Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 413 890 274
Aktuella positioner 24
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

PPZRX - PIMCO REALPATH Blend 2025 Fund Institutional Class har redovisat 24 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 413 890 274 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). PPZRX - PIMCO REALPATH Blend 2025 Fund Institutional Classs största innehav är Vanguard Institutional Index Funds - Vanguard Institutional Index Institutional Class (US:VINIX) , Pimco Funds - PIMCO Total Return Fund Class Institutional (US:PTTRX) , Pimco Funds - PIMCO Income Fund Class Institutional (US:PIMIX) , Vanguard Tax Managed Funds - Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Class (US:VTMNX) , and PIMCO LONG TERM REAL RETURN FU PIMCO LNG TRM RL RTRN INST (US:US72200Q5053) . PPZRX - PIMCO REALPATH Blend 2025 Fund Institutional Classs nya positioner inkluderar PIMCO PRV SHORT TERM FLT III MUTUAL FUND (US:US72201W1541) , .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
4,34 45,68 11,0072 0,2930
8,49 71,96 17,3375 0,2792
0,74 0,1772 0,1772
0,58 0,1396 0,1396
20,62 4,9672 0,1050
0,32 0,0778 0,0778
0,30 0,0729 0,0729
0,28 0,0679 0,0679
1,20 11,87 2,8605 0,0654
2,06 20,54 4,9480 0,0641
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
3,19 37,00 8,9160 −0,3438
2,40 32,86 7,9167 −0,2274
−0,92 −0,2226 −0,2226
0,64 17,90 4,3132 −0,1408
−0,30 −0,0725 −0,0725
−0,21 −0,0506 −0,0506
0,03 3,92 0,9440 −0,0371
2,38 13,27 3,1972 −0,0080
−0,00 −0,0010 −0,0010
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-03-03 för rapporteringsperioden 2024-12-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
VINIX / Vanguard Institutional Index Funds - Vanguard Institutional Index Institutional Class 0,19 −12,06 89,06 −11,18 21,4591 0,0300
PTTRX / Pimco Funds - PIMCO Total Return Fund Class Institutional 8,49 −6,02 71,96 −9,85 17,3375 0,2792
PIMIX / Pimco Funds - PIMCO Income Fund Class Institutional 4,34 −6,54 45,68 −8,88 11,0072 0,2930
VTMNX / Vanguard Tax Managed Funds - Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Class 2,90 −1,73 44,53 −11,10 10,7296 0,0247
US72200Q5053 / PIMCO LONG TERM REAL RETURN FU PIMCO LNG TRM RL RTRN INST 3,19 −5,24 37,00 −14,60 8,9160 −0,3438
US6933902057 / PIMCO LONG TERM US GOVERNMENT PIMCO LNG TRM US GVT BD INST 2,40 −4,96 32,86 −13,78 7,9167 −0,2274
US72201W1541 / PIMCO PRV SHORT TERM FLT III MUTUAL FUND 20,62 −9,39 4,9672 0,1050
PRRIX / Pimco Funds - PIMCO Funds Real Return Fund Class Institutional 2,06 −6,98 20,54 −10,14 4,9480 0,0641
VEMIX / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional 0,64 −7,07 17,90 −14,10 4,3132 −0,1408
US72201F5162 / PIMCO EMERGING MARKETS LOCAL C PIMCO E/M LCL CUR + BND INST 2,38 −3,59 13,27 −11,52 3,1972 −0,0080
US6933908823 / PIMCO International Bond Fund U.S. Dollar-Hedged 1,20 −8,59 11,87 −9,22 2,8605 0,0654
VSCIX / Vanguard Index Funds - Vanguard Index Trust Small-Cap Index Fund Institutional Class 0,03 −15,74 3,92 −14,66 0,9440 −0,0371
US6933908419 / PIMCO HIGH YIELD FUND PIMCO HIGH YIELD FUND INST 0,48 −6,60 3,83 −8,09 0,9229 0,0323
TREASURY BILL 03/25 0.00000 / DBT (US912797KJ59) 0,74 0,1772 0,1772
S+P 500 INDEX SEP25 4825 PUT / DE (000000000) 0,58 0,1396 0,1396
TREASURY BILL 02/25 0.00000 / DBT (US912797ML87) 0,32 0,0778 0,0778
TREASURY BILL 03/25 0.00000 / DBT (US912797MT14) 0,30 0,0729 0,0729
S+P 500 INDEX JUN25 4500 PUT / DE (000000000) 0,28 0,0679 0,0679
S+P 500 INDEX MAR25 4075 PUT / DE (000000000) 0,06 0,0146 0,0146
COMM SWAP TBL/BERYTR GST / DCO (000000000) 0,01 0,0018 0,0018
FNRETR TRS EQUITY FEDL01+41 MYI / DE (000000000) −0,00 −0,0010 −0,0010
S+P 500 INDEX SEP25 3825 PUT / DE (000000000) −0,21 −0,0506 −0,0506
FNRETR TRS EQUITY FEDL01+40 MYI / DE (000000000) −0,30 −0,0725 −0,0725
FNRETR TRS EQUITY FEDL01+42 MYI / DE (000000000) −0,92 −0,2226 −0,2226