Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 598 581 323 |
| Aktuella positioner | 23 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
PBPNX - PIMCO REALPATH Blend 2030 Fund Institutional Class har redovisat 23 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 598 581 323 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). PBPNX - PIMCO REALPATH Blend 2030 Fund Institutional Classs största innehav är VANGUARD INSTITUTIONAL INDEX F VANGUARD INST INDEX INST (US:US9220402096) , Vanguard Tax Managed Funds - Vanguard Developed Markets Index Institutional Plus (US:VDIPX) , Pimco Funds - PIMCO Total Return Fund Class Institutional (US:PTTRX) , PIMCO LONG TERM REAL RETURN FU PIMCO LNG TRM RL RTRN INST (US:US72200Q5053) , and PIMCO LONG TERM US GOVERNMENT PIMCO LNG TRM US GVT BD INST (US:US6933902057) . PBPNX - PIMCO REALPATH Blend 2030 Fund Institutional Classs nya positioner inkluderar PIMCO PRV SHORT TERM FLT III MUTUAL FUND (US:US72201W1541) , .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,37 | 187,70 | 31,2737 | 0,6514 | |
| 0,82 | 25,51 | 4,2508 | 0,0587 | |
| 0,34 | 0,0568 | 0,0568 | ||
| 0,15 | 0,0247 | 0,0247 | ||
| 0,14 | 0,0236 | 0,0236 | ||
| 0,08 | 9,63 | 1,6038 | 0,0187 | |
| 2,64 | 75,83 | 12,6348 | 0,0161 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 26,54 | 4,4214 | −0,9643 | ||
| 7,57 | 65,74 | 10,9538 | −0,1729 | |
| 2,83 | 29,10 | 4,8483 | −0,1272 | |
| 4,19 | 45,12 | 7,5180 | −0,1194 | |
| 3,51 | 48,74 | 8,1204 | −0,0635 | |
| 4,61 | 53,45 | 8,9063 | −0,0617 | |
| −0,34 | −0,0566 | −0,0566 | ||
| 1,08 | 10,73 | 1,7877 | −0,0382 | |
| −0,07 | −0,0122 | −0,0122 | ||
| −0,07 | −0,0120 | −0,0120 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2025-08-29 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US9220402096 / VANGUARD INSTITUTIONAL INDEX F VANGUARD INST INDEX INST | 0,37 | −3,74 | 187,70 | 6,45 | 31,2737 | 0,6514 | |||
| VDIPX / Vanguard Tax Managed Funds - Vanguard Developed Markets Index Institutional Plus | 2,64 | −6,98 | 75,83 | 4,37 | 12,6348 | 0,0161 | |||
| PTTRX / Pimco Funds - PIMCO Total Return Fund Class Institutional | 7,57 | 2,62 | 65,74 | 2,62 | 10,9538 | −0,1729 | |||
| US72200Q5053 / PIMCO LONG TERM REAL RETURN FU PIMCO LNG TRM RL RTRN INST | 4,61 | 8,34 | 53,45 | 3,52 | 8,9063 | −0,0617 | |||
| US6933902057 / PIMCO LONG TERM US GOVERNMENT PIMCO LNG TRM US GVT BD INST | 3,51 | 6,11 | 48,74 | 3,43 | 8,1204 | −0,0635 | |||
| PONAX / Pimco Funds - PIMCO Income Fund Class A | 4,19 | 1,94 | 45,12 | 2,61 | 7,5180 | −0,1194 | |||
| PRRIX / Pimco Funds - PIMCO Funds Real Return Fund Class Institutional | 2,83 | 2,26 | 29,10 | 1,57 | 4,8483 | −0,1272 | |||
| US72201W1541 / PIMCO PRV SHORT TERM FLT III MUTUAL FUND | 26,54 | −14,43 | 4,4214 | −0,9643 | |||||
| VEMIX / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional | 0,82 | −3,23 | 25,51 | 5,70 | 4,2508 | 0,0587 | |||
| US72201F5162 / PIMCO EMERGING MARKETS LOCAL C PIMCO E/M LCL CUR + BND INST | 2,67 | −2,58 | 16,38 | 4,03 | 2,7290 | −0,0054 | |||
| US6933908823 / PIMCO International Bond Fund U.S. Dollar-Hedged | 1,08 | 1,13 | 10,73 | 2,05 | 1,7877 | −0,0382 | |||
| VSCIX / Vanguard Index Funds - Vanguard Index Trust Small-Cap Index Fund Institutional Class | 0,08 | −1,38 | 9,63 | 5,47 | 1,6038 | 0,0187 | |||
| PHIYX / Pimco Funds - PIMCO Funds High Yield Fund Class Institutional | 0,50 | 1,57 | 4,07 | 3,22 | 0,6786 | −0,0066 | |||
| TREASURY BILL 09/25 0.00000 / DBT (US912797PW16) | 0,34 | 0,0568 | 0,0568 | ||||||
| TREASURY BILL 07/25 0.00000 / DBT (US912797NX17) | 0,15 | 0,0247 | 0,0247 | ||||||
| S+P 500 INDEX SEP25 4825 PUT / DE (000000000) | 0,14 | 0,0236 | 0,0236 | ||||||
| FNRETR TRS EQUITY FEDL01+60 MYI / DE (000000000) | −0,00 | −0,0006 | −0,0006 | ||||||
| FNRETR TRS EQUITY FEDL01+80 MYI / DE (000000000) | −0,01 | −0,0012 | −0,0012 | ||||||
| FNRETR TRS EQUITY SOFR+48 JPM / DE (000000000) | −0,05 | −0,0077 | −0,0077 | ||||||
| S+P 500 INDEX SEP25 3825 PUT / DE (000000000) | −0,05 | −0,0081 | −0,0081 | ||||||
| FNRETR TRS EQUITY SOFR+39 JPM / DE (000000000) | −0,07 | −0,0120 | −0,0120 | ||||||
| FNRETR TRS EQUITY SOFR+58 MYI / DE (000000000) | −0,07 | −0,0122 | −0,0122 | ||||||
| COMM SWAP SOFR/BERYTR GST / DCO (000000000) | −0,34 | −0,0566 | −0,0566 |
