Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 41 436 847
Aktuella positioner 18
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

PBLIX - PIMCO REALPATH Blend 2065 Fund Institutional Class har redovisat 18 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 41 436 847 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). PBLIX - PIMCO REALPATH Blend 2065 Fund Institutional Classs största innehav är Vanguard Institutional Index Funds - Vanguard Institutional Index Institutional Class (US:VINIX) , Vanguard Tax Managed Funds - Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Class (US:VTMNX) , Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund/United States (US:US9220428414) , PIMCO PRV SHORT TERM FLT III MUTUAL FUND (US:US72201W1541) , and Vanguard Index Funds - Vanguard Small Cap Index Fund Admiral (US:VSMAX) . PBLIX - PIMCO REALPATH Blend 2065 Fund Institutional Classs nya positioner inkluderar PIMCO PRV SHORT TERM FLT III MUTUAL FUND (US:US72201W1541) , .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
2,30 5,5148 0,5036
0,09 3,54 8,4990 0,0378
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,04 21,94 52,7115 −0,4441
0,04 0,42 1,0056 −0,1178
0,02 1,84 4,4320 −0,0630
0,03 0,29 0,7003 −0,0619
0,02 0,28 0,6786 −0,0532
0,56 10,30 24,7582 −0,0505
0,01 0,11 0,2723 −0,0367
0,00 0,04 0,0902 −0,0348
0,03 0,29 0,6874 −0,0323
−0,01 −0,0309 −0,0309
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-29 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
VINIX / Vanguard Institutional Index Funds - Vanguard Institutional Index Institutional Class 0,04 26,77 21,94 40,20 52,7115 −0,4441
VTMNX / Vanguard Tax Managed Funds - Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Class 0,56 25,79 10,30 41,10 24,7582 −0,0505
US9220428414 / Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund/United States 0,09 30,05 3,54 42,01 8,4990 0,0378
US72201W1541 / PIMCO PRV SHORT TERM FLT III MUTUAL FUND 2,30 55,59 5,5148 0,5036
VSMAX / Vanguard Index Funds - Vanguard Small Cap Index Fund Admiral 0,02 30,37 1,84 39,38 4,4320 −0,0630
PRRIX / Pimco Funds - PIMCO Funds Real Return Fund Class Institutional 0,04 27,41 0,42 26,67 1,0056 −0,1178
US72200Q5053 / PIMCO LONG TERM REAL RETURN FU PIMCO LNG TRM RL RTRN INST 0,03 35,95 0,29 29,91 0,7003 −0,0619
PTTRX / Pimco Funds - PIMCO Total Return Fund Class Institutional 0,03 35,03 0,29 35,55 0,6874 −0,0323
US6933902057 / PIMCO LONG TERM US GOVERNMENT PIMCO LNG TRM US GVT BD INST 0,02 34,49 0,28 31,16 0,6786 −0,0532
US72201F5162 / PIMCO EMERGING MARKETS LOCAL C PIMCO E/M LCL CUR + BND INST 0,02 24,92 0,12 34,09 0,2851 −0,0171
PONAX / Pimco Funds - PIMCO Income Fund Class A 0,01 23,77 0,11 25,56 0,2723 −0,0367
US6933908823 / PIMCO International Bond Fund U.S. Dollar-Hedged 0,00 1,15 0,04 2,78 0,0902 −0,0348
FNRETR TRS EQUITY FEDL01+60 MYI / DE (000000000) −0,00 −0,0023 −0,0023
FNRETR TRS EQUITY FEDL01+80 MYI / DE (000000000) −0,00 −0,0034 −0,0034
FNRETR TRS EQUITY SOFR+58 MYI / DE (000000000) −0,00 −0,0056 −0,0056
FNRETR TRS EQUITY SOFR+39 JPM / DE (000000000) −0,00 −0,0105 −0,0105
FNRETR TRS EQUITY SOFR+48 JPM / DE (000000000) −0,01 −0,0128 −0,0128
COMM SWAP SOFR/BERYTR GST / DCO (000000000) −0,01 −0,0309 −0,0309