Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 593 944 597 |
| Aktuella positioner | 19 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
PVPNX - PIMCO REALPATH Blend 2040 Fund Institutional Class har redovisat 19 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 593 944 597 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). PVPNX - PIMCO REALPATH Blend 2040 Fund Institutional Classs största innehav är VANGUARD INSTITUTIONAL INDEX F VANGUARD INST INDEX INST (US:US9220402096) , Vanguard Tax Managed Funds - Vanguard Developed Markets Index Institutional Plus (US:VDIPX) , Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional (US:VEMIX) , Pimco Funds - PIMCO Total Return Fund Class Institutional (US:PTTRX) , and PIMCO PRV SHORT TERM FLT III MUTUAL FUND (US:US72201W1541) . PVPNX - PIMCO REALPATH Blend 2040 Fund Institutional Classs nya positioner inkluderar PIMCO PRV SHORT TERM FLT III MUTUAL FUND (US:US72201W1541) , .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 32,70 | 5,4974 | 0,3016 | ||
| 0,51 | 256,03 | 43,0470 | 0,1653 | |
| 0,28 | 0,0472 | 0,0472 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 3,79 | 108,76 | 18,2865 | −0,4320 | |
| 3,93 | 34,08 | 5,7291 | −0,2362 | |
| 2,01 | 21,62 | 3,6343 | −0,1503 | |
| 2,41 | 27,89 | 4,6886 | −0,1501 | |
| 1,43 | 19,91 | 3,3472 | −0,1407 | |
| 1,46 | 15,02 | 2,5247 | −0,1303 | |
| 0,60 | 5,97 | 1,0042 | −0,1189 | |
| 1,39 | 43,24 | 7,2706 | −0,0965 | |
| 1,62 | 9,94 | 1,6719 | −0,0773 | |
| −0,28 | −0,0465 | −0,0465 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2025-08-29 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US9220402096 / VANGUARD INSTITUTIONAL INDEX F VANGUARD INST INDEX INST | 0,51 | −1,21 | 256,03 | 9,26 | 43,0470 | 0,1653 | |||
| VDIPX / Vanguard Tax Managed Funds - Vanguard Developed Markets Index Institutional Plus | 3,79 | −5,24 | 108,76 | 6,33 | 18,2865 | −0,4320 | |||
| VEMIX / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional | 1,39 | −1,66 | 43,24 | 7,41 | 7,2706 | −0,0965 | |||
| PTTRX / Pimco Funds - PIMCO Total Return Fund Class Institutional | 3,93 | 4,53 | 34,08 | 4,53 | 5,7291 | −0,2362 | |||
| US72201W1541 / PIMCO PRV SHORT TERM FLT III MUTUAL FUND | 32,70 | 15,15 | 5,4974 | 0,3016 | |||||
| US72200Q5053 / PIMCO LONG TERM REAL RETURN FU PIMCO LNG TRM RL RTRN INST | 2,41 | 10,38 | 27,89 | 5,46 | 4,6886 | −0,1501 | |||
| PONAX / Pimco Funds - PIMCO Income Fund Class A | 2,01 | 3,84 | 21,62 | 4,52 | 3,6343 | −0,1503 | |||
| US6933902057 / PIMCO LONG TERM US GOVERNMENT PIMCO LNG TRM US GVT BD INST | 1,43 | 7,15 | 19,91 | 4,45 | 3,3472 | −0,1407 | |||
| VSCIX / Vanguard Index Funds - Vanguard Index Trust Small-Cap Index Fund Institutional Class | 0,15 | 1,23 | 17,46 | 8,26 | 2,9360 | −0,0158 | |||
| PRRIX / Pimco Funds - PIMCO Funds Real Return Fund Class Institutional | 1,46 | 4,20 | 15,02 | 3,50 | 2,5247 | −0,1303 | |||
| US72201F5162 / PIMCO EMERGING MARKETS LOCAL C PIMCO E/M LCL CUR + BND INST | 1,62 | −2,58 | 9,94 | 4,03 | 1,6719 | −0,0773 | |||
| US6933908823 / PIMCO International Bond Fund U.S. Dollar-Hedged | 0,60 | −3,56 | 5,97 | −2,69 | 1,0042 | −0,1189 | |||
| PHIYX / Pimco Funds - PIMCO Funds High Yield Fund Class Institutional | 0,19 | 1,57 | 1,52 | 3,20 | 0,2553 | −0,0139 | |||
| TREASURY BILL 09/25 0.00000 / DBT (US912797PW16) | 0,28 | 0,0472 | 0,0472 | ||||||
| FNRETR TRS EQUITY FEDL01+80 MYI / DE (000000000) | −0,01 | −0,0016 | −0,0016 | ||||||
| FNRETR TRS EQUITY SOFR+48 JPM / DE (000000000) | −0,05 | −0,0077 | −0,0077 | ||||||
| FNRETR TRS EQUITY SOFR+39 JPM / DE (000000000) | −0,07 | −0,0118 | −0,0118 | ||||||
| FNRETR TRS EQUITY SOFR+58 MYI / DE (000000000) | −0,07 | −0,0119 | −0,0119 | ||||||
| COMM SWAP SOFR/BERYTR GST / DCO (000000000) | −0,28 | −0,0465 | −0,0465 |
