Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 470 120 368
Aktuella positioner 19
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

PRQZX - PIMCO REALPATH Blend 2055 Fund Institutional Class har redovisat 19 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 470 120 368 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). PRQZX - PIMCO REALPATH Blend 2055 Fund Institutional Classs största innehav är VANGUARD INSTITUTIONAL INDEX F VANGUARD INST INDEX INST (US:US9220402096) , Vanguard Tax Managed Funds - Vanguard Developed Markets Index Institutional Plus (US:VDIPX) , Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional (US:VEMIX) , PIMCO PRV SHORT TERM FLT III MUTUAL FUND (US:US72201W1541) , and Vanguard Index Funds - Vanguard Index Trust Small-Cap Index Fund Institutional Class (US:VSCIX) . PRQZX - PIMCO REALPATH Blend 2055 Fund Institutional Classs nya positioner inkluderar PIMCO PRV SHORT TERM FLT III MUTUAL FUND (US:US72201W1541) , .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,49 244,84 51,9992 0,7410
0,17 18,85 4,0026 0,0066
0,01 0,0015 0,0015
0,24 1,46 0,3110 0,0007
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
22,67 4,8143 −1,2238
4,07 116,84 24,8148 −0,5903
0,88 7,67 1,6300 −0,1746
1,28 39,90 8,4732 −0,1061
0,38 4,37 0,9286 −0,1032
0,29 4,07 0,8637 −0,0878
0,51 5,23 1,1107 −0,0841
0,32 3,43 0,7292 −0,0445
−0,17 −0,0367 −0,0367
0,11 1,11 0,2361 −0,0148
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-29 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
US9220402096 / VANGUARD INSTITUTIONAL INDEX F VANGUARD INST INDEX INST 0,49 −0,52 244,84 10,02 51,9992 0,7410
VDIPX / Vanguard Tax Managed Funds - Vanguard Developed Markets Index Institutional Plus 4,07 −5,59 116,84 5,93 24,8148 −0,5903
VEMIX / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional 1,28 −1,93 39,90 7,11 8,4732 −0,1061
US72201W1541 / PIMCO PRV SHORT TERM FLT III MUTUAL FUND 22,67 −13,53 4,8143 −1,2238
VSCIX / Vanguard Index Funds - Vanguard Index Trust Small-Cap Index Fund Institutional Class 0,17 1,58 18,85 8,64 4,0026 0,0066
PTTRX / Pimco Funds - PIMCO Total Return Fund Class Institutional 0,88 −2,04 7,67 −2,04 1,6300 −0,1746
PRRIX / Pimco Funds - PIMCO Funds Real Return Fund Class Institutional 0,51 1,51 5,23 0,81 1,1107 −0,0841
US72200Q5053 / PIMCO LONG TERM REAL RETURN FU PIMCO LNG TRM RL RTRN INST 0,38 2,15 4,37 −2,39 0,9286 −0,1032
US6933902057 / PIMCO LONG TERM US GOVERNMENT PIMCO LNG TRM US GVT BD INST 0,29 1,00 4,07 −1,55 0,8637 −0,0878
PONAX / Pimco Funds - PIMCO Income Fund Class A 0,32 1,56 3,43 2,20 0,7292 −0,0445
US72201F5162 / PIMCO EMERGING MARKETS LOCAL C PIMCO E/M LCL CUR + BND INST 0,24 1,80 1,46 8,69 0,3110 0,0007
US6933908823 / PIMCO International Bond Fund U.S. Dollar-Hedged 0,11 1,13 1,11 2,02 0,2361 −0,0148
TREASURY BILL 07/25 0.00000 / DBT (US912797NX17) 0,01 0,0015 0,0015
FNRETR TRS EQUITY FEDL01+80 MYI / DE (000000000) −0,00 −0,0009 −0,0009
FNRETR TRS EQUITY FEDL01+60 MYI / DE (000000000) −0,01 −0,0013 −0,0013
FNRETR TRS EQUITY SOFR+48 JPM / DE (000000000) −0,02 −0,0052 −0,0052
FNRETR TRS EQUITY SOFR+39 JPM / DE (000000000) −0,06 −0,0136 −0,0136
FNRETR TRS EQUITY SOFR+58 MYI / DE (000000000) −0,07 −0,0138 −0,0138
COMM SWAP SOFR/BERYTR GST / DCO (000000000) −0,17 −0,0367 −0,0367