Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 66 707 807
Aktuella positioner 27
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

PBZDX - PIMCO REALPATH Blend 2020 Fund Administrative Class har redovisat 27 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 66 707 807 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). PBZDX - PIMCO REALPATH Blend 2020 Fund Administrative Classs största innehav är Vanguard Institutional Index Funds - Vanguard Institutional Index Institutional Class (US:VINIX) , Pimco Funds - PIMCO Income Fund Class A (US:PONAX) , PIMCO LONG TERM REAL RETURN FU PIMCO LNG TRM RL RTRN INST (US:US72200Q5053) , Pimco Funds - PIMCO Total Return Fund Class Institutional (US:PTTRX) , and Vanguard Tax Managed Funds - Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Class (US:VTMNX) . PBZDX - PIMCO REALPATH Blend 2020 Fund Administrative Classs nya positioner inkluderar Vanguard Tax Managed Funds - Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Class (US:VTMNX) , Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional (US:VEMIX) , .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,60 6,16 9,3869 9,3869
0,41 5,73 8,7376 8,7376
0,19 5,28 8,0410 8,0410
1,48 2,2523 2,2523
0,92 11,13 16,9531 0,8928
0,84 7,32 11,1529 0,5425
0,05 14,78 22,5187 0,3411
0,17 1,89 2,8848 0,3105
0,75 4,92 7,4972 0,2918
0,14 1,54 2,3535 0,1905
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,00 −16,0603
0,00 0,00 −8,6534
−0,02 −0,0295 −0,0295
−0,02 −0,0230 −0,0230
−0,01 −0,0091 −0,0091
−0,00 −0,0022 −0,0022
−0,00 −0,0009 −0,0009
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2020-02-25 för rapporteringsperioden 2019-12-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
VINIX / Vanguard Institutional Index Funds - Vanguard Institutional Index Institutional Class 0,05 4,01 14,78 12,06 22,5187 0,3411
PONAX / Pimco Funds - PIMCO Income Fund Class A 0,92 15,54 11,13 16,50 16,9531 0,8928
US72200Q5053 / PIMCO LONG TERM REAL RETURN FU PIMCO LNG TRM RL RTRN INST 0,84 20,54 7,32 16,02 11,1529 0,5425
PTTRX / Pimco Funds - PIMCO Total Return Fund Class Institutional 0,60 21,70 6,16 19,73 9,3869 9,3869
VTMNX / Vanguard Tax Managed Funds - Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Class 0,41 5,73 8,7376 8,7376
VEMIX / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional 0,19 5,28 8,0410 8,0410
US6933902057 / PIMCO LONG TERM US GOVERNMENT PIMCO LNG TRM US GVT BD INST 0,75 20,80 4,92 14,85 7,4972 0,2918
PHIYX / Pimco Funds - PIMCO Funds High Yield Fund Class Institutional 0,43 11,18 3,85 12,54 5,8687 0,1134
PRRIX / Pimco Funds - PIMCO Funds Real Return Fund Class Institutional 0,17 23,02 1,89 23,73 2,8848 0,3105
US6933908823 / PIMCO International Bond Fund U.S. Dollar-Hedged 0,14 26,71 1,54 20,06 2,3535 0,1905
PIMCO PRV SHORT TERM FLT III MUTUAL FUND / STIV (000000000) 1,48 9 753,33 2,2523 2,2523
US72201F5162 / PIMCO EMERGING MARKETS LOCAL C PIMCO E/M LCL CUR + BND INST 0,18 10,16 1,33 15,46 2,0250 0,0890
VSMAX / Vanguard Index Funds - Vanguard Small Cap Index Fund Admiral 0,01 6,90 1,16 15,00 1,7658 0,0708
S+P 500 INDEX DEC20 2625 PUT / DE (000000000) 0,06 313,33 0,0948 0,0948
S+P 500 INDEX DEC20 2450 PUT / DE (000000000) 0,04 166,67 0,0614 0,0614
DWRTFT TRS EQUITY 1ML+33 BRC / DE (000000000) 0,02 53,33 0,0354 0,0354
S+P 500 INDEX SEP20 2425 PUT / DE (000000000) 0,02 40,00 0,0330 0,0330
S+P 500 INDEX SEP20 2250 PUT / DE (000000000) 0,01 −13,33 0,0200 0,0200
S+P 500 INDEX JUN20 2325 PUT / DE (000000000) 0,01 −66,67 0,0090 0,0090
S+P 500 INDEX JUN20 2150 PUT / DE (000000000) 0,00 −80,00 0,0056 0,0056
S+P 500 INDEX MAR20 2400 PUT / DE (000000000) 0,00 −93,33 0,0030 0,0030
S+P 500 INDEX MAR20 2250 PUT / DE (000000000) 0,00 −93,33 0,0018 0,0018
PIMIX / Pimco Funds - PIMCO Income Fund Class Institutional 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −16,0603
PTTRX / Pimco Funds - PIMCO Total Return Fund Class Institutional 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −8,6534
S+P 500 INDEX MAR20 2000 PUT / DE (000000000) −0,00 −100,00 −0,0009 −0,0009
S+P 500 INDEX JUN20 1900 PUT / DE (000000000) −0,00 −106,67 −0,0022 −0,0022
S+P 500 INDEX SEP20 2000 PUT / DE (000000000) −0,01 −133,33 −0,0091 −0,0091
DWRTFT TRS EQUITY 1ML+17.5 MYI / DE (000000000) −0,02 −200,00 −0,0230 −0,0230
S+P 500 INDEX DEC20 2175 PUT / DE (000000000) −0,02 −226,67 −0,0295 −0,0295