Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 689 484 132
Aktuella positioner 22
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

PBRNX - PIMCO REALPATH Blend Income Fund Institutional Class har redovisat 22 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 689 484 132 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). PBRNX - PIMCO REALPATH Blend Income Fund Institutional Classs största innehav är VANGUARD INSTITUTIONAL INDEX F VANGUARD INST INDEX INST (US:US9220402096) , Pimco Funds - PIMCO Total Return Fund Class Institutional (US:PTTRX) , Pimco Funds - PIMCO Income Fund Class A (US:PONAX) , PIMCO LONG TERM REAL RETURN FU PIMCO LNG TRM RL RTRN INST (US:US72200Q5053) , and Vanguard Tax Managed Funds - Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Class (US:VTMNX) . PBRNX - PIMCO REALPATH Blend Income Fund Institutional Classs nya positioner inkluderar PIMCO PRV SHORT TERM FLT III MUTUAL FUND (US:US72201W1541) , .

PBRNX - PIMCO REALPATH Blend Income Fund Institutional Class - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
34,11 4,9294 0,8930
0,31 157,68 22,7888 0,5191
0,45 0,0652 0,0652
0,05 5,74 0,8290 0,0615
0,68 21,11 3,0517 0,0515
0,32 0,0466 0,0466
0,07 0,0107 0,0107
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
14,22 123,44 17,8403 −0,5526
7,20 77,54 11,2063 −0,3543
4,02 41,41 5,9853 −0,2591
5,49 63,66 9,2005 −0,2554
4,05 56,24 8,1276 −0,1982
3,22 59,17 8,5512 −0,1207
−0,46 −0,0660 −0,0660
3,77 23,16 3,3479 −0,0606
1,98 19,70 2,8467 −0,0426
0,79 6,41 0,9259 −0,0201
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-29 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
US9220402096 / VANGUARD INSTITUTIONAL INDEX F VANGUARD INST INDEX INST 0,31 −7,57 157,68 2,22 22,7888 0,5191
PTTRX / Pimco Funds - PIMCO Total Return Fund Class Institutional 14,22 −3,11 123,44 −3,11 17,8403 −0,5526
PONAX / Pimco Funds - PIMCO Income Fund Class A 7,20 −3,80 77,54 −3,16 11,2063 −0,3543
US72200Q5053 / PIMCO LONG TERM REAL RETURN FU PIMCO LNG TRM RL RTRN INST 5,49 1,73 63,66 −2,80 9,2005 −0,2554
VTMNX / Vanguard Tax Managed Funds - Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Class 3,22 −12,18 59,17 −1,50 8,5512 −0,1207
US6933902057 / PIMCO LONG TERM US GOVERNMENT PIMCO LNG TRM US GVT BD INST 4,05 0,04 56,24 −2,48 8,1276 −0,1982
PRRIX / Pimco Funds - PIMCO Funds Real Return Fund Class Institutional 4,02 −3,60 41,41 −4,25 5,9853 −0,2591
US72201W1541 / PIMCO PRV SHORT TERM FLT III MUTUAL FUND 34,11 22,00 4,9294 0,8930
US72201F5162 / PIMCO EMERGING MARKETS LOCAL C PIMCO E/M LCL CUR + BND INST 3,77 −8,11 23,16 −1,88 3,3479 −0,0606
VEMIX / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional 0,68 −6,97 21,11 1,61 3,0517 0,0515
US6933908823 / PIMCO International Bond Fund U.S. Dollar-Hedged 1,98 −2,47 19,70 −1,58 2,8467 −0,0426
PHIYX / Pimco Funds - PIMCO Funds High Yield Fund Class Institutional 0,79 −3,79 6,41 −2,23 0,9259 −0,0201
VSCIX / Vanguard Index Funds - Vanguard Index Trust Small-Cap Index Fund Institutional Class 0,05 0,90 5,74 7,90 0,8290 0,0615
TREASURY BILL 09/25 0.00000 / DBT (US912797PW16) 0,45 0,0652 0,0652
TREASURY BILL 10/25 0.00000 / DBT (US912797RD17) 0,32 0,0466 0,0466
S+P 500 INDEX SEP25 4825 PUT / DE (000000000) 0,07 0,0107 0,0107
FNRETR TRS EQUITY SOFR+48 JPM / DE (000000000) −0,02 −0,0023 −0,0023
S+P 500 INDEX SEP25 3825 PUT / DE (000000000) −0,03 −0,0036 −0,0036
FNRETR TRS EQUITY SOFR+39 JPM / DE (000000000) −0,04 −0,0058 −0,0058
FNRETR TRS EQUITY SOFR+58 MYI / DE (000000000) −0,04 −0,0058 −0,0058
FNRETR TRS EQUITY FEDL01+60 MYI / DE (000000000) −0,13 −0,0193 −0,0193
COMM SWAP SOFR/BERYTR GST / DCO (000000000) −0,46 −0,0660 −0,0660