Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 659 898 062 |
| Aktuella positioner | 20 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
PDGZX - PIMCO REALPATH Blend 2035 Fund Institutional Class har redovisat 20 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 659 898 062 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). PDGZX - PIMCO REALPATH Blend 2035 Fund Institutional Classs största innehav är VANGUARD INSTITUTIONAL INDEX F VANGUARD INST INDEX INST (US:US9220402096) , Vanguard Tax Managed Funds - Vanguard Developed Markets Index Institutional Plus (US:VDIPX) , Pimco Funds - PIMCO Total Return Fund Class Institutional (US:PTTRX) , PIMCO LONG TERM REAL RETURN FU PIMCO LNG TRM RL RTRN INST (US:US72200Q5053) , and PIMCO LONG TERM US GOVERNMENT PIMCO LNG TRM US GVT BD INST (US:US6933902057) . PDGZX - PIMCO REALPATH Blend 2035 Fund Institutional Classs nya positioner inkluderar PIMCO PRV SHORT TERM FLT III MUTUAL FUND (US:US72201W1541) , .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,48 | 242,25 | 36,6214 | 0,3589 | |
| 0,33 | 0,0501 | 0,0501 | ||
| 0,16 | 17,90 | 2,7057 | 0,0017 | |
| 1,23 | 38,19 | 5,7733 | 0,0007 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 34,12 | 5,1578 | −0,4257 | ||
| 6,44 | 55,89 | 8,4493 | −0,2399 | |
| 3,60 | 103,40 | 15,6308 | −0,1741 | |
| 3,47 | 37,33 | 5,6431 | −0,1611 | |
| 2,35 | 24,20 | 3,6589 | −0,1425 | |
| 3,78 | 43,78 | 6,6189 | −0,1292 | |
| 2,75 | 38,27 | 5,7851 | −0,1172 | |
| 2,23 | 13,67 | 2,0665 | −0,0970 | |
| 0,80 | 7,91 | 1,1951 | −0,0637 | |
| −0,33 | −0,0505 | −0,0505 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2025-08-29 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US9220402096 / VANGUARD INSTITUTIONAL INDEX F VANGUARD INST INDEX INST | 0,48 | −1,84 | 242,25 | 8,56 | 36,6214 | 0,3589 | |||
| VDIPX / Vanguard Tax Managed Funds - Vanguard Developed Markets Index Institutional Plus | 3,60 | −5,25 | 103,40 | 6,31 | 15,6308 | −0,1741 | |||
| PTTRX / Pimco Funds - PIMCO Total Return Fund Class Institutional | 6,44 | 4,53 | 55,89 | 4,53 | 8,4493 | −0,2399 | |||
| US72200Q5053 / PIMCO LONG TERM REAL RETURN FU PIMCO LNG TRM RL RTRN INST | 3,78 | 10,35 | 43,78 | 5,44 | 6,6189 | −0,1292 | |||
| US6933902057 / PIMCO LONG TERM US GOVERNMENT PIMCO LNG TRM US GVT BD INST | 2,75 | 8,09 | 38,27 | 5,36 | 5,7851 | −0,1172 | |||
| VEMIX / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional | 1,23 | −1,57 | 38,19 | 7,51 | 5,7733 | 0,0007 | |||
| PONAX / Pimco Funds - PIMCO Income Fund Class A | 3,47 | 3,83 | 37,33 | 4,51 | 5,6431 | −0,1611 | |||
| US72201W1541 / PIMCO PRV SHORT TERM FLT III MUTUAL FUND | 34,12 | −0,70 | 5,1578 | −0,4257 | |||||
| PRRIX / Pimco Funds - PIMCO Funds Real Return Fund Class Institutional | 2,35 | 4,17 | 24,20 | 3,47 | 3,6589 | −0,1425 | |||
| VSCIX / Vanguard Index Funds - Vanguard Index Trust Small-Cap Index Fund Institutional Class | 0,16 | 0,58 | 17,90 | 7,57 | 2,7057 | 0,0017 | |||
| US72201F5162 / PIMCO EMERGING MARKETS LOCAL C PIMCO E/M LCL CUR + BND INST | 2,23 | −3,85 | 13,67 | 2,68 | 2,0665 | −0,0970 | |||
| US6933908823 / PIMCO International Bond Fund U.S. Dollar-Hedged | 0,80 | 1,13 | 7,91 | 2,05 | 1,1951 | −0,0637 | |||
| PHIYX / Pimco Funds - PIMCO Funds High Yield Fund Class Institutional | 0,40 | 1,57 | 3,21 | 3,25 | 0,4853 | −0,0201 | |||
| TREASURY BILL 09/25 0.00000 / DBT (US912797PW16) | 0,33 | 0,0501 | 0,0501 | ||||||
| FNRETR TRS EQUITY FEDL01+60 MYI / DE (000000000) | −0,01 | −0,0009 | −0,0009 | ||||||
| FNRETR TRS EQUITY FEDL01+80 MYI / DE (000000000) | −0,01 | −0,0010 | −0,0010 | ||||||
| FNRETR TRS EQUITY SOFR+48 JPM / DE (000000000) | −0,04 | −0,0065 | −0,0065 | ||||||
| FNRETR TRS EQUITY SOFR+39 JPM / DE (000000000) | −0,08 | −0,0123 | −0,0123 | ||||||
| FNRETR TRS EQUITY SOFR+58 MYI / DE (000000000) | −0,08 | −0,0124 | −0,0124 | ||||||
| COMM SWAP SOFR/BERYTR GST / DCO (000000000) | −0,33 | −0,0505 | −0,0505 |
