RAC51) 0,81 −0,37 0,4210 −0,0501
DLLAA LLC DLLAA 2025 1A A2 144A / ABS-O (US233249AB70) 0,80 0,00 0,4185 −0,0479
US00774MAN56 / AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 0,80 −0,25 0,4178 −0,0490
PCG.PRD / Pacific Gas and Electric Company - Preferred Stock 0,80 0,00 0,4176 −0,0480
FHLMC MULTIFAMILY STRUCTURED P FHMS Q029 A / ABS-MBS (US3137HHH387) 0,80 −0,12 0,4175 −0,0481
US17329T1613 / Citigroup Global Markets Holdings, Inc. into Bristol Myers Squibb Co. 0,80 0,00 0,4172 −0,0479
JONES LANG LASALLE FIN BV 4/A2 07/25 ZCP / DBT (US48002AU776) 0,80 0,4172 0,4172
JONES LANG LASALLE FIN BV 4/A2 07/25 ZCP / DBT (US48002AUE27) 0,80 0,4168 0,4168
US458140AS90 / Intel Corp 0,80 0,13 0,4162 −0,0475
US3140J7TZ81 / FN BM3267 0,79 0,4148 0,4148
US38375UEN63 / Government National Mortgage Association 0,78 −12,99 0,4094 −0,1149
US380881FB36 / GCCT 2021-1A A 0,77 0,92 0,4032 −0,0423
FANNIE MAE FNR 2024 101 FB / ABS-MBS (US3136BUFJ48) 0,77 −2,41 0,4015 −0,0574
ARI FLEET LEASE TRUST ARIFL 2024 B A2 144A / ABS-O (US04033HAB15) 0,76 −17,58 0,3993 −0,1404
US05592XAD21 / BMW Vehicle Owner Trust, Series 2023-A, Class A3 0,76 −20,32 0,3951 −0,1579
US962166CC62 / WEYERHAEUSER COMPANY 0,73 0,00 0,3819 −0,0437
FREDDIE MAC FHR 5516 FB / ABS-MBS (US3137HKBL76) 0,73 −8,10 0,3790 −0,0811
VOYA CLO LTD VOYA 2019 2A AR 144A / ABS-CBDO (US92917RAL33) 0,72 −1,23 0,3775 −0,0487
GREAT AMERICA LEASING RECEIVAB GALC 2024 2 A2 144A / ABS-O (US39154GAB23) 0,72 −10,20 0,3773 −0,0905
LAD AUTO RECEIVABLES TRUST LADAR 2024 3A A2 144A / ABS-O (US505709AB17) 0,70 −29,70 0,3673 −0,2149
A3KMYN / Air Lease Corporation - Preferred Stock 0,70 0,3650 0,3650
US08576PAH47 / Berry Global Inc 0,69 0,73 0,3589 −0,0382
FREDDIE MAC FHR 5544 F / ABS-MBS (US3137HLNN87) 0,69 0,3587 0,3587
FANNIE MAE FNR 2025 18 FA / ABS-MBS (US3136BU7K00) 0,65 −5,78 0,3404 −0,0628
US45674CAA18 / INFOR INC SR UNSECURED 144A 07/25 1.75 0,65 0,93 0,3393 −0,0357
FREDDIE MAC FHR 5517 FE / ABS-MBS (US3137HKGJ75) 0,65 −6,38 0,3376 −0,0639
US63942JAA51 / Navient Private Education Refi Loan Trust 2021-c 0,64 −5,46 0,3351 −0,0599
NORTHWOODS CAPITAL LTD WOODS 2018 14BA AR 144A / ABS-CBDO (US66860CAL72) 0,64 −10,24 0,3343 −0,0809
OSCAR US FUNDING TRUST OSCAR 2024 1A A2 144A / ABS-O (US68784GAB95) 0,63 −30,71 0,3266 −0,1986
US91282CAQ42 / USTN TII 0.125% 10/15/2025 0,62 0,49 0,3215 −0,0349
US05946KAK79 / Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. 0,60 0,3138 0,3138
ALLEGRO CLO LTD ALLEG 2019 2A A1AR 144A / ABS-CBDO (US01750HAQ56) 0,60 0,00 0,3135 −0,0358
APIDOS CLO LTD APID 2012 11A AR4 144A / ABS-CBDO (US03763YBY14) 0,60 −0,17 0,3131 −0,0361
AVGO / Broadcom Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,60 0,3128 0,3128
US775109BE00 / Rogers Communications Inc 0,60 0,51 0,3118 −0,0343
US3136AKTA10 / Fannie Mae REMICS 0,58 −4,32 0,3011 −0,0492
ENTERPRISE FLEET FINANCING LLC EFF 2024 2 A2 144A / ABS-O (US29375RAB24) 0,57 −20,67 0,2968 −0,1204
FREDDIE MAC FHR 5495 AF / ABS-MBS (US3137HJ2H99) 0,56 −4,09 0,2942 −0,0479
US83208AAD54 / SMB PRIVATE EDUCATION LOAN TRUST 2021-C SMB 2021-C A2 0,56 −5,73 0,2922 −0,0534
TOYOTA LEASE OWNER TRUST TLOT 2024 B A2B 144A / ABS-O (US891943AC65) 0,55 −29,31 0,2848 −0,1642
LAD AUTO RECEIVABLES TRUST LADAR 2024 2A A3 144A / ABS-O (US505920AC27) 0,53 0,2772 0,2772
US78450QAA13 / SMB Private Education Loan Trust 2023-A 0,52 −3,69 0,2727 −0,0431
CARLYLE GLOBAL MARKET STRATEGI CGMS 2015 4A A1RR 144A / ABS-CBDO (US14311NAU81) 0,52 −14,74 0,2691 −0,0825
FANNIE MAE FNR 2024 100 FA / ABS-MBS (US3136BUFY15) 0,51 −10,30 0,2687 −0,0650
US63935CAB72 / Navient Private Education Refi Loan Trust 2019-F 0,51 −7,23 0,2681 −0,0541
FREDDIE MAC FHR 5410 FB / ABS-MBS (US3137HCUC41) 0,51 −3,81 0,2640 −0,0416
US05583JAN28 / BPCE SA 0,50 0,2628 0,2628
S1NP34 / Synopsys, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,50 0,20 0,2624 −0,0297
US63906EB929 / NatWest Markets PLC 0,50 0,2622 0,2622
BANK OF NEW YORK MELLON SR UNSECURED 04/27 VAR / DBT (US06405LAF85) 0,50 0,2616 0,2616
U11 / United Overseas Bank Limited 0,50 0,20 0,2615 −0,0294
BMW US CAPITAL LLC COMPANY GUAR 144A 03/27 VAR / DBT (US05565ECV56) 0,50 0,20 0,2612 −0,0293
US25160PAJ66 / Deutsche Bank AG/New York NY 0,50 −0,20 0,2611 −0,0308
US23636AAZ49 / Danske Bank A/S 0,50 0,2594 0,2594
T / TELUS Corporation 0,50 0,2588 0,2588
NXP BV NXP FDG NXP USA DISC CO 09/25 ZCP / DBT (US67122RWA66) 0,50 0,2586 0,2586
GMF CANADA LEASING TRUST GCOLT 2024 1A A2 144A / ABS-O (CA36252MDE71) 0,49 −30,33 0,2544 −0,1525
US92230AAA43 / VASA Trust 2021-VASA 0,49 0,21 0,2538 −0,0290
US00218GAB86 / ARI Fleet Lease Trust 2023-A 0,48 −33,24 0,2518 −0,1684
US67114VAA17 / OBX 2022-NQM1 Trust 0,48 −0,63 0,2485 −0,0308
KUBOTA CREDIT OWNER TRUST KCOT 2024 2A A2 144A / ABS-O (US50117DAB29) 0,48 −21,23 0,2481 −0,1029
US78449DAB29 / SMB Private Education Loan Trust 2020-PTB 0,42 0,2210 0,2210
FANNIE MAE FNR 2024 103 FJ / ABS-MBS (US3136BUPN40) 0,42 −4,52 0,2203 −0,0371
US68245HAA23 / One Market Plaza Trust 2017-1MKT 0,42 1,95 0,2188 −0,0207
PROTECTIVE LIFE GLOBAL SECURED 144A 04/26 VAR / DBT (US743672AE71) 0,40 0,2094 0,2094
US3137B7A664 / FREDDIE MAC FHR 4291 MF 0,40 −0,74 0,2091 −0,0260
PROTECTIVE LIFE GLOBAL SECURED 144A 07/26 VAR / DBT (US743672AG20) 0,40 0,00 0,2090 −0,0241
US45685NAA46 / ING Groep NV 0,40 0,00 0,2089 −0,0242
ABN / ABN AMRO Bank N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,40 −0,25 0,2088 −0,0244
O1KE34 / ONEOK, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,40 0,2085 0,2085
J2BL34 / Jabil Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,40 0,2084 0,2084
D1OM34 / Dominion Energy, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,40 0,2083 0,2083
US41282JV408 / HARLEY-DAVIDSON FDG CORP COMMERCIAL PAPER (ISITC) 0,40 0,2078 0,2078
US67448DAL47 / Onslow Bay Financial LLC, Series 2022-NQM2, Class A1A 0,39 −1,26 0,2056 −0,0264
US19423DAA81 / COLLEGE AVE STUDENT LOANS 2018-A LLC CASL 2018-A A1 0,39 −6,25 0,2041 −0,0385
BMW CANADA AUTO TRUST BMWC 2024 1A A2 144A / ABS-O (CA05570XCL88) 0,38 −9,24 0,2002 −0,0456
US20268MAA45 / COMMONBOND STUDENT LOAN TRUST 2018-BGS CBSLT 2018-BGS A1 0,38 −6,16 0,1989 −0,0373
GOLUB CAPITAL PARTNERS STATIC GOST 2024 1A A1 144A / ABS-CBDO (US381929AA67) 0,38 −6,65 0,1983 −0,0380
US63940YAB20 / Navient Private Education Refi Loan Trust 2019-C 0,38 −13,56 0,1966 −0,0567
SPACE COAST CREDIT UNION SCCU 2024 1A A2 144A / ABS-O (US78436RAC43) 0,36 −31,68 0,1869 −0,1183
FORD AUTO SECURITIZATION TRUST FASTR 2024 AA A2 144A / ABS-O (CA345214BJ84) 0,35 −1,13 0,1831 −0,0230
CROWN POINT CLO 7, LTD CRNPT 2018 7A AR 144A / ABS-CBDO (US22846MAJ27) 0,31 −32,22 0,1595 −0,1023
G1PI34 / Global Payments Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,30 0,1566 0,1566
US46652LU215 / JABIL INC 0,30 0,1565 0,1565
JONES LANG LASALLE FIN BV 4/A2 07/25 ZCP / DBT (US48002AU933) 0,30 0,1564 0,1564
A3KMYN / Air Lease Corporation - Preferred Stock 0,30 0,1562 0,1562
SBNA AUTO LEASE TRUST SBALT 2024 C A2 144A / ABS-O (US78398DAB38) 0,30 −48,43 0,1546 −0,1795
US14318MAD11 / Carmax Auto Owner Trust 2022-3 0,30 −29,59 0,1544 −0,0899
FANNIE MAE FNR 2025 35 FB / ABS-MBS (US3136BVF783) 0,29 0,1511 0,1511
FREDDIE MAC FHR 5498 FC / ABS-MBS (US3137HHWA53) 0,28 −5,07 0,1467 −0,0260
US25160PAF45 / Deutsche Bank AG/New York NY 0,27 0,37 0,1424 −0,0153
TESLA ELECTRIC VEHICLE TRUST TEVT 2023 1 A2B 144A / ABS-O (US881943AC82) 0,27 −41,18 0,1413 −0,1259
FREDDIE MAC FHR 5499 FH / ABS-MBS (US3137HJWY95) 0,27 −8,87 0,1395 −0,0315
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A GNR 2023 H20 FL / ABS-MBS (US38383KDY55) 0,25 −3,08 0,1320 −0,0195
US38375BZS41 / Government National Mortgage Association Series 12-H29 Class SA 0,25 −5,64 0,1315 −0,0235
FORD AUTO SECURITIZATION TRUST FASTR 2024 BA A1 144A / ABS-O (CA345214BR01) 0,25 −39,80 0,1283 −0,1088
TESLA AUTO LEASE TRUST TESLA 2024 A A2B 144A / ABS-O (US88166VAC00) 0,22 −70,75 0,1134 −0,3186
HARLEY DAVIDSON MOTORCYCLE TRU HDMOT 2024 A A2 / ABS-O (US412922AB25) 0,21 −49,88 0,1082 −0,1326
US89175MAA18 / Towd Point Mortgage Trust 2018-3 0,20 −5,61 0,1057 −0,0191
BACR / Barclays Bank PLC - Corporate Bond/Note 0,20 0,00 0,1043 −0,0119
FANNIE MAE FNR 2025 35 FM / ABS-MBS (US3136BVJ660) 0,20 0,1041 0,1041
US87124VAF67 / Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 0,20 0,1036 0,1036
US656029AG08 / NORINCHUKIN BANK SR UNSECURED 144A 09/26 1.284 0,19 1,05 0,1003 −0,0104
FANNIE MAE FNR 2025 12 FG / ABS-MBS (US3136BVFH64) 0,19 −4,04 0,0994 −0,0162
US3136ART248 / Fannie Mae REMICS 0,19 −3,11 0,0981 −0,0146
FREDDIE MAC FHR 5491 FL / ABS-MBS (US3137HJ5P88) 0,19 −4,62 0,0974 −0,0163
US14317HAC51 / CARMAX AUTO OWNER TRUST 2022 2 0,18 −39,67 0,0963 −0,0815
FANNIE MAE FNR 2025 6 FA / ABS-MBS (US3136BUTN04) 0,18 −7,18 0,0946 −0,0194
FANNIE MAE FNR 2025 1 FD / ABS-MBS (US3136BUZM56) 0,18 −8,16 0,0941 −0,0200
FANNIE MAE FNR 2025 4 FB / ABS-MBS (US3136BUU651) 0,18 −9,23 0,0925 −0,0211
US63942AAB26 / Navient Private Education Loan Trust 2020-I 0,17 −4,92 0,0909 −0,0160
SFS AUTO RECEIVABLES SECURITIZ SFAST 2024 2A A2 144A / ABS-O (US78397XAB01) 0,15 −42,35 0,0769 −0,0718
BOFA AUTO TRUST BAAT 2024 1A A2 144A / ABS-O (US09709AAB89) 0,12 −48,90 0,0609 −0,0715
US63941MAB72 / Navient Private Education Refi Loan Trust 2019-E 0,12 −11,54 0,0603 −0,0158
SBNA AUTO LEASE TRUST SBALT 2024 B A2 144A / ABS-O (US78437VAC46) 0,11 −50,43 0,0597 −0,0741
US69702HAA68 / Palmer Square Loan Funding Ltd 0,11 −58,67 0,0589 −0,0990
DEUTSCHE BANK REPO REPO / RA (000000000) 0,10 0,0522 0,0522
US92331LBC37 / VENTURE CDO LTD VENTR 2017 27A AR 144A 0,10 −42,07 0,0496 −0,0463
XS2279559889 / GEMGARTO GMG 2021 1A A 144A 0,08 −6,82 0,0431 −0,0083
US85573EAA55 / Starwood Mortgage Residential Trust 2020-INV 0,08 −15,79 0,0422 −0,0136
US056162AN09 / BABSN 2015-IA AR 0,08 −30,70 0,0414 −0,0255
US63935BAA17 / Navient Private Education Refi Loan Trust 2020-H 0,08 −8,14 0,0413 −0,0091
WORLD OMNI AUTO RECEIVABLES TR WOART 2023 D A2B / ABS-O (US98164DAC11) 0,08 −62,62 0,0406 −0,0794
US63941JAA60 / Navient Private Education Refi Loan Trust 2019-G 0,07 −8,64 0,0387 −0,0086
LAD AUTO RECEIVABLES TRUST LADAR 2024 2A A2 144A / ABS-O (US505920AB44) 0,07 −65,43 0,0343 −0,0752
US14687RAB78 / CARVANA AUTO RECEIVABLES TRUST 2023-P5 SER 2023-P5 CL A2 REGD 144A P/P 5.77000000 0,04 −84,74 0,0200 −0,1252
BOUGHT GBP SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) 0,03 0,0167 0,0167
US293601AC42 / ENT_23-1A 0,02 −78,57 0,0114 −0,0461
BOUGHT CAD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) 0,01 0,0071 0,0071
BOUGHT CAD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) 0,01 0,0071 0,0071
US 2YR NOTE (CBT) SEP25 XCBT 20250930 / DIR (000000000) −0,01 −0,0054 −0,0054
SOLD CAD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) −0,01 −0,0072 −0,0072
SOLD CAD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) −0,01 −0,0074 −0,0074
US 5YR NOTE (CBT) SEP25 XCBT 20250930 / DIR (000000000) −0,01 −0,0076 −0,0076
SOLD GBP BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) −0,03 −0,0167 −0,0167
SOLD EUR BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) −0,06 −0,0310 −0,0310
SOLD GBP BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) −0,07 −0,0353 −0,0353