Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 18 962 591
Aktuella positioner 17
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

PBLLX - PIMCO REALPATH Blend 2065 Fund Class A har redovisat 17 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 18 962 591 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). PBLLX - PIMCO REALPATH Blend 2065 Fund Class As största innehav är Vanguard Institutional Index Funds - Vanguard Institutional Index Institutional Class (US:VINIX) , Vanguard Developed Markets Index Fund (US:US9219438093) , Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund/United States (US:US9220428414) , PIMCO PRV SHORT TERM FLT III MUTUAL FUND (US:US72201W1541) , and Vanguard Index Funds - Vanguard Small Cap Index Fund Admiral (US:VSMAX) . PBLLX - PIMCO REALPATH Blend 2065 Fund Class As nya positioner inkluderar PIMCO PRV SHORT TERM FLT III MUTUAL FUND (US:US72201W1541) , .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,22 1,1417 1,1417
1,04 5,4461 0,7410
0,05 1,69 8,8878 0,0618
0,01 0,0488 0,0488
0,01 0,14 0,7143 0,0434
0,01 0,0401 0,0401
0,01 0,14 0,7168 0,0288
0,00 0,02 0,1109 0,0254
0,01 0,13 0,6762 0,0103
0,00 0,0057 0,0057
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,29 4,66 24,5277 −1,2818
0,01 0,81 4,2810 −0,2676
0,02 9,81 51,6346 −0,1714
0,01 0,07 0,3509 −0,0241
0,02 0,17 0,9087 −0,0139
0,01 0,05 0,2800 −0,0103
−0,00 −0,0013 −0,0013
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2024-08-28 för rapporteringsperioden 2024-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
VINIX / Vanguard Institutional Index Funds - Vanguard Institutional Index Institutional Class 0,02 18,52 9,81 23,14 51,6346 −0,1714
US9219438093 / Vanguard Developed Markets Index Fund 0,29 19,34 4,66 17,41 24,5277 −1,2818
US9220428414 / Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund/United States 0,05 18,59 1,69 24,47 8,8878 0,0618
US72201W1541 / PIMCO PRV SHORT TERM FLT III MUTUAL FUND 1,04 43,15 5,4461 0,7410
VSMAX / Vanguard Index Funds - Vanguard Small Cap Index Fund Admiral 0,01 21,78 0,81 16,31 4,2810 −0,2676
FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) 0,22 1,1417 1,1417
PTTRX / Pimco Funds - PIMCO Total Return Fund Class Institutional 0,02 22,70 0,17 21,99 0,9087 −0,0139
US72200Q5053 / PIMCO LONG TERM REAL RETURN FU PIMCO LNG TRM RL RTRN INST 0,01 33,24 0,14 29,52 0,7168 0,0288
PRRIX / Pimco Funds - PIMCO Funds Real Return Fund Class Institutional 0,01 32,60 0,14 31,07 0,7143 0,0434
US6933902057 / PIMCO LONG TERM US GOVERNMENT PIMCO LNG TRM US GVT BD INST 0,01 28,85 0,13 25,49 0,6762 0,0103
PIMIX / Pimco Funds - PIMCO Income Fund Class Institutional 0,01 16,96 0,07 15,79 0,3509 −0,0241
US72201F5162 / PIMCO EMERGING MARKETS LOCAL C PIMCO E/M LCL CUR + BND INST 0,01 23,60 0,05 20,45 0,2800 −0,0103
US6933908823 / PIMCO International Bond Fund U.S. Dollar-Hedged 0,00 61,87 0,02 61,54 0,1109 0,0254
FNRETR TRS EQUITY FEDL01+34 MYI / DE (000000000) 0,01 0,0488 0,0488
FNRETR TRS EQUITY FEDL01+41 MYI / DE (000000000) 0,01 0,0401 0,0401
FNRETR TRS EQUITY FEDL01+37 JPM / DE (000000000) 0,00 0,0057 0,0057
COMM SWAP TBL/BERYTR GST / DCO (000000000) −0,00 −0,0013 −0,0013